Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	128 197	37 700	165 897	1 907 403	128 880	2 036 283	1 876 730	140 944	2 017 674	158 870	25 636	184 506
20208	71 420	0	71 420	97 696	0	97 696	105 150	0	105 150	63 966	0	63 966
20209	76 445	0	76 445	2 564 915	16 261	2 581 176	2 613 884	16 261	2 630 145	27 476	0	27 476
30102	149 366	0	149 366	24 014 999	0	24 014 999	24 048 294	0	24 048 294	116 071	0	116 071
30110	62 934	15 824	78 758	93 206	349 288	442 494	104 426	346 649	451 075	51 714	18 463	70 177
30202	36 290	0	36 290	0	0	0	2 676	0	2 676	33 614	0	33 614
30204	349	0	349	78	0	78	0	0	0	427	0	427
30215	450	1 968	2 418	0	101	101	0	96	96	450	1 973	2 423
30221	1 547	941	2 488	70 003	21 093	91 096	70 003	21 096	91 099	1 547	938	2 485
30233	2 832	15	2 847	137 132	62 538	199 670	138 695	62 505	201 200	1 269	48	1 317
30424	6 486	0	6 486	274 804	0	274 804	281 007	0	281 007	283	0	283
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	15 610 000	0	15 610 000	15 110 000	0	15 110 000	500 000	0	500 000
31903	520 000	0	520 000	3 110 000	0	3 110 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32201	5 189	0	5 189	479	0	479	0	0	0	5 668	0	5 668
45201	103 336	0	103 336	174 014	0	174 014	154 421	0	154 421	122 929	0	122 929
45204	76 117	0	76 117	99 300	0	99 300	100 472	0	100 472	74 945	0	74 945
45205	164 797	0	164 797	19 521	0	19 521	20 671	0	20 671	163 647	0	163 647
45206	1 580 849	0	1 580 849	174 478	0	174 478	257 358	0	257 358	1 497 969	0	1 497 969
45207	676 044	0	676 044	13 692	0	13 692	23 941	0	23 941	665 795	0	665 795
45208	444 308	0	444 308	3 000	0	3 000	13 322	0	13 322	433 986	0	433 986
45406	10 020	0	10 020	8 200	0	8 200	0	0	0	18 220	0	18 220
45502	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	40 547	0	40 547	7 736	0	7 736	7 764	0	7 764	40 519	0	40 519
45506	252 354	0	252 354	18 121	0	18 121	16 955	0	16 955	253 520	0	253 520
45507	467 936	0	467 936	86 007	0	86 007	20 168	0	20 168	533 775	0	533 775
45509	35 429	699	36 128	6 710	433	7 143	6 581	530	7 111	35 558	602	36 160
45812	177 327	0	177 327	25 000	0	25 000	19	0	19	202 308	0	202 308
45815	92 250	0	92 250	3 292	0	3 292	3 459	0	3 459	92 083	0	92 083
45912	9 234	0	9 234	0	0	0	0	0	0	9 234	0	9 234
45915	6 354	0	6 354	370	0	370	508	0	508	6 216	0	6 216
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	1	1	0	298 199	298 199	0	298 200	298 200	0	0	0
47408	0	0	0	287 320	315 110	602 430	287 320	315 110	602 430	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 641	3	3 644	916	0	916	857	0	857	3 700	3	3 703
47427	36 310	8	36 318	46 343	8	46 351	41 871	9	41 880	40 782	7	40 789
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	16 011	0	16 011	0	0	0	121	0	121	15 890	0	15 890
60306	10	0	10	3 759	0	3 759	3 764	0	3 764	5	0	5
60308	555	0	555	175	0	175	179	0	179	551	0	551
60310	899	0	899	550	0	550	405	0	405	1 044	0	1 044
60312	4 858	0	4 858	4 784	0	4 784	5 535	0	5 535	4 107	0	4 107
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59 103	0	59 103	1 335	98	1 433	628	98	726	59 810	0	59 810
60336	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60401	423 958	0	423 958	1 590	0	1 590	291	0	291	425 257	0	425 257
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	3 879	0	3 879	1 197	0	1 197	1 590	0	1 590	3 486	0	3 486
