Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	325 041	20 295	345 336	7 648 944	521 097	8 170 041	7 665 728	527 312	8 193 040	308 257	14 080	322 337
20208	40 122	0	40 122	299 510	0	299 510	301 702	0	301 702	37 930	0	37 930
20209	0	0	0	3 148 148	111 301	3 259 449	3 148 148	111 301	3 259 449	0	0	0
30102	172 660	0	172 660	28 753 991	0	28 753 991	28 771 516	0	28 771 516	155 135	0	155 135
30110	12 563	5 501	18 064	136 038	22 712	158 750	138 527	23 460	161 987	10 074	4 753	14 827
30114	0	235 158	235 158	0	12 569	12 569	0	12 080	12 080	0	235 647	235 647
30202	35 747	0	35 747	0	0	0	28 242	0	28 242	7 505	0	7 505
30204	444	0	444	0	0	0	55	0	55	389	0	389
30215	6 686	0	6 686	1 803	0	1 803	0	0	0	8 489	0	8 489
30233	2 446	50	2 496	109 798	8 036	117 834	107 966	8 037	116 003	4 278	49	4 327
31902	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	2 760 000	0	2 760 000	110 000	0	110 000
31903	3 950 000	0	3 950 000	19 150 000	0	19 150 000	19 400 000	0	19 400 000	3 700 000	0	3 700 000
32108	0	5 649	5 649	0	289	289	0	295	295	0	5 643	5 643
32301	0	7 761	7 761	0	415	415	0	398	398	0	7 778	7 778
45107	151 346	0	151 346	7 135	0	7 135	4 880	0	4 880	153 601	0	153 601
45201	34 767	0	34 767	72 584	0	72 584	68 969	0	68 969	38 382	0	38 382
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45206	62 691	0	62 691	12 328	0	12 328	3 249	0	3 249	71 770	0	71 770
45207	215 767	0	215 767	7 291	0	7 291	6 198	0	6 198	216 860	0	216 860
45208	22 497	0	22 497	2 919	0	2 919	1 425	0	1 425	23 991	0	23 991
45401	20 758	0	20 758	32 070	0	32 070	50 861	0	50 861	1 967	0	1 967
45406	1 090	0	1 090	0	0	0	150	0	150	940	0	940
45407	9 630	0	9 630	0	0	0	2 764	0	2 764	6 866	0	6 866
45408	24 744	0	24 744	2 949	0	2 949	614	0	614	27 079	0	27 079
45410	995	0	995	191	0	191	127	0	127	1 059	0	1 059
45505	104	0	104	0	0	0	16	0	16	88	0	88
45506	14 979	0	14 979	2 320	0	2 320	1 265	0	1 265	16 034	0	16 034
45507	8 576	12 787	21 363	0	650	650	551	871	1 422	8 025	12 566	20 591
45706	0	15 807	15 807	0	808	808	0	1 040	1 040	0	15 575	15 575
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45815	0	38 379	38 379	0	2 169	2 169	0	2 130	2 130	0	38 418	38 418
45816	0	250 004	250 004	0	12 893	12 893	0	12 985	12 985	0	249 912	249 912
45817	0	34 714	34 714	0	2 012	2 012	0	1 812	1 812	0	34 914	34 914
45915	0	1 133	1 133	0	58	58	0	59	59	0	1 132	1 132
45916	0	7 050	7 050	0	366	366	0	365	365	0	7 051	7 051
45917	0	2 598	2 598	0	134	134	0	135	135	0	2 597	2 597
47105	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	260	18 677	18 937	260	18 677	18 937	0	0	0
47423	46	92 939	92 985	170	4 829	4 999	173	4 817	4 990	43	92 951	92 994
47427	8 461	16	8 477	32 247	18	32 265	36 969	17	36 986	3 739	17	3 756
50706	0	220	220	0	12	12	0	12	12	0	220	220
60302	17 187	0	17 187	5 270	0	5 270	14 606	0	14 606	7 851	0	7 851
60306	0	0	0	6 222	0	6 222	6 222	0	6 222	0	0	0
60308	19	0	19	65	0	65	69	0	69	15	0	15
60310	3	0	3	459	0	459	462	0	462	0	0	0
60312	1 413	0	1 413	11 422	0	11 422	11 741	0	11 741	1 094	0	1 094
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	420	0	420	11	0	11	79	0	79	352	0	352
60401	238 505	0	238 505	0	0	0	68	0	68	238 437	0	238 437
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60901	23 473	0	23 473	72	0	72	0	0	0	23 545	0	23 545
60906	928	0	928	0	0	0	72	0	72	856	0	856
61002	536	0	536	326	0	326	408	0	408	454	0	454
61008	1 439	0	1 439	1 607	0	1 607	918	0	918	2 128	0	2 128
61009	1 984	0	1 984	1 071	0	1 071	1 509	0	1 509	1 546	0	1 546
