Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	382 360	0	382 360	126 741	0	126 741	141 008	0	141 008	368 093	0	368 093
10610	281 125	0	281 125	0	0	0	0	0	0	281 125	0	281 125
20202	416 080	240 993	657 073	4 203 174	662 970	4 866 144	4 380 198	704 644	5 084 842	239 056	199 319	438 375
20208	38 347	2 129	40 476	145 964	5 524	151 488	142 432	5 905	148 337	41 879	1 748	43 627
20209	34 690	0	34 690	3 506 805	427 917	3 934 722	3 535 495	427 917	3 963 412	6 000	0	6 000
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30114	0	317 686	317 686	0	33 669 843	33 669 843	0	33 368 209	33 368 209	0	619 320	619 320
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50208	3 212 518	0	3 212 518	28 867	0	28 867	127 648	0	127 648	3 113 737	0	3 113 737
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50218	554 526	2 642 700	3 197 226	1 634 279	21 810 101	23 444 380	650 380	23 509 329	24 159 709	1 538 425	943 472	2 481 897
50221	71 329	0	71 329	62 582	0	62 582	103 727	0	103 727	30 184	0	30 184
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60323	13 948	0	13 948	3 883	0	3 883	3 224	0	3 224	14 607	0	14 607
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Итого по активу (баланс)	260 776 318	101 029 764	361 806 082	191 981 436	256 364 888	448 346 324	170 708 106	239 205 459	409 913 565	282 049 648	118 189 193	400 238 841
Пассив
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42606	9 274	7 927	17 201	4 109	449	4 558	84	3 032	3 116	5 249	10 510	15 759
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47416	9 243	96	9 339	53 206	15 547	68 753	44 263	15 560	59 823	300	109	409
47422	5 555	7	5 562	73 964	664 329	738 293	73 670	664 329	737 999	5 261	7	5 268
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47425	698 976	0	698 976	253 824	0	253 824	128 860	0	128 860	574 012	0	574 012
47426	26 046	28 446	54 492	31 751	46 142	77 893	43 806	22 372	66 178	38 101	4 676	42 777
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50220	378 350	0	378 350	127 139	0	127 139	109 355	0	109 355	360 566	0	360 566
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	18 482	0	18 482	52 103	0	52 103	79 033	0	79 033	45 412	0	45 412
50720	4 010	0	4 010	13 869	0	13 869	17 387	0	17 387	7 528	0	7 528
52006	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52204	55 827	0	55 827	32 205	0	32 205	0	0	0	23 622	0	23 622
52205	83 797	0	83 797	75 000	0	75 000	0	0	0	8 797	0	8 797
52305	13 777	0	13 777	0	0	0	0	0	0	13 777	0	13 777
52306	360 215	0	360 215	0	0	0	0	0	0	360 215	0	360 215
52404	0	0	0	137 205	0	137 205	137 205	0	137 205	0	0	0
52405	0	0	0	12 281	0	12 281	12 281	0	12 281	0	0	0
52407	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52501	16 113	0	16 113	12 300	0	12 300	904	0	904	4 717	0	4 717
52602	4 816	0	4 816	44 630	0	44 630	39 814	0	39 814	0	0	0
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	17 269	0	17 269	33 881	374	34 255	27 037	374	27 411	10 425	0	10 425
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60309	1 689	0	1 689	7 266	0	7 266	7 174	0	7 174	1 597	0	1 597
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60414	1 032 325	0	1 032 325	5 105	0	5 105	4 728	0	4 728	1 031 948	0	1 031 948
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61501	96	0	96	79	0	79	0	0	0	17	0	17
61701	215 451	0	215 451	0	0	0	4 191	0	4 191	219 642	0	219 642
