Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 538	0	107 538	46 938	0	46 938	25 257	0	25 257	129 219	0	129 219
20202	198 256	176 827	375 083	815 952	188 448	1 004 400	813 399	183 867	997 266	200 809	181 408	382 217
20208	50 057	0	50 057	260 513	0	260 513	246 413	0	246 413	64 157	0	64 157
20209	0	0	0	321 050	56 398	377 448	321 050	56 398	377 448	0	0	0
20308	0	939	939	0	862	862	0	464	464	0	1 337	1 337
30102	404 212	0	404 212	15 641 083	0	15 641 083	15 427 682	0	15 427 682	617 613	0	617 613
30110	43 406	117 483	160 889	95 944	733 770	829 714	95 505	769 834	865 339	43 845	81 419	125 264
30114	0	153 989	153 989	0	1 284 197	1 284 197	0	1 308 573	1 308 573	0	129 613	129 613
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	223 947	0	223 947	4 529	0	4 529	0	0	0	228 476	0	228 476
30204	107 963	0	107 963	1 829	0	1 829	0	0	0	109 792	0	109 792
30221	0	0	0	2 984 516	469 101	3 453 617	2 984 516	469 101	3 453 617	0	0	0
30233	3 304	0	3 304	218 990	678	219 668	218 570	678	219 248	3 724	0	3 724
30302	370 027	34 815	404 842	1 777 026	500 472	2 277 498	1 820 093	497 397	2 317 490	326 960	37 890	364 850
30306	846 915	1 063 458	1 910 373	2 101 277	681 670	2 782 947	2 074 090	650 960	2 725 050	874 102	1 094 168	1 968 270
30413	4 934	497	5 431	3 445 019	4 236	3 449 255	3 444 648	4 229	3 448 877	5 305	504	5 809
30424	120 702	0	120 702	4 958 616	4 205	4 962 821	5 028 710	4 205	5 032 915	50 608	0	50 608
30425	0	27 042	27 042	0	1 485	1 485	0	1 096	1 096	0	27 431	27 431
32202	3 099 385	0	3 099 385	49 442 857	0	49 442 857	52 542 242	0	52 542 242	0	0	0
32203	0	0	0	15 704 003	0	15 704 003	12 801 903	0	12 801 903	2 902 100	0	2 902 100
32309	0	2 230	2 230	0	142	142	0	113	113	0	2 259	2 259
44605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45201	115 803	0	115 803	403 067	0	403 067	385 018	0	385 018	133 852	0	133 852
45203	9 500	0	9 500	49 850	0	49 850	19 100	0	19 100	40 250	0	40 250
45204	1 449 310	0	1 449 310	939 832	0	939 832	1 080 989	0	1 080 989	1 308 153	0	1 308 153
45205	1 899 007	49 363	1 948 370	983 510	1 003	984 513	1 015 058	50 366	1 065 424	1 867 459	0	1 867 459
45206	1 083 817	11 069	1 094 886	44 150	588	44 738	136 225	425	136 650	991 742	11 232	1 002 974
45207	2 020 728	47 528	2 068 256	63 721	2 071	65 792	59 576	31 006	90 582	2 024 873	18 593	2 043 466
45208	676 940	83 659	760 599	1 975	5 090	7 065	63 337	7 971	71 308	615 578	80 778	696 356
45306	6 778	0	6 778	0	0	0	222	0	222	6 556	0	6 556
45404	41 650	0	41 650	27 950	0	27 950	19 600	0	19 600	50 000	0	50 000
45407	31 180	0	31 180	0	0	0	3 510	0	3 510	27 670	0	27 670
45408	42 764	0	42 764	0	0	0	873	0	873	41 891	0	41 891
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	67 643	0	67 643	1 218	0	1 218	370	0	370	68 491	0	68 491
45506	170 424	0	170 424	875	0	875	11 296	0	11 296	160 003	0	160 003
45507	804 444	195 671	1 000 115	10 600	12 366	22 966	68 383	10 061	78 444	746 661	197 976	944 637
45509	5 866	4 166	10 032	9 468	1 154	10 622	8 862	793	9 655	6 472	4 527	10 999
45706	2 067	7 683	9 750	0	486	486	5	453	458	2 062	7 716	9 778
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	273 528	25 569	299 097	110 263	5 499	115 762	88 823	6 904	95 727	294 968	24 164	319 132
45813	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
45815	22 306	1 496	23 802	1 489	322	1 811	1 272	67	1 339	22 523	1 751	24 274
45912	3 085	0	3 085	232	0	232	232	0	232	3 085	0	3 085
45913	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45915	839	316	1 155	2	21	23	16	16	32	825	321	1 146
47404	0	25 312	25 312	0	1 481 062	1 481 062	0	1 478 788	1 478 788	0	27 586	27 586
47408	0	0	0	15 819 910	15 288 828	31 108 738	15 819 910	15 288 828	31 108 738	0	0	0
