Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	46 641	43 443	90 084	84 657	37 735	122 392	51 791	29 079	80 870	79 507	52 099	131 606
30102	37 404	0	37 404	11 230 527	0	11 230 527	11 244 655	0	11 244 655	23 276	0	23 276
30110	8 295	98 401	106 696	59 458	1 255 444	1 314 902	58 352	1 227 185	1 285 537	9 401	126 660	136 061
30114	0	118 809	118 809	0	231 309	231 309	0	274 561	274 561	0	75 557	75 557
30202	20 506	0	20 506	1 145	0	1 145	0	0	0	21 651	0	21 651
30204	46 715	0	46 715	0	0	0	3 019	0	3 019	43 696	0	43 696
30221	21	0	21	0	21 631	21 631	0	21 631	21 631	21	0	21
30233	0	0	0	10 225	3 012	13 237	10 225	3 012	13 237	0	0	0
32002	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 180 000	0	7 180 000	420 000	0	420 000
32003	390 000	0	390 000	1 535 000	0	1 535 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32201	2 493	2 624	5 117	0	135	135	0	128	128	2 493	2 631	5 124
45201	12 081	0	12 081	131 978	0	131 978	120 915	0	120 915	23 144	0	23 144
45204	9 000	0	9 000	7 400	0	7 400	9 000	0	9 000	7 400	0	7 400
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	180 482	0	180 482	14 000	0	14 000	3 400	0	3 400	191 082	0	191 082
45207	162 658	0	162 658	11 434	0	11 434	77 272	0	77 272	96 820	0	96 820
45208	80 500	186 742	267 242	50 000	9 111	59 111	0	10 156	10 156	130 500	185 697	316 197
45504	89	0	89	0	0	0	15	0	15	74	0	74
45505	10 258	0	10 258	300	0	300	9 888	0	9 888	670	0	670
45506	120 085	121 454	241 539	1 310	6 228	7 538	12 975	6 572	19 547	108 420	121 110	229 530
45507	188 307	55 583	243 890	0	2 852	2 852	159	2 697	2 856	188 148	55 738	243 886
45812	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
45815	4 684	0	4 684	0	0	0	18	0	18	4 666	0	4 666
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	129	0	129	0	0	0	26	0	26	103	0	103
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	68 576	71 825	140 401	68 576	71 825	140 401	0	0	0
47423	961	0	961	101	0	101	72	0	72	990	0	990
47427	160	0	160	9 246	1 512	10 758	9 401	1 512	10 913	5	0	5
60302	971	0	971	859	0	859	422	0	422	1 408	0	1 408
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	7	0	7	199	0	199	198	0	198	8	0	8
60312	46 173	0	46 173	4 115	0	4 115	3 816	0	3 816	46 472	0	46 472
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60336	124	0	124	40	0	40	31	0	31	133	0	133
60401	8 236	0	8 236	347	0	347	0	0	0	8 583	0	8 583
60415	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60901	1 885	0	1 885	623	0	623	0	0	0	2 508	0	2 508
60906	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	40	0	40	209	0	209	199	0	199	50	0	50
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	221	0	221	0	0	0	43	0	43	178	0	178
61702	11 902	0	11 902	0	0	0	0	0	0	11 902	0	11 902
62001	72 044	0	72 044	0	0	0	0	0	0	72 044	0	72 044
70606	2 188 819	0	2 188 819	195 653	0	195 653	0	0	0	2 384 472	0	2 384 472
70608	682 739	0	682 739	61 232	0	61 232	0	0	0	743 971	0	743 971
70611	12 975	0	12 975	410	0	410	858	0	858	12 527	0	12 527
Итого по активу (баланс)	4 369 916	627 056	4 996 972	21 090 128	1 640 794	22 730 922	20 791 410	1 648 358	22 439 768	4 668 634	619 492	5 288 126
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	3 619	0	3 619	19 266	0	19 266	19 446	0	19 446	3 799	0	3 799
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	365	10	375	365	10	375	0	0	0
32015	22 200	0	22 200	127 000	0	127 000	119 200	0	119 200	14 400	0	14 400
407	233 163	97 002	330 165	2 243 413	2 625 662	4 869 075	2 273 273	2 592 907	4 866 180	263 023	64 247	327 270
408.1	19 498	434	19 932	43 351	41 257	84 608	45 075	52 491	97 566	21 222	11 668	32 890
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	42	19 083	19 125	6 946	120 195	127 141	6 955	117 778	124 733	51	16 666	16 717
