Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 248	71 328	84 576	77 666	30 025	107 691	76 499	30 198	106 697	14 415	71 155	85 570
20208	6 353	2 094	8 447	7 175	2 188	9 363	8 561	2 831	11 392	4 967	1 451	6 418
30102	8 372	0	8 372	9 931 225	0	9 931 225	9 879 509	0	9 879 509	60 088	0	60 088
30110	9 665	91 988	101 653	64 358	359 486	423 844	58 173	372 155	430 328	15 850	79 319	95 169
30202	6 640	0	6 640	295	0	295	0	0	0	6 935	0	6 935
30204	9 084	0	9 084	398	0	398	0	0	0	9 482	0	9 482
30233	11	0	11	7 595	6 175	13 770	7 589	6 175	13 764	17	0	17
30424	231	0	231	313 814	0	313 814	313 740	0	313 740	305	0	305
30425	0	12 462	12 462	0	640	640	0	605	605	0	12 497	12 497
30602	282	0	282	304 849	0	304 849	304 148	0	304 148	983	0	983
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 360 000	0	4 360 000	3 960 000	0	3 960 000	400 000	0	400 000
32003	900 000	0	900 000	1 230 000	0	1 230 000	1 830 000	0	1 830 000	300 000	0	300 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	352	0	352	3 327	0	3 327	3 330	0	3 330	349	0	349
45203	0	0	0	0	34 206	34 206	0	34 206	34 206	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	1 085	0	1 085	50 000	0	50 000	1 085	0	1 085
45205	16 415	0	16 415	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	18 915	0	18 915
45206	234 200	0	234 200	70 700	0	70 700	12 200	0	12 200	292 700	0	292 700
45207	75 264	163 977	239 241	0	8 262	8 262	6 264	17 670	23 934	69 000	154 569	223 569
45208	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
45503	0	0	0	0	19 968	19 968	0	236	236	0	19 732	19 732
45505	914	9 183	10 097	1 000	474	1 474	98	9 657	9 755	1 816	0	1 816
45506	117 432	78 701	196 133	0	4 039	4 039	97 097	9 060	106 157	20 335	73 680	94 015
45507	66 088	151 017	217 105	96 489	7 739	104 228	1 617	8 683	10 300	160 960	150 073	311 033
45704	14 000	0	14 000	0	0	0	3 887	0	3 887	10 113	0	10 113
45812	171 986	17 940	189 926	49 463	921	50 384	0	870	870	221 449	17 991	239 440
45815	42 796	6 676	49 472	237	389	626	2 942	371	3 313	40 091	6 694	46 785
45912	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45915	894	0	894	4	13	17	3	13	16	895	0	895
47404	0	84 498	84 498	0	322 123	322 123	0	310 933	310 933	0	95 688	95 688
47408	0	0	0	11 058 037	10 926 521	21 984 558	11 058 037	10 926 521	21 984 558	0	0	0
47421	1 220	0	1 220	43 560	0	43 560	43 186	0	43 186	1 594	0	1 594
47423	53 110	0	53 110	253	47	300	251	45	296	53 112	2	53 114
47427	4 210	500	4 710	11 202	3 110	14 312	14 672	3 196	17 868	740	414	1 154
50104	205 010	0	205 010	1 255	0	1 255	107	0	107	206 158	0	206 158
50313	202 406	0	202 406	203 580	0	203 580	101 849	0	101 849	304 137	0	304 137
60306	44	0	44	12	0	12	39	0	39	17	0	17
60308	53	0	53	116	0	116	108	0	108	61	0	61
60310	166	0	166	742	0	742	777	0	777	131	0	131
60312	9 695	0	9 695	7 653	0	7 653	12 322	0	12 322	5 026	0	5 026
60314	0	21	21	0	1	1	0	13	13	0	9	9
60323	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60336	105	0	105	47	0	47	45	0	45	107	0	107
60401	30 618	0	30 618	102	0	102	0	0	0	30 720	0	30 720
60415	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	43 386	0	43 386	2 938	0	2 938	0	0	0	46 324	0	46 324
60906	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
61008	781	0	781	3 119	0	3 119	2 901	0	2 901	999	0	999
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61209	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
61210	0	0	0	101 849	0	101 849	101 849	0	101 849	0	0	0
