Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 224	0	190 224	0	0	0	0	0	0	190 224	0	190 224
20202	293 309	221 277	514 586	2 049 748	320 327	2 370 075	2 047 071	338 676	2 385 747	295 986	202 928	498 914
20208	292 809	0	292 809	974 336	0	974 336	999 803	0	999 803	267 342	0	267 342
20209	0	0	0	497 848	83 983	581 831	497 848	83 983	581 831	0	0	0
30102	248 510	0	248 510	207 625 415	0	207 625 415	207 703 462	0	207 703 462	170 463	0	170 463
30110	60 700	67 745	128 445	1 119 001	138 213	1 257 214	1 140 074	142 637	1 282 711	39 627	63 321	102 948
30114	0	112 905	112 905	0	367 946	367 946	0	335 337	335 337	0	145 514	145 514
30202	693 601	0	693 601	0	0	0	40 280	0	40 280	653 321	0	653 321
30204	64 392	0	64 392	4 118	0	4 118	0	0	0	68 510	0	68 510
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 730	10 730	0	10 730	10 730	0	0	0
30233	5 698	610	6 308	3 381 130	75 496	3 456 626	3 385 438	75 982	3 461 420	1 390	124	1 514
30302	3 511 524	137 131	3 648 655	2 090 408	231 002	2 321 410	2 024 158	232 700	2 256 858	3 577 774	135 433	3 713 207
30306	2 345 108	69 920	2 415 028	277 360	174 146	451 506	557 816	163 287	721 103	2 064 652	80 779	2 145 431
30424	51 282	0	51 282	283 003	0	283 003	281 037	0	281 037	53 248	0	53 248
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	162 260 000	0	162 260 000	151 710 000	0	151 710 000	10 550 000	0	10 550 000
32003	11 060 000	0	11 060 000	32 410 000	0	32 410 000	43 470 000	0	43 470 000	0	0	0
32201	0	32 795	32 795	0	1 683	1 683	0	1 591	1 591	0	32 887	32 887
44604	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44605	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
44606	1 147 771	0	1 147 771	235 450	0	235 450	46 384	0	46 384	1 336 837	0	1 336 837
44607	5 248 654	0	5 248 654	1 501	0	1 501	62 400	0	62 400	5 187 755	0	5 187 755
44608	3 026 500	0	3 026 500	0	0	0	0	0	0	3 026 500	0	3 026 500
44707	70 237	0	70 237	0	0	0	70 237	0	70 237	0	0	0
44907	62 366	0	62 366	0	0	0	0	0	0	62 366	0	62 366
45204	19 224	0	19 224	76 177	0	76 177	0	0	0	95 401	0	95 401
45205	439 893	0	439 893	0	0	0	29 216	0	29 216	410 677	0	410 677
45206	318 700	0	318 700	35 457	0	35 457	12 401	0	12 401	341 756	0	341 756
45207	1 728 516	0	1 728 516	90 813	0	90 813	98 861	0	98 861	1 720 468	0	1 720 468
45208	4 145 983	5 336	4 151 319	0	226	226	57 013	1 822	58 835	4 088 970	3 740	4 092 710
45505	1 819	0	1 819	852	0	852	1 226	0	1 226	1 445	0	1 445
45506	141 128	0	141 128	25 407	0	25 407	30 727	0	30 727	135 808	0	135 808
45507	119 153	0	119 153	3 998	0	3 998	7 580	0	7 580	115 571	0	115 571
45509	23 949	0	23 949	5 652	0	5 652	6 059	0	6 059	23 542	0	23 542
45806	7 218	0	7 218	53 284	0	53 284	6 061	0	6 061	54 441	0	54 441
45811	925 550	0	925 550	0	0	0	1 274	0	1 274	924 276	0	924 276
45812	51 692 423	104 196	51 796 619	22 926	4 668	27 594	199	6 632	6 831	51 715 150	102 232	51 817 382
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	664 832	12 430	677 262	2 950	639	3 589	3 641	604	4 245	664 141	12 465	676 606
