Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 813 | 18 | 2 831 | 1 377 | 92 | 1 469 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 8 703 | 0 | 8 703 | 3 889 | 0 | 3 889 | ||||||
| 30202 | 287 | 0 | 287 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 56 000 | ||||||
| 32003 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 9 671 | 0 | 9 671 | 16 757 | 0 | 16 757 | ||||||
| 45204 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 457 | 0 | 6 457 | ||||||
| 45207 | 13 471 | 0 | 13 471 | 13 264 | 0 | 13 264 | ||||||
| 45407 | 1 590 | 0 | 1 590 | 3 095 | 0 | 3 095 | ||||||
| 45408 | 0 | 0 | 0 | 7 150 | 0 | 7 150 | ||||||
| 45506 | 8 237 | 0 | 8 237 | 11 552 | 0 | 11 552 | ||||||
| 45507 | 216 200 | 0 | 216 200 | 216 943 | 0 | 216 943 | ||||||
| 45812 | 17 365 | 0 | 17 365 | 17 365 | 0 | 17 365 | ||||||
| 45815 | 105 | 0 | 105 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 45912 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | ||||||
| 45915 | 61 | 0 | 61 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 47415 | 817 | 0 | 817 | 817 | 0 | 817 | ||||||
| 47423 | 80 | 0 | 80 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| 47427 | 890 | 0 | 890 | 976 | 0 | 976 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 363 | 0 | 2 363 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60323 | 151 | 0 | 151 | 192 | 0 | 192 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 201 | 0 | 201 | 2 172 | 0 | 2 172 | ||||||
| 61702 | 502 | 0 | 502 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 70606 | 46 364 | 0 | 46 364 | 55 842 | 0 | 55 842 | ||||||
| 70608 | 98 | 0 | 98 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 70611 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 428 193 | 18 | 428 211 | 422 099 | 92 | 422 191 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
| 10801 | 12 938 | 0 | 12 938 | 12 938 | 0 | 12 938 | ||||||
| 407 | 10 734 | 0 | 10 734 | 3 032 | 0 | 3 032 | ||||||
| 408.1 | 6 713 | 0 | 6 713 | 2 919 | 0 | 2 919 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42113 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 982 | 0 | 982 | 904 | 0 | 904 | ||||||
| 45515 | 13 391 | 0 | 13 391 | 12 696 | 0 | 12 696 | ||||||
| 45818 | 17 465 | 0 | 17 465 | 17 475 | 0 | 17 475 | ||||||
| 45918 | 269 | 0 | 269 | 264 | 0 | 264 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47425 | 142 | 0 | 142 | 280 | 0 | 280 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 117 | 0 | 117 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 60305 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 089 | 0 | 1 089 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60311 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 60335 | 477 | 0 | 477 | 448 | 0 | 448 | ||||||
| 60414 | 1 634 | 0 | 1 634 | 1 644 | 0 | 1 644 | ||||||
| 60903 | 928 | 0 | 928 | 965 | 0 | 965 | ||||||
| 70601 | 44 675 | 0 | 44 675 | 55 831 | 0 | 55 831 | ||||||
| 70603 | 97 | 0 | 97 | 98 | 0 | 98 | ||||||
| 70615 | 185 | 0 | 185 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 428 211 | 0 | 428 211 | 422 191 | 0 | 422 191 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 19 531 | 0 | 19 531 | 19 529 | 0 | 19 529 | ||||||
| 90902 | 32 922 | 0 | 32 922 | 32 927 | 0 | 32 927 | ||||||
| 91414 | 42 462 | 0 | 42 462 | 87 932 | 0 | 87 932 | ||||||
| 91604 | 1 899 | 0 | 1 899 | 1 916 | 0 | 1 916 | ||||||
| 99998 | 371 843 | 0 | 371 843 | 395 300 | 0 | 395 300 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 468 657 | 0 | 468 657 | 537 604 | 0 | 537 604 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 361 191 | 0 | 361 191 | 377 383 | 0 | 377 383 | ||||||
| 91316 | 3 450 | 0 | 3 450 | 1 742 | 0 | 1 742 | ||||||
| 91317 | 3 318 | 0 | 3 318 | 16 175 | 0 | 16 175 | ||||||
| 91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99999 | 96 814 | 0 | 96 814 | 142 304 | 0 | 142 304 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 468 657 | 0 | 468 657 | 537 604 | 0 | 537 604 | ||||||
Страница была полезной?