Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 409	0	21 409	20 124	0	20 124	16 567	0	16 567	24 966	0	24 966
20202	91 945	76 822	168 767	712 515	569 090	1 281 605	704 919	557 277	1 262 196	99 541	88 635	188 176
20203	0	515	515	0	27	27	0	27	27	0	515	515
20208	7 860	0	7 860	23 608	0	23 608	19 995	0	19 995	11 473	0	11 473
20209	1	0	1	112 967	33 867	146 834	109 965	31 997	141 962	3 003	1 870	4 873
20302	0	405	405	0	35	35	0	27	27	0	413	413
20303	0	221	221	0	25	25	0	21	21	0	225	225
20305	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20308	0	32 133	32 133	0	6 242	6 242	0	5 858	5 858	0	32 517	32 517
30102	215 967	0	215 967	5 732 551	0	5 732 551	5 782 062	0	5 782 062	166 456	0	166 456
30110	5 557	21 348	26 905	139 628	428 032	567 660	140 267	427 467	567 734	4 918	21 913	26 831
30114	0	13 435	13 435	0	143 487	143 487	0	138 035	138 035	0	18 887	18 887
30202	38 277	0	38 277	982	0	982	0	0	0	39 259	0	39 259
30204	8 506	0	8 506	327	0	327	0	0	0	8 833	0	8 833
30210	0	0	0	62 160	0	62 160	62 160	0	62 160	0	0	0
30215	500	1 580	2 080	0	81	81	0	82	82	500	1 579	2 079
30233	3 582	0	3 582	113 249	4 857	118 106	113 576	4 857	118 433	3 255	0	3 255
30413	5	0	5	9 961	247 075	257 036	9 966	247 075	257 041	0	0	0
30424	153	1 468	1 621	3 484 221	248 519	3 732 740	3 484 356	249 869	3 734 225	18	118	136
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 752	6 752	0	345	345	0	351	351	0	6 746	6 746
32202	0	0	0	10 285 550	53 584	10 339 134	9 895 550	53 584	9 949 134	390 000	0	390 000
32203	804 800	0	804 800	2 379 270	0	2 379 270	3 184 070	0	3 184 070	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	106 728	0	106 728	15 150	0	15 150	30 200	0	30 200	91 678	0	91 678
45107	307 409	0	307 409	10 250	0	10 250	12 282	0	12 282	305 377	0	305 377
45108	109 936	0	109 936	0	0	0	4 228	0	4 228	105 708	0	105 708
45201	103 727	0	103 727	61 207	0	61 207	101 510	0	101 510	63 424	0	63 424
45204	69 430	0	69 430	41 438	0	41 438	43 890	0	43 890	66 978	0	66 978
45205	117 296	0	117 296	66 254	0	66 254	51 051	0	51 051	132 499	0	132 499
45206	1 270 088	38 843	1 308 931	350 683	1 731	352 414	49 253	14 265	63 518	1 571 518	26 309	1 597 827
45207	1 775 285	0	1 775 285	2 624	0	2 624	258 101	0	258 101	1 519 808	0	1 519 808
45208	318 437	0	318 437	0	0	0	8 220	0	8 220	310 217	0	310 217
45407	46 011	0	46 011	0	0	0	1 135	0	1 135	44 876	0	44 876
45408	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	4 845	0	4 845	450	0	450	650	0	650	4 645	0	4 645
45504	10 000	0	10 000	9 900	0	9 900	10 000	0	10 000	9 900	0	9 900
45505	83 023	0	83 023	8 200	0	8 200	11 614	0	11 614	79 609	0	79 609
45506	230 482	0	230 482	9 700	0	9 700	5 709	0	5 709	234 473	0	234 473
45507	119 711	4 120	123 831	0	183	183	729	303	1 032	118 982	4 000	122 982
45509	5 778	270	6 048	4 998	105	5 103	5 794	309	6 103	4 982	66	5 048
45703	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45704	4 909	0	4 909	0	0	0	91	0	91	4 818	0	4 818
45705	42 300	0	42 300	0	0	0	1 300	0	1 300	41 000	0	41 000
45811	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
45812	58 542	27 259	85 801	60 863	175	61 038	52 594	179	52 773	66 811	27 255	94 066
45814	278	0	278	541	0	541	278	0	278	541	0	541
45815	20 782	0	20 782	3 575	0	3 575	5 441	0	5 441	18 916	0	18 916
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4 023	1 077	5 100	1 349	34	1 383	1 349	35	1 384	4 023	1 076	5 099
45915	5 705	0	5 705	28	0	28	0	0	0	5 733	0	5 733
47404	0	14 857	14 857	24 594 597	8 620 867	33 215 464	24 594 597	8 614 105	33 208 702	0	21 619	21 619