45906	451	0	451	3	0	3	454	0	454	0	0	0
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 357 313	4 146	2 361 459	0	185	185	0	264	264	2 357 313	4 067	2 361 380
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 307	648	74 955	17	33	50	731	31	762	73 593	650	74 243
47404	0	263 248	263 248	261 014	303 242	564 256	261 014	312 141	573 155	0	254 349	254 349
47408	0	0	0	21 823 306	22 062 988	43 886 294	21 823 306	22 062 988	43 886 294	0	0	0
47417	0	0	0	349 868	0	349 868	349 868	0	349 868	0	0	0
47421	35	0	35	75 251	0	75 251	75 267	0	75 267	19	0	19
47423	1 016 286	6 429	1 022 715	4 513	195 013	199 526	4 674	201 441	206 115	1 016 125	1	1 016 126
47427	312 064	0	312 064	111 111	29	111 140	244 786	29	244 815	178 389	0	178 389
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	686 089	369 561	1 055 650	4 514	20 076	24 590	315	26 868	27 183	690 288	362 769	1 053 057
50105	123 992	0	123 992	1 074	0	1 074	0	0	0	125 066	0	125 066
50106	3 633 431	0	3 633 431	24 612	0	24 612	10 627	0	10 627	3 647 416	0	3 647 416
50107	11 283 719	0	11 283 719	85 863	0	85 863	120 026	0	120 026	11 249 556	0	11 249 556
50110	873 981	1 001 214	1 875 195	6 178	55 249	61 427	12 536	53 073	65 609	867 623	1 003 390	1 871 013
50121	106 028	0	106 028	26 274	0	26 274	22 826	0	22 826	109 476	0	109 476
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	141	0	141	141	0	141	41	0	41
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	101	0	101	331	0	331	403	0	403	29	0	29
60310	263	0	263	1 484	0	1 484	1 450	0	1 450	297	0	297
60312	1 241 516	0	1 241 516	33 951	0	33 951	46 049	0	46 049	1 229 418	0	1 229 418
60314	0	413	413	0	1 967	1 967	0	572	572	0	1 808	1 808
60323	35 261	0	35 261	1 766	0	1 766	1 627	0	1 627	35 400	0	35 400
60336	1 850	0	1 850	1 536	0	1 536	690	0	690	2 696	0	2 696
60401	1 181 319	0	1 181 319	0	0	0	0	0	0	1 181 319	0	1 181 319
60404	102 948	0	102 948	0	0	0	0	0	0	102 948	0	102 948
60415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60901	112 606	0	112 606	35	0	35	0	0	0	112 641	0	112 641
60906	4 582	0	4 582	430	0	430	34	0	34	4 978	0	4 978
61002	540	0	540	204	0	204	87	0	87	657	0	657
61008	1 038	0	1 038	1 025	0	1 025	957	0	957	1 106	0	1 106
61009	485	0	485	414	0	414	160	0	160	739	0	739
61010	90	0	90	9	0	9	9	0	9	90	0	90
61209	0	0	0	26 072	0	26 072	26 072	0	26 072	0	0	0
61403	9 741	0	9 741	6 295	368	6 663	3 297	134	3 431	12 739	234	12 973
62001	1 822 082	0	1 822 082	0	0	0	25 175	0	25 175	1 796 907	0	1 796 907
70606	5 974 169	0	5 974 169	410 758	0	410 758	188	0	188	6 384 739	0	6 384 739
70607	509 702	0	509 702	99 410	0	99 410	52 348	0	52 348	556 764	0	556 764
70608	3 406 738	0	3 406 738	190 430	0	190 430	8	0	8	3 597 160	0	3 597 160
70610	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	33 155	0	33 155	3 989	0	3 989	0	0	0	37 144	0	37 144
70616	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