62002	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
70601	7 974 703	0	7 974 703	10 995	0	10 995	1 351 458	0	1 351 458	9 315 166	0	9 315 166
70602	5 733	0	5 733	8 208	0	8 208	7 505	0	7 505	5 030	0	5 030
70603	104 285 962	0	104 285 962	0	0	0	10 875 881	0	10 875 881	115 161 843	0	115 161 843
70604	0	0	0	1	0	1	169	0	169	168	0	168
70605	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
70613	2 604	0	2 604	55 616	0	55 616	64 987	0	64 987	11 975	0	11 975
Итого по пассиву (баланс)	261 439 288	100 366 794	361 806 082	131 040 009	145 371 468	276 411 477	152 371 585	162 472 651	314 844 236	282 770 864	117 467 977	400 238 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 499 076	0	1 499 076	0	0	0	0	0	0	1 499 076	0	1 499 076
90704	0	0	0	137 205	0	137 205	137 205	0	137 205	0	0	0
90901	20 734 084	167	20 734 251	46 960	12	46 972	57 459	11	57 470	20 723 585	168	20 723 753
90902	1 069 706	88	1 069 794	299 016	9	299 025	438 721	17	438 738	930 001	80	930 081
90907	60 009	0	60 009	811	0	811	53 457	0	53 457	7 363	0	7 363
90908	0	0	0	0	5 859	5 859	0	2 167	2 167	0	3 692	3 692
90909	443	1 024	1 467	8	49	57	79	64	143	372	1 009	1 381
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	14	3 292	3 306	12	168	180	7	171	178	19	3 289	3 308
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	7 144	7 144	0	19 387	19 387	0	22 945	22 945	0	3 586	3 586
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91418	1 222 678	658 355	1 881 033	461 409	33 668	495 077	76 059	34 281	110 340	1 608 028	657 742	2 265 770
91501	96 463	0	96 463	0	0	0	0	0	0	96 463	0	96 463
91506	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
91604	262 192	5 641	267 833	32 061	336	32 397	128 254	368	128 622	165 999	5 609	171 608
91703	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
91704	42 744	37 253	79 997	0	1 905	1 905	0	1 940	1 940	42 744	37 218	79 962
91801	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
91802	216 145	141 585	357 730	0	7 241	7 241	0	7 372	7 372	216 145	141 454	357 599
91803	14 416	2 272	16 688	0	108	108	0	143	143	14 416	2 237	16 653
99998	59 061 314	0	59 061 314	89 226 912	0	89 226 912	80 202 810	0	80 202 810	68 085 416	0	68 085 416
Итого по активу (баланс)	201 331 352	34 904 483	236 235 835	94 804 394	1 717 752	96 522 146	85 902 592	3 700 641	89 603 233	210 233 154	32 921 594	243 154 748
Пассив
91003	0	0	0	12 906	0	12 906	12 906	0	12 906	0	0	0
91004	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
91311	1 289 897	713 845	2 003 742	122 086	37 184	159 270	74 900	36 501	111 401	1 242 711	713 162	1 955 873
91312	39 838 712	1 010 619	40 849 331	1 144 111	53 270	1 197 381	2 619 763	51 476	2 671 239	41 314 364	1 008 825	42 323 189
91314	454 277	0	454 277	34 167 840	39 561 594	73 729 434	33 713 563	48 423 198	82 136 761	0	8 861 604	8 861 604
91315	7 447 024	104 882	7 551 906	1 467 863	63 005	1 530 868	946 131	62 919	1 009 050	6 925 292	104 796	7 030 088
91316	184 013	0	184 013	106 876	0	106 876	448 604	0	448 604	525 741	0	525 741
91317	3 423 716	144 728	3 568 444	3 054 726	272 552	3 327 278	2 613 418	260 527	2 873 945	2 982 408	132 703	3 115 111
91318	223	0	223	0	0	0	684	0	684	907	0	907
91319	3 548 352	62 544	3 610 896	365 518	26 061	391 579	353 487	2 982	356 469	3 536 321	39 465	3 575 786
