Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	10 164	10 939	21 103	128 652	40 459	169 111	129 814	34 898	164 712	9 002	16 500	25 502
20209	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30102	22 883	0	22 883	3 725 500	0	3 725 500	3 718 399	0	3 718 399	29 984	0	29 984
30110	1 282	18 995	20 277	4 668	15 755	20 423	4 929	23 279	28 208	1 021	11 471	12 492
30202	1 012	0	1 012	15	0	15	0	0	0	1 027	0	1 027
30204	521	0	521	0	0	0	110	0	110	411	0	411
30221	0	0	0	650	265	915	650	265	915	0	0	0
30233	417	0	417	1 591	0	1 591	1 617	0	1 617	391	0	391
31902	50 000	0	50 000	1 451 000	0	1 451 000	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	1 394 000	0	1 394 000	1 229 000	0	1 229 000	385 000	0	385 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
45204	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	3 100	0	3 100	4 650	0	4 650	3 100	0	3 100	4 650	0	4 650
45206	105 711	0	105 711	2 439	0	2 439	20 020	0	20 020	88 130	0	88 130
45207	294 397	0	294 397	76 680	0	76 680	117 019	0	117 019	254 058	0	254 058
45208	19 524	0	19 524	1 403	0	1 403	1 120	0	1 120	19 807	0	19 807
45307	2 435	0	2 435	0	0	0	2 435	0	2 435	0	0	0
45406	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45407	24 506	0	24 506	0	0	0	20 087	0	20 087	4 419	0	4 419
45408	6 601	0	6 601	748	0	748	225	0	225	7 124	0	7 124
45505	234	0	234	0	0	0	70	0	70	164	0	164
45506	17 529	0	17 529	126	0	126	1 199	0	1 199	16 456	0	16 456
45507	19 245	0	19 245	0	0	0	353	0	353	18 892	0	18 892
45812	2 825	0	2 825	0	0	0	100	0	100	2 725	0	2 725
45813	1 812	0	1 812	1 764	0	1 764	1 812	0	1 812	1 764	0	1 764
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45815	20 558	0	20 558	0	0	0	5	0	5	20 553	0	20 553
45915	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47408	0	0	0	0	21 728	21 728	0	21 728	21 728	0	0	0
47423	23 912	0	23 912	0	2	2	21 000	2	21 002	2 912	0	2 912
47427	0	0	0	5 914	0	5 914	5 800	0	5 800	114	0	114
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
51502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	892	0	892	0	0	0	804	0	804	88	0	88
60306	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	202	0	202	985	0	985	1 111	0	1 111	76	0	76
60323	37 256	0	37 256	16	0	16	16	0	16	37 256	0	37 256
60336	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	614	0	614	187 123	0	187 123
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	13	0	13	110	0	110	21	0	21	102	0	102
61009	151	0	151	1	0	1	92	0	92	60	0	60
61209	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61214	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
61403	309	0	309	60	0	60	34	0	34	335	0	335
61905	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	11 905	0	11 905	0	0	0	0	0	0	11 905	0	11 905
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	153 318	0	153 318	13 576	0	13 576	0	0	0	166 894	0	166 894
70608	53 352	0	53 352	3 051	0	3 051	0	0	0	56 403	0	56 403
70611	190	0	190	805	0	805	0	0	0	995	0	995
Итого по активу (баланс)	1 412 649	29 934	1 442 583	6 880 479	78 209	6 958 688	6 859 625	80 172	6 939 797	1 433 503	27 971	1 461 474
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	546	0	546	21	0	21	0	0	0	525	0	525
30232	0	0	0	12 620	70	12 690	12 620	70	12 690	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	18	0	18	746	0	746	752	0	752	24	0	24
406	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
407	131 359	34	131 393	921 510	13 289	934 799	933 379	13 289	946 668	143 228	34	143 262
408.1	13 171	0	13 171	81 170	0	81 170	78 467	0	78 467	10 468	0	10 468
