Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 704	0	45 704	23 120	0	23 120	11 600	0	11 600	57 224	0	57 224
20202	167 567	175 300	342 867	5 676 779	4 436 183	10 112 962	5 660 420	4 357 690	10 018 110	183 926	253 793	437 719
20208	26 406	0	26 406	164 223	0	164 223	160 659	0	160 659	29 970	0	29 970
20209	47 880	2 476	50 356	3 227 443	976 736	4 204 179	3 225 706	937 850	4 163 556	49 617	41 362	90 979
30102	196 089	0	196 089	36 097 732	0	36 097 732	36 040 945	0	36 040 945	252 876	0	252 876
30110	22 117	33 040	55 157	243 556	1 718 778	1 962 334	251 162	1 703 705	1 954 867	14 511	48 113	62 624
30114	0	509	509	0	840 121	840 121	0	840 511	840 511	0	119	119
30202	117 121	0	117 121	0	0	0	2 289	0	2 289	114 832	0	114 832
30204	24 367	0	24 367	1 372	0	1 372	0	0	0	25 739	0	25 739
30233	9 060	889	9 949	241 408	49 683	291 091	249 546	50 572	300 118	922	0	922
30413	121	0	121	2 662 389	63 256	2 725 645	2 662 419	63 256	2 725 675	91	0	91
30424	63	0	63	24 846 966	7 455 715	32 302 681	24 846 991	7 455 715	32 302 706	38	0	38
30425	0	25 537	25 537	0	1 143	1 143	0	1 625	1 625	0	25 055	25 055
30602	177	108 521	108 698	0	85 110	85 110	0	162 229	162 229	177	31 402	31 579
31902	0	0	0	1 171 000	0	1 171 000	1 171 000	0	1 171 000	0	0	0
31903	4 400 000	0	4 400 000	20 219 600	0	20 219 600	20 319 600	0	20 319 600	4 300 000	0	4 300 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	0	10 790	10 790	0	554	554	0	524	524	0	10 820	10 820
32202	0	0	0	2 172 831	2 149 821	4 322 652	1 727 530	2 149 821	3 877 351	445 301	0	445 301
32203	2 008 738	49 704	2 058 442	6 561 821	882 915	7 444 736	7 214 445	932 619	8 147 064	1 356 114	0	1 356 114
32401	0	0	0	0	10 206	10 206	0	10 206	10 206	0	0	0
45106	12 383	0	12 383	0	0	0	2 480	0	2 480	9 903	0	9 903
45107	338 243	0	338 243	4 374	0	4 374	27 398	0	27 398	315 219	0	315 219
45108	94 491	0	94 491	0	0	0	2 224	0	2 224	92 267	0	92 267
45201	8 661	0	8 661	27 568	0	27 568	28 435	0	28 435	7 794	0	7 794
45203	3 200	0	3 200	22 230	0	22 230	3 200	0	3 200	22 230	0	22 230
45204	336 686	0	336 686	207 770	0	207 770	359 119	0	359 119	185 337	0	185 337
45205	547 352	0	547 352	169 876	0	169 876	157 926	0	157 926	559 302	0	559 302
45206	1 266 610	0	1 266 610	142 941	0	142 941	158 684	0	158 684	1 250 867	0	1 250 867
45207	1 732 859	0	1 732 859	75 914	0	75 914	128 084	0	128 084	1 680 689	0	1 680 689
45208	555 421	0	555 421	38 930	0	38 930	25 785	0	25 785	568 566	0	568 566
45404	5 233	0	5 233	622	0	622	300	0	300	5 555	0	5 555
45406	27 346	0	27 346	188	0	188	13	0	13	27 521	0	27 521
45407	21 783	0	21 783	1 589	0	1 589	245	0	245	23 127	0	23 127
45408	39 795	0	39 795	350 006	0	350 006	628	0	628	389 173	0	389 173
45503	500	0	500	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	900	0	900	1 000	0	1 000	297	0	297	1 603	0	1 603
45505	81 579	0	81 579	0	0	0	80 218	0	80 218	1 361	0	1 361
45506	251 787	0	251 787	2 719	0	2 719	24 000	0	24 000	230 506	0	230 506
