Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
20202	35 820	43 168	78 988	31 875	161 754	193 629	37 886	139 618	177 504	29 809	65 304	95 113
20209	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
20302	0	258	258	0	19	19	0	14	14	0	263	263
30102	43 302	0	43 302	90 530 815	0	90 530 815	90 479 471	0	90 479 471	94 646	0	94 646
30110	739	1 186	1 925	9 081 661	34	9 081 695	9 078 532	17	9 078 549	3 868	1 203	5 071
30114	0	48 970	48 970	0	3 118	3 118	0	2 477	2 477	0	49 611	49 611
30202	11 762	0	11 762	0	0	0	1 023	0	1 023	10 739	0	10 739
30204	15 054	0	15 054	0	0	0	415	0	415	14 639	0	14 639
30221	709	157 694	158 403	65 069	10 037	75 106	65 069	7 975	73 044	709	159 756	160 465
30233	7 631	235	7 866	0	15	15	0	12	12	7 631	238	7 869
30413	766	0	766	9 028 468	0	9 028 468	9 028 628	0	9 028 628	606	0	606
30424	1 240	0	1 240	20 750 456	0	20 750 456	20 750 120	0	20 750 120	1 576	0	1 576
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	52 000 000	0	52 000 000	50 300 000	0	50 300 000	14 200 000	0	14 200 000
32002	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	1 702 302	0	1 702 302	2 425 996	0	2 425 996	4 128 298	0	4 128 298	0	0	0
32203	0	0	0	2 939 997	0	2 939 997	2 589 998	0	2 589 998	349 999	0	349 999
32301	0	416 310	416 310	0	26 497	26 497	0	21 054	21 054	0	421 753	421 753
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	2 664 244	0	2 664 244	0	0	0	4	0	4	2 664 240	0	2 664 240
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	104 724	0	104 724	0	0	0	382	0	382	104 342	0	104 342
45915	284	1 829	2 113	0	63	63	0	1 271	1 271	284	621	905
47404	0	99 416	99 416	6 723 886	18 986	6 742 872	6 723 886	8 555	6 732 441	0	109 847	109 847
47408	0	9 878	9 878	3 036 136	144 943	3 181 079	3 036 136	144 810	3 180 946	0	10 011	10 011
47421	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47423	1 409	10 390	11 799	59	3	62	195	3	198	1 273	10 390	11 663
47427	0	0	0	8 521	0	8 521	3 405	0	3 405	5 116	0	5 116
47801	0	25 799	25 799	0	1 187	1 187	0	11 459	11 459	0	15 527	15 527
47802	1 836	5 143	6 979	0	6 029	6 029	0	512	512	1 836	10 660	12 496
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	438	0	438	371 535	0	371 535
50106	498 278	0	498 278	3 807	0	3 807	791	0	791	501 294	0	501 294
50307	349 935	0	349 935	2 902 065	0	2 902 065	3 252 000	0	3 252 000	0	0	0
50311	0	1 034 313	1 034 313	0	65 852	65 852	0	52 308	52 308	0	1 047 857	1 047 857
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
52503	431	0	431	0	0	0	33	0	33	398	0	398
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	17 131	0	17 131	0	0	0	0	0	0	17 131	0	17 131
60306	0	0	0	5 695	0	5 695	5 436	0	5 436	259	0	259
60308	108	0	108	196	0	196	201	0	201	103	0	103
60310	84 020	0	84 020	570	0	570	75	0	75	84 515	0	84 515
60312	23 482	0	23 482	8 724	0	8 724	10 789	0	10 789	21 417	0	21 417
60314	206	0	206	1	0	1	0	0	0	207	0	207
60323	370 407	6 518	376 925	469	389	858	560	347	907	370 316	6 560	376 876
60336	4 399	0	4 399	319	0	319	126	0	126	4 592	0	4 592
60401	2 949 844	0	2 949 844	0	0	0	10 833	0	10 833	2 939 011	0	2 939 011
60415	258 965	0	258 965	0	0	0	0	0	0	258 965	0	258 965
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61008	419	0	419	520	0	520	562	0	562	377	0	377
61009	67	0	67	15	0	15	56	0	56	26	0	26
61209	0	0	0	40 767	0	40 767	40 767	0	40 767	0	0	0
61210	0	0	0	3 252 000	0	3 252 000	3 252 000	0	3 252 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0
61403	927	0	927	1 140	0	1 140	258	0	258	1 809	0	1 809
61703	895 438	0	895 438	8 748	0	8 748	0	0	0	904 186	0	904 186
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	207 844	0	207 844	44	0	44	0	0	0	207 888	0	207 888