61403	2 856	0	2 856	211	0	211	818	0	818	2 249	0	2 249
61702	11 962	0	11 962	0	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
62001	314 485	0	314 485	0	0	0	15 254	0	15 254	299 231	0	299 231
70606	1 420 529	0	1 420 529	140 165	0	140 165	0	0	0	1 560 694	0	1 560 694
70607	5 668	0	5 668	1 209	0	1 209	0	0	0	6 877	0	6 877
70608	1 163 880	0	1 163 880	93 990	0	93 990	0	0	0	1 257 870	0	1 257 870
70610	305	0	305	104	0	104	0	0	0	409	0	409
70611	14 305	0	14 305	1 962	0	1 962	0	0	0	16 267	0	16 267
Итого по активу (баланс)	5 239 760	690 385	5 930 145	30 621 377	11 726 327	42 347 704	30 394 963	11 733 438	42 128 401	5 466 174	683 274	6 149 448
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	317 008	0	317 008	0	0	0	0	0	0	317 008	0	317 008
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30226	11	0	11	5	0	5	4	0	4	10	0	10
30232	1 735	68	1 803	63 571	220	63 791	62 760	220	62 980	924	68	992
405	4 755	144	4 899	8 958	9 820	18 778	4 203	9 798	14 001	0	122	122
407	406 447	81 965	488 412	1 952 497	825 962	2 778 459	1 970 966	794 577	2 765 543	424 916	50 580	475 496
408.1	17 470	6	17 476	42 135	0	42 135	38 494	0	38 494	13 829	6	13 835
40807	2 020	3 818	5 838	3 522	1 864	5 386	2 092	1 002	3 094	590	2 956	3 546
40817	56 488	56 760	113 248	134 680	70 938	205 618	118 859	72 092	190 951	40 667	57 914	98 581
40820	1 448	41 485	42 933	5 041	28 914	33 955	4 831	27 365	32 196	1 238	39 936	41 174
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	14 411	287 734	302 145	14 411	287 734	302 145
42005	2 009	296 260	298 269	2 009	308 410	310 419	0	12 150	12 150	0	0	0
42102	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	161 500	0	161 500	0	0	0	0	0	0	161 500	0	161 500
42105	2 331	4 067	6 398	1 638	198	1 836	819	209	1 028	1 512	4 078	5 590
42301	205	454	659	0	22	22	0	23	23	205	455	660
42303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42305	99 902	42 810	142 712	10 401	2 426	12 827	7 500	2 046	9 546	97 001	42 430	139 431
42306	73 959	41 095	115 054	0	2 075	2 075	2 400	2 074	4 474	76 359	41 094	117 453
42309	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	111	0	111	15	0	15	18	0	18	114	0	114
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	0	147	147	0	7	7	0	8	8	0	148	148
42605	0	6 559	6 559	0	318	318	0	336	336	0	6 577	6 577
42606	0	70 725	70 725	0	3 432	3 432	0	3 630	3 630	0	70 923	70 923
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	557 520	557 520	0	27 057	27 057	0	28 618	28 618	0	559 081	559 081
45215	74 166	0	74 166	14 394	0	14 394	10 589	0	10 589	70 361	0	70 361
45515	78 884	0	78 884	3 194	0	3 194	33 203	0	33 203	108 893	0	108 893
45818	239 398	0	239 398	4 136	0	4 136	11 753	0	11 753	247 015	0	247 015
45918	1 573	0	1 573	2	0	2	0	0	0	1 571	0	1 571
47407	0	0	0	11 112 141	10 876 628	21 988 769	11 112 141	10 876 628	21 988 769	0	0	0
47411	1 468	287	1 755	1 165	320	1 485	1 228	336	1 564	1 531	303	1 834
47416	0	75	75	9 612	273	9 885	9 621	215	9 836	9	17	26
47422	988	0	988	320	0	320	216	0	216	884	0	884
47424	0	0	0	43 148	0	43 148	43 148	0	43 148	0	0	0
47425	54 644	0	54 644	2 178	0	2 178	1 623	0	1 623	54 089	0	54 089
47426	893	4 326	5 219	340	752	1 092	866	2 014	2 880	1 419	5 588	7 007
50120	5 668	0	5 668	0	0	0	1 209	0	1 209	6 877	0	6 877
60301	940	0	940	3 152	0	3 152	3 086	0	3 086	874	0	874
60305	13 111	0	13 111	7 858	0	7 858	8 325	0	8 325	13 578	0	13 578
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	12	0	12	141	0	141	141	0	141	12	0	12