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	549	0	549	181	0	181	58	0	58	672	0	672
61702	1 965	0	1 965	0	0	0	838	0	838	1 127	0	1 127
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	13 137	0	13 137	0	0	0	0	0	0	13 137	0	13 137
70606	697 169	0	697 169	63 646	0	63 646	76	0	76	760 739	0	760 739
70608	426 451	0	426 451	39 268	0	39 268	0	0	0	465 719	0	465 719
70611	27 052	0	27 052	15 810	0	15 810	0	0	0	42 862	0	42 862
Итого по активу (баланс)	6 620 639	730 061	7 350 700	62 436 243	719 045	63 155 288	62 539 098	725 803	63 264 901	6 517 784	723 303	7 241 087
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
10801	66 578	0	66 578	0	0	0	0	0	0	66 578	0	66 578
30126	163 854	0	163 854	0	0	0	4 942	0	4 942	168 796	0	168 796
30223	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30226	60	0	60	3	0	3	1	0	1	58	0	58
30232	1 215	0	1 215	357 101	45 318	402 419	357 328	45 318	402 646	1 442	0	1 442
32115	5 649	0	5 649	6	0	6	0	0	0	5 643	0	5 643
32311	7 761	0	7 761	0	0	0	17	0	17	7 778	0	7 778
405	1 572	0	1 572	897	0	897	1 611	0	1 611	2 286	0	2 286
406	211 399	228	211 627	248 335	12	248 347	252 204	12	252 216	215 268	228	215 496
407	1 370 436	8 618	1 379 054	5 460 501	449	5 460 950	5 323 139	441	5 323 580	1 233 074	8 610	1 241 684
408.1	740 216	34	740 250	2 055 764	2	2 055 766	2 013 090	2	2 013 092	697 542	34	697 576
40807	1 500	0	1 500	2 818	0	2 818	2 108	0	2 108	790	0	790
40817	260 300	4 149	264 449	526 418	6 703	533 121	513 036	6 913	519 949	246 918	4 359	251 277
40820	1 312	3 901	5 213	1 076	3 283	4 359	2 489	166	2 655	2 725	784	3 509
40821	31 074	0	31 074	665 571	0	665 571	664 595	0	664 595	30 098	0	30 098
40905	1	0	1	16 836	0	16 836	16 836	0	16 836	1	0	1
40909	0	0	0	388	3 827	4 215	388	3 827	4 215	0	0	0
40910	0	0	0	137	60	197	137	60	197	0	0	0
40911	1 238	0	1 238	436 826	1 027	437 853	436 883	1 027	437 910	1 295	0	1 295
40912	0	0	0	3 686	5 092	8 778	3 686	5 092	8 778	0	0	0
40913	0	0	0	3 176	14 799	17 975	3 176	14 799	17 975	0	0	0
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	23 350	0	23 350	45 444	0	45 444	33 994	0	33 994	11 900	0	11 900
42101	141 624	0	141 624	177 689	0	177 689	138 754	0	138 754	102 689	0	102 689
42103	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	19 760	0	19 760	22 760	0	22 760
42104	58 830	0	58 830	26 180	0	26 180	30 000	0	30 000	62 650	0	62 650
42105	64 900	0	64 900	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	78 900	0	78 900
42106	100	0	100	100	0	100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
42108	6 543	0	6 543	3 353	0	3 353	3 995	0	3 995	7 185	0	7 185
42110	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42111	3 800	0	3 800	700	0	700	0	0	0	3 100	0	3 100
42112	1 424	0	1 424	384	0	384	0	0	0	1 040	0	1 040
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	29 035	0	29 035	6 627	0	6 627	6 412	0	6 412	28 820	0	28 820
42303	42 270	0	42 270	36 066	0	36 066	58 992	0	58 992	65 196	0	65 196
42304	764 646	0	764 646	334 049	0	334 049	175 697	0	175 697	606 294	0	606 294
42305	327 599	0	327 599	149 279	0	149 279	236 893	0	236 893	415 213	0	415 213
42306	789 749	2 712	792 461	145 728	158	145 886	184 905	134	185 039	828 926	2 688	831 614
42307	49 378	3 758	53 136	7 430	256	7 686	3 315	172	3 487	45 263	3 674	48 937
42309	61	0	61	13	0	13	0	0	0	48	0	48
42601	228	319	547	0	16	16	0	17	17	228	320	548
42603	250	0	250	383	0	383	471	0	471	338	0	338
42604	2 009	0	2 009	299	0	299	830	0	830	2 540	0	2 540
42605	2 540	0	2 540	721	0	721	1 349	0	1 349	3 168	0	3 168