47415	2 885	0	2 885	783	0	783	604	0	604	3 064	0	3 064
47417	128	0	128	0	126	126	0	126	126	128	0	128
47423	11 628	609	12 237	29 280	39	29 319	28 705	31	28 736	12 203	617	12 820
47427	15 141	762	15 903	79 770	1 410	81 180	82 309	1 454	83 763	12 602	718	13 320
50205	0	1 099 995	1 099 995	0	73 938	73 938	0	60 757	60 757	0	1 113 176	1 113 176
50211	0	950 573	950 573	0	58 965	58 965	0	53 010	53 010	0	956 528	956 528
52503	17 964	65	18 029	1	4	5	1 100	21	1 121	16 865	48	16 913
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
60306	189	0	189	11 143	0	11 143	11 136	0	11 136	196	0	196
60308	154	0	154	1 507	0	1 507	1 365	0	1 365	296	0	296
60310	6 190	0	6 190	1 513	0	1 513	1 369	0	1 369	6 334	0	6 334
60312	22 114	0	22 114	27 245	0	27 245	24 276	0	24 276	25 083	0	25 083
60314	64	851	915	64	114	178	64	114	178	64	851	915
60315	0	0	0	11 413	0	11 413	11 413	0	11 413	0	0	0
60323	60 736	106	60 842	4 407	7	4 414	4 343	5	4 348	60 800	108	60 908
60336	3 034	0	3 034	604	0	604	3 222	0	3 222	416	0	416
60401	271 631	0	271 631	1 005	0	1 005	129	0	129	272 507	0	272 507
60404	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60415	27 723	0	27 723	1 027	0	1 027	1 005	0	1 005	27 745	0	27 745
60901	45 301	0	45 301	259	0	259	0	0	0	45 560	0	45 560
60906	401	0	401	259	0	259	259	0	259	401	0	401
61002	398	0	398	165	0	165	238	0	238	325	0	325
61008	526	0	526	1 087	0	1 087	1 086	0	1 086	527	0	527
61009	925	0	925	281	0	281	196	0	196	1 010	0	1 010
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61403	13 721	0	13 721	427	0	427	37	0	37	14 111	0	14 111
61702	79 104	0	79 104	0	0	0	0	0	0	79 104	0	79 104
61703	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
62101	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0	53 385	0	53 385
70606	3 080 174	0	3 080 174	277 479	0	277 479	432	0	432	3 357 221	0	3 357 221
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	5 274 245	0	5 274 245	472 841	0	472 841	0	0	0	5 747 086	0	5 747 086
70609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
Итого по активу (баланс)	23 374 182	4 082 078	27 456 260	117 214 664	20 858 757	138 073 421	116 800 900	20 938 111	137 739 011	23 787 946	4 002 724	27 790 670
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10609	18 735	0	18 735	0	0	0	0	0	0	18 735	0	18 735
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	248 795	0	248 795	0	0	0	0	0	0	248 795	0	248 795
20309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30220	0	0	0	0	62 070	62 070	0	64 202	64 202	0	2 132	2 132
30222	0	0	0	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	0	0	0
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30232	0	0	0	272 281	23 171	295 452	272 281	23 171	295 452	0	0	0
30301	370 027	34 815	404 842	1 820 093	497 397	2 317 490	1 777 026	500 472	2 277 498	326 960	37 890	364 850
30305	846 915	1 063 458	1 910 373	2 074 090	650 960	2 725 050	2 101 277	681 670	2 782 947	874 102	1 094 168	1 968 270
30601	56 403	0	56 403	1 113 720	0	1 113 720	1 057 831	0	1 057 831	514	0	514
31309	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
31502	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31503	0	0	0	340 758	0	340 758	340 758	0	340 758	0	0	0
405	294 189	3 263	297 452	196 033	6 415	202 448	138 702	6 556	145 258	236 858	3 404	240 262
406	10 282	72	10 354	11 702	2 012	13 714	1 848	2 013	3 861	428	73	501
407	3 739 064	369 795	4 108 859	19 466 062	1 695 285	21 161 347	19 213 843	1 694 231	20 908 074	3 486 845	368 741	3 855 586
408.1	149 540	2 427	151 967	919 796	2 827	922 623	924 818	2 263	927 081	154 562	1 863	156 425
40807	23 934	0	23 934	55 281	469	55 750	61 165	469	61 634	29 818	0	29 818