47408	0	0	0	1 645 985	1 537 192	3 183 177	1 645 985	1 537 192	3 183 177	0	0	0
47415	12 722	0	12 722	17 778	0	17 778	10 834	0	10 834	19 666	0	19 666
47421	8	0	8	6 213	0	6 213	6 221	0	6 221	0	0	0
47423	51 933	21	51 954	32 296	106 420	138 716	32 076	106 425	138 501	52 153	16	52 169
47427	2 169	2	2 171	50 801	221	51 022	51 403	222	51 625	1 567	1	1 568
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	232 150	0	232 150	1 473 023	1 277 224	2 750 247	1 682 127	1 277 224	2 959 351	23 046	0	23 046
50207	157 288	0	157 288	506 162	0	506 162	645 688	0	645 688	17 762	0	17 762
50208	267 909	0	267 909	544 206	0	544 206	739 891	0	739 891	72 224	0	72 224
50211	0	475 243	475 243	0	1 594 527	1 594 527	0	1 919 015	1 919 015	0	150 755	150 755
50214	78 710	0	78 710	655 453	0	655 453	633 167	0	633 167	100 996	0	100 996
50218	0	69 677	69 677	3 638 638	3 126 637	6 765 275	3 074 024	2 856 525	5 930 549	564 614	339 789	904 403
50221	65	0	65	1 091	0	1 091	1 140	0	1 140	16	0	16
52503	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	1 989	0	1 989	9 124	0	9 124	0	0	0	11 113	0	11 113
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	4 788	0	4 788	3 615	0	3 615	3 608	0	3 608	4 795	0	4 795
60310	471	0	471	1 610	0	1 610	1 615	0	1 615	466	0	466
60312	15 282	0	15 282	12 718	0	12 718	14 550	0	14 550	13 450	0	13 450
60314	0	494	494	0	243	243	0	13	13	0	724	724
60323	953	0	953	964	0	964	964	0	964	953	0	953
60336	2 503	0	2 503	331	0	331	160	0	160	2 674	0	2 674
60401	33 769	0	33 769	218	0	218	1 905	0	1 905	32 082	0	32 082
60415	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
61008	0	0	0	275	0	275	258	0	258	17	0	17
61009	1 373	0	1 373	240	0	240	218	0	218	1 395	0	1 395
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	14 785	0	14 785	14 785	0	14 785	0	0	0
61210	0	0	0	114 113	0	114 113	114 113	0	114 113	0	0	0
61403	3 300	0	3 300	245	0	245	509	0	509	3 036	0	3 036
61702	19 813	0	19 813	0	0	0	0	0	0	19 813	0	19 813
61703	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70606	1 680 065	0	1 680 065	144 687	0	144 687	85	0	85	1 824 667	0	1 824 667
70608	1 205 740	0	1 205 740	73 536	0	73 536	0	0	0	1 279 276	0	1 279 276
70609	416	0	416	44	0	44	0	0	0	460	0	460
70611	12 869	0	12 869	1 217	0	1 217	9 125	0	9 125	4 961	0	4 961
Итого по активу (баланс)	9 969 742	810 852	10 780 594	57 280 975	18 000 830	75 281 805	57 461 107	18 042 345	75 503 452	9 789 610	769 337	10 558 947
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	65	0	65	1 140	0	1 140	1 091	0	1 091	16	0	16
10609	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
10701	267 550	0	267 550	0	0	0	0	0	0	267 550	0	267 550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	243	0	243	796	0	796	819	0	819	266	0	266
30220	0	0	0	0	15 091	15 091	0	15 091	15 091	0	0	0
30226	3	0	3	37	0	37	40	0	40	6	0	6
30232	4 574	686	5 260	308 401	12 324	320 725	307 429	11 808	319 237	3 602	170	3 772
30601	51	0	51	162	0	162	112	0	112	1	0	1
31502	0	0	0	4 025 460	1 018 471	5 043 931	4 998 520	1 134 460	6 132 980	973 060	115 989	1 089 049
31503	0	76 056	76 056	725 544	324 370	1 049 914	843 663	248 314	1 091 977	118 119	0	118 119
32211	135	0	135	7	0	7	7	0	7	135	0	135
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	1 962 117	26 122	1 988 239	8 302 957	435 367	8 738 324	6 799 360	445 565	7 244 925	458 520	36 320	494 840
408.1	45 178	0	45 178	174 130	159	174 289	151 295	160	151 455	22 343	1	22 344
40807	844	30	874	30 161	14 726	44 887	29 434	16 021	45 455	117	1 325	1 442
40817	94 225	89 607	183 832	758 826	275 101	1 033 927	747 709	275 615	1 023 324	83 108	90 121	173 229
