Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 619	0	24 619	4 751	0	4 751	3 992	0	3 992	25 378	0	25 378
20202	264 830	109 436	374 266	5 324 842	3 628 900	8 953 742	5 392 514	3 665 816	9 058 330	197 158	72 520	269 678
20208	23 072	0	23 072	92 091	0	92 091	89 564	0	89 564	25 599	0	25 599
20209	0	0	0	3 685 909	268 646	3 954 555	3 685 909	268 646	3 954 555	0	0	0
30102	247 073	0	247 073	11 782 133	0	11 782 133	11 822 745	0	11 822 745	206 461	0	206 461
30110	43 594	160 024	203 618	61 767	8 217 298	8 279 065	56 875	8 237 388	8 294 263	48 486	139 934	188 420
30114	0	76	76	0	238 607	238 607	0	238 158	238 158	0	525	525
30202	32 327	0	32 327	0	0	0	1 897	0	1 897	30 430	0	30 430
30204	16 484	0	16 484	375	0	375	0	0	0	16 859	0	16 859
30210	0	0	0	41 797	0	41 797	39 797	0	39 797	2 000	0	2 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	226 856	3 177 576	3 404 432	226 856	3 177 576	3 404 432	83	0	83
30233	5 235	3	5 238	95 386	10 144	105 530	98 043	10 144	108 187	2 578	3	2 581
30424	455	0	455	10 456 184	0	10 456 184	10 456 205	0	10 456 205	434	0	434
30425	457	0	457	1 235	0	1 235	1 000	0	1 000	692	0	692
30602	635 680	771	636 451	3 875	39	3 914	401 001	59	401 060	238 554	751	239 305
31902	0	0	0	595 000	0	595 000	295 000	0	295 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	5 969	5 969	0	306	306	0	290	290	0	5 985	5 985
32202	0	0	0	66 779 519	0	66 779 519	62 694 046	0	62 694 046	4 085 473	0	4 085 473
32203	3 904 277	0	3 904 277	14 015 553	0	14 015 553	17 919 830	0	17 919 830	0	0	0
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 229	0	4 229	309	0	309	4 538	0	4 538	0	0	0
45204	12 299	0	12 299	0	0	0	12 299	0	12 299	0	0	0
45205	15 001	0	15 001	0	0	0	13 901	0	13 901	1 100	0	1 100
45206	31 040	0	31 040	6 330	0	6 330	19 992	0	19 992	17 378	0	17 378
45207	103 334	0	103 334	19 746	0	19 746	20 586	0	20 586	102 494	0	102 494
45208	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661
45505	703	0	703	0	0	0	96	0	96	607	0	607
45506	14 331	0	14 331	140	0	140	727	0	727	13 744	0	13 744
45507	89 376	0	89 376	1 400	0	1 400	2 605	0	2 605	88 171	0	88 171
45509	35 728	0	35 728	10 855	0	10 855	9 921	0	9 921	36 662	0	36 662
45510	10 434	0	10 434	0	0	0	25	0	25	10 409	0	10 409
45812	525 150	0	525 150	2 040	0	2 040	791	0	791	526 399	0	526 399
45815	231 419	0	231 419	335	0	335	5 776	0	5 776	225 978	0	225 978
45912	35 415	0	35 415	0	0	0	1 001	0	1 001	34 414	0	34 414
45915	16 684	0	16 684	35	0	35	105	0	105	16 614	0	16 614
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	32 150	32 150	0	1 650	1 650	0	1 560	1 560	0	32 240	32 240
47404	0	16 901	16 901	81 356 371	4 260 365	85 616 736	81 356 371	4 254 783	85 611 154	0	22 483	22 483
47408	0	0	0	9 648 309	12 045 017	21 693 326	9 648 309	12 045 017	21 693 326	0	0	0
47417	0	0	0	42 880	0	42 880	42 880	0	42 880	0	0	0
47421	3	0	3	38 508	0	38 508	38 497	0	38 497	14	0	14
47423	3 251	249	3 500	2 921 825	5 589	2 927 414	2 921 813	4 597	2 926 410	3 263	1 241	4 504
47427	5 100	0	5 100	28 475	38	28 513	30 409	38	30 447	3 166	0	3 166
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
50205	41 834	0	41 834	257	0	257	1 579	0	1 579	40 512	0	40 512
50211	0	690 027	690 027	0	37 165	37 165	0	38 346	38 346	0	688 846	688 846
50221	2 486	0	2 486	950	0	950	1 207	0	1 207	2 229	0	2 229
50311	0	199 271	199 271	0	11 365	11 365	0	12 248	12 248	0	198 388	198 388
50605	294	0	294	124	0	124	173	0	173	245	0	245
50606	380	0	380	552	0	552	289	0	289	643	0	643
50608	0	29	29	0	28	28	0	45	45	0	12	12
50621	34	0	34	38	0	38	71	0	71	1	0	1
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	14 727	0	14 727	3 869	0	3 869	86	0	86	18 510	0	18 510
60306	444	0	444	150	0	150	37	0	37	557	0	557
60308	28	0	28	369	0	369	361	0	361	36	0	36
60310	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60312	9 239	0	9 239	10 406	0	10 406	14 068	0	14 068	5 577	0	5 577
60314	0	2 321	2 321	10	2 361	2 371	10	2 361	2 371	0	2 321	2 321
60323	77 085	0	77 085	648	0	648	204	0	204	77 529	0	77 529
60336	1 003	0	1 003	429	0	429	680	0	680	752	0	752
60347	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60401	26 823	0	26 823	373	0	373	271	0	271	26 925	0	26 925
