Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 777	71 914	208 691	2 315 196	138 791	2 453 987	2 285 714	146 069	2 431 783	166 259	64 636	230 895
20208	44 230	0	44 230	373 960	0	373 960	367 176	0	367 176	51 014	0	51 014
20209	0	0	0	1 167 822	37 099	1 204 921	1 167 822	37 099	1 204 921	0	0	0
30102	446 069	0	446 069	16 754 433	0	16 754 433	16 737 798	0	16 737 798	462 704	0	462 704
30110	86 317	33 065	119 382	1 637 150	116 086	1 753 236	1 657 456	122 976	1 780 432	66 011	26 175	92 186
30114	0	3 515 190	3 515 190	0	849 923	849 923	0	707 553	707 553	0	3 657 560	3 657 560
30202	73 468	0	73 468	625	0	625	0	0	0	74 093	0	74 093
30204	29 804	0	29 804	0	0	0	840	0	840	28 964	0	28 964
30215	100	658	758	0	34	34	0	34	34	100	658	758
30221	0	131 671	131 671	845 495	98 587	944 082	845 495	230 258	1 075 753	0	0	0
30233	2 727	0	2 727	68 025	3 290	71 315	68 105	3 289	71 394	2 647	1	2 648
30302	0	1 591	1 591	475 296	4 857	480 153	475 296	5 056	480 352	0	1 392	1 392
30306	148 250	2	148 252	26 639	6 948	33 587	15 261	4 788	20 049	159 628	2 162	161 790
30424	126 218	0	126 218	53 902 982	0	53 902 982	53 909 874	0	53 909 874	119 326	0	119 326
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 165 330	0	7 165 330	7 874 950	0	7 874 950	1 090 380	0	1 090 380
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
32307	0	33 209	33 209	0	1 340	1 340	0	34 549	34 549	0	0	0
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	3 600	0	3 600	0	0	0	1 100	0	1 100	2 500	0	2 500
45201	9 075	0	9 075	50 218	0	50 218	52 174	0	52 174	7 119	0	7 119
45204	261 902	0	261 902	102 658	0	102 658	100 810	0	100 810	263 750	0	263 750
45205	157 695	0	157 695	30 263	0	30 263	22 120	0	22 120	165 838	0	165 838
45206	1 463 274	0	1 463 274	205 361	0	205 361	222 287	0	222 287	1 446 348	0	1 446 348
45207	698 455	0	698 455	56 165	0	56 165	29 477	0	29 477	725 143	0	725 143
45208	3 057 300	0	3 057 300	145 224	0	145 224	33 996	0	33 996	3 168 528	0	3 168 528
45305	5 430	0	5 430	0	0	0	1 760	0	1 760	3 670	0	3 670
45306	2 482	0	2 482	0	0	0	828	0	828	1 654	0	1 654
45307	376	0	376	0	0	0	39	0	39	337	0	337
45308	64 858	0	64 858	0	0	0	2 101	0	2 101	62 757	0	62 757
45405	10 345	0	10 345	750	0	750	250	0	250	10 845	0	10 845
45406	32 058	0	32 058	53 569	0	53 569	3 583	0	3 583	82 044	0	82 044
45407	43 324	0	43 324	28 839	0	28 839	870	0	870	71 293	0	71 293
45408	360 991	0	360 991	5 250	0	5 250	4 072	0	4 072	362 169	0	362 169
45504	1 400	0	1 400	1 912	0	1 912	920	0	920	2 392	0	2 392
45505	8 156	0	8 156	1 257	0	1 257	1 429	0	1 429	7 984	0	7 984
45506	170 869	0	170 869	20 490	0	20 490	12 467	0	12 467	178 892	0	178 892
45507	447 396	0	447 396	43 401	0	43 401	19 953	0	19 953	470 844	0	470 844
45509	58	0	58	55	0	55	77	0	77	36	0	36
45812	104 365	0	104 365	13 196	0	13 196	40	0	40	117 521	0	117 521
45813	3 486	0	3 486	0	0	0	3 486	0	3 486	0	0	0
45814	5 119	0	5 119	114	0	114	136	0	136	5 097	0	5 097
45815	37 557	0	37 557	701	0	701	321	0	321	37 937	0	37 937
45912	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	1 633	0	1 633	9	0	9	21	0	21	1 621	0	1 621
47404	0	0	0	0	51 244 604	51 244 604	0	51 244 604	51 244 604	0	0	0
47408	0	0	0	51 270 462	72 708 478	123 978 940	51 270 462	72 708 478	123 978 940	0	0	0
47421	0	0	0	142 671	0	142 671	142 671	0	142 671	0	0	0
47423	1 168	0	1 168	4 820	36 757	41 577	4 763	36 686	41 449	1 225	71	1 296