40820	2 204	1 690	3 894	11 149	3 575	14 724	11 204	2 536	13 740	2 259	651	2 910
40821	1	0	1	726	0	726	726	0	726	1	0	1
40905	0	0	0	1 801	629	2 430	1 801	629	2 430	0	0	0
40909	0	0	0	2 578	3 045	5 623	2 578	3 045	5 623	0	0	0
40910	0	0	0	380	848	1 228	380	848	1 228	0	0	0
40911	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
40912	0	7	7	932	4 586	5 518	933	4 586	5 519	1	7	8
40913	0	0	0	1 808	1 288	3 096	1 808	1 288	3 096	0	0	0
42003	17 310	0	17 310	17 310	0	17 310	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	211 985	0	211 985	2 194 035	0	2 194 035	2 173 900	0	2 173 900	191 850	0	191 850
42103	0	0	0	0	0	0	47 920	0	47 920	47 920	0	47 920
42104	84 559	0	84 559	3 020	0	3 020	3 019	0	3 019	84 558	0	84 558
42105	4 264	29 708	33 972	4 264	1 547	5 811	0	1 528	1 528	0	29 689	29 689
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	15 000	0	15 000	69 900	0	69 900	86 900	0	86 900	32 000	0	32 000
42203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42301	1 201	2 988	4 189	0	155	155	0	153	153	1 201	2 986	4 187
42302	0	3 205	3 205	0	167	167	0	166	166	0	3 204	3 204
42303	6 254	8 230	14 484	6 260	8 448	14 708	4 811	218	5 029	4 805	0	4 805
42304	17 374	289	17 663	2 317	138	2 455	748	2 277	3 025	15 805	2 428	18 233
42305	287 324	124 114	411 438	169 020	41 823	210 843	153 660	19 837	173 497	271 964	102 128	374 092
42306	2 191 152	223 520	2 414 672	109 180	15 075	124 255	109 213	13 000	122 213	2 191 185	221 445	2 412 630
42309	89	0	89	6	0	6	8	0	8	91	0	91
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	2 968	2 652	5 620	0	169	169	50	126	176	3 018	2 609	5 627
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	16 044	0	16 044	1 420	0	1 420	762	0	762	15 386	0	15 386
45215	163 173	0	163 173	16 720	0	16 720	32 689	0	32 689	179 142	0	179 142
45415	54	0	54	20	0	20	2 661	0	2 661	2 695	0	2 695
45515	55 605	0	55 605	1 794	0	1 794	3 915	0	3 915	57 726	0	57 726
45715	64	0	64	7	0	7	0	0	0	57	0	57
45818	66 830	0	66 830	839	0	839	3 232	0	3 232	69 223	0	69 223
45918	9 246	0	9 246	49	0	49	54	0	54	9 251	0	9 251
47403	0	0	0	19 471 445	7 833 147	27 304 592	19 471 445	7 833 147	27 304 592	0	0	0
47407	0	0	0	1 645 373	1 539 306	3 184 679	1 645 373	1 539 306	3 184 679	0	0	0
47411	66 305	2 036	68 341	9 319	252	9 571	15 842	577	16 419	72 828	2 361	75 189
47416	317	0	317	4 246	0	4 246	4 210	0	4 210	281	0	281
47422	74	0	74	3 819	104 854	108 673	3 758	104 854	108 612	13	0	13
47424	126	0	126	5 989	0	5 989	6 068	0	6 068	205	0	205
47425	64 105	0	64 105	16 879	0	16 879	13 354	0	13 354	60 580	0	60 580
47426	693	29	722	6 093	165	6 258	6 020	198	6 218	620	62	682
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	21 409	0	21 409	16 567	0	16 567	20 124	0	20 124	24 966	0	24 966
52304	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	0	63 251	63 251	0	59 022	59 022	0	2 348	2 348	0	6 577	6 577
52306	19 000	50 917	69 917	0	2 742	2 742	0	2 575	2 575	19 000	50 750	69 750
52406	0	0	0	0	56 664	56 664	0	56 664	56 664	0	0	0
52501	3 842	1 487	5 329	0	830	830	2 423	212	2 635	6 265	869	7 134
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	1 887	0	1 887	3 730	0	3 730	3 870	0	3 870	2 027	0	2 027
60305	10 426	0	10 426	17 441	0	17 441	16 462	0	16 462	9 447	0	9 447
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	539	0	539	539	0	539	306	0	306	306	0	306
60311	132	0	132	165	0	165	119	0	119	86	0	86
60322	14	3	17	0	0	0	1	0	1	15	3	18
60324	2 509	0	2 509	859	0	859	24	0	24	1 674	0	1 674
60335	4 561	0	4 561	4 142	0	4 142	3 442	0	3 442	3 861	0	3 861
60414	26 200	0	26 200	1 905	0	1 905	387	0	387	24 682	0	24 682
