Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 506	1 423	33 929	356 301	1 903	358 204	358 491	2 738	361 229	30 316	588	30 904
20208	1 884	0	1 884	6 403	0	6 403	6 697	0	6 697	1 590	0	1 590
20209	0	0	0	172 133	0	172 133	172 133	0	172 133	0	0	0
30102	57 432	0	57 432	1 732 266	0	1 732 266	1 747 600	0	1 747 600	42 098	0	42 098
30110	80 465	267	80 732	139 841	13	139 854	134 913	26	134 939	85 393	254	85 647
30202	6 259	0	6 259	0	0	0	39	0	39	6 220	0	6 220
30204	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
30233	57	0	57	1 715	0	1 715	1 749	0	1 749	23	0	23
31902	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	750 000	0	750 000	730 000	0	730 000	150 000	0	150 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	606	0	606	7 894	0	7 894
45206	247 111	0	247 111	49 200	0	49 200	28 100	0	28 100	268 211	0	268 211
45207	301 532	0	301 532	0	0	0	44 882	0	44 882	256 650	0	256 650
45208	138 025	0	138 025	0	0	0	1 282	0	1 282	136 743	0	136 743
45406	27 636	0	27 636	2 000	0	2 000	1 047	0	1 047	28 589	0	28 589
45407	85 978	0	85 978	0	0	0	588	0	588	85 390	0	85 390
45408	92 213	0	92 213	0	0	0	200	0	200	92 013	0	92 013
45505	1 058	0	1 058	30	0	30	1 008	0	1 008	80	0	80
45506	16 529	0	16 529	1 350	0	1 350	7 909	0	7 909	9 970	0	9 970
45507	47 515	0	47 515	600	0	600	1 810	0	1 810	46 305	0	46 305
45812	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45814	2 120	0	2 120	0	0	0	1 847	0	1 847	273	0	273
45815	1 038	0	1 038	6 509	0	6 509	86	0	86	7 461	0	7 461
45915	16	0	16	2	0	2	16	0	16	2	0	2
47423	359	15	374	864	0	864	936	1	937	287	14	301
47427	0	0	0	15 616	0	15 616	15 616	0	15 616	0	0	0
60302	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	85	0	85	15	0	15
60310	163	0	163	91	0	91	127	0	127	127	0	127
60312	367	0	367	1 075	0	1 075	846	0	846	596	0	596
60401	33 746	0	33 746	0	0	0	0	0	0	33 746	0	33 746
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 517	0	8 517	0	0	0	0	0	0	8 517	0	8 517
61002	862	0	862	109	0	109	0	0	0	971	0	971
61008	462	0	462	196	0	196	313	0	313	345	0	345
61009	856	0	856	168	0	168	782	0	782	242	0	242
61403	199	0	199	0	0	0	50	0	50	149	0	149
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
70606	309 605	0	309 605	90 234	0	90 234	406	0	406	399 433	0	399 433
70608	2 364	0	2 364	87	0	87	0	0	0	2 451	0	2 451
70611	1 334	0	1 334	1 428	0	1 428	0	0	0	2 762	0	2 762
70616	27	0	27	5	0	5	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	1 683 895	1 705	1 685 600	3 474 323	1 916	3 476 239	3 421 591	2 765	3 424 356	1 736 627	856	1 737 483
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30222	5 414	0	5 414	181 482	0	181 482	181 665	0	181 665	5 597	0	5 597
30223	0	0	0	3 990	0	3 990	4 028	0	4 028	38	0	38
30232	230	0	230	2 222	0	2 222	2 030	0	2 030	38	0	38
406	650	0	650	112 268	0	112 268	111 915	0	111 915	297	0	297
407	36 616	28	36 644	342 670	1	342 671	338 830	1	338 831	32 776	28	32 804
408.1	24 887	0	24 887	95 306	0	95 306	98 713	0	98 713	28 294	0	28 294
40817	2 608	0	2 608	4 808	0	4 808	4 775	0	4 775	2 575	0	2 575
40821	7 561	0	7 561	209 787	0	209 787	203 986	0	203 986	1 760	0	1 760
40823	76	0	76	37	0	37	36	0	36	75	0	75
40911	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
42301	36 473	415	36 888	112 510	100	112 610	109 961	122	110 083	33 924	437	34 361
42304	38 198	0	38 198	8 655	0	8 655	4 745	0	4 745	34 288	0	34 288
42305	114 003	0	114 003	17 649	0	17 649	18 046	0	18 046	114 400	0	114 400
42306	549 115	0	549 115	75 359	0	75 359	48 264	0	48 264	522 020	0	522 020
45215	74 190	0	74 190	22 153	0	22 153	44 681	0	44 681	96 718	0	96 718
45415	21 952	0	21 952	114	0	114	17 527	0	17 527	39 365	0	39 365
45515	8 982	0	8 982	6 988	0	6 988	2 465	0	2 465	4 459	0	4 459
45818	3 259	0	3 259	2 034	0	2 034	6 501	0	6 501	7 726	0	7 726
47411	10 511	0	10 511	4 009	0	4 009	3 956	0	3 956	10 458	0	10 458
47416	0	0	0	14 741	0	14 741	14 793	0	14 793	52	0	52
47422	17	0	17	644	0	644	649	0	649	22	0	22
47425	64	0	64	600	0	600	662	0	662	126	0	126
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	164	0	164	79	0	79	0	0	0	85	0	85
52302	0	0	0	3 950	0	3 950	5 950	0	5 950	2 000	0	2 000
60301	25	0	25	1 971	0	1 971	1 946	0	1 946	0	0	0
60305	597	0	597	3 399	0	3 399	3 400	0	3 400	598	0	598
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	63	0	63	63	0	63	73	0	73	73	0	73
60311	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	4	0	4	9	0	9	11	0	11	6	0	6
60335	184	0	184	982	0	982	982	0	982	184	0	184
60414	21 937	0	21 937	0	0	0	522	0	522	22 459	0	22 459
60903	2 579	0	2 579	0	0	0	107	0	107	2 686	0	2 686
61701	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61910	677	0	677	0	0	0	61	0	61	738	0	738
70601	318 897	0	318 897	0	0	0	48 971	0	48 971	367 868	0	367 868
70603	2 376	0	2 376	0	0	0	83	0	83	2 459	0	2 459
70615	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 685 157	443	1 685 600	1 230 462	101	1 230 563	1 282 323	123	1 282 446	1 737 018	465	1 737 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
90901	1	0	1	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	1	0	1
90902	105 789	0	105 789	14 144	0	14 144	8 858	0	8 858	111 075	0	111 075
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 249 447	0	1 249 447	46 679	0	46 679	72 744	0	72 744	1 223 382	0	1 223 382
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	24	0	24	526	0	526	24	0	24	526	0	526
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 318 091	0	1 318 091	67 924	0	67 924	72 464	0	72 464	1 313 551	0	1 313 551
Итого по активу (баланс)	2 709 455	0	2 709 455	135 422	0	135 422	160 239	0	160 239	2 684 638	0	2 684 638
Пассив
91312	1 227 406	0	1 227 406	60 464	0	60 464	54 684	0	54 684	1 221 626	0	1 221 626
91316	2 140	0	2 140	12 000	0	12 000	13 240	0	13 240	3 380	0	3 380
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 391 364	0	1 391 364	85 655	0	85 655	65 378	0	65 378	1 371 087	0	1 371 087
Итого по пассиву (баланс)	2 709 455	0	2 709 455	158 119	0	158 119	133 302	0	133 302	2 684 638	0	2 684 638

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?