45507	2 875 966	0	2 875 966	210 397	0	210 397	110 206	0	110 206	2 976 157	0	2 976 157
45509	1 065	0	1 065	2 013	0	2 013	2 472	0	2 472	606	0	606
45510	1 404	0	1 404	0	0	0	2	0	2	1 402	0	1 402
45706	15 832	0	15 832	1 470	0	1 470	45	0	45	17 257	0	17 257
45812	126 775	0	126 775	17 500	0	17 500	1 387	0	1 387	142 888	0	142 888
45815	19 838	0	19 838	1 605	0	1 605	953	0	953	20 490	0	20 490
45817	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45912	13 064	0	13 064	550	0	550	0	0	0	13 614	0	13 614
45915	1 287	0	1 287	1 593	0	1 593	1 529	0	1 529	1 351	0	1 351
45917	0	0	0	17	0	17	11	0	11	6	0	6
47002	114 669	0	114 669	1 257 093	0	1 257 093	1 258 488	0	1 258 488	113 274	0	113 274
47404	0	21 451	21 451	11 346 626	14 496 190	25 842 816	11 346 626	14 458 453	25 805 079	0	59 188	59 188
47408	0	0	0	37 086 774	28 618 622	65 705 396	37 086 774	28 618 622	65 705 396	0	0	0
47417	52	0	52	227	0	227	227	0	227	52	0	52
47421	816	0	816	55 653	0	55 653	56 054	0	56 054	415	0	415
47423	180 725	23 613	204 338	49 608	1 824 617	1 874 225	49 560	1 761 719	1 811 279	180 773	86 511	267 284
47427	29 282	10	29 292	119 567	340	119 907	126 252	350	126 602	22 597	0	22 597
47801	5 553	0	5 553	19	0	19	115	0	115	5 457	0	5 457
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50104	0	0	0	0	64 697	64 697	0	2 134	2 134	0	62 563	62 563
50121	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
50205	0	255 359	255 359	248 626	535 596	784 222	49 666	665 961	715 627	198 960	124 994	323 954
50206	53 105	0	53 105	356	0	356	0	0	0	53 461	0	53 461
50207	60 701	61 681	122 382	261 704	3 428	265 132	322 405	2 994	325 399	0	62 115	62 115
50208	575 840	0	575 840	3 788	0	3 788	75 324	0	75 324	504 304	0	504 304
50211	0	895 699	895 699	0	48 367	48 367	0	116 274	116 274	0	827 792	827 792
50218	0	0	0	0	666 467	666 467	0	534 204	534 204	0	132 263	132 263
50221	5 700	0	5 700	2 137	0	2 137	4 559	0	4 559	3 278	0	3 278
50306	53 758	0	53 758	245	0	245	27 732	0	27 732	26 271	0	26 271
50311	0	132 867	132 867	0	7 462	7 462	0	6 448	6 448	0	133 881	133 881
50706	63 582	0	63 582	14 494	0	14 494	2 413	0	2 413	75 663	0	75 663
50721	924	0	924	561	0	561	1 163	0	1 163	322	0	322
52503	174	0	174	0	0	0	102	0	102	72	0	72
52601	0	0	0	2 439	0	2 439	2 260	0	2 260	179	0	179
60302	9 978	0	9 978	0	0	0	9 974	0	9 974	4	0	4
60306	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
60308	1	0	1	192	0	192	132	0	132	61	0	61
60310	495	0	495	1 001	0	1 001	1 082	0	1 082	414	0	414
60312	14 855	0	14 855	15 171	0	15 171	14 693	0	14 693	15 333	0	15 333
60314	176	0	176	492	0	492	189	0	189	479	0	479
60323	4 216	0	4 216	132	0	132	36	0	36	4 312	0	4 312
60401	71 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	71 175	0	71 175
60415	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
60901	53 292	0	53 292	3 132	0	3 132	0	0	0	56 424	0	56 424
60906	36	0	36	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	36	0	36
61002	11	0	11	27	0	27	34	0	34	4	0	4