Итого по активу (баланс)	123 714 788	2 410 004	126 124 792	447 188 713	24 048 209	471 236 922	447 385 391	24 051 522	471 436 913	123 518 110	2 406 691	125 924 801
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	950 944	0	950 944	0	0	0	0	0	0	950 944	0	950 944
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	903	0	903	0	0	0	3	0	3	906	0	906
30220	0	0	0	0	12 186	12 186	0	12 186	12 186	0	0	0
30222	904	763	1 667	4 422	1 013	5 435	3 518	250	3 768	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	71 747	0	71 747	4 015 584	35 114	4 050 698	4 036 361	35 313	4 071 674	92 524	199	92 723
30301	3 511 524	137 131	3 648 655	2 024 158	232 700	2 256 858	2 090 408	231 002	2 321 410	3 577 774	135 433	3 713 207
30305	2 345 108	69 920	2 415 028	557 816	163 287	721 103	277 360	174 146	451 506	2 064 652	80 779	2 145 431
40116	5	0	5	4 207	0	4 207	4 206	0	4 206	4	0	4
40204	35 197	0	35 197	663 849	438	664 287	654 515	438	654 953	25 863	0	25 863
40302	7 644	0	7 644	3 479	0	3 479	4 286	0	4 286	8 451	0	8 451
405	5 129 883	182 745	5 312 628	1 671 583	122 436	1 794 019	1 077 306	133 047	1 210 353	4 535 606	193 356	4 728 962
406	16 561	3 658	20 219	261 328	6 668	267 996	253 707	6 265	259 972	8 940	3 255	12 195
407	1 474 570	175 541	1 650 111	1 810 140	129 560	1 939 700	1 785 474	122 404	1 907 878	1 449 904	168 385	1 618 289
408.1	56 471	1 337	57 808	224 877	78 205	303 082	223 575	77 632	301 207	55 169	764	55 933
40807	0	78	78	0	4	4	0	4	4	0	78	78
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 323 053	74 217	1 397 270	1 587 595	53 641	1 641 236	1 508 160	49 316	1 557 476	1 243 618	69 892	1 313 510
40820	151 080	1 006	152 086	312 863	3 393	316 256	310 096	3 239	313 335	148 313	852	149 165
40821	8 503	0	8 503	131 499	0	131 499	134 068	0	134 068	11 072	0	11 072
40905	44	0	44	8 242	261	8 503	8 250	261	8 511	52	0	52
40909	0	0	0	7 005	8 153	15 158	7 005	8 153	15 158	0	0	0
40910	0	0	0	2 471	1 514	3 985	2 471	1 514	3 985	0	0	0
40911	3 086	0	3 086	147 061	0	147 061	144 691	0	144 691	716	0	716
40912	10	0	10	9 761	6 503	16 264	9 751	6 503	16 254	0	0	0
40913	0	0	0	17 895	4 020	21 915	17 895	4 020	21 915	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	145 500	0	145 500	145 500	0	145 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	71 834	20 568	92 402	44 866	10 226	55 092	38 195	2 792	40 987	65 163	13 134	78 297
42303	55 121	1 703	56 824	18 936	162	19 098	18 051	126	18 177	54 236	1 667	55 903
42304	586 493	25 562	612 055	44 165	5 117	49 282	53 183	1 752	54 935	595 511	22 197	617 708
42305	4 851 977	164 647	5 016 624	247 232	15 418	262 650	473 604	29 054	502 658	5 078 349	178 283	5 256 632
42306	2 563 023	182 032	2 745 055	372 397	26 569	398 966	91 541	8 789	100 330	2 282 167	164 252	2 446 419
42309	17 150	1 099	18 249	0	82	82	0	51	51	17 150	1 068	18 218
42314	240 668	0	240 668	82 237	0	82 237	76 311	0	76 311	234 742	0	234 742
42601	4 628	302	4 930	2 267	18	2 285	2 214	31	2 245	4 575	315	4 890
42603	305	54	359	200	3	203	0	3	3	105	54	159