62001	277 912	0	277 912	6 434	0	6 434	28 039	0	28 039	256 307	0	256 307
70606	1 438 738	0	1 438 738	84 325	0	84 325	0	0	0	1 523 063	0	1 523 063
70607	7 764	0	7 764	10 667	0	10 667	9 977	0	9 977	8 454	0	8 454
70608	2 091 396	0	2 091 396	196 650	0	196 650	0	0	0	2 288 046	0	2 288 046
70609	167	0	167	14	0	14	0	0	0	181	0	181
70611	44 973	0	44 973	0	0	0	0	0	0	44 973	0	44 973
70616	0	0	0	8 749	0	8 749	8 749	0	8 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 930 155	1 862 049	29 792 204	235 471 508	438 926	235 910 434	235 161 788	390 432	235 552 220	28 239 875	1 910 543	30 150 418
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	11 972 990	19 876	11 992 866	50 002	669 805	719 807	42 237	678 081	720 318	11 965 225	28 152	11 993 377
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 751	9 812	0	376	376	0	479	479	2 061	7 854	9 915
30226	1 728	0	1 728	5	0	5	7	0	7	1 730	0	1 730
30232	3 112	1 964	5 076	1	92	93	0	119	119	3 111	1 991	5 102
31304	0	0	0	0	30 766	30 766	0	697 108	697 108	0	666 342	666 342
31305	0	657 742	657 742	0	670 995	670 995	0	13 253	13 253	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	614 419	1 718	616 137	653 552	284	653 836	621 798	91	621 889	582 665	1 525	584 190
408.1	31 119	29	31 148	129 020	2	129 022	142 393	3	142 396	44 492	30	44 522
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	274	775 009	775 283	5	39 324	39 329	0	56 616	56 616	269	792 301	792 570
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	159 341	138 327	297 668	42 982	22 026	65 008	42 097	28 881	70 978	158 456	145 182	303 638
40820	2 529	6 622	9 151	0	331	331	0	417	417	2 529	6 708	9 237
40821	688	0	688	373	0	373	337	0	337	652	0	652
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	75 800	0	75 800	58 800	0	58 800	70 050	0	70 050	87 050	0	87 050
42104	28 430	0	28 430	0	0	0	0	0	0	28 430	0	28 430
42301	6 044	5 597	11 641	0	281	281	0	355	355	6 044	5 671	11 715
42302	550	0	550	551	0	551	1 402	0	1 402	1 401	0	1 401
42303	500	0	500	501	0	501	1	0	1	0	0	0
42304	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
42305	22 682	0	22 682	2 495	0	2 495	251	0	251	20 438	0	20 438
42306	21 342	0	21 342	946	0	946	1 898	0	1 898	22 294	0	22 294
42309	3	0	3	6	0	6	15	0	15	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	267	0	267	60	0	60	45	0	45	252	0	252
42313	138	0	138	12	0	12	12	0	12	138	0	138
42601	0	121	121	0	7	7	0	8	8	0	122	122
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45818	2 398 552	0	2 398 552	3	0	3	0	0	0	2 398 549	0	2 398 549
45918	106 837	0	106 837	1 646	0	1 646	55	0	55	105 246	0	105 246
47401	371 973	0	371 973	438	0	438	0	0	0	371 535	0	371 535
47403	0	0	0	8 279 895	0	8 279 895	8 279 895	0	8 279 895	0	0	0
47407	0	0	0	3 045 411	135 061	3 180 472	3 045 411	135 061	3 180 472	0	0	0
47411	565	0	565	79	0	79	130	0	130	616	0	616
47416	31	0	31	3 822	0	3 822	3 954	0	3 954	163	0	163
47422	25 341	1 019	26 360	19 296	80	19 376	14 310	282	14 592	20 355	1 221	21 576
47424	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47425	116 566	0	116 566	5 489	0	5 489	9 317	0	9 317	120 394	0	120 394
47426	10 575	856	11 431	425	1 423	1 848	10 697	1 388	12 085	20 847	821	21 668
47804	298 930	0	298 930	6 402	0	6 402	1 647	0	1 647	294 175	0	294 175
50120	6 872	0	6 872	9 977	0	9 977	10 667	0	10 667	7 562	0	7 562
50319	217 206	0	217 206	10 983	0	10 983	13 827	0	13 827	220 050	0	220 050
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 129	0	2 129	9 080	0	9 080	6 951	0	6 951	0	0	0