61008	442	0	442	683	0	683	689	0	689	436	0	436
61009	1 102	0	1 102	210	0	210	648	0	648	664	0	664
61010	6	0	6	32	0	32	31	0	31	7	0	7
61210	0	0	0	522 339	0	522 339	522 339	0	522 339	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61214	0	0	0	34 125	0	34 125	34 125	0	34 125	0	0	0
61401	60	0	60	108	0	108	60	0	60	108	0	108
61403	6 159	0	6 159	1 231	0	1 231	2 006	0	2 006	5 384	0	5 384
61601	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61702	19 285	0	19 285	19 933	0	19 933	0	0	0	39 218	0	39 218
61703	14 853	0	14 853	0	0	0	8 576	0	8 576	6 277	0	6 277
70606	2 816 945	0	2 816 945	303 147	0	303 147	0	0	0	3 120 092	0	3 120 092
70607	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
70608	2 955 962	0	2 955 962	201 291	0	201 291	0	0	0	3 157 253	0	3 157 253
70611	3 500	0	3 500	11 825	0	11 825	0	0	0	15 325	0	15 325
70614	7 343	0	7 343	3 488	0	3 488	2 889	0	2 889	7 942	0	7 942
70616	1 370	0	1 370	8 576	0	8 576	9 946	0	9 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 576 528	1 797 446	24 373 974	158 481 463	64 936 007	223 417 470	157 987 650	64 833 482	222 821 132	23 070 341	1 899 971	24 970 312
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	6 625	0	6 625	5 722	0	5 722	2 697	0	2 697	3 600	0	3 600
10609	7 487	0	7 487	0	0	0	329	0	329	7 816	0	7 816
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	13 404	0	13 404	0	0	0	0	0	0	13 404	0	13 404
30226	47	0	47	9	0	9	49	0	49	87	0	87
30232	16 937	625	17 562	443 354	224 998	668 352	426 423	224 381	650 804	6	8	14
30601	3 223	123 039	126 262	130 670	1 367 824	1 498 494	132 036	1 282 100	1 414 136	4 589	37 315	41 904
30607	1 087	0	1 087	804	0	804	0	0	0	283	0	283
31207	240 128	0	240 128	90	0	90	0	0	0	240 038	0	240 038
31304	0	0	0	0	122	122	0	52 741	52 741	0	52 619	52 619
31305	0	32 795	32 795	0	34 169	34 169	0	1 374	1 374	0	0	0
31503	0	0	0	349 512	0	349 512	463 896	0	463 896	114 384	0	114 384
31504	0	0	0	114 853	0	114 853	114 853	0	114 853	0	0	0
406	416	0	416	21 729	0	21 729	21 574	0	21 574	261	0	261
407	808 400	44 910	853 310	8 661 098	32 716	8 693 814	8 779 771	31 233	8 811 004	927 073	43 427	970 500
408.1	52 174	59	52 233	617 348	5 056	622 404	615 500	5 093	620 593	50 326	96	50 422
40817	184 250	70 019	254 269	2 087 484	634 808	2 722 292	2 073 230	806 589	2 879 819	169 996	241 800	411 796
40820	8 746	58	8 804	14 697	3	14 700	14 954	3	14 957	9 003	58	9 061
40821	179	0	179	211 549	0	211 549	211 689	0	211 689	319	0	319
40901	191 366	0	191 366	346 582	0	346 582	312 762	0	312 762	157 546	0	157 546
40902	3 865	0	3 865	3 765	0	3 765	2 107	0	2 107	2 207	0	2 207
40905	96	3	99	18 383	2 772	21 155	18 344	2 772	21 116	57	3	60
40909	0	0	0	35 025	32 664	67 689	35 025	32 664	67 689	0	0	0
40910	0	0	0	7 427	4 704	12 131	7 427	4 704	12 131	0	0	0
40911	728	0	728	219 965	1 528	221 493	219 330	1 528	220 858	93	0	93
40912	0	0	0	37 713	94 261	131 974	37 713	94 261	131 974	0	0	0