60903	3 279	0	3 279	0	0	0	74	0	74	3 353	0	3 353
70601	1 716 616	0	1 716 616	15	0	15	139 305	0	139 305	1 855 906	0	1 855 906
70603	1 184 921	0	1 184 921	0	0	0	75 854	0	75 854	1 260 775	0	1 260 775
70604	433	0	433	0	0	0	55	0	55	488	0	488
70615	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
Итого по пассиву (баланс)	10 073 967	706 627	10 780 594	38 202 613	11 774 084	49 976 697	38 017 898	11 737 152	49 755 050	9 889 252	669 695	10 558 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	56 664	56 664	0	56 664	56 664	0	0	0
90803	0	6 583	6 583	0	337	337	0	343	343	0	6 577	6 577
90807	164 092	0	164 092	6 139	0	6 139	56 279	0	56 279	113 952	0	113 952
90901	494 582	13	494 595	18 372	0	18 372	23 038	2	23 040	489 916	11	489 927
90902	200 693	4	200 697	33 970	0	33 970	9 844	0	9 844	224 819	4	224 823
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 190 820	205 763	5 396 583	107 300	9 136	116 436	93 190	70 423	163 613	5 204 930	144 476	5 349 406
91418	834	0	834	0	0	0	1	0	1	833	0	833
91419	10 900	0	10 900	965 500	0	965 500	601 400	0	601 400	375 000	0	375 000
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	20	0	20	1 042	0	1 042
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	22 033	0	22 033	7 655	46	7 701	7 109	46	7 155	22 579	0	22 579
91704	713	3 480	4 193	0	178	178	0	181	181	713	3 477	4 190
91802	16 004	19 750	35 754	0	1 010	1 010	0	1 028	1 028	16 004	19 732	35 736
99998	7 898 947	0	7 898 947	13 364 711	0	13 364 711	13 896 433	0	13 896 433	7 367 225	0	7 367 225
Итого по активу (баланс)	14 001 316	235 593	14 236 909	14 503 647	67 371	14 571 018	14 687 314	128 687	14 816 001	13 817 649	174 277	13 991 926
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91311	0	43 075	43 075	0	2 242	2 242	0	2 203	2 203	0	43 036	43 036
91312	6 361 539	0	6 361 539	94 443	0	94 443	32 441	0	32 441	6 299 537	0	6 299 537
91314	804 800	0	804 800	13 082 870	55 048	13 137 918	12 668 070	55 048	12 723 118	390 000	0	390 000
91315	408 369	0	408 369	45 630	0	45 630	0	0	0	362 739	0	362 739
91316	36 694	0	36 694	389 455	0	389 455	390 150	0	390 150	37 389	0	37 389
91317	63 876	9 522	73 398	224 648	788	225 436	214 748	742	215 490	53 976	9 476	63 452
91319	93 377	0	93 377	0	0	0	0	0	0	93 377	0	93 377
91507	77 438	0	77 438	0	0	0	0	0	0	77 438	0	77 438
91508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	6 337 962	0	6 337 962	896 216	0	896 216	1 182 955	0	1 182 955	6 624 701	0	6 624 701
Итого по пассиву (баланс)	14 184 312	52 597	14 236 909	14 734 571	58 078	14 792 649	14 489 673	57 993	14 547 666	13 939 414	52 512	13 991 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224 544	330 520	555 064	1 625 275	3 903 135	5 528 410	1 783 208	4 062 544	5 845 752	66 611	171 111	237 722
93902	0	0	0	0	53 256	53 256	0	53 256	53 256	0	0	0
94101	0	0	0	101 012	0	101 012	101 012	0	101 012	0	0	0
99996	554 447	0	554 447	5 682 611	0	5 682 611	6 000 446	0	6 000 446	236 612	0	236 612
Итого по активу (баланс)	778 991	330 520	1 109 511	7 408 898	3 956 391	11 365 289	7 884 666	4 115 800	12 000 466	303 223	171 111	474 334
Пассив
96901	229 371	326 132	555 503	1 833 530	4 113 659	5 947 189	1 670 347	3 959 007	5 629 354	66 188	171 480	237 668
97101	0	0	0	0	53 256	53 256	0	53 256	53 256	0	0	0
99997	554 008	0	554 008	6 000 020	0	6 000 020	5 682 678	0	5 682 678	236 666	0	236 666
Итого по пассиву (баланс)	783 379	326 132	1 109 511	7 833 550	4 166 915	12 000 465	7 353 025	4 012 263	11 365 288	302 854	171 480	474 334

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?