60305	10 317	0	10 317	30 552	0	30 552	20 235	0	20 235	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 645	0	3 645	1	0	1	219	0	219	3 863	0	3 863
60311	2 453	0	2 453	32 896	0	32 896	30 515	0	30 515	72	0	72
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	9	0	9	653	0	653	653	0	653	9	0	9
60324	382 309	0	382 309	1 471	0	1 471	1 588	0	1 588	382 426	0	382 426
60335	3 831	0	3 831	3 957	0	3 957	3 706	0	3 706	3 580	0	3 580
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	1 207 582	0	1 207 582	10 833	0	10 833	5 306	0	5 306	1 202 055	0	1 202 055
60903	33 962	0	33 962	0	0	0	437	0	437	34 399	0	34 399
61304	546	0	546	155	0	155	165	0	165	556	0	556
61701	196 838	0	196 838	0	0	0	8 748	0	8 748	205 586	0	205 586
61909	59 110	0	59 110	0	0	0	562	0	562	59 672	0	59 672
61910	8 865	0	8 865	0	0	0	75	0	75	8 940	0	8 940
61912	152 480	0	152 480	382	0	382	0	0	0	152 098	0	152 098
62002	37 372	0	37 372	2 245	0	2 245	644	0	644	35 771	0	35 771
70601	1 809 573	0	1 809 573	0	0	0	130 355	0	130 355	1 939 928	0	1 939 928
70603	2 126 723	0	2 126 723	0	0	0	199 593	0	199 593	2 326 316	0	2 326 316
70604	185	0	185	0	0	0	19	0	19	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	28 175 571	1 616 633	29 792 204	12 435 686	1 570 870	14 006 556	12 752 611	1 612 159	14 364 770	28 492 496	1 657 922	30 150 418
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	2	0	2	1	0	1	97	0	97
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	108	0	108	3	0	3	1	0	1	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	355 453	0	355 453	2 785	0	2 785	12 350	0	12 350	345 888	0	345 888
90902	28 246	0	28 246	1 776	0	1 776	6 273	0	6 273	23 749	0	23 749
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 177 130	0	8 177 130	0	0	0	71 961	0	71 961	8 105 169	0	8 105 169
91418	375 049	30 942	405 991	0	1 748	1 748	437	6 504	6 941	374 612	26 186	400 798
91501	139 292	0	139 292	0	0	0	0	0	0	139 292	0	139 292
91604	82 219	3 366	85 585	4 066	214	4 280	2 033	170	2 203	84 252	3 410	87 662
91704	87 549	51 998	139 547	0	2 992	2 992	856	6 253	7 109	86 693	48 737	135 430
91802	316 185	154 111	470 296	0	8 861	8 861	8 565	22 239	30 804	307 620	140 733	448 353
91803	61 561	30 834	92 395	89	1 688	1 777	1 256	5 704	6 960	60 394	26 818	87 212
99998	3 839 401	0	3 839 401	5 974 112	0	5 974 112	7 441 022	0	7 441 022	2 372 491	0	2 372 491
Итого по активу (баланс)	13 462 094	271 251	13 733 345	5 983 143	15 503	5 998 646	7 545 068	40 870	7 585 938	11 900 169	245 884	12 146 053
Пассив
91311	0	37 819	37 819	0	16 931	16 931	0	1 733	1 733	0	22 621	22 621
91312	1 740 445	0	1 740 445	0	0	0	0	0	0	1 740 445	0	1 740 445
91314	1 816 940	0	1 816 940	7 424 091	0	7 424 091	5 972 379	0	5 972 379	365 228	0	365 228
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	239 018	0	239 018	0	0	0	0	0	0	239 018	0	239 018
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	9 893 944	0	9 893 944	142 841	0	142 841	22 459	0	22 459	9 773 562	0	9 773 562
Итого по пассиву (баланс)	13 695 526	37 819	13 733 345	7 566 932	16 931	7 583 863	5 994 838	1 733	5 996 571	12 123 432	22 621	12 146 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	134 686	131 756	266 442	134 686	131 756	266 442	0	0	0
99996	0	0	0	266 432	0	266 432	266 432	0	266 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	401 118	131 756	532 874	401 118	131 756	532 874	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	131 585	134 847	266 432	131 585	134 847	266 432	0	0	0
99997	0	0	0	266 442	0	266 442	266 442	0	266 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	398 027	134 847	532 874	398 027	134 847	532 874	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?