40913	0	0	0	56 562	127 441	184 003	56 562	127 441	184 003	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
42102	106 251	0	106 251	535 261	0	535 261	510 714	0	510 714	81 704	0	81 704
42103	10 450	0	10 450	0	0	0	7 708	0	7 708	18 158	0	18 158
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	3 500	0	3 500	5 600	0	5 600
42105	0	0	0	0	0	0	498	0	498	498	0	498
42107	584 000	26 236	610 236	0	1 273	1 273	0	1 347	1 347	584 000	26 310	610 310
42110	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
42111	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42203	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42204	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42205	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	52	398	450	34 033	21	34 054	34 001	27	34 028	20	404	424
42303	35 078	20 361	55 439	5 671	9 337	15 008	1 573	9 369	10 942	30 980	20 393	51 373
42304	476 350	84 263	560 613	60 659	16 069	76 728	47 918	31 394	79 312	463 609	99 588	563 197
42305	378 938	121 583	500 521	39 100	20 601	59 701	24 656	15 377	40 033	364 494	116 359	480 853
42306	7 460 415	1 072 616	8 533 031	1 312 973	442 588	1 755 561	1 146 912	339 001	1 485 913	7 294 354	969 029	8 263 383
42307	3 259 480	3 348	3 262 828	581 795	163	581 958	815 881	172	816 053	3 493 566	3 357	3 496 923
42603	422	329	751	0	16	16	2	17	19	424	330	754
42604	3 693	8 927	12 620	257	480	737	877	813	1 690	4 313	9 260	13 573
42605	288	927	1 215	0	610	610	704	47	751	992	364	1 356
42606	13 711	4 852	18 563	450	276	726	72	262	334	13 333	4 838	18 171
42607	14 651	0	14 651	3 360	0	3 360	2 173	0	2 173	13 464	0	13 464
45115	4 464	0	4 464	322	0	322	44	0	44	4 186	0	4 186
45215	165 651	0	165 651	14 688	0	14 688	16 951	0	16 951	167 914	0	167 914
45415	150	0	150	3	0	3	3	0	3	150	0	150
45515	68 288	0	68 288	3 944	0	3 944	4 292	0	4 292	68 636	0	68 636
45715	62	0	62	13	0	13	692	0	692	741	0	741
45818	142 173	0	142 173	997	0	997	6 254	0	6 254	147 430	0	147 430
45918	13 741	0	13 741	34	0	34	646	0	646	14 353	0	14 353
47008	481	0	481	5 328	0	5 328	5 322	0	5 322	475	0	475
47403	0	0	0	11 024 579	4 149 241	15 173 820	11 024 579	4 149 241	15 173 820	0	0	0
47407	0	0	0	39 149 892	28 326 975	67 476 867	39 149 892	28 326 975	67 476 867	0	0	0
47411	1 101	17	1 118	16 575	40	16 615	16 575	70	16 645	1 101	47	1 148
47416	5 127	0	5 127	482 287	0	482 287	479 740	0	479 740	2 580	0	2 580
47422	541	25 836	26 377	59 204	73 047	132 251	59 185	49 441	108 626	522	2 230	2 752
47424	28	0	28	49 597	0	49 597	50 271	0	50 271	702	0	702
47425	204 131	0	204 131	15 823	0	15 823	17 587	0	17 587	205 895	0	205 895
47426	1 012	0	1 012	7 073	131	7 204	7 969	232	8 201	1 908	101	2 009
47804	5 662	0	5 662	15	0	15	39	0	39	5 686	0	5 686
50120	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
50220	32 615	0	32 615	9 671	0	9 671	17 530	0	17 530	40 474	0	40 474
50720	12 854	0	12 854	1 863	0	1 863	5 590	0	5 590	16 581	0	16 581
52206	959 409	0	959 409	46 250	0	46 250	0	0	0	913 159	0	913 159
