Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	5 616	0	5 616	1 694	0	1 694	800	0	800	6 510	0	6 510
10610	8 723	0	8 723	0	0	0	2 266	0	2 266	6 457	0	6 457
20202	19 952	2 333	22 285	204 981	118 086	323 067	205 408	115 569	320 977	19 525	4 850	24 375
20208	1 803	0	1 803	17 549	0	17 549	13 461	0	13 461	5 891	0	5 891
20209	0	0	0	24 576	0	24 576	24 576	0	24 576	0	0	0
30102	52 297	0	52 297	10 587 377	0	10 587 377	10 596 029	0	10 596 029	43 645	0	43 645
30110	6 262	111 731	117 993	379 243	12 598	391 841	380 536	16 560	397 096	4 969	107 769	112 738
30202	4 365	0	4 365	57	0	57	0	0	0	4 422	0	4 422
30204	5 147	0	5 147	0	0	0	273	0	273	4 874	0	4 874
30221	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30233	67	0	67	15 397	30	15 427	15 397	30	15 427	67	0	67
30424	20	0	20	298 150	0	298 150	298 111	0	298 111	59	0	59
30425	0	14 958	14 958	0	795	795	0	575	575	0	15 178	15 178
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 623 000	0	8 623 000	8 523 000	0	8 523 000	2 100 000	0	2 100 000
32308	0	22 669	22 669	0	1 204	1 204	0	871	871	0	23 002	23 002
45201	2 493	0	2 493	2 753	0	2 753	2 749	0	2 749	2 497	0	2 497
45206	2 225	0	2 225	0	0	0	57	0	57	2 168	0	2 168
45207	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	950	0	950
45208	4 884	0	4 884	0	0	0	3 035	0	3 035	1 849	0	1 849
45407	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45505	200	0	200	0	0	0	70	0	70	130	0	130
45506	14 431	0	14 431	490	0	490	989	0	989	13 932	0	13 932
45507	22 456	0	22 456	659	0	659	1 747	0	1 747	21 368	0	21 368
45509	3 944	0	3 944	1 479	0	1 479	1 368	0	1 368	4 055	0	4 055
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 367	0	2 367	0	0	0	15	0	15	2 352	0	2 352
45815	17 980	0	17 980	275	0	275	480	0	480	17 775	0	17 775
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	507	0	507	49	0	49	57	0	57	499	0	499
47404	0	166 902	166 902	143 481	74 231	217 712	143 481	82 047	225 528	0	159 086	159 086
47408	0	3 559	3 559	4 384 186	4 363 288	8 747 474	4 384 186	4 366 847	8 751 033	0	0	0
47421	298	0	298	16 362	0	16 362	16 054	0	16 054	606	0	606
47423	24 113	0	24 113	2 296	0	2 296	2 165	0	2 165	24 244	0	24 244
47427	560	0	560	1 291	0	1 291	580	0	580	1 271	0	1 271
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	430 413	0	430 413	13 866	0	13 866	54	0	54	444 225	0	444 225
50121	215	0	215	81	0	81	45	0	45	251	0	251
50207	325 966	0	325 966	2 509	0	2 509	1 096	0	1 096	327 379	0	327 379
50208	306 487	0	306 487	2 193	0	2 193	19 508	0	19 508	289 172	0	289 172
50221	5 729	0	5 729	129	0	129	1 135	0	1 135	4 723	0	4 723
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51508	384	0	384	41	0	41	425	0	425	0	0	0
60302	907	0	907	0	0	0	200	0	200	707	0	707
60306	1	0	1	1 320	0	1 320	1 317	0	1 317	4	0	4
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	44	0	44	285	0	285	255	0	255	74	0	74
60312	879	0	879	1 541	0	1 541	1 875	0	1 875	545	0	545
60323	3 047	0	3 047	102	0	102	69	0	69	3 080	0	3 080
60336	550	0	550	200	0	200	575	0	575	175	0	175
60401	103 927	0	103 927	0	0	0	772	0	772	103 155	0	103 155
60901	4 117	0	4 117	380	0	380	0	0	0	4 497	0	4 497
60906	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61002	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61008	292	0	292	81	0	81	63	0	63	310	0	310