60901	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
60906	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	1 254	0	1 254	443	0	443	650	0	650	1 047	0	1 047
61009	8	0	8	111	0	111	114	0	114	5	0	5
61013	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61403	1 826	0	1 826	308	0	308	317	0	317	1 817	0	1 817
61702	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	1 465 372	0	1 465 372	318 045	0	318 045	56	0	56	1 783 361	0	1 783 361
70608	51 682	0	51 682	4 833	0	4 833	0	0	0	56 515	0	56 515
70611	1 266	0	1 266	3 552	0	3 552	0	0	0	4 818	0	4 818
70616	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Итого по активу (баланс)	7 416 367	57 159	7 473 526	49 195 871	1 192 021	50 387 892	48 953 605	1 201 510	50 155 115	7 658 633	47 670	7 706 303
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	323 446	0	323 446	0	0	0	0	0	0	323 446	0	323 446
30126	20 002	0	20 002	979	0	979	1 003	0	1 003	20 026	0	20 026
30226	2 545	0	2 545	108	0	108	106	0	106	2 543	0	2 543
30232	1 473	98	1 571	202 999	42 974	245 973	202 314	42 876	245 190	788	0	788
406	11 221	0	11 221	10 479	0	10 479	9 708	0	9 708	10 450	0	10 450
407	500 216	8 449	508 665	5 731 347	327 661	6 059 008	5 697 665	320 688	6 018 353	466 534	1 476	468 010
408.1	53 904	10	53 914	219 981	10 990	230 971	223 643	10 980	234 623	57 566	0	57 566
40817	115 033	3 951	118 984	323 124	2 173	325 297	301 520	3 088	304 608	93 429	4 866	98 295
40820	541	0	541	259	0	259	343	0	343	625	0	625
40821	22 209	0	22 209	708 945	0	708 945	703 435	0	703 435	16 699	0	16 699
40901	0	0	0	4 820	0	4 820	9 737	0	9 737	4 917	0	4 917
40905	62	0	62	16 428	1 194	17 622	16 431	1 194	17 625	65	0	65
40906	76 445	0	76 445	1 149 119	0	1 149 119	1 100 150	0	1 100 150	27 476	0	27 476
40909	0	0	0	13 245	8 404	21 649	13 245	8 404	21 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 658	12 447	14 105	1 658	12 447	14 105	0	0	0
40911	0	0	0	81 754	169	81 923	81 754	169	81 923	0	0	0
40912	0	0	0	8 400	20 025	28 425	8 400	20 025	28 425	0	0	0
40913	0	0	0	4 175	19 508	23 683	4 175	19 508	23 683	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000
42103	8 500	0	8 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	8 500	0	8 500
42105	8 000	0	8 000	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	7 000	0	7 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	14 771	1 420	16 191	74 945	339	75 284	74 521	63	74 584	14 347	1 144	15 491
42303	12 318	0	12 318	5 070	0	5 070	5 217	0	5 217	12 465	0	12 465
42304	8 833	0	8 833	370	0	370	234	0	234	8 697	0	8 697
42305	31 391	0	31 391	3 417	0	3 417	2 315	0	2 315	30 289	0	30 289
42306	3 130 860	0	3 130 860	138 276	0	138 276	169 076	0	169 076	3 161 660	0	3 161 660
42307	12 676	0	12 676	3 445	0	3 445	2 083	0	2 083	11 314	0	11 314
45215	230 527	0	230 527	52 422	0	52 422	114 663	0	114 663	292 768	0	292 768
45515	42 133	0	42 133	21 961	0	21 961	30 500	0	30 500	50 672	0	50 672
45818	215 674	0	215 674	4 018	0	4 018	81 443	0	81 443	293 099	0	293 099
45918	15 392	0	15 392	256	0	256	126	0	126	15 262	0	15 262
47407	0	0	0	317 618	284 234	601 852	317 618	284 234	601 852	0	0	0
47411	46 812	1	46 813	22 230	1	22 231	21 461	0	21 461	46 043	0	46 043
47416	1 557	0	1 557	8 019	0	8 019	6 525	0	6 525	63	0	63
47422	131	6	137	7 606	1	7 607	7 591	0	7 591	116	5	121
