Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 9 351 | 3 759 | 13 110 | 5 571 | 1 180 | 6 751 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 55 006 | 0 | 55 006 | 42 621 | 0 | 42 621 | ||||||
| 30110 | 192 | 35 940 | 36 132 | 534 | 33 901 | 34 435 | ||||||
| 30202 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 450 | 0 | 1 450 | ||||||
| 30204 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 356 | 0 | 1 356 | ||||||
| 30215 | 315 | 689 | 1 004 | 315 | 691 | 1 006 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 557 | 0 | 1 557 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | ||||||
| 32003 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 295 | 0 | 1 295 | ||||||
| 45106 | 703 | 0 | 703 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 45201 | 3 736 | 0 | 3 736 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 45204 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 148 864 | 0 | 148 864 | 155 113 | 0 | 155 113 | ||||||
| 45206 | 139 738 | 0 | 139 738 | 147 062 | 0 | 147 062 | ||||||
| 45207 | 93 100 | 0 | 93 100 | 140 991 | 0 | 140 991 | ||||||
| 45406 | 354 | 0 | 354 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 45407 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 45408 | 6 894 | 0 | 6 894 | 6 784 | 0 | 6 784 | ||||||
| 45506 | 2 030 | 0 | 2 030 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 45507 | 20 584 | 0 | 20 584 | 16 155 | 0 | 16 155 | ||||||
| 45705 | 4 748 | 0 | 4 748 | 5 276 | 0 | 5 276 | ||||||
| 45706 | 6 689 | 0 | 6 689 | 6 520 | 0 | 6 520 | ||||||
| 45812 | 19 274 | 0 | 19 274 | 39 522 | 0 | 39 522 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 45815 | 669 | 0 | 669 | 4 730 | 0 | 4 730 | ||||||
| 45912 | 578 | 0 | 578 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| 47427 | 2 485 | 0 | 2 485 | 2 772 | 0 | 2 772 | ||||||
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 2 007 | 0 | 2 007 | 3 009 | 0 | 3 009 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60310 | 34 | 0 | 34 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60312 | 768 | 0 | 768 | 846 | 0 | 846 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60323 | 496 | 0 | 496 | 415 | 0 | 415 | ||||||
| 60336 | 390 | 0 | 390 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 60401 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 487 | 0 | 9 487 | ||||||
| 60901 | 3 109 | 0 | 3 109 | 3 210 | 0 | 3 210 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 215 | 0 | 215 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 61009 | 76 | 0 | 76 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 61403 | 309 | 0 | 309 | 400 | 0 | 400 | ||||||
| 70606 | 193 415 | 0 | 193 415 | 247 471 | 0 | 247 471 | ||||||
| 70608 | 44 820 | 0 | 44 820 | 52 130 | 0 | 52 130 | ||||||
| 70611 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 894 956 | 40 388 | 935 344 | 990 725 | 35 772 | 1 026 497 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 143 563 | 0 | 143 563 | 143 563 | 0 | 143 563 | ||||||
| 30220 | 0 | 544 | 544 | 0 | 586 | 586 | ||||||
| 30232 | 20 | 329 | 349 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 31307 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 407 | 188 293 | 36 704 | 224 997 | 192 754 | 31 532 | 224 286 | ||||||
| 408.1 | 8 736 | 2 166 | 10 902 | 4 760 | 2 221 | 6 981 | ||||||
| 40807 | 4 871 | 15 | 4 886 | 3 168 | 14 | 3 182 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 46 | 47 | 1 | 46 | 47 | ||||||
| 42309 | 13 | 391 | 404 | 13 | 392 | 405 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 45115 | 37 | 0 | 37 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 45215 | 23 100 | 0 | 23 100 | 42 983 | 0 | 42 983 | ||||||
| 45415 | 468 | 0 | 468 | 451 | 0 | 451 | ||||||
| 45515 | 1 685 | 0 | 1 685 | 1 513 | 0 | 1 513 | ||||||
| 45715 | 885 | 0 | 885 | 887 | 0 | 887 | ||||||
| 45818 | 11 821 | 0 | 11 821 | 24 514 | 0 | 24 514 | ||||||
| 45918 | 227 | 0 | 227 | 368 | 0 | 368 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 436 | 0 | 436 | 1 852 | 0 | 1 852 | ||||||
| 47422 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47425 | 2 251 | 0 | 2 251 | 2 103 | 0 | 2 103 | ||||||
| 47426 | 1 840 | 0 | 1 840 | 1 335 | 0 | 1 335 | ||||||
| 60301 | 78 | 0 | 78 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 60305 | 2 681 | 0 | 2 681 | 2 681 | 0 | 2 681 | ||||||
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 60311 | 73 | 0 | 73 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 662 | 0 | 662 | 638 | 0 | 638 | ||||||
| 60335 | 904 | 0 | 904 | 904 | 0 | 904 | ||||||
| 60414 | 8 076 | 0 | 8 076 | 8 129 | 0 | 8 129 | ||||||
| 60903 | 1 414 | 0 | 1 414 | 1 463 | 0 | 1 463 | ||||||
| 61301 | 242 | 0 | 242 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 61304 | 200 | 0 | 200 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 70601 | 176 234 | 0 | 176 234 | 203 546 | 0 | 203 546 | ||||||
| 70603 | 45 509 | 0 | 45 509 | 52 788 | 0 | 52 788 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 895 112 | 40 232 | 935 344 | 991 670 | 34 827 | 1 026 497 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 172 983 | 0 | 2 172 983 | 2 183 297 | 0 | 2 183 297 | ||||||
| 90902 | 242 720 | 0 | 242 720 | 241 239 | 0 | 241 239 | ||||||
| 90908 | 0 | 4 591 | 4 591 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 1 469 608 | 0 | 1 469 608 | 1 651 715 | 0 | 1 651 715 | ||||||
| 91604 | 2 865 | 0 | 2 865 | 2 396 | 0 | 2 396 | ||||||
| 91704 | 3 311 | 313 | 3 624 | 3 311 | 314 | 3 625 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 451 | 47 355 | 40 904 | 6 469 | 47 373 | ||||||
| 91803 | 2 508 | 722 | 3 230 | 2 504 | 725 | 3 229 | ||||||
| 99998 | 523 031 | 0 | 523 031 | 520 365 | 0 | 520 365 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 457 930 | 12 077 | 4 470 007 | 4 645 731 | 7 508 | 4 653 239 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 464 050 | 0 | 464 050 | 463 240 | 0 | 463 240 | ||||||
| 91317 | 42 536 | 0 | 42 536 | 40 680 | 0 | 40 680 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 946 976 | 0 | 3 946 976 | 4 132 874 | 0 | 4 132 874 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 470 007 | 0 | 4 470 007 | 4 653 239 | 0 | 4 653 239 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?