61009	94	0	94	151	0	151	1	0	1	244	0	244
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
61210	0	0	0	17 180	0	17 180	17 180	0	17 180	0	0	0
61403	504	0	504	3	0	3	189	0	189	318	0	318
61702	7 571	0	7 571	0	0	0	2 086	0	2 086	5 485	0	5 485
61703	1 152	0	1 152	0	0	0	180	0	180	972	0	972
62001	16 749	0	16 749	0	0	0	0	0	0	16 749	0	16 749
70606	455 071	0	455 071	46 878	0	46 878	152	0	152	501 797	0	501 797
70607	41 099	0	41 099	3 163	0	3 163	0	0	0	44 262	0	44 262
70608	494 586	0	494 586	28 276	0	28 276	0	0	0	522 862	0	522 862
70611	5 472	0	5 472	515	0	515	0	0	0	5 987	0	5 987
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70616	669	0	669	2 265	0	2 265	0	0	0	2 934	0	2 934
Итого по активу (баланс)	4 410 066	322 152	4 732 218	25 746 236	4 570 232	30 316 468	25 583 848	4 582 499	30 166 347	4 572 454	309 885	4 882 339
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	5 729	0	5 729	1 135	0	1 135	129	0	129	4 723	0	4 723
10701	199 557	0	199 557	0	0	0	0	0	0	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 790	0	1 790	140	0	140	125	0	125	1 775	0	1 775
30223	16 834	0	16 834	229 369	0	229 369	261 888	0	261 888	49 353	0	49 353
30226	12	0	12	6	0	6	5	0	5	11	0	11
30232	878	306	1 184	96 865	3 984	100 849	97 193	3 931	101 124	1 206	253	1 459
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	2 061 979	229 170	2 291 149	1 117 015	19 016	1 136 031	1 176 142	20 472	1 196 614	2 121 106	230 626	2 351 732
408.1	26 656	0	26 656	70 011	0	70 011	66 621	0	66 621	23 266	0	23 266
40817	29 322	3 862	33 184	84 014	2 368	86 382	88 919	1 520	90 439	34 227	3 014	37 241
40820	209	0	209	301	0	301	248	0	248	156	0	156
40821	4 289	0	4 289	112 318	0	112 318	111 618	0	111 618	3 589	0	3 589
40903	129	0	129	3 124	0	3 124	3 104	0	3 104	109	0	109
40905	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	1 873	58	1 931	1 873	58	1 931	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 070	0	2 070	0	0	0	13	0	13	2 083	0	2 083
42301	2 203	5 398	7 601	964	1 032	1 996	1 976	876	2 852	3 215	5 242	8 457
42303	0	5 157	5 157	0	226	226	0	301	301	0	5 232	5 232
42304	0	3 586	3 586	0	584	584	0	395	395	0	3 397	3 397
42305	0	4 500	4 500	0	204	204	0	269	269	0	4 565	4 565
42306	661 194	35 861	697 055	146 755	1 753	148 508	121 779	1 963	123 742	636 218	36 071	672 289
42307	30 614	0	30 614	13 189	0	13 189	12 226	0	12 226	29 651	0	29 651
45215	268	0	268	208	0	208	55	0	55	115	0	115
45415	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45515	4 821	0	4 821	617	0	617	444	0	444	4 648	0	4 648
45818	20 475	0	20 475	338	0	338	105	0	105	20 242	0	20 242
45918	589	0	589	19	0	19	10	0	10	580	0	580
47403	0	0	0	10 907	0	10 907	10 907	0	10 907	0	0	0
47407	0	0	0	4 380 614	4 366 708	8 747 322	4 380 614	4 366 708	8 747 322	0	0	0
47411	3 914	19	3 933	2 281	20	2 301	2 464	19	2 483	4 097	18	4 115
47416	2	0	2	2 028	0	2 028	2 026	0	2 026	0	0	0
47422	1 198	0	1 198	3 221	0	3 221	3 343	0	3 343	1 320	0	1 320
47424	472	0	472	12 877	0	12 877	13 280	0	13 280	875	0	875
47425	23 712	0	23 712	652	0	652	677	0	677	23 737	0	23 737
47426	352	0	352	352	0	352	341	0	341	341	0	341
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	6 540	0	6 540	0	0	0	3 118	0	3 118	9 658	0	9 658
50220	5 616	0	5 616	800	0	800	1 694	0	1 694	6 510	0	6 510