60311	210	0	210	1 347	0	1 347	2 075	0	2 075	938	0	938
60322	0	8	8	305	1	306	305	0	305	0	7	7
60324	1 103	0	1 103	22	0	22	5	0	5	1 086	0	1 086
60335	2 433	0	2 433	1 620	0	1 620	1 621	0	1 621	2 434	0	2 434
60414	21 770	0	21 770	0	0	0	108	0	108	21 878	0	21 878
60903	8 919	0	8 919	0	0	0	358	0	358	9 277	0	9 277
61301	0	255	255	0	260	260	0	428	428	0	423	423
61304	293	131	424	76	24	100	43	50	93	260	157	417
70601	1 504 480	0	1 504 480	0	0	0	102 359	0	102 359	1 606 839	0	1 606 839
70603	1 125 648	0	1 125 648	0	0	0	92 301	0	92 301	1 217 949	0	1 217 949
70605	382	0	382	0	0	0	110	0	110	492	0	492
70615	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
Итого по пассиву (баланс)	4 721 180	1 208 965	5 930 145	13 448 343	12 159 921	25 608 264	13 706 014	12 121 553	25 827 567	4 978 851	1 170 597	6 149 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 330	0	190 330	1 853	0	1 853	1 514	0	1 514	190 669	0	190 669
90902	134 679	55	134 734	36 296	3	36 299	40 539	3	40 542	130 436	55	130 491
90909	1 500	98	1 598	0	5	5	0	5	5	1 500	98	1 598
91202	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 704 854	1 004 978	2 709 832	217 629	106 591	324 220	20 996	83 650	104 646	1 901 487	1 027 919	2 929 406
91502	940	0	940	90	0	90	0	0	0	1 030	0	1 030
91604	54 603	2 757	57 360	5 371	1 714	7 085	3 121	1 425	4 546	56 853	3 046	59 899
91704	8 451	47 875	56 326	0	2 022	2 022	0	9 548	9 548	8 451	40 349	48 800
91802	34 694	65 747	100 441	0	2 742	2 742	0	14 903	14 903	34 694	53 586	88 280
91803	3 077	313	3 390	0	8	8	66	321	387	3 011	0	3 011
99998	1 265 990	0	1 265 990	83 531	0	83 531	83 647	0	83 647	1 265 874	0	1 265 874
Итого по активу (баланс)	3 399 121	1 121 823	4 520 944	344 774	113 085	457 859	149 884	109 855	259 739	3 594 011	1 125 053	4 719 064
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91004	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91311	79 896	0	79 896	0	0	0	0	0	0	79 896	0	79 896
91312	705 994	211 825	917 819	61 742	10 280	72 022	51 434	10 873	62 307	695 686	212 418	908 104
91315	49 423	0	49 423	819	0	819	0	0	0	48 604	0	48 604
91316	15 085	0	15 085	4 085	0	4 085	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	17 948	0	17 948	6 028	0	6 028	20 531	0	20 531	32 451	0	32 451
91507	185 802	0	185 802	0	0	0	0	0	0	185 802	0	185 802
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	3 254 954	0	3 254 954	172 858	0	172 858	371 094	0	371 094	3 453 190	0	3 453 190
Итого по пассиву (баланс)	4 309 119	211 825	4 520 944	246 225	10 280	256 505	443 752	10 873	454 625	4 506 646	212 418	4 719 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	524 725	524 725	34 219	10 475 559	10 509 778	34 219	10 506 977	10 541 196	0	493 307	493 307
94101	0	0	0	202 120	0	202 120	202 120	0	202 120	0	0	0
99996	525 464	0	525 464	10 686 821	0	10 686 821	10 720 572	0	10 720 572	491 713	0	491 713
Итого по активу (баланс)	525 464	524 725	1 050 189	10 923 160	10 475 559	21 398 719	10 956 911	10 506 977	21 463 888	491 713	493 307	985 020
Пассив
96901	525 464	0	525 464	10 686 327	34 245	10 720 572	10 652 576	34 245	10 686 821	491 713	0	491 713
99997	524 725	0	524 725	10 743 316	0	10 743 316	10 711 898	0	10 711 898	493 307	0	493 307
Итого по пассиву (баланс)	1 050 189	0	1 050 189	21 429 643	34 245	21 463 888	21 364 474	34 245	21 398 719	985 020	0	985 020

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?