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	530 052	250 796	780 848	2 500 965	432 972	2 933 937	2 457 640	431 919	2 889 559	486 727	249 743	736 470
40820	1 161	4 692	5 853	1 050	8 383	9 433	1 205	8 695	9 900	1 316	5 004	6 320
40901	13 000	0	13 000	0	0	0	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000
40911	0	0	0	112 435	0	112 435	112 435	0	112 435	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	41 600	0	41 600	240 000	0	240 000	213 900	0	213 900	15 500	0	15 500
42103	546 650	0	546 650	546 500	0	546 500	556 850	0	556 850	557 000	0	557 000
42104	39 400	0	39 400	8 300	0	8 300	73 000	0	73 000	104 100	0	104 100
42105	69 300	0	69 300	22 000	0	22 000	0	0	0	47 300	0	47 300
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42303	41 444	0	41 444	41 352	0	41 352	49 813	0	49 813	49 905	0	49 905
42304	29 656	0	29 656	21 094	0	21 094	11 314	0	11 314	19 876	0	19 876
42305	156 461	16 673	173 134	49 448	727	50 175	25 846	11 424	37 270	132 859	27 370	160 229
42306	4 998 500	1 723 787	6 722 287	801 847	263 444	1 065 291	661 734	317 329	979 063	4 858 387	1 777 672	6 636 059
42307	154 054	125 248	279 302	2 528	32 200	34 728	17 093	11 827	28 920	168 619	104 875	273 494
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	5 833	0	5 833	178	0	178	190	0	190	5 845	0	5 845
42607	1 693	1 154	2 847	0	44	44	0	61	61	1 693	1 171	2 864
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	186 815	0	186 815	51 991	0	51 991	31 515	0	31 515	166 339	0	166 339
45315	37	0	37	2	0	2	703	0	703	738	0	738
45415	60	0	60	109	0	109	192	0	192	143	0	143
45515	22 202	0	22 202	1 765	0	1 765	1 273	0	1 273	21 710	0	21 710
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	139 305	0	139 305	1 668	0	1 668	18 722	0	18 722	156 359	0	156 359
45918	4 225	0	4 225	23	0	23	20	0	20	4 222	0	4 222
47403	0	0	0	68 113 163	0	68 113 163	68 113 163	0	68 113 163	0	0	0
47407	0	0	0	15 766 170	15 327 662	31 093 832	15 766 170	15 327 662	31 093 832	0	0	0
47411	57 739	5 754	63 493	18 792	1 590	20 382	35 119	3 558	38 677	74 066	7 722	81 788
47416	2 283	0	2 283	137 536	30 426	167 962	136 949	30 426	167 375	1 696	0	1 696
47422	2 987	0	2 987	12 864	0	12 864	11 359	0	11 359	1 482	0	1 482
47425	49 934	0	49 934	23 316	0	23 316	27 159	0	27 159	53 777	0	53 777
47426	24 397	0	24 397	26 118	0	26 118	9 405	0	9 405	7 684	0	7 684
50220	107 538	0	107 538	25 256	0	25 256	46 938	0	46 938	129 220	0	129 220
52204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52303	0	0	0	0	14	14	0	3 079	3 079	0	3 065	3 065
52304	3 248	0	3 248	1 025	0	1 025	0	0	0	2 223	0	2 223
52305	65 993	25 139	91 132	43 144	1 271	44 415	9 983	1 600	11 583	32 832	25 468	58 300
52306	47 751	2 230	49 981	5 475	113	5 588	0	142	142	42 276	2 259	44 535
52307	48 933	0	48 933	0	0	0	0	0	0	48 933	0	48 933
52406	5 869	38 537	44 406	12 200	1 894	14 094	37 733	2 406	40 139	31 402	39 049	70 451
52501	304	0	304	0	0	0	18	0	18	322	0	322
60206	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
60301	6 733	0	6 733	9 398	0	9 398	6 729	0	6 729	4 064	0	4 064
60305	32 853	0	32 853	46 704	0	46 704	38 154	0	38 154	24 303	0	24 303
60307	11	0	11	92	0	92	120	0	120	39	0	39
60309	96	0	96	1 187	0	1 187	1 182	0	1 182	91	0	91
60311	57	0	57	12 467	0	12 467	12 467	0	12 467	57	0	57
60320	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60322	106	0	106	112	0	112	100	0	100	94	0	94
60324	47 585	0	47 585	3 251	0	3 251	4 450	0	4 450	48 784	0	48 784
60335	10 587	0	10 587	13 485	0	13 485	14 941	0	14 941	12 043	0	12 043
60414	76 899	0	76 899	119	0	119	1 718	0	1 718	78 498	0	78 498
60903	7 236	0	7 236	0	0	0	286	0	286	7 522	0	7 522
61301	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	3 138 716	0	3 138 716	11 179	0	11 179	314 982	0	314 982	3 442 519	0	3 442 519