40817	2 989	795	3 784	8 552	87	8 639	8 632	58	8 690	3 069	766	3 835
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40905	18	0	18	650	0	650	650	0	650	18	0	18
40909	0	9	9	0	265	265	0	265	265	0	9	9
40911	1	0	1	670	0	670	671	0	671	2	0	2
40912	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
42301	22 345	4 532	26 877	83 708	7 561	91 269	83 164	5 979	89 143	21 801	2 950	24 751
42302	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42303	1 320	0	1 320	86	0	86	3 573	0	3 573	4 807	0	4 807
42304	160 351	0	160 351	33 802	0	33 802	26 503	0	26 503	153 052	0	153 052
42305	36 541	3 222	39 763	5 807	871	6 678	2 874	405	3 279	33 608	2 756	36 364
42306	305 363	20 015	325 378	25 387	4 882	30 269	28 066	4 355	32 421	308 042	19 488	327 530
42309	0	132	132	0	7	7	0	8	8	0	133	133
42601	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45215	20 526	0	20 526	1 666	0	1 666	1 910	0	1 910	20 770	0	20 770
45315	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0
45415	432	0	432	380	0	380	7	0	7	59	0	59
45515	3 495	0	3 495	42	0	42	0	0	0	3 453	0	3 453
45818	27 811	0	27 811	5 868	0	5 868	1 764	0	1 764	23 707	0	23 707
45918	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47407	0	0	0	28 032	8 091	36 123	28 032	8 091	36 123	0	0	0
47411	122	12	134	2 687	21	2 708	2 784	21	2 805	219	12	231
47416	0	0	0	63	0	63	71	0	71	8	0	8
47422	0	0	0	17 890	13 259	31 149	17 890	13 259	31 149	0	0	0
47425	3 697	0	3 697	809	0	809	1 004	0	1 004	3 892	0	3 892
47426	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
51510	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
60301	0	0	0	313	0	313	578	0	578	265	0	265
60305	2 680	0	2 680	3 899	0	3 899	2 778	0	2 778	1 559	0	1 559
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	51	0	51	102	0	102
60311	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60324	37 280	0	37 280	22	0	22	2	0	2	37 260	0	37 260
60335	981	0	981	562	0	562	629	0	629	1 048	0	1 048
60414	38 639	0	38 639	614	0	614	220	0	220	38 245	0	38 245
60903	1 593	0	1 593	0	0	0	65	0	65	1 658	0	1 658
61701	22 410	0	22 410	0	0	0	0	0	0	22 410	0	22 410
70601	157 043	0	157 043	5	0	5	20 841	0	20 841	177 879	0	177 879
70603	53 023	0	53 023	0	0	0	3 056	0	3 056	56 079	0	56 079
70615	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	1 413 831	28 752	1 442 583	1 245 277	48 489	1 293 766	1 266 771	45 886	1 312 657	1 435 325	26 149	1 461 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 248	0	3 248	1 009	0	1 009	4 167	0	4 167	90	0	90
90902	352 636	0	352 636	9 389	0	9 389	6 103	0	6 103	355 922	0	355 922
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 770 468	0	1 770 468	101 947	0	101 947	659 404	0	659 404	1 213 011	0	1 213 011
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91604	3 569	0	3 569	179	0	179	113	0	113	3 635	0	3 635
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 947	0	11 947	0	0	0	9	0	9	11 938	0	11 938
99998	869 533	0	869 533	260 117	0	260 117	374 265	0	374 265	755 385	0	755 385
Итого по активу (баланс)	3 037 767	0	3 037 767	372 641	0	372 641	1 044 061	0	1 044 061	2 366 347	0	2 366 347
Пассив
91312	788 592	0	788 592	267 219	0	267 219	149 767	0	149 767	671 140	0	671 140
91316	33 153	0	33 153	13 104	0	13 104	13 450	0	13 450	33 499	0	33 499
91317	47 788	0	47 788	93 942	0	93 942	96 900	0	96 900	50 746	0	50 746
99999	2 168 234	0	2 168 234	669 796	0	669 796	112 524	0	112 524	1 610 962	0	1 610 962
Итого по пассиву (баланс)	3 037 767	0	3 037 767	1 044 061	0	1 044 061	372 641	0	372 641	2 366 347	0	2 366 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?