Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
10610	18	0	18	70	0	70	0	0	0	88	0	88
20202	130 942	130 094	261 036	676 704	814 564	1 491 268	746 854	831 962	1 578 816	60 792	112 696	173 488
20208	5 132	9 009	14 141	36 493	54 259	90 752	31 912	49 592	81 504	9 713	13 676	23 389
20209	0	0	0	457 136	300 820	757 956	457 136	300 820	757 956	0	0	0
30102	103 821	0	103 821	2 558 033	0	2 558 033	2 517 098	0	2 517 098	144 756	0	144 756
30110	32 393	319 011	351 404	214 567	4 876 547	5 091 114	212 541	4 818 132	5 030 673	34 419	377 426	411 845
30114	0	14 177	14 177	0	40 672	40 672	0	44 297	44 297	0	10 552	10 552
30202	11 524	0	11 524	1 244	0	1 244	0	0	0	12 768	0	12 768
30204	14 343	0	14 343	8 854	0	8 854	0	0	0	23 197	0	23 197
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	355 421	40 231	395 652	338 562	40 231	378 793	16 859	0	16 859
30233	20 477	82	20 559	394 140	62 544	456 684	412 831	62 626	475 457	1 786	0	1 786
30424	824	0	824	556 106	0	556 106	527 212	0	527 212	29 718	0	29 718
30425	0	7 479	7 479	0	398	398	0	288	288	0	7 589	7 589
30602	385	4 547	4 932	2 362 940	312 069	2 675 009	2 362 232	315 471	2 677 703	1 093	1 145	2 238
31902	80 400	0	80 400	1 022 600	0	1 022 600	1 103 000	0	1 103 000	0	0	0
31903	0	0	0	342 800	0	342 800	284 000	0	284 000	58 800	0	58 800
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
32202	0	0	0	998 794	0	998 794	998 794	0	998 794	0	0	0
32203	314 552	0	314 552	1 211 219	0	1 211 219	1 361 772	0	1 361 772	163 999	0	163 999
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	1 254	0	1 254	350	0	350	64	0	64	1 540	0	1 540
45507	12 843	0	12 843	4 201	0	4 201	1 905	0	1 905	15 139	0	15 139
45509	0	0	0	4 717	0	4 717	4 717	0	4 717	0	0	0
45706	17 200	0	17 200	0	0	0	230	0	230	16 970	0	16 970
47105	4 301	0	4 301	0	0	0	568	0	568	3 733	0	3 733
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47404	0	248 899	248 899	1 050 420	2 799 432	3 849 852	1 050 420	3 043 257	4 093 677	0	5 074	5 074
47408	0	0	0	155 062	2 048 505	2 203 567	155 062	2 048 505	2 203 567	0	0	0
47423	5 869	1	5 870	49 098	256 522	305 620	44 350	256 522	300 872	10 617	1	10 618
47427	463	0	463	2 134	0	2 134	2 259	0	2 259	338	0	338
50104	456 921	0	456 921	6 998	0	6 998	9 414	0	9 414	454 505	0	454 505
50106	133 073	0	133 073	2 723	0	2 723	1 792	0	1 792	134 004	0	134 004
50107	673 255	0	673 255	37 079	0	37 079	84 131	0	84 131	626 203	0	626 203
50110	0	308 456	308 456	0	203 764	203 764	0	363 919	363 919	0	148 301	148 301
50118	0	0	0	0	357 186	357 186	0	191 996	191 996	0	165 190	165 190
50121	558	0	558	4 374	0	4 374	4 084	0	4 084	848	0	848
50208	67 542	0	67 542	46 070	0	46 070	24 070	0	24 070	89 542	0	89 542
50221	459	0	459	539	0	539	476	0	476	522	0	522
50307	30 226	0	30 226	44 093	0	44 093	88	0	88	74 231	0	74 231
50308	45 122	0	45 122	83 052	0	83 052	45 516	0	45 516	82 658	0	82 658
50311	0	66 182	66 182	0	4 498	4 498	0	3 356	3 356	0	67 324	67 324
50608	0	53 563	53 563	0	1 951	1 951	0	1 507	1 507	0	54 007	54 007
50621	0	0	0	109	0	109	44	0	44	65	0	65
52601	8 817	0	8 817	13 696	0	13 696	16 410	0	16 410	6 103	0	6 103
60302	14 160	0	14 160	1 064	0	1 064	1 474	0	1 474	13 750	0	13 750
60306	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
60308	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60310	521	0	521	3 415	0	3 415	1 868	0	1 868	2 068	0	2 068
60312	22 470	0	22 470	15 824	0	15 824	20 393	0	20 393	17 901	0	17 901