70602	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70603	5 377 104	0	5 377 104	0	0	0	474 585	0	474 585	5 851 689	0	5 851 689
70604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23 788 417	3 667 843	27 456 260	115 119 070	19 041 346	134 160 416	115 369 651	19 125 175	134 494 826	24 038 998	3 751 672	27 790 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	69 403	0	69 403	24 110	0	24 110	24 110	0	24 110	69 403	0	69 403
90803	115 357	65 907	181 264	24 116	7 227	31 343	22 815	3 294	26 109	116 658	69 840	186 498
90901	1 261 813	0	1 261 813	98 121	0	98 121	106 904	0	106 904	1 253 030	0	1 253 030
90902	1 534 581	0	1 534 581	169 493	0	169 493	239 734	0	239 734	1 464 340	0	1 464 340
90907	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	0	0	0	28 000	0	28 000
91102	0	10 997	10 997	0	700	700	0	556	556	0	11 141	11 141
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91414	23 070 382	2 035 871	25 106 253	622 831	119 138	741 969	683 558	358 508	1 042 066	23 009 655	1 796 501	24 806 156
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	528 166	0	528 166	528 166	0	528 166	0	0	0
91501	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
91604	104 271	2 304	106 575	34 814	3 487	38 301	31 706	4 138	35 844	107 379	1 653	109 032
91704	137 607	119	137 726	0	7	7	7	5	12	137 600	121	137 721
91802	420 842	157	420 999	0	8	8	0	6	6	420 842	159	421 001
91803	28 084	9	28 093	0	1	1	0	1	1	28 084	9	28 093
99998	22 106 246	0	22 106 246	73 618 564	0	73 618 564	74 359 410	0	74 359 410	21 365 400	0	21 365 400
Итого по активу (баланс)	49 368 011	2 115 364	51 483 375	75 135 216	130 568	75 265 784	75 996 411	366 508	76 362 919	48 506 816	1 879 424	50 386 240
Пассив
91003	0	0	0	4 529	0	4 529	4 529	0	4 529	0	0	0
91004	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
91311	64 811	48 609	113 420	12 438	2 418	14 856	0	6 126	6 126	52 373	52 317	104 690
91312	12 018 416	0	12 018 416	678 776	0	678 776	206 883	0	206 883	11 546 523	0	11 546 523
91314	3 311 512	0	3 311 512	70 074 833	0	70 074 833	69 882 165	0	69 882 165	3 118 844	0	3 118 844
91315	4 244 487	115 671	4 360 158	457 763	5 850	463 613	457 223	7 362	464 585	4 243 947	117 183	4 361 130
91316	100 160	0	100 160	34 490	0	34 490	23 574	0	23 574	89 244	0	89 244
91317	1 184 168	108 355	1 292 523	2 812 438	54 314	2 866 752	2 867 121	58 785	2 925 906	1 238 851	112 826	1 351 677
91319	692 299	0	692 299	354 249	0	354 249	222 833	0	222 833	560 883	0	560 883
91507	217 399	0	217 399	546	0	546	15 202	0	15 202	232 055	0	232 055
91508	359	0	359	5	0	5	0	0	0	354	0	354
99999	29 377 129	0	29 377 129	1 899 940	0	1 899 940	1 543 651	0	1 543 651	29 020 840	0	29 020 840
Итого по пассиву (баланс)	51 210 740	272 635	51 483 375	76 331 836	62 582	76 394 418	75 225 010	72 273	75 297 283	50 103 914	282 326	50 386 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	557 931	186 980	744 911	8 756 795	5 450 741	14 207 536	8 851 224	5 371 879	14 223 103	463 502	265 842	729 344
99996	746 024	0	746 024	14 215 141	0	14 215 141	14 230 843	0	14 230 843	730 322	0	730 322
Итого по активу (баланс)	1 303 955	186 980	1 490 935	22 971 936	5 450 741	28 422 677	23 082 067	5 371 879	28 453 946	1 193 824	265 842	1 459 666
Пассив
96901	186 286	559 738	746 024	5 368 512	8 862 330	14 230 842	5 446 033	8 769 107	14 215 140	263 807	466 515	730 322
99997	744 911	0	744 911	14 223 103	0	14 223 103	14 207 536	0	14 207 536	729 344	0	729 344
Итого по пассиву (баланс)	931 197	559 738	1 490 935	19 591 615	8 862 330	28 453 945	19 653 569	8 769 107	28 422 676	993 151	466 515	1 459 666

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?