47427	1 756	4	1 760	471	0	471	1 994	4	1 998	233	0	233
60302	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60306	235	0	235	5 529	0	5 529	5 629	0	5 629	135	0	135
60308	63 729	111	63 840	1 692	5	1 697	1 686	8	1 694	63 735	108	63 843
60310	3 455	0	3 455	930	0	930	1 076	0	1 076	3 309	0	3 309
60312	9 903	0	9 903	12 392	0	12 392	9 587	0	9 587	12 708	0	12 708
60314	0	308	308	0	14	14	0	23	23	0	299	299
60323	760	0	760	905	0	905	898	0	898	767	0	767
60336	145	0	145	203	0	203	114	0	114	234	0	234
60401	416 476	0	416 476	0	0	0	136	0	136	416 340	0	416 340
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 910	0	1 910	46	0	46	0	0	0	1 956	0	1 956
60901	18 451	0	18 451	445	0	445	0	0	0	18 896	0	18 896
60906	10 770	0	10 770	2 517	0	2 517	446	0	446	12 841	0	12 841
61002	2 746	0	2 746	446	0	446	200	0	200	2 992	0	2 992
61008	8 780	0	8 780	1 787	0	1 787	2 078	0	2 078	8 489	0	8 489
61009	14 254	0	14 254	748	0	748	1 439	0	1 439	13 563	0	13 563
61010	688	0	688	0	0	0	150	0	150	538	0	538
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	6 022	0	6 022	824	0	824	511	0	511	6 335	0	6 335
61702	32 865	0	32 865	1 970	0	1 970	0	0	0	34 835	0	34 835
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	5 451 006	0	5 451 006	554 573	0	554 573	3 617	0	3 617	6 001 962	0	6 001 962
70608	2 924 222	0	2 924 222	310 631	0	310 631	0	0	0	3 234 853	0	3 234 853
70611	41 242	0	41 242	11 898	0	11 898	0	0	0	53 140	0	53 140
Итого по активу (баланс)	18 991 618	3 787 723	22 779 341	138 369 116	125 246 813	263 615 929	137 717 834	125 281 474	262 999 308	19 642 900	3 753 062	23 395 962
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	486 947	0	486 947	0	0	0	0	0	0	486 947	0	486 947
30126	944	0	944	2 165	0	2 165	2 506	0	2 506	1 285	0	1 285
30220	0	0	0	0	10 105	10 105	0	11 343	11 343	0	1 238	1 238
30232	15	0	15	324 512	520	325 032	324 499	618	325 117	2	98	100
30301	0	1 591	1 591	475 296	5 056	480 352	475 296	4 857	480 153	0	1 392	1 392
30305	148 250	2	148 252	15 261	4 787	20 048	26 639	6 947	33 586	159 628	2 162	161 790
31205	0	0	0	0	0	0	44 655	0	44 655	44 655	0	44 655
31206	102 537	0	102 537	3 508	0	3 508	7 000	0	7 000	106 029	0	106 029
31207	87 903	0	87 903	400	0	400	16 306	0	16 306	103 809	0	103 809
31302	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	530 000	0	530 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31309	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0	0	0	0
40302	6 271	0	6 271	6 611	0	6 611	6 023	0	6 023	5 683	0	5 683
405	234	44 961	45 195	2 109	4 046	6 155	2 339	3 609	5 948	464	44 524	44 988
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 657 838	198 736	1 856 574	6 498 507	1 073 361	7 571 868	6 228 155	1 036 993	7 265 148	1 387 486	162 368	1 549 854
408.1	292 009	3	292 012	965 247	0	965 247	958 935	0	958 935	285 697	3	285 700
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	296	8 941	9 237	0	466	466	1	457	458	297	8 932	9 229
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	289 360	5 874	295 234	396 370	1 091	397 461	398 333	995	399 328	291 323	5 778	297 101
40820	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40821	10 598	0	10 598	64 242	0	64 242	69 602	0	69 602	15 958	0	15 958
40905	28	0	28	660	0	660	660	0	660	28	0	28
40906	0	0	0	11 989	0	11 989	11 989	0	11 989	0	0	0
40907	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
40909	0	0	0	767	1 362	2 129	767	1 362	2 129	0	0	0
