Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 35 887 | 4 608 | 40 495 | 33 161 | 4 603 | 37 764 | ||||||
| 30102 | 36 501 | 0 | 36 501 | 40 197 | 0 | 40 197 | ||||||
| 30110 | 166 | 53 627 | 53 793 | 4 749 | 67 025 | 71 774 | ||||||
| 30202 | 3 801 | 0 | 3 801 | 3 911 | 0 | 3 911 | ||||||
| 30204 | 911 | 0 | 911 | 993 | 0 | 993 | ||||||
| 30602 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 1 025 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31903 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | ||||||
| 32003 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 5 470 | 0 | 5 470 | 5 046 | 0 | 5 046 | ||||||
| 45203 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 550 | 0 | 1 550 | ||||||
| 45206 | 151 500 | 0 | 151 500 | 165 750 | 0 | 165 750 | ||||||
| 45207 | 159 262 | 0 | 159 262 | 140 534 | 0 | 140 534 | ||||||
| 45208 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | ||||||
| 45408 | 2 099 | 0 | 2 099 | 1 909 | 0 | 1 909 | ||||||
| 45505 | 420 | 0 | 420 | 426 | 0 | 426 | ||||||
| 45506 | 13 910 | 0 | 13 910 | 13 004 | 0 | 13 004 | ||||||
| 45507 | 5 233 | 0 | 5 233 | 5 110 | 0 | 5 110 | ||||||
| 45812 | 111 159 | 0 | 111 159 | 111 159 | 0 | 111 159 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 45815 | 2 112 | 0 | 2 112 | 2 125 | 0 | 2 125 | ||||||
| 45912 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 144 | 0 | 144 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 47427 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51403 | 49 849 | 0 | 49 849 | 39 440 | 0 | 39 440 | ||||||
| 51404 | 43 241 | 0 | 43 241 | 43 395 | 0 | 43 395 | ||||||
| 60302 | 567 | 0 | 567 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60306 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 71 | 0 | 71 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 60312 | 11 197 | 0 | 11 197 | 11 564 | 0 | 11 564 | ||||||
| 60323 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 241 | 0 | 1 241 | ||||||
| 60336 | 928 | 0 | 928 | 882 | 0 | 882 | ||||||
| 60401 | 10 559 | 0 | 10 559 | 10 559 | 0 | 10 559 | ||||||
| 60901 | 4 727 | 0 | 4 727 | 4 727 | 0 | 4 727 | ||||||
| 61008 | 214 | 0 | 214 | 215 | 0 | 215 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 386 | 0 | 1 386 | 1 262 | 0 | 1 262 | ||||||
| 61702 | 10 810 | 0 | 10 810 | 10 810 | 0 | 10 810 | ||||||
| 62001 | 11 039 | 0 | 11 039 | 11 039 | 0 | 11 039 | ||||||
| 70606 | 191 718 | 0 | 191 718 | 215 515 | 0 | 215 515 | ||||||
| 70608 | 58 349 | 0 | 58 349 | 64 764 | 0 | 64 764 | ||||||
| 70611 | 391 | 0 | 391 | 3 111 | 0 | 3 111 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 305 141 | 58 235 | 1 363 376 | 1 268 109 | 71 628 | 1 339 737 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
| 10701 | 152 467 | 0 | 152 467 | 152 467 | 0 | 152 467 | ||||||
| 30126 | 5 | 0 | 5 | 368 | 0 | 368 | ||||||
| 30601 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 407 | 537 752 | 53 410 | 591 162 | 466 784 | 66 607 | 533 391 | ||||||
| 408.1 | 2 405 | 33 | 2 438 | 1 288 | 545 | 1 833 | ||||||
| 40807 | 22 | 219 | 241 | 20 | 221 | 241 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42106 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
| 42107 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45115 | 52 | 0 | 52 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 5 802 | 0 | 5 802 | 9 732 | 0 | 9 732 | ||||||
| 45415 | 578 | 0 | 578 | 878 | 0 | 878 | ||||||
| 45515 | 3 641 | 0 | 3 641 | 3 381 | 0 | 3 381 | ||||||
| 45818 | 113 271 | 0 | 113 271 | 113 355 | 0 | 113 355 | ||||||
| 45918 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 253 | 0 | 253 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 47422 | 295 | 0 | 295 | 306 | 0 | 306 | ||||||
| 47425 | 144 | 0 | 144 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51410 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 | ||||||
| 60301 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 10 348 | 0 | 10 348 | 10 527 | 0 | 10 527 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 60311 | 82 | 0 | 82 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60324 | 3 602 | 0 | 3 602 | 3 723 | 0 | 3 723 | ||||||
| 60335 | 3 329 | 0 | 3 329 | 3 287 | 0 | 3 287 | ||||||
| 60414 | 8 578 | 0 | 8 578 | 8 662 | 0 | 8 662 | ||||||
| 60903 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 585 | 0 | 1 585 | ||||||
| 61701 | 5 460 | 0 | 5 460 | 5 460 | 0 | 5 460 | ||||||
| 62002 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | 0 | 1 104 | ||||||
| 70601 | 201 532 | 0 | 201 532 | 219 680 | 0 | 219 680 | ||||||
| 70603 | 59 018 | 0 | 59 018 | 65 441 | 0 | 65 441 | ||||||
| 70615 | 2 197 | 0 | 2 197 | 2 197 | 0 | 2 197 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 309 714 | 53 662 | 1 363 376 | 1 272 364 | 67 373 | 1 339 737 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 213 435 | 0 | 213 435 | 214 196 | 0 | 214 196 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 481 020 | 0 | 481 020 | 448 218 | 0 | 448 218 | ||||||
| 91604 | 48 646 | 0 | 48 646 | 50 329 | 0 | 50 329 | ||||||
| 91704 | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | ||||||
| 91801 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 91802 | 14 784 | 0 | 14 784 | 14 784 | 0 | 14 784 | ||||||
| 99998 | 889 176 | 0 | 889 176 | 834 715 | 0 | 834 715 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 672 424 | 0 | 1 672 424 | 1 587 605 | 0 | 1 587 605 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 861 780 | 0 | 861 780 | 817 369 | 0 | 817 369 | ||||||
| 91317 | 21 000 | 0 | 21 000 | 10 950 | 0 | 10 950 | ||||||
| 91507 | 6 396 | 0 | 6 396 | 6 396 | 0 | 6 396 | ||||||
| 99999 | 783 248 | 0 | 783 248 | 752 890 | 0 | 752 890 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 672 424 | 0 | 1 672 424 | 1 587 605 | 0 | 1 587 605 | ||||||
Страница была полезной?