Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 459	28 369	125 828	459 746	169 750	629 496	421 505	158 618	580 123	135 700	39 501	175 201
20208	1 669	0	1 669	6 000	0	6 000	5 213	0	5 213	2 456	0	2 456
20209	0	0	0	32 252	8 976	41 228	32 252	8 976	41 228	0	0	0
30102	67 878	0	67 878	11 346 431	0	11 346 431	11 375 241	0	11 375 241	39 068	0	39 068
30110	6 920	30 766	37 686	9 246	607 678	616 924	10 668	603 503	614 171	5 498	34 941	40 439
30114	73	457	530	1 347	20	1 367	0	32	32	1 420	445	1 865
30202	6 900	0	6 900	148	0	148	0	0	0	7 048	0	7 048
30204	943	0	943	263	0	263	0	0	0	1 206	0	1 206
30233	21	0	21	2 906	7	2 913	2 911	7	2 918	16	0	16
30302	319	2 638	2 957	5 894	88 386	94 280	6 203	88 622	94 825	10	2 402	2 412
30306	51 844	10 205	62 049	126 915	80 724	207 639	117 161	81 284	198 445	61 598	9 645	71 243
30413	0	0	0	30 000	0	30 000	29 994	0	29 994	6	0	6
30424	25 801	0	25 801	1 160 309	0	1 160 309	1 176 939	0	1 176 939	9 171	0	9 171
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	4 881 000	0	4 881 000	4 451 000	0	4 451 000	430 000	0	430 000
31903	667 000	0	667 000	2 322 000	0	2 322 000	2 989 000	0	2 989 000	0	0	0
32201	5 708	4 273	9 981	6 000	5 494	11 494	7 096	7 427	14 523	4 612	2 340	6 952
45206	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45207	38 280	0	38 280	65 000	0	65 000	170	0	170	103 110	0	103 110
45208	53 367	0	53 367	0	0	0	500	0	500	52 867	0	52 867
45505	380	0	380	45 000	0	45 000	380	0	380	45 000	0	45 000
45506	19 092	0	19 092	29 500	0	29 500	2 005	0	2 005	46 587	0	46 587
45507	154 090	0	154 090	28 700	0	28 700	1 076	0	1 076	181 714	0	181 714
45509	3 132	203	3 335	2 109	361	2 470	1 811	408	2 219	3 430	156	3 586
45815	17 587	0	17 587	361	0	361	22	0	22	17 926	0	17 926
45915	1 059	0	1 059	279	0	279	49	0	49	1 289	0	1 289
47404	0	10 436	10 436	570 434	579 203	1 149 637	570 434	574 839	1 145 273	0	14 800	14 800
47408	0	0	0	558 287	611 568	1 169 855	558 287	611 568	1 169 855	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	987	0	987	2 066	0	2 066	1 881	0	1 881	1 172	0	1 172
47427	462	1	463	6 983	47	7 030	7 414	46	7 460	31	2	33
50105	0	0	0	30 082	0	30 082	0	0	0	30 082	0	30 082
50121	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	10 005	0	10 005	29 924	0	29 924	10 018	0	10 018	29 911	0	29 911
51403	4 981	0	4 981	19	0	19	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
60308	0	0	0	167	0	167	141	0	141	26	0	26
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	1 877	0	1 877	5 007	0	5 007	4 468	0	4 468	2 416	0	2 416
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	197	0	197	0	0	0	142	0	142	55	0	55
60336	926	0	926	343	0	343	188	0	188	1 081	0	1 081
60401	73 145	0	73 145	0	0	0	0	0	0	73 145	0	73 145
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	15	0	15	18	0	18	0	0	0	33	0	33
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	5	0	5	216	0	216	217	0	217	4	0	4
61009	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	25 018	0	25 018	25 018	0	25 018	0	0	0
61403	306	0	306	218	0	218	145	0	145	379	0	379
61702	9 492	0	9 492	3 330	0	3 330	0	0	0	12 822	0	12 822
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	42 916	0	42 916	0	0	0	0	0	0	42 916	0	42 916
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	358 499	0	358 499	76 916	0	76 916	0	0	0	435 415	0	435 415
70607	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70608	225 795	0	225 795	19 583	0	19 583	0	0	0	245 378	0	245 378
70611	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	1 963 232	87 348	2 050 580	21 923 253	2 152 226	24 075 479	21 825 289	2 135 342	23 960 631	2 061 196	104 232	2 165 428
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	51 327	0	51 327	0	0	0	0	0	0	51 327	0	51 327
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	198	2 668	2 866	6 937	7 272	14 209	7 057	4 608	11 665	318	4	322
30301	319	2 638	2 957	6 203	88 622	94 825	5 894	88 386	94 280	10	2 402	2 412
30305	51 844	10 205	62 049	117 161	81 284	198 445	126 915	80 724	207 639	61 598	9 645	71 243
407	407 694	33 996	441 690	3 132 166	455 742	3 587 908	3 091 506	471 951	3 563 457	367 034	50 205	417 239
408.1	8 294	111	8 405	85 077	115	85 192	87 917	4	87 921	11 134	0	11 134
40807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40817	33 097	3 270	36 367	313 633	112 384	426 017	340 197	112 995	453 192	59 661	3 881	63 542
40820	483	49	532	0	3	3	0	2	2	483	48	531