40910	0	0	0	156	394	550	156	394	550	0	0	0
40911	2 140	0	2 140	97 761	27	97 788	97 714	27	97 741	2 093	0	2 093
40912	0	0	0	3 559	5 338	8 897	3 559	5 338	8 897	0	0	0
40913	0	0	0	369	12 633	13 002	369	12 633	13 002	0	0	0
42003	13 900	0	13 900	11 200	0	11 200	16 700	0	16 700	19 400	0	19 400
42103	165 738	0	165 738	121 363	0	121 363	151 165	0	151 165	195 540	0	195 540
42104	413 758	0	413 758	111 734	0	111 734	114 953	0	114 953	416 977	0	416 977
42105	346 282	0	346 282	21 890	0	21 890	62 875	0	62 875	387 267	0	387 267
42106	110 261	144 902	255 163	25 424	10 852	36 276	68 830	23 013	91 843	153 667	157 063	310 730
42107	74 487	727 541	802 028	79 927	84 655	164 582	5 440	79 591	85 031	0	722 477	722 477
42110	39 200	0	39 200	32 000	0	32 000	33 000	0	33 000	40 200	0	40 200
42111	800	0	800	0	0	0	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300
42112	43 270	0	43 270	16 509	0	16 509	6 170	0	6 170	32 931	0	32 931
42113	3 950	0	3 950	150	0	150	0	0	0	3 800	0	3 800
42203	21 200	0	21 200	19 500	0	19 500	36 500	0	36 500	38 200	0	38 200
42204	40 150	0	40 150	21 500	0	21 500	9 800	0	9 800	28 450	0	28 450
42205	25 200	0	25 200	15 500	0	15 500	0	0	0	9 700	0	9 700
42206	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	114 745	37 270	152 015	552 875	275 843	828 718	541 723	276 606	818 329	103 593	38 033	141 626
42303	208 252	1 117	209 369	148 998	82	149 080	26 939	49	26 988	86 193	1 084	87 277
42304	281 777	4 002	285 779	47 895	377	48 272	38 147	776	38 923	272 029	4 401	276 430
42305	1 296 230	362 254	1 658 484	457 289	88 264	545 553	132 948	91 215	224 163	971 889	365 205	1 337 094
42306	4 437 909	314 088	4 751 997	1 021 261	281 960	1 303 221	1 487 373	227 329	1 714 702	4 904 021	259 457	5 163 478
42601	10	36	46	1 002	2	1 004	1 002	2	1 004	10	36	46
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	83	0	83	26	0	26	0	0	0	57	0	57
45215	234 025	0	234 025	70 767	0	70 767	73 937	0	73 937	237 195	0	237 195
45315	15 127	0	15 127	956	0	956	0	0	0	14 171	0	14 171
45415	9 760	0	9 760	1 868	0	1 868	2 972	0	2 972	10 864	0	10 864
45515	13 380	0	13 380	2 390	0	2 390	1 927	0	1 927	12 917	0	12 917
45818	129 209	0	129 209	3 862	0	3 862	19 413	0	19 413	144 760	0	144 760
45918	1 612	0	1 612	0	0	0	8	0	8	1 620	0	1 620
47407	0	0	0	51 345 334	72 583 232	123 928 566	51 345 334	72 583 232	123 928 566	0	0	0
47411	45 185	399	45 584	41 188	398	41 586	27 671	297	27 968	31 668	298	31 966
47416	1	0	1	24 782	0	24 782	24 782	0	24 782	1	0	1
47422	159	1	160	17 665	0	17 665	17 707	0	17 707	201	1	202
47424	7 836	0	7 836	162 108	0	162 108	157 466	0	157 466	3 194	0	3 194
47425	43 016	0	43 016	53 336	0	53 336	50 591	0	50 591	40 271	0	40 271
47426	2 284	0	2 284	7 303	0	7 303	8 305	0	8 305	3 286	0	3 286
60301	1 904	0	1 904	16 200	0	16 200	14 561	0	14 561	265	0	265
60305	17 285	0	17 285	17 258	0	17 258	17 131	0	17 131	17 158	0	17 158
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	30	0	30	221	0	221	221	0	221	30	0	30
60311	5 385	0	5 385	8 408	0	8 408	10 647	0	10 647	7 624	0	7 624
60322	52	0	52	1 402	0	1 402	13 191	0	13 191	11 841	0	11 841
60324	65 757	0	65 757	1 083	0	1 083	779	0	779	65 453	0	65 453
60335	3 789	0	3 789	5 058	0	5 058	5 490	0	5 490	4 221	0	4 221
60349	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	0	3 951	0	3 951
60414	127 923	0	127 923	136	0	136	2 327	0	2 327	130 114	0	130 114