60314	1 405	0	1 405	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	1 405	0	1 405
60336	4	0	4	99	0	99	97	0	97	6	0	6
60401	9 713	0	9 713	0	0	0	0	0	0	9 713	0	9 713
60415	3 323	0	3 323	5 743	0	5 743	0	0	0	9 066	0	9 066
60901	17 345	0	17 345	0	0	0	549	0	549	16 796	0	16 796
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	988	0	988	94	0	94	139	0	139	943	0	943
61009	1 942	0	1 942	934	0	934	1 242	0	1 242	1 634	0	1 634
61209	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61210	0	0	0	105 554	0	105 554	105 554	0	105 554	0	0	0
61401	44 440	0	44 440	1 504	0	1 504	5 715	0	5 715	40 229	0	40 229
61403	5 829	0	5 829	186	0	186	1 259	0	1 259	4 756	0	4 756
61702	5 126	0	5 126	0	0	0	497	0	497	4 629	0	4 629
70606	699 269	0	699 269	86 086	0	86 086	38	0	38	785 317	0	785 317
70607	49 423	0	49 423	41 744	0	41 744	0	0	0	91 167	0	91 167
70608	1 189 167	0	1 189 167	92 131	0	92 131	0	0	0	1 281 298	0	1 281 298
70611	3 267	0	3 267	406	0	406	0	0	0	3 673	0	3 673
70614	167 930	0	167 930	22 847	0	22 847	0	0	0	190 777	0	190 777
70616	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	4 422 545	1 161 500	5 584 045	13 088 456	12 173 962	25 262 418	12 946 693	12 372 481	25 319 174	4 564 308	962 981	5 527 289
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	459	0	459	131	0	131	539	0	539	867	0	867
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	3	0	3	114	0	114	163	0	163	52	0	52
30220	3	0	3	322	14 044	14 366	319	14 077	14 396	0	33	33
30226	5 486	0	5 486	13 748	0	13 748	8 744	0	8 744	482	0	482
30232	10 007	1 641	11 648	327 439	41 617	369 056	330 747	41 518	372 265	13 315	1 542	14 857
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	0	169 390	169 390	0	234 820	234 820	0	65 430	65 430
31504	0	0	0	0	377	377	0	81 499	81 499	0	81 122	81 122
407	12 814	10 044	22 858	335 064	12 455	347 519	381 680	42 408	424 088	59 430	39 997	99 427
408.1	5	0	5	1 138	0	1 138	1 163	0	1 163	30	0	30
40807	22 022	909 810	931 832	98 464	4 640 753	4 739 217	81 668	3 974 564	4 056 232	5 226	243 621	248 847
40817	245 281	203 404	448 685	1 041 043	1 007 025	2 048 068	1 019 969	1 152 203	2 172 172	224 207	348 582	572 789
40820	419	13 457	13 876	53 259	51 248	104 507	53 044	55 073	108 117	204	17 282	17 486
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40912	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
42301	469	31	500	198	3	201	409	2 403	2 812	680	2 431	3 111
42304	0	8 308	8 308	0	378	378	0	569	569	0	8 499	8 499
42305	128 028	1 888	129 916	4 867	104	4 971	25 489	2 276	27 765	148 650	4 060	152 710
42306	1 305 707	12 387	1 318 094	39 552	1 946	41 498	23 920	1 163	25 083	1 290 075	11 604	1 301 679
42307	74	28	102	3	2	5	0	2	2	71	28	99
42309	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 303	1	4 304	0	0	0	0	0	0	4 303	1	4 304
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	137	0	137	5	0	5	0	0	0	132	0	132
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	1 423 493	2 351 897	3 775 390	1 423 493	2 351 897	3 775 390	0	0	0
47407	373	0	373	155 419	2 048 238	2 203 657	155 062	2 048 238	2 203 300	16	0	16
47411	9 460	69	9 529	286	4	290	2 866	16	2 882	12 040	81	12 121
47416	1	143	144	788	45 155	45 943	787	57 281	58 068	0	12 269	12 269
47422	3 600	0	3 600	7 477	256 486	263 963	8 472	256 486	264 958	4 595	0	4 595
47425	85	0	85	70	0	70	1 497	0	1 497	1 512	0	1 512
47426	529	0	529	529	88	617	512	131	643	512	43	555
50120	41 480	0	41 480	33 118	0	33 118	36 519	0	36 519	44 881	0	44 881