52301	0	101 665	101 665	0	105 924	105 924	280	4 259	4 539	280	0	280
52303	20 286	0	20 286	0	0	0	0	0	0	20 286	0	20 286
52406	0	0	0	0	102 012	102 012	0	102 012	102 012	0	0	0
52501	21 603	0	21 603	1 015	0	1 015	5 059	0	5 059	25 647	0	25 647
52602	1 337	0	1 337	5 470	0	5 470	6 193	0	6 193	2 060	0	2 060
60301	0	0	0	15 845	0	15 845	15 845	0	15 845	0	0	0
60305	9 757	0	9 757	18 800	0	18 800	17 576	0	17 576	8 533	0	8 533
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	877	0	877	1 051	0	1 051	401	0	401	227	0	227
60311	1 092	0	1 092	2 494	0	2 494	2 625	0	2 625	1 223	0	1 223
60322	38	0	38	35	0	35	22	0	22	25	0	25
60324	5 824	0	5 824	133	0	133	134	0	134	5 825	0	5 825
60335	2 604	0	2 604	5 210	0	5 210	4 863	0	4 863	2 257	0	2 257
60414	43 212	0	43 212	0	0	0	972	0	972	44 184	0	44 184
60903	14 297	0	14 297	0	0	0	531	0	531	14 828	0	14 828
61301	143	0	143	143	0	143	81	0	81	81	0	81
70601	2 809 816	0	2 809 816	87	0	87	325 727	0	325 727	3 135 456	0	3 135 456
70602	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
70603	2 975 572	0	2 975 572	0	0	0	212 722	0	212 722	3 188 294	0	3 188 294
70613	12 323	0	12 323	5 340	0	5 340	5 529	0	5 529	12 512	0	12 512
70615	0	0	0	0	0	0	9 657	0	9 657	9 657	0	9 657
Итого по пассиву (баланс)	22 631 108	1 742 866	24 373 974	66 937 403	35 811 870	102 749 273	67 648 671	35 696 940	103 345 611	23 342 376	1 627 936	24 970 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	31 650	31 650	0	5 689	5 689	0	3 628	3 628	0	33 711	33 711
80601	0	0	0	0	870	870	0	870	870	0	0	0
80801	3	906	909	0	26	26	1	887	888	2	45	47
80901	38 966	0	38 966	5 328	0	5 328	2 955	0	2 955	41 339	0	41 339
Итого по активу (баланс)	38 969	32 556	71 525	5 328	6 585	11 913	2 956	5 385	8 341	41 341	33 756	75 097
Пассив
85101	0	32 810	32 810	0	1 592	1 592	0	1 684	1 684	0	32 902	32 902
85201	0	0	0	0	870	870	0	870	870	0	0	0
85401	37 944	0	37 944	8	0	8	3 488	0	3 488	41 424	0	41 424
85501	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	38 715	32 810	71 525	8	2 462	2 470	3 488	2 554	6 042	42 195	32 902	75 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	46 250	102 012	148 262	46 250	102 012	148 262	0	0	0
90901	830	0	830	9 091	0	9 091	9 921	0	9 921	0	0	0
90902	1 370 506	0	1 370 506	225 896	0	225 896	115 773	0	115 773	1 480 629	0	1 480 629
90907	144 032	0	144 032	193 563	0	193 563	221 247	0	221 247	116 348	0	116 348
90908	200	0	200	2 057	0	2 057	100	0	100	2 157	0	2 157
90909	3 838	0	3 838	52	0	52	240	0	240	3 650	0	3 650
91202	4 390	0	4 390	868	0	868	1 159	0	1 159	4 099	0	4 099
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 038 194	0	26 038 194	1 411 097	0	1 411 097	418 857	0	418 857	27 030 434	0	27 030 434
91418	9 261	0	9 261	0	0	0	95	0	95	9 166	0	9 166
91604	20 575	0	20 575	6 132	0	6 132	5 297	0	5 297	21 410	0	21 410
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	18 406 404	0	18 406 404	16 632 904	0	16 632 904	16 453 373	0	16 453 373	18 585 935	0	18 585 935