40817	26 671	69 876	96 547	120 420	38 207	158 627	138 709	29 188	167 897	44 960	60 857	105 817
40820	593	2 375	2 968	340	788	1 128	325	7 850	8 175	578	9 437	10 015
40911	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
40912	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
42301	0	1 503	1 503	0	73	73	0	77	77	0	1 507	1 507
42303	5 004	0	5 004	5 025	0	5 025	21	0	21	0	0	0
42305	7 439	50 177	57 616	0	2 873	2 873	42	19 341	19 383	7 481	66 645	74 126
42306	245 699	381 282	626 981	21 410	20 187	41 597	15 037	20 175	35 212	239 326	381 270	620 596
42309	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42314	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
42606	7 408	6 802	14 210	0	331	331	40	361	401	7 448	6 832	14 280
45215	248 851	0	248 851	19 345	0	19 345	23 686	0	23 686	253 192	0	253 192
45515	77 051	0	77 051	6 879	0	6 879	450	0	450	70 622	0	70 622
45818	16 791	0	16 791	18	0	18	0	0	0	16 773	0	16 773
45918	295	0	295	16	0	16	0	0	0	279	0	279
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	8 346	8 399	16 745	8 346	8 399	16 745	0	0	0
47407	0	0	0	71 808	68 401	140 209	71 808	68 401	140 209	0	0	0
47416	15	0	15	8 660	0	8 660	8 645	0	8 645	0	0	0
47422	189	13	202	63	1	64	99	1	100	225	13	238
47425	8 593	0	8 593	16 162	0	16 162	18 415	0	18 415	10 846	0	10 846
47426	71	0	71	0	0	0	123	0	123	194	0	194
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	583	0	583	0	0	0	68	0	68	651	0	651
60301	119	0	119	2 739	0	2 739	2 820	0	2 820	200	0	200
60305	4 008	0	4 008	6 882	0	6 882	6 246	0	6 246	3 372	0	3 372
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	23 114	0	23 114	7	0	7	307	0	307	23 414	0	23 414
60335	810	0	810	1 400	0	1 400	1 275	0	1 275	685	0	685
60414	4 338	0	4 338	0	0	0	60	0	60	4 398	0	4 398
60903	633	0	633	0	0	0	48	0	48	681	0	681
61301	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	2 222 490	0	2 222 490	0	0	0	208 570	0	208 570	2 431 060	0	2 431 060
70603	683 071	0	683 071	0	0	0	61 228	0	61 228	744 299	0	744 299
70615	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
Итого по пассиву (баланс)	4 368 425	628 547	4 996 972	2 742 083	2 926 461	5 668 544	3 042 642	2 917 056	5 959 698	4 668 984	619 142	5 288 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 132	0	6 132	340	0	340	1 080	0	1 080	5 392	0	5 392
90902	292 304	0	292 304	67 121	0	67 121	72 824	0	72 824	286 601	0	286 601
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 637 752	719 327	2 357 079	133 371	36 186	169 557	31 067	36 612	67 679	1 740 056	718 901	2 458 957
91604	2 850	0	2 850	3 150	1 770	4 920	2 860	1 770	4 630	3 140	0	3 140
91704	856	1 014	1 870	0	52	52	0	49	49	856	1 017	1 873
91802	1 300	34	1 334	0	1	1	0	2	2	1 300	33	1 333
91803	129	327	456	0	15	15	0	21	21	129	321	450
99998	1 374 240	0	1 374 240	192 062	0	192 062	181 027	0	181 027	1 385 275	0	1 385 275
Итого по активу (баланс)	3 315 567	720 702	4 036 269	396 044	38 024	434 068	288 858	38 454	327 312	3 422 753	720 272	4 143 025
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 200 561	77 645	1 278 206	10 616	3 768	14 384	15 703	3 985	19 688	1 205 648	77 862	1 283 510
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91316	1 321	0	1 321	371	0	371	0	0	0	950	0	950
91317	65 267	0	65 267	166 273	0	166 273	172 375	0	172 375	71 369	0	71 369
91507	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
99999	2 662 029	0	2 662 029	145 981	0	145 981	241 702	0	241 702	2 757 750	0	2 757 750
Итого по пассиву (баланс)	3 958 624	77 645	4 036 269	323 241	3 768	327 009	429 780	3 985	433 765	4 065 163	77 862	4 143 025

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?