47425	38 653	0	38 653	26 967	0	26 967	28 300	0	28 300	39 986	0	39 986
47426	8	0	8	5 385	0	5 385	5 396	0	5 396	19	0	19
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	1 500	0	1 500	16 100	0	16 100	15 600	0	15 600	1 000	0	1 000
52305	10 100	0	10 100	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
52306	50 200	0	50 200	10 050	0	10 050	0	0	0	40 150	0	40 150
52501	3 834	0	3 834	1 585	0	1 585	418	0	418	2 667	0	2 667
60301	0	0	0	5 825	0	5 825	7 017	0	7 017	1 192	0	1 192
60305	10 597	0	10 597	6 990	0	6 990	12 013	0	12 013	15 620	0	15 620
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	922	0	922	839	0	839	389	0	389	472	0	472
60311	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
60322	5	0	5	5 055	0	5 055	5 054	0	5 054	4	0	4
60324	59 813	0	59 813	768	0	768	1 044	0	1 044	60 089	0	60 089
60335	2 934	0	2 934	173	0	173	3 160	0	3 160	5 921	0	5 921
60414	87 265	0	87 265	292	0	292	738	0	738	87 711	0	87 711
60903	4 037	0	4 037	0	0	0	141	0	141	4 178	0	4 178
61301	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61304	2 265	0	2 265	453	0	453	87	0	87	1 899	0	1 899
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	1 446 027	0	1 446 027	1	0	1	169 296	0	169 296	1 615 322	0	1 615 322
70603	54 208	0	54 208	0	0	0	4 414	0	4 414	58 622	0	58 622
Итого по пассиву (баланс)	7 459 591	13 935	7 473 526	9 241 200	730 120	9 971 320	9 480 421	723 676	10 204 097	7 698 812	7 491	7 706 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	15 100	0	15 100	45 200	0	45 200
90901	542 790	0	542 790	330 297	0	330 297	368 014	0	368 014	505 073	0	505 073
90902	993 014	0	993 014	416 423	0	416 423	769 687	0	769 687	639 750	0	639 750
90907	0	0	0	9 736	0	9 736	4 820	0	4 820	4 916	0	4 916
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 997 895	0	7 997 895	520 762	0	520 762	379 577	0	379 577	8 139 080	0	8 139 080
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	68 347	0	68 347	4 804	0	4 804	1 208	0	1 208	71 943	0	71 943
91704	29 147	0	29 147	363	0	363	143	0	143	29 367	0	29 367
91802	58 974	0	58 974	952	0	952	176	0	176	59 750	0	59 750
91803	2 228	0	2 228	252	0	252	22	0	22	2 458	0	2 458
99998	3 718 523	0	3 718 523	865 396	0	865 396	774 056	0	774 056	3 809 863	0	3 809 863
Итого по активу (баланс)	13 535 091	0	13 535 091	2 148 992	0	2 148 992	2 312 811	0	2 312 811	13 371 272	0	13 371 272
Пассив
91311	156 366	0	156 366	18 300	0	18 300	4 705	0	4 705	142 771	0	142 771
91312	2 885 494	0	2 885 494	134 726	0	134 726	223 949	0	223 949	2 974 717	0	2 974 717
91315	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
91316	87 143	0	87 143	28 776	0	28 776	12 000	0	12 000	70 367	0	70 367
91317	428 413	49 032	477 445	542 894	49 354	592 248	575 690	49 048	624 738	461 209	48 726	509 935
91507	2 375	0	2 375	6	0	6	4	0	4	2 373	0	2 373
99999	9 816 568	0	9 816 568	854 094	0	854 094	598 935	0	598 935	9 561 409	0	9 561 409
Итого по пассиву (баланс)	13 486 059	49 032	13 535 091	1 578 796	49 354	1 628 150	1 415 283	49 048	1 464 331	13 322 546	48 726	13 371 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
99996	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 219	4 219	0	4 219	4 219	0	0	0
99997	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 209	4 219	8 428	4 209	4 219	8 428	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?