51510	384	0	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0
60301	537	0	537	1 539	0	1 539	1 077	0	1 077	75	0	75
60305	4 560	0	4 560	6 429	0	6 429	4 259	0	4 259	2 390	0	2 390
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	186	0	186	1 873	0	1 873	1 800	0	1 800	113	0	113
60322	0	0	0	2 867	0	2 867	2 869	0	2 869	2	0	2
60324	3 209	0	3 209	98	0	98	62	0	62	3 173	0	3 173
60335	1 782	0	1 782	2 250	0	2 250	1 131	0	1 131	663	0	663
60414	37 705	0	37 705	309	0	309	3	0	3	37 399	0	37 399
60903	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61301	0	0	0	1	0	1	47	0	47	46	0	46
61701	8 723	0	8 723	2 266	0	2 266	0	0	0	6 457	0	6 457
70601	583 939	0	583 939	0	0	0	56 723	0	56 723	640 662	0	640 662
70602	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70603	476 648	0	476 648	0	0	0	28 583	0	28 583	505 231	0	505 231
70615	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 444 359	287 859	4 732 218	6 312 856	4 395 983	10 708 839	6 462 418	4 396 542	10 858 960	4 593 921	288 418	4 882 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 904	0	130 904	11 387	0	11 387	4 623	0	4 623	137 668	0	137 668
90902	37 273	0	37 273	9 619	0	9 619	20 495	0	20 495	26 397	0	26 397
90909	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91202	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	117 975	0	117 975	8 925	0	8 925	28 615	0	28 615	98 285	0	98 285
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	426	0	426	426	0	426	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 327	0	7 327	173	0	173	166	0	166	7 334	0	7 334
91606	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
91704	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 521	0	6 521	0	0	0	4	0	4	6 517	0	6 517
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	58 688	0	58 688	9 523	0	9 523	8 057	0	8 057	60 154	0	60 154
Итого по активу (баланс)	371 475	0	371 475	40 063	0	40 063	62 440	0	62 440	349 098	0	349 098
Пассив
91312	39 485	0	39 485	1 265	0	1 265	1 840	0	1 840	40 060	0	40 060
91315	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
91317	4 113	0	4 113	6 792	0	6 792	7 683	0	7 683	5 004	0	5 004
91318	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
91507	9 266	0	9 266	0	0	0	0	0	0	9 266	0	9 266
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	312 787	0	312 787	49 795	0	49 795	25 952	0	25 952	288 944	0	288 944
Итого по пассиву (баланс)	371 475	0	371 475	57 852	0	57 852	35 475	0	35 475	349 098	0	349 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 674	92 084	218 758	2 538 324	1 823 657	4 361 981	2 551 106	1 822 453	4 373 559	113 892	93 288	207 180
94101	0	0	0	10 928	0	10 928	10 928	0	10 928	0	0	0
99996	360 694	0	360 694	4 370 768	0	4 370 768	4 382 844	0	4 382 844	348 618	0	348 618
Итого по активу (баланс)	487 368	92 084	579 452	6 920 020	1 823 657	8 743 677	6 944 878	1 822 453	8 767 331	462 510	93 288	555 798
Пассив
96901	91 786	127 146	218 932	1 830 808	2 552 035	4 382 843	1 831 704	2 539 657	4 371 361	92 682	114 768	207 450
99997	360 520	0	360 520	4 385 080	0	4 385 080	4 372 908	0	4 372 908	348 348	0	348 348
Итого по пассиву (баланс)	452 306	127 146	579 452	6 215 888	2 552 035	8 767 923	6 204 612	2 539 657	8 744 269	441 030	114 768	555 798

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?