42606	10 269	0	10 269	2 714	0	2 714	4 214	0	4 214	11 769	0	11 769
42607	721	0	721	0	0	0	50	0	50	771	0	771
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 042	0	3 042	308	0	308	166	0	166	2 900	0	2 900
45215	11 604	0	11 604	2 248	0	2 248	5 011	0	5 011	14 367	0	14 367
45415	1 800	0	1 800	298	0	298	309	0	309	1 811	0	1 811
45515	8 908	0	8 908	276	0	276	260	0	260	8 892	0	8 892
45715	15 807	0	15 807	232	0	232	0	0	0	15 575	0	15 575
45818	328 971	0	328 971	363	0	363	500	0	500	329 108	0	329 108
45918	10 781	0	10 781	7	0	7	6	0	6	10 780	0	10 780
47108	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	16 655	2 226	18 881	16 655	2 226	18 881	0	0	0
47411	29 411	1	29 412	13 951	0	13 951	9 756	0	9 756	25 216	1	25 217
47416	1 841	0	1 841	24 028 694	0	24 028 694	24 028 379	0	24 028 379	1 526	0	1 526
47422	3 478	0	3 478	78 934	260	79 194	77 710	260	77 970	2 254	0	2 254
47425	97 118	0	97 118	10 038	0	10 038	7 218	0	7 218	94 298	0	94 298
47426	1 309	0	1 309	1 042	0	1 042	1 362	0	1 362	1 629	0	1 629
50719	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60301	1 565	0	1 565	18 138	0	18 138	18 162	0	18 162	1 589	0	1 589
60305	5 559	0	5 559	14 965	0	14 965	15 216	0	15 216	5 810	0	5 810
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	195	0	195	195	0	195	73	0	73	73	0	73
60311	83	0	83	303	0	303	289	0	289	69	0	69
60320	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60322	4 361	0	4 361	49	0	49	1 576	0	1 576	5 888	0	5 888
60324	434	0	434	33	0	33	9	0	9	410	0	410
60335	3 963	0	3 963	4 220	0	4 220	4 183	0	4 183	3 926	0	3 926
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	87 627	0	87 627	45	0	45	859	0	859	88 441	0	88 441
60903	15 338	0	15 338	0	0	0	636	0	636	15 974	0	15 974
61909	1 787	0	1 787	0	0	0	31	0	31	1 818	0	1 818
61910	938	0	938	0	0	0	12	0	12	950	0	950
61912	42 914	0	42 914	39	0	39	0	0	0	42 875	0	42 875
70601	643 519	0	643 519	27	0	27	80 487	0	80 487	723 979	0	723 979
70603	510 412	0	510 412	0	0	0	39 344	0	39 344	549 756	0	549 756
70615	1 099	0	1 099	839	0	839	0	0	0	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	7 326 980	23 720	7 350 700	34 936 938	83 488	35 020 426	34 830 347	80 466	34 910 813	7 220 389	20 698	7 241 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	276	0	276	276	0	276	7	0	7
90902	664 457	0	664 457	48 906	0	48 906	61 212	0	61 212	652 151	0	652 151
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	508 353	271 806	780 159	58 621	14 198	72 819	14 705	14 062	28 767	552 269	271 942	824 211
91501	12 267	0	12 267	1 264	0	1 264	2 294	0	2 294	11 237	0	11 237
91502	1 125	0	1 125	108	0	108	19	0	19	1 214	0	1 214
91604	553	175 468	176 021	93	9 110	9 203	39	9 112	9 151	607	175 466	176 073
99998	1 295 860	0	1 295 860	261 279	0	261 279	310 127	0	310 127	1 247 012	0	1 247 012
Итого по активу (баланс)	2 482 636	447 274	2 929 910	370 556	23 308	393 864	388 681	23 174	411 855	2 464 511	447 408	2 911 919
Пассив
91312	817 977	145 883	963 860	13 082	7 493	20 575	45 563	7 797	53 360	850 458	146 187	996 645
91316	17 670	0	17 670	7 478	0	7 478	73	0	73	10 265	0	10 265
91317	65 949	0	65 949	203 940	0	203 940	196 516	0	196 516	58 525	0	58 525
91507	248 381	0	248 381	78 134	0	78 134	11 330	0	11 330	181 577	0	181 577
99999	1 634 050	0	1 634 050	101 496	0	101 496	132 353	0	132 353	1 664 907	0	1 664 907
Итого по пассиву (баланс)	2 784 027	145 883	2 929 910	404 130	7 493	411 623	385 835	7 797	393 632	2 765 732	146 187	2 911 919

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?