Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 249 376 | 0 | 249 376 | 231 768 | 0 | 231 768 | ||||||
| 30110 | 329 798 | 1 975 | 331 773 | 372 734 | 10 977 | 383 711 | ||||||
| 30202 | 39 227 | 0 | 39 227 | 42 092 | 0 | 42 092 | ||||||
| 30204 | 3 924 | 0 | 3 924 | 1 242 | 0 | 1 242 | ||||||
| 30233 | 184 | 0 | 184 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 30602 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45506 | 95 | 0 | 95 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 45507 | 7 048 | 0 | 7 048 | 7 011 | 0 | 7 011 | ||||||
| 45812 | 35 586 | 798 | 36 384 | 35 584 | 798 | 36 382 | ||||||
| 45912 | 20 200 | 0 | 20 200 | 19 472 | 0 | 19 472 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47103 | 71 204 | 0 | 71 204 | 47 787 | 0 | 47 787 | ||||||
| 47104 | 4 175 148 | 2 835 | 4 177 983 | 4 296 807 | 17 524 | 4 314 331 | ||||||
| 47105 | 4 623 421 | 0 | 4 623 421 | 4 525 586 | 0 | 4 525 586 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 110 532 | 404 | 110 936 | 70 082 | 296 | 70 378 | ||||||
| 47427 | 89 216 | 106 | 89 322 | 97 016 | 52 | 97 068 | ||||||
| 47802 | 44 714 | 0 | 44 714 | 44 714 | 0 | 44 714 | ||||||
| 47803 | 6 156 463 | 13 614 | 6 170 077 | 6 150 290 | 4 489 | 6 154 779 | ||||||
| 50505 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52503 | 477 | 22 | 499 | 305 | 8 | 313 | ||||||
| 60302 | 75 647 | 0 | 75 647 | 53 931 | 0 | 53 931 | ||||||
| 60306 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 66 | 0 | 66 | 179 | 0 | 179 | ||||||
| 60310 | 7 291 | 0 | 7 291 | 4 675 | 0 | 4 675 | ||||||
| 60312 | 25 127 | 0 | 25 127 | 18 504 | 0 | 18 504 | ||||||
| 60314 | 628 | 1 081 | 1 709 | 628 | 628 | 1 256 | ||||||
| 60315 | 95 390 | 3 668 | 99 058 | 95 351 | 3 599 | 98 950 | ||||||
| 60323 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60336 | 1 710 | 0 | 1 710 | 2 055 | 0 | 2 055 | ||||||
| 60401 | 47 043 | 0 | 47 043 | 47 664 | 0 | 47 664 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 26 121 | 0 | 26 121 | 27 737 | 0 | 27 737 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 189 | 0 | 2 189 | 1 774 | 0 | 1 774 | ||||||
| 61702 | 95 550 | 0 | 95 550 | 106 458 | 0 | 106 458 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 2 376 611 | 0 | 2 376 611 | 2 694 550 | 0 | 2 694 550 | ||||||
| 70608 | 710 965 | 0 | 710 965 | 717 996 | 0 | 717 996 | ||||||
| 70610 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 70611 | 13 031 | 0 | 13 031 | 34 772 | 0 | 34 772 | ||||||
| 70616 | 14 367 | 0 | 14 367 | 3 459 | 0 | 3 459 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 757 044 | 24 504 | 19 781 548 | 20 061 186 | 38 372 | 20 099 558 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 31305 | 7 550 000 | 19 677 | 7 569 677 | 7 450 000 | 40 366 | 7 490 366 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 651 419 | 0 | 651 419 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 469 838 | 0 | 469 838 | 573 906 | 0 | 573 906 | ||||||
| 42003 | 10 000 | 34 435 | 44 435 | 0 | 34 531 | 34 531 | ||||||
| 42004 | 988 000 | 0 | 988 000 | 876 000 | 0 | 876 000 | ||||||
| 42005 | 1 781 749 | 0 | 1 781 749 | 1 716 749 | 0 | 1 716 749 | ||||||
| 42006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 42007 | 11 700 | 0 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | ||||||
| 42106 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 43803 | 1 372 | 0 | 1 372 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43804 | 9 593 | 0 | 9 593 | 9 499 | 0 | 9 499 | ||||||
| 43805 | 7 498 | 0 | 7 498 | 7 498 | 0 | 7 498 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45515 | 64 | 0 | 64 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 45818 | 29 352 | 0 | 29 352 | 29 351 | 0 | 29 351 | ||||||