60903	8 329	0	8 329	0	0	0	336	0	336	8 665	0	8 665
61910	204	0	204	0	0	0	5	0	5	209	0	209
61912	1 472	0	1 472	2	0	2	0	0	0	1 470	0	1 470
62002	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	5 441 803	0	5 441 803	408	0	408	583 512	0	583 512	6 024 907	0	6 024 907
70603	3 074 412	0	3 074 412	0	0	0	298 525	0	298 525	3 372 937	0	3 372 937
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	7 085	0	7 085	0	0	0	1 970	0	1 970	9 055	0	9 055
Итого по пассиву (баланс)	20 927 623	1 851 718	22 779 341	65 528 216	74 444 851	139 973 067	66 222 005	74 367 683	140 589 688	21 621 412	1 774 550	23 395 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 851	0	121 851	50 344	0	50 344	107 256	0	107 256	64 939	0	64 939
90902	546 325	0	546 325	113 948	0	113 948	101 855	0	101 855	558 418	0	558 418
91202	240 187	68 018	308 205	1	3 479	3 480	0	3 542	3 542	240 188	67 955	308 143
91203	7 714	0	7 714	12 815	0	12 815	166	0	166	20 363	0	20 363
91207	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91219	0	0	0	0	36 907	36 907	0	36 907	36 907	0	0	0
91220	0	52 734	52 734	0	39 389	39 389	0	35 900	35 900	0	56 223	56 223
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	34 150 065	12 696	34 162 761	1 188 836	649	1 189 485	449 342	661	450 003	34 889 559	12 684	34 902 243
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	33 721	0	33 721	5 505	0	5 505	90	0	90	39 136	0	39 136
91704	8 716	0	8 716	0	0	0	11	0	11	8 705	0	8 705
91802	621 929	0	621 929	0	0	0	25	0	25	621 904	0	621 904
91803	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
99998	11 494 416	0	11 494 416	1 385 599	0	1 385 599	1 203 127	0	1 203 127	11 676 888	0	11 676 888
Итого по активу (баланс)	47 493 040	133 448	47 626 488	2 757 050	80 424	2 837 474	1 861 875	77 010	1 938 885	48 388 215	136 862	48 525 077
Пассив
91312	10 126 138	0	10 126 138	519 025	0	519 025	842 314	0	842 314	10 449 427	0	10 449 427
91315	33 561	76 203	109 764	1	3 998	3 999	0	3 888	3 888	33 560	76 093	109 653
91316	439 828	0	439 828	219 325	0	219 325	98 286	0	98 286	318 789	0	318 789
91317	692 933	15 669	708 602	459 963	816	460 779	428 282	801	429 083	661 252	15 654	676 906
91319	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91507	108 284	0	108 284	0	0	0	12 029	0	12 029	120 313	0	120 313
99999	36 132 072	0	36 132 072	646 803	0	646 803	1 362 920	0	1 362 920	36 848 189	0	36 848 189
Итого по пассиву (баланс)	47 534 616	91 872	47 626 488	1 845 117	4 814	1 849 931	2 743 831	4 689	2 748 520	48 433 330	91 747	48 525 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 932 990	15 408	1 948 398	51 360 341	9 606 996	60 967 337	51 125 041	9 425 081	60 550 122	2 168 290	197 323	2 365 613
99996	1 956 234	0	1 956 234	61 077 433	0	61 077 433	60 664 860	0	60 664 860	2 368 807	0	2 368 807
Итого по активу (баланс)	3 889 224	15 408	3 904 632	112 437 774	9 606 996	122 044 770	111 789 901	9 425 081	121 214 982	4 537 097	197 323	4 734 420
Пассив
96901	15 242	1 940 992	1 956 234	9 394 148	51 270 712	60 664 860	9 576 156	51 501 277	61 077 433	197 250	2 171 557	2 368 807
99997	1 948 398	0	1 948 398	60 550 122	0	60 550 122	60 967 337	0	60 967 337	2 365 613	0	2 365 613
Итого по пассиву (баланс)	1 963 640	1 940 992	3 904 632	69 944 270	51 270 712	121 214 982	70 543 493	51 501 277	122 044 770	2 562 863	2 171 557	4 734 420

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?