42604	25 031	4 737	29 768	1 739	1 817	3 556	1 307	522	1 829	24 599	3 442	28 041
42605	159 540	10 592	170 132	10 705	868	11 573	22 172	1 115	23 287	171 007	10 839	181 846
42606	46 214	5 225	51 439	6 402	1 193	7 595	1 101	248	1 349	40 913	4 280	45 193
42609	9	114	123	0	6	6	0	5	5	9	113	122
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	453 945	0	453 945	29 861	0	29 861	15 142	0	15 142	439 226	0	439 226
44915	6 463	0	6 463	0	0	0	194	0	194	6 657	0	6 657
45215	138 663	0	138 663	21 167	0	21 167	10 275	0	10 275	127 771	0	127 771
45515	20 687	0	20 687	3 443	0	3 443	842	0	842	18 086	0	18 086
45818	12 694 601	0	12 694 601	6 748	0	6 748	43 282	0	43 282	12 731 135	0	12 731 135
45918	771 179	0	771 179	957	0	957	7	0	7	770 229	0	770 229
47405	0	0	0	9 961	3 937	13 898	9 961	3 937	13 898	0	0	0
47407	0	0	0	22 009 822	21 866 094	43 875 916	22 009 822	21 866 094	43 875 916	0	0	0
47411	115 522	683	116 205	63 990	251	64 241	48 733	214	48 947	100 265	646	100 911
47414	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47416	75 244	0	75 244	10 554 510	8 066	10 562 576	10 552 702	8 110	10 560 812	73 436	44	73 480
47422	374	0	374	79 499	55 634	135 133	79 589	55 634	135 223	464	0	464
47424	2 307	0	2 307	76 042	0	76 042	76 718	0	76 718	2 983	0	2 983
47425	594 427	0	594 427	31 797	0	31 797	14 978	0	14 978	577 608	0	577 608
47426	2 926	1	2 927	26 881	11	26 892	59 661	10	59 671	35 706	0	35 706
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	209 298	0	209 298	26 699	0	26 699	89 973	0	89 973	272 572	0	272 572
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	17 724	0	17 724	21 581	0	21 581	9 162	0	9 162	5 305	0	5 305
60305	26 401	0	26 401	42 374	0	42 374	40 304	0	40 304	24 331	0	24 331
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	263	0	263	1 447	0	1 447	3 644	0	3 644	2 460	0	2 460
60311	4 305	0	4 305	38 700	0	38 700	38 399	0	38 399	4 004	0	4 004
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	177	0	177	2 891	0	2 891	2 867	0	2 867	153	0	153
60324	41 477	0	41 477	8 114	0	8 114	8 936	0	8 936	42 299	0	42 299
60335	15 953	0	15 953	9 218	0	9 218	8 744	0	8 744	15 479	0	15 479
60414	174 505	0	174 505	0	0	0	3 923	0	3 923	178 428	0	178 428
60903	27 194	0	27 194	0	0	0	1 245	0	1 245	28 439	0	28 439
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61701	311 497	0	311 497	0	0	0	0	0	0	311 497	0	311 497
62002	8 186	0	8 186	0	0	0	0	0	0	8 186	0	8 186
70601	6 329 070	0	6 329 070	38	0	38	568 765	0	568 765	6 897 797	0	6 897 797
70602	20 993	0	20 993	19 658	0	19 658	6 894	0	6 894	8 229	0	8 229
70603	3 831 606	0	3 831 606	5	0	5	189 234	0	189 234	4 020 835	0	4 020 835
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	125 061 077	1 063 715	126 124 792	47 568 941	22 854 568	70 423 509	47 379 338	22 844 180	70 223 518	124 871 474	1 053 327	125 924 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	16 397 650	16 462 263	0	841 700	841 700	0	795 800	795 800	64 613	16 443 550	16 508 163