| 45918 | 19 046 | 0 | 19 046 | 18 830 | 0 | 18 830 | ||||||
| 47108 | 142 075 | 0 | 142 075 | 143 730 | 0 | 143 730 | ||||||
| 47401 | 90 065 | 116 | 90 181 | 195 148 | 114 | 195 262 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 23 528 | 0 | 23 528 | 20 621 | 0 | 20 621 | ||||||
| 47426 | 206 536 | 181 | 206 717 | 249 493 | 301 | 249 794 | ||||||
| 47804 | 167 681 | 0 | 167 681 | 191 826 | 0 | 191 826 | ||||||
| 50507 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52303 | 0 | 26 720 | 26 720 | 0 | 26 216 | 26 216 | ||||||
| 52305 | 24 024 | 0 | 24 024 | 24 024 | 0 | 24 024 | ||||||
| 52406 | 0 | 23 949 | 23 949 | 0 | 24 016 | 24 016 | ||||||
| 52602 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 961 | 0 | 1 961 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 55 816 | 0 | 55 816 | ||||||
| 60305 | 26 198 | 0 | 26 198 | 26 760 | 0 | 26 760 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 83 193 | 0 | 83 193 | 29 273 | 0 | 29 273 | ||||||
| 60311 | 2 345 | 0 | 2 345 | 1 400 | 0 | 1 400 | ||||||
| 60324 | 103 756 | 0 | 103 756 | 103 245 | 0 | 103 245 | ||||||
| 60335 | 5 848 | 0 | 5 848 | 5 814 | 0 | 5 814 | ||||||
| 60414 | 34 697 | 0 | 34 697 | 32 734 | 0 | 32 734 | ||||||
| 60903 | 10 788 | 0 | 10 788 | 11 129 | 0 | 11 129 | ||||||
| 62002 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | ||||||
| 70601 | 2 552 228 | 0 | 2 552 228 | 2 868 509 | 0 | 2 868 509 | ||||||
| 70603 | 577 083 | 0 | 577 083 | 584 382 | 0 | 584 382 | ||||||
| 70613 | 105 576 | 0 | 105 576 | 104 641 | 0 | 104 641 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 676 470 | 105 078 | 19 781 548 | 19 974 014 | 125 544 | 20 099 558 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 62 200 225 | 684 956 | 62 885 181 | 64 292 467 | 752 447 | 65 044 914 | ||||||
| 91418 | 6 275 125 | 15 533 | 6 290 658 | 6 265 607 | 6 414 | 6 272 021 | ||||||
| 91501 | 1 878 | 0 | 1 878 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91604 | 102 623 | 1 166 | 103 789 | 103 908 | 1 178 | 105 086 | ||||||
| 91605 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 91704 | 276 835 | 5 038 | 281 873 | 276 835 | 4 962 | 281 797 | ||||||
| 91802 | 313 808 | 18 289 | 332 097 | 313 808 | 18 215 | 332 023 | ||||||
| 99998 | 3 434 310 | 0 | 3 434 310 | 3 319 803 | 0 | 3 319 803 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 72 607 457 | 724 982 | 73 332 439 | 74 576 870 | 783 216 | 75 360 086 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 3 123 697 | 171 662 | 3 295 359 | 3 071 632 | 127 467 | 3 199 099 | ||||||
| 91507 | 113 902 | 0 | 113 902 | 110 114 | 0 | 110 114 | ||||||
| 91508 | 14 459 | 0 | 14 459 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99999 | 69 898 129 | 0 | 69 898 129 | 72 040 283 | 0 | 72 040 283 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 73 160 777 | 171 662 | 73 332 439 | 75 232 619 | 127 467 | 75 360 086 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 325 | 55 325 | ||||||
| 93304 | 0 | 55 665 | 55 665 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 57 411 | 0 | 57 411 | 57 411 | 0 | 57 411 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 57 411 | 55 665 | 113 076 | 57 411 | 55 325 | 112 736 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 57 411 | 0 | 57 411 | ||||||
| 96304 | 57 411 | 0 | 57 411 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 55 665 | 0 | 55 665 | 55 325 | 0 | 55 325 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 113 076 | 0 | 113 076 | 112 736 | 0 | 112 736 | ||||||
Страница была полезной?