91507	838 448	0	838 448	266 809	0	266 809	125 444	0	125 444	697 083	0	697 083
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	177 174 521	0	177 174 521	9 367 126	0	9 367 126	7 261 937	0	7 261 937	175 069 332	0	175 069 332
Итого по пассиву (баланс)	234 199 217	2 036 618	236 235 835	50 085 961	40 013 666	90 099 627	48 180 937	48 837 603	97 018 540	232 294 193	10 860 555	243 154 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
93302	0	0	0	13 292	11	13 303	13 292	11	13 303	0	0	0
93303	13 134	0	13 134	6 317	45	6 362	19 271	14	19 285	180	31	211
93304	49 645	0	49 645	209 971	0	209 971	208 884	0	208 884	50 732	0	50 732
93305	119 239	0	119 239	0	0	0	0	0	0	119 239	0	119 239
93306	0	0	0	0	2 998 320	2 998 320	0	2 998 320	2 998 320	0	0	0
93307	0	585 936	585 936	0	2 810 523	2 810 523	0	3 018 257	3 018 257	0	378 202	378 202
93308	0	0	0	0	2 719 193	2 719 193	0	2 719 193	2 719 193	0	0	0
93309	190 114	0	190 114	0	0	0	0	0	0	190 114	0	190 114
93411	0	66 399	66 399	0	4 897	4 897	0	19 105	19 105	0	52 191	52 191
93601	0	0	0	17	4	21	17	4	21	0	0	0
93602	0	0	0	128	78	206	128	78	206	0	0	0
93603	1 254	0	1 254	7 267	39	7 306	7 146	29	7 175	1 375	10	1 385
93604	0	0	0	2 366	0	2 366	1 737	0	1 737	629	0	629
93901	66 623	6 980	73 603	939 369	1 446 762	2 386 131	997 868	1 278 846	2 276 714	8 124	174 896	183 020
93902	0	4 693	4 693	0	2 977 441	2 977 441	0	2 982 134	2 982 134	0	0	0
94101	0	0	0	1 622 863	0	1 622 863	1 622 863	0	1 622 863	0	0	0
99996	1 097 477	0	1 097 477	10 053 404	0	10 053 404	10 182 104	0	10 182 104	968 777	0	968 777
Итого по активу (баланс)	1 537 486	664 008	2 201 494	12 867 594	12 957 313	25 824 907	13 065 910	13 015 991	26 081 901	1 339 170	605 330	1 944 500
Пассив
96301	0	0	0	238	5	243	238	5	243	0	0	0
96302	0	0	0	423	56	479	423	56	479	0	0	0
96303	975	0	975	3 163	6	3 169	3 687	25	3 712	1 499	19	1 518
96304	0	0	0	423	0	423	1 034	0	1 034	611	0	611
96305	0	119 023	119 023	0	6 198	6 198	0	6 087	6 087	0	118 912	118 912
96306	0	0	0	0	2 897 114	2 897 114	0	2 897 114	2 897 114	0	0	0
96307	0	581 730	581 730	0	2 933 775	2 933 775	0	2 728 682	2 728 682	0	376 637	376 637
96308	0	0	0	0	2 712 773	2 712 773	0	2 712 773	2 712 773	0	0	0
96309	0	194 930	194 930	0	16 321	16 321	0	9 160	9 160	0	187 769	187 769
96311	66 938	0	66 938	15 146	0	15 146	0	0	0	51 792	0	51 792
96504	50 327	0	50 327	216 972	0	216 972	212 336	0	212 336	45 691	0	45 691
96506	0	0	0	0	71 595	71 595	0	71 595	71 595	0	0	0
96507	0	0	0	0	71 760	71 760	0	71 760	71 760	0	0	0
96601	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
96602	0	0	0	1 875	18	1 893	1 875	18	1 893	0	0	0
96603	5 009	0	5 009	16 309	10	16 319	12 065	75	12 140	765	65	830
96604	0	0	0	8 622	0	8 622	10 638	0	10 638	2 016	0	2 016
96901	6 952	66 873	73 825	2 851 358	1 029 747	3 881 105	3 019 286	970 995	3 990 281	174 880	8 121	183 001
96902	0	0	0	194 147	2 733 889	2 928 036	194 147	2 733 889	2 928 036	0	0	0
97001	0	0	0	0	15 471	15 471	0	15 471	15 471	0	0	0
97102	0	4 720	4 720	0	60 243	60 243	0	55 523	55 523	0	0	0
99997	1 104 017	0	1 104 017	10 160 910	0	10 160 910	10 032 616	0	10 032 616	975 723	0	975 723
Итого по пассиву (баланс)	1 234 218	967 276	2 201 494	13 469 793	12 548 981	26 018 774	13 488 552	12 273 228	25 761 780	1 252 977	691 523	1 944 500

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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