90901	4 263 860	0	4 263 860	142 216	0	142 216	44 042	0	44 042	4 362 034	0	4 362 034
90902	3 045 231	0	3 045 231	1 343 034	0	1 343 034	478 432	0	478 432	3 909 833	0	3 909 833
91101	0	256	256	0	13	13	0	12	12	0	257	257
91201	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91202	40	0	40	4	0	4	7	0	7	37	0	37
91203	11	0	11	26	0	26	17	0	17	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 978 175	0	14 978 175	0	0	0	38 820	0	38 820	14 939 355	0	14 939 355
91412	26 771 869	0	26 771 869	0	0	0	0	0	0	26 771 869	0	26 771 869
91414	42 154 853	1 550 703	43 705 556	4 932 689	78 998	5 011 687	26 688	76 644	103 332	47 060 854	1 553 057	48 613 911
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 187	0	2 187	0	0	0	391	0	391	1 796	0	1 796
91502	91 754	0	91 754	444	0	444	0	0	0	92 198	0	92 198
91604	6 326 170	13 218	6 339 388	82 960	608	83 568	45 666	835	46 501	6 363 464	12 991	6 376 455
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	97 933	0	97 933	0	0	0	0	0	0	97 933	0	97 933
91802	715 306	5	715 311	0	0	0	0	5	5	715 306	0	715 306
91803	3 310	3	3 313	0	0	0	57	0	57	3 253	3	3 256
99998	21 771 926	0	21 771 926	1 396 584	0	1 396 584	1 461 744	0	1 461 744	21 706 766	0	21 706 766
Итого по активу (баланс)	120 310 172	17 961 835	138 272 007	7 897 976	921 319	8 819 295	2 095 883	873 296	2 969 179	126 112 265	18 009 858	144 122 123
Пассив
91311	494 613	0	494 613	0	0	0	0	0	0	494 613	0	494 613
91312	12 606 364	0	12 606 364	14 286	0	14 286	54 934	0	54 934	12 647 012	0	12 647 012
91315	2 222 233	0	2 222 233	31 913	0	31 913	552 675	0	552 675	2 742 995	0	2 742 995
91316	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91317	4 843 360	0	4 843 360	480 295	0	480 295	788 755	0	788 755	5 151 820	0	5 151 820
91318	1 475 428	0	1 475 428	933 000	0	933 000	0	0	0	542 428	0	542 428
91507	127 380	0	127 380	0	0	0	0	0	0	127 380	0	127 380
91508	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	220	0	220	220	0	220
99999	116 500 081	0	116 500 081	1 440 033	0	1 440 033	7 355 309	0	7 355 309	122 415 357	0	122 415 357
Итого по пассиву (баланс)	138 272 007	0	138 272 007	2 901 777	0	2 901 777	8 751 893	0	8 751 893	144 122 123	0	144 122 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	985 225	3 278	988 503	21 721 879	49 332	21 771 211	21 723 459	51 787	21 775 246	983 645	823	984 468
99996	987 125	0	987 125	21 822 887	0	21 822 887	21 822 579	0	21 822 579	987 433	0	987 433
Итого по активу (баланс)	1 972 350	3 278	1 975 628	43 544 766	49 332	43 594 098	43 546 038	51 787	43 597 825	1 971 078	823	1 971 901
Пассив
96901	0	987 125	987 125	48 493	21 774 086	21 822 579	49 313	21 773 574	21 822 887	820	986 613	987 433
99997	988 503	0	988 503	21 775 246	0	21 775 246	21 771 211	0	21 771 211	984 468	0	984 468
Итого по пассиву (баланс)	988 503	987 125	1 975 628	21 823 739	21 774 086	43 597 825	21 820 524	21 773 574	43 594 098	985 288	986 613	1 971 901

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?