40821	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
40905	0	0	0	924	2 583	3 507	924	2 583	3 507	0	0	0
40909	0	0	0	5 511	4 222	9 733	5 511	4 222	9 733	0	0	0
40910	0	0	0	1 186	1 403	2 589	1 186	1 403	2 589	0	0	0
40911	143	0	143	21 382	0	21 382	21 239	0	21 239	0	0	0
40912	0	0	0	1 570	3 518	5 088	1 570	3 518	5 088	0	0	0
40913	0	0	0	3 973	11 657	15 630	3 973	11 657	15 630	0	0	0
42301	17 340	12 062	29 402	34 000	69 363	103 363	29 418	60 222	89 640	12 758	2 921	15 679
42304	8 677	540	9 217	0	40	40	7 969	24	7 993	16 646	524	17 170
42305	6 115	16 553	22 668	30	4 377	4 407	604	4 816	5 420	6 689	16 992	23 681
42306	454 681	329	455 010	56 515	3 294	59 809	47 504	4 018	51 522	445 670	1 053	446 723
42309	54	0	54	21	0	21	21	0	21	54	0	54
42601	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468
42606	1 466	0	1 466	1 468	0	1 468	2	0	2	0	0	0
45215	2 264	0	2 264	13 105	0	13 105	24 650	0	24 650	13 809	0	13 809
45515	10 052	0	10 052	21 632	0	21 632	23 162	0	23 162	11 582	0	11 582
45818	5 663	0	5 663	1	0	1	488	0	488	6 150	0	6 150
45918	237	0	237	3	0	3	73	0	73	307	0	307
47407	0	0	0	640 958	527 602	1 168 560	640 958	527 602	1 168 560	0	0	0
47411	77	0	77	2 757	18	2 775	3 095	18	3 113	415	0	415
47416	578	0	578	5 686	8 254	13 940	5 160	8 254	13 414	52	0	52
47422	306	6	312	124	0	124	155	6	161	337	12	349
47425	1 166	0	1 166	703	0	703	810	0	810	1 273	0	1 273
50120	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60301	711	0	711	1 815	0	1 815	1 438	0	1 438	334	0	334
60305	4 357	0	4 357	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	4 357	0	4 357
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
60311	523	0	523	883	0	883	934	0	934	574	0	574
60322	114	0	114	13	0	13	18	0	18	119	0	119
60324	976	0	976	3 190	0	3 190	3 588	0	3 588	1 374	0	1 374
60335	1 103	0	1 103	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	1 103	0	1 103
60414	39 406	0	39 406	0	0	0	206	0	206	39 612	0	39 612
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	0	0	0	1 006	0	1 006	1 259	0	1 259	253	0	253
61912	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
62002	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
62103	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70601	280 307	0	280 307	0	0	0	78 799	0	78 799	359 106	0	359 106
70602	0	0	0	0	0	0	483	0	483	483	0	483
70603	226 486	0	226 486	0	0	0	19 522	0	19 522	246 008	0	246 008
70615	5 548	0	5 548	0	0	0	3 330	0	3 330	8 878	0	8 878
Итого по пассиву (баланс)	1 968 153	82 427	2 050 580	4 493 660	1 381 753	5 875 413	4 603 248	1 387 013	5 990 261	2 077 741	87 687	2 165 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 138	0	26 138	1 161	0	1 161	1 640	0	1 640	25 659	0	25 659
90902	1 343 387	0	1 343 387	38 368	0	38 368	3 093	0	3 093	1 378 662	0	1 378 662
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	305 959	0	305 959	66 348	0	66 348	52 200	0	52 200	320 107	0	320 107
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	612	0	612	454	0	454	304	0	304	762	0	762
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	732 723	0	732 723	79 166	0	79 166	18 537	0	18 537	793 352	0	793 352
Итого по активу (баланс)	2 508 923	0	2 508 923	185 498	0	185 498	75 774	0	75 774	2 618 647	0	2 618 647
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	140 021	0	140 021	0	0	0	0	0	0	140 021	0	140 021
91312	513 546	0	513 546	0	0	0	72 001	0	72 001	585 547	0	585 547
91317	18 313	953	19 266	17 699	427	18 126	1 810	440	2 250	2 424	966	3 390
91507	59 890	0	59 890	0	0	0	4 504	0	4 504	64 394	0	64 394
99999	1 776 200	0	1 776 200	57 006	0	57 006	106 101	0	106 101	1 825 295	0	1 825 295
Итого по пассиву (баланс)	2 507 970	953	2 508 923	75 116	427	75 543	184 827	440	185 267	2 617 681	966	2 618 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 049	25 602	32 651	65 579	205 936	271 515	67 628	220 781	288 409	5 000	10 757	15 757
99996	32 610	0	32 610	271 191	0	271 191	288 063	0	288 063	15 738	0	15 738
Итого по активу (баланс)	39 659	25 602	65 261	336 770	205 936	542 706	355 691	220 781	576 472	20 738	10 757	31 495
Пассив
96901	25 522	7 088	32 610	220 346	67 718	288 064	205 563	65 629	271 192	10 739	4 999	15 738
99997	32 651	0	32 651	288 409	0	288 409	271 515	0	271 515	15 757	0	15 757
Итого по пассиву (баланс)	58 173	7 088	65 261	508 755	67 718	576 473	477 078	65 629	542 707	26 496	4 999	31 495

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?