Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 40 342 | 0 | 40 342 | 52 595 | 0 | 52 595 | ||||||
| 30110 | 419 139 | 58 661 | 477 800 | 884 387 | 65 711 | 950 098 | ||||||
| 30233 | 656 968 | 0 | 656 968 | 271 230 | 0 | 271 230 | ||||||
| 32201 | 44 803 | 1 154 | 45 957 | 44 802 | 1 158 | 45 960 | ||||||
| 47423 | 802 | 0 | 802 | 1 124 | 0 | 1 124 | ||||||
| 47427 | 1 896 | 7 | 1 903 | 2 447 | 7 | 2 454 | ||||||
| 60302 | 3 139 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 3 139 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 245 | 0 | 1 245 | 9 898 | 0 | 9 898 | ||||||
| 60401 | 25 007 | 0 | 25 007 | 25 007 | 0 | 25 007 | ||||||
| 61403 | 548 | 0 | 548 | 829 | 0 | 829 | ||||||
| 70606 | 2 023 972 | 0 | 2 023 972 | 2 327 971 | 0 | 2 327 971 | ||||||
| 70608 | 75 499 | 0 | 75 499 | 81 935 | 0 | 81 935 | ||||||
| 70611 | 380 | 0 | 380 | 1 084 | 0 | 1 084 | ||||||
| 70616 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 293 867 | 59 822 | 3 353 689 | 3 706 587 | 66 876 | 3 773 463 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 10801 | 28 144 | 0 | 28 144 | 28 144 | 0 | 28 144 | ||||||
| 30126 | 144 | 0 | 144 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 30226 | 2 207 | 0 | 2 207 | 1 068 | 0 | 1 068 | ||||||
| 30232 | 903 166 | 57 748 | 960 914 | 978 043 | 59 308 | 1 037 351 | ||||||
| 32211 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 407 | 3 516 | 0 | 3 516 | 5 257 | 0 | 5 257 | ||||||
| 408.1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 40903 | 15 017 | 5 393 | 20 410 | 14 685 | 5 323 | 20 008 | ||||||
| 47416 | 47 | 0 | 47 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 47422 | 29 017 | 0 | 29 017 | 28 022 | 0 | 28 022 | ||||||
| 47425 | 745 | 0 | 745 | 506 | 0 | 506 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 685 | 0 | 685 | 484 | 0 | 484 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 57 729 | 0 | 57 729 | 65 867 | 0 | 65 867 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 245 | 0 | 1 245 | 5 671 | 0 | 5 671 | ||||||
| 60335 | 207 | 0 | 207 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 60414 | 14 981 | 0 | 14 981 | 15 472 | 0 | 15 472 | ||||||
| 61701 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 70601 | 2 059 049 | 0 | 2 059 049 | 2 384 256 | 0 | 2 384 256 | ||||||
| 70603 | 75 458 | 0 | 75 458 | 81 846 | 0 | 81 846 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 290 548 | 63 141 | 3 353 689 | 3 708 832 | 64 631 | 3 773 463 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91803 | 3 404 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 3 404 | ||||||
| 99998 | 39 862 | 0 | 39 862 | 39 862 | 0 | 39 862 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 43 269 | 0 | 43 269 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 4 384 | 0 | 4 384 | 4 384 | 0 | 4 384 | ||||||
| 91507 | 32 967 | 0 | 32 967 | 32 967 | 0 | 32 967 | ||||||
| 91508 | 2 511 | 0 | 2 511 | 2 511 | 0 | 2 511 | ||||||
| 99999 | 3 407 | 0 | 3 407 | 3 407 | 0 | 3 407 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 43 269 | 0 | 43 269 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
Страница была полезной?