Итого по активу (баланс)	45 998 997	0	45 998 997	18 527 911	102 012	18 629 923	17 272 314	102 012	17 374 326	47 254 594	0	47 254 594
Пассив
91311	2 411 670	127 670	2 539 340	68 688	107 649	176 337	29 181	5 593	34 774	2 372 163	25 614	2 397 777
91312	10 821 946	0	10 821 946	295 571	0	295 571	647 838	0	647 838	11 174 213	0	11 174 213
91314	2 377 718	116 134	2 493 852	11 250 462	3 625 471	14 875 933	10 995 805	3 617 252	14 613 057	2 123 061	107 915	2 230 976
91315	803 474	0	803 474	87 499	0	87 499	13 369	0	13 369	729 344	0	729 344
91316	50 126	0	50 126	419 962	0	419 962	411 126	0	411 126	41 290	0	41 290
91317	801 521	0	801 521	650 467	0	650 467	921 287	0	921 287	1 072 341	0	1 072 341
91319	575 645	0	575 645	16 870	0	16 870	87 484	0	87 484	646 259	0	646 259
91507	320 500	0	320 500	31 089	0	31 089	4 324	0	4 324	293 735	0	293 735
99999	27 592 593	0	27 592 593	919 461	0	919 461	1 995 527	0	1 995 527	28 668 659	0	28 668 659
Итого по пассиву (баланс)	45 755 193	243 804	45 998 997	13 740 069	3 733 120	17 473 189	15 105 941	3 622 845	18 728 786	47 121 065	133 529	47 254 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	47 544	0	47 544	2 353	0	2 353	2 542	0	2 542	47 355	0	47 355
93310	0	0	0	0	32 163	32 163	0	591	591	0	31 572	31 572
93506	0	0	0	0	63 557	63 557	0	63 557	63 557	0	0	0
93507	0	0	0	0	63 982	63 982	0	63 982	63 982	0	0	0
93610	0	0	0	0	44 115	44 115	0	4 677	4 677	0	39 438	39 438
93709	0	0	0	0	56 609	56 609	0	20 946	20 946	0	35 663	35 663
93710	0	0	0	0	55 182	55 182	0	30 533	30 533	0	24 649	24 649
93901	4 978	273 612	278 590	13 690 403	4 911 126	18 601 529	13 479 027	4 911 530	18 390 557	216 354	273 208	489 562
93902	0	33 144	33 144	0	0	0	0	33 144	33 144	0	0	0
94101	263 905	0	263 905	69 190	33 805	102 995	325 588	34	325 622	7 507	33 771	41 278
99996	623 664	0	623 664	19 001 380	0	19 001 380	18 893 997	0	18 893 997	731 047	0	731 047
Итого по активу (баланс)	940 091	306 756	1 246 847	32 763 326	5 260 539	38 023 865	32 701 154	5 128 994	37 830 148	1 002 263	438 301	1 440 564
Пассив
96304	0	47 094	47 094	0	2 285	2 285	0	2 417	2 417	0	47 226	47 226
96306	0	0	0	0	63 795	63 795	0	63 795	63 795	0	0	0
96307	0	0	0	0	63 794	63 794	0	63 794	63 794	0	0	0
96309	0	0	0	0	18 990	18 990	0	54 795	54 795	0	35 805	35 805
96310	0	0	0	0	30 809	30 809	0	108 282	108 282	0	77 473	77 473
96610	0	0	0	0	4 677	4 677	0	44 115	44 115	0	39 438	39 438
96901	347 185	193 632	540 817	2 512 900	16 142 832	18 655 732	2 251 648	16 394 372	18 646 020	85 933	445 172	531 105
97101	2 677	0	2 677	52 876	31 715	84 591	50 199	31 715	81 914	0	0	0
97102	0	33 076	33 076	0	33 118	33 118	0	42	42	0	0	0
99997	623 183	0	623 183	18 872 594	0	18 872 594	18 958 928	0	18 958 928	709 517	0	709 517
Итого по пассиву (баланс)	973 045	273 802	1 246 847	21 438 370	16 392 015	37 830 385	21 260 775	16 763 327	38 024 102	795 450	645 114	1 440 564

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?