50620	121	0	121	1 218	0	1 218	1 097	0	1 097	0	0	0
52602	6 970	0	6 970	13 281	0	13 281	11 125	0	11 125	4 814	0	4 814
60301	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
60305	11 583	0	11 583	20 940	0	20 940	22 027	0	22 027	12 670	0	12 670
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	42	0	42	99	0	99
60311	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
60313	0	0	0	1 799	1 740	3 539	1 799	1 740	3 539	0	0	0
60322	0	0	0	2 331	132	2 463	2 451	132	2 583	120	0	120
60324	2 919	0	2 919	1 087	0	1 087	885	0	885	2 717	0	2 717
60335	2 415	0	2 415	4 839	0	4 839	4 929	0	4 929	2 505	0	2 505
60414	2 850	0	2 850	0	0	0	198	0	198	3 048	0	3 048
60903	6 413	0	6 413	549	0	549	452	0	452	6 316	0	6 316
61701	18	0	18	0	0	0	70	0	70	88	0	88
70601	735 486	0	735 486	100	0	100	95 094	0	95 094	830 480	0	830 480
70602	1 061	0	1 061	0	0	0	38 819	0	38 819	39 880	0	39 880
70603	1 205 997	0	1 205 997	0	0	0	91 796	0	91 796	1 297 793	0	1 297 793
70613	171 572	0	171 572	0	0	0	22 918	0	22 918	194 490	0	194 490
70615	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 422 833	1 161 212	5 584 045	3 590 461	10 643 419	14 233 880	3 858 291	10 318 833	14 177 124	4 690 663	836 626	5 527 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
90902	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	7	0	7	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	8 014	0	8 014	0	0	0	8 014	0	8 014
91414	48 868	0	48 868	4 268	0	4 268	0	0	0	53 136	0	53 136
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	642 239	0	642 239	2 518 902	0	2 518 902	2 688 109	0	2 688 109	473 032	0	473 032
Итого по активу (баланс)	697 518	0	697 518	2 531 186	0	2 531 186	2 688 120	0	2 688 120	540 584	0	540 584
Пассив
91003	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
91004	0	0	0	8 854	0	8 854	8 854	0	8 854	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	354 804	0	354 804	2 673 294	0	2 673 294	2 504 087	0	2 504 087	185 597	0	185 597
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 000	0	5 000	4 717	0	4 717	4 717	0	4 717	5 000	0	5 000
91507	281 895	0	281 895	0	0	0	0	0	0	281 895	0	281 895
99999	55 279	0	55 279	10	0	10	12 283	0	12 283	67 552	0	67 552
Итого по пассиву (баланс)	697 518	0	697 518	2 688 119	0	2 688 119	2 531 185	0	2 531 185	540 584	0	540 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	137 432	0	137 432	13 812	0	13 812	20 179	0	20 179	131 065	0	131 065
93505	168 259	0	168 259	39 592	0	39 592	52 184	0	52 184	155 667	0	155 667
93901	17 429	367 698	385 127	1 148 174	2 131 437	3 279 611	1 044 811	2 438 584	3 483 395	120 792	60 551	181 343
94101	0	0	0	21 514	0	21 514	0	0	0	21 514	0	21 514
99996	836 539	0	836 539	3 350 263	0	3 350 263	3 550 158	0	3 550 158	636 644	0	636 644
Итого по активу (баланс)	1 159 659	367 698	1 527 357	4 573 355	2 131 437	6 704 792	4 667 332	2 438 584	7 105 916	1 065 682	60 551	1 126 233
Пассив
96305	165 527	0	165 527	25 149	0	25 149	17 312	0	17 312	157 690	0	157 690
96505	139 408	0	139 408	42 244	0	42 244	32 155	0	32 155	129 319	0	129 319
96901	29 938	355 292	385 230	536 429	2 946 336	3 482 765	534 472	2 765 330	3 299 802	27 981	174 286	202 267
97101	0	0	0	0	0	0	996	0	996	996	0	996
99997	837 192	0	837 192	3 555 759	0	3 555 759	3 354 528	0	3 354 528	635 961	0	635 961
Итого по пассиву (баланс)	1 172 065	355 292	1 527 357	4 159 581	2 946 336	7 105 917	3 939 463	2 765 330	6 704 793	951 947	174 286	1 126 233

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?