60415	649	0	649	259	0	259	374	0	374	534	0	534
60901	20 301	0	20 301	3 260	0	3 260	0	0	0	23 561	0	23 561
60906	6	0	6	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	6	0	6
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	10	0	10	107	0	107	110	0	110	7	0	7
61009	2 261	0	2 261	427	0	427	1 039	0	1 039	1 649	0	1 649
61010	11	0	11	5	0	5	9	0	9	7	0	7
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61210	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61403	6 648	379	7 027	1 419	0	1 419	912	164	1 076	7 155	215	7 370
61702	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
70606	1 249 977	0	1 249 977	149 036	0	149 036	689	0	689	1 398 324	0	1 398 324
70607	16	0	16	150	0	150	100	0	100	66	0	66
70608	1 450 335	0	1 450 335	135 302	0	135 302	0	0	0	1 585 637	0	1 585 637
70611	5 088	0	5 088	42	0	42	3 868	0	3 868	1 262	0	1 262
Итого по активу (баланс)	9 305 839	1 217 606	10 523 445	207 688 259	31 905 094	239 593 353	207 477 299	31 957 236	239 434 535	9 516 799	1 165 464	10 682 263
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	2 486	0	2 486	1 207	0	1 207	950	0	950	2 229	0	2 229
10609	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	244 438	0	244 438	0	0	0	0	0	0	244 438	0	244 438
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	0	1 136	1 136	0	1 136	1 136	0	0	0
30226	371	0	371	224	0	224	206	0	206	353	0	353
30232	788	399	1 187	91 353	18 660	110 013	91 023	20 036	111 059	458	1 775	2 233
30601	134	67	201	1	3	4	0	3	3	133	67	200
31502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	775 451	177 486	952 937	11 574 849	8 944 926	20 519 775	11 572 164	9 026 234	20 598 398	772 766	258 794	1 031 560
408.1	45 663	3 181	48 844	293 403	24 066	317 469	315 255	21 515	336 770	67 515	630	68 145
40807	68 090	128 733	196 823	601 480	487 500	1 088 980	547 834	425 379	973 213	14 444	66 612	81 056
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	476 915	664 516	1 141 431	1 013 253	966 243	1 979 496	1 042 573	896 089	1 938 662	506 235	594 362	1 100 597
40820	5 298	15 589	20 887	13 459	30 371	43 830	14 335	30 329	44 664	6 174	15 547	21 721
40821	2 051	0	2 051	48 858	0	48 858	48 079	0	48 079	1 272	0	1 272
40901	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0
40903	478	0	478	2 059	0	2 059	2 137	0	2 137	556	0	556
40905	15 943	0	15 943	499 883	0	499 883	496 862	0	496 862	12 922	0	12 922
40911	5 788	0	5 788	1 315 952	0	1 315 952	1 310 164	0	1 310 164	0	0	0
42005	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
42301	321	24	345	0	2	2	1	1	2	322	23	345
42303	28 379	6 789	35 168	10 554	3 510	14 064	6 404	635	7 039	24 229	3 914	28 143
42304	58 061	3 152	61 213	9 827	199	10 026	7 703	840	8 543	55 937	3 793	59 730
42305	2 302 215	199 140	2 501 355	185 830	20 187	206 017	112 909	16 031	128 940	2 229 294	194 984	2 424 278
42306	47 595	0	47 595	6 169	0	6 169	9 392	0	9 392	50 818	0	50 818
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42605	7 312	0	7 312	0	0	0	2	0	2	7 314	0	7 314
43801	38	0	38	0	0	0	942	0	942	980	0	980
45115	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45215	4 403	0	4 403	3 195	0	3 195	287	0	287	1 495	0	1 495
45515	7 792	0	7 792	822	0	822	777	0	777	7 747	0	7 747
45818	745 385	0	745 385	6 380	0	6 380	1 499	0	1 499	740 504	0	740 504
45918	52 072	0	52 072	1 088	0	1 088	43	0	43	51 027	0	51 027
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	83 790 938	0	83 790 938	83 790 938	0	83 790 938	0	0	0
47407	19	0	19	11 925 506	9 756 593	21 682 099	11 925 487	9 756 593	21 682 080	0	0	0
47411	11 192	0	11 192	4 086	61	4 147	15 157	256	15 413	22 263	195	22 458
47416	1 624	1	1 625	3 441 709	102	3 441 811	3 440 222	1 098	3 441 320	137	997	1 134
47422	329	19	348	414	11 588	12 002	5 349	11 570	16 919	5 264	1	5 265
47424	40	0	40	35 799	0	35 799	35 800	0	35 800	41	0	41
47425	12 719	0	12 719	3 164	0	3 164	5 234	0	5 234	14 789	0	14 789
47426	854	0	854	119	0	119	602	0	602	1 337	0	1 337
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	13 161	0	13 161	3 628	0	3 628	4 751	0	4 751	14 284	0	14 284
50620	48	0	48	72	0	72	107	0	107	83	0	83
50720	7 225	0	7 225	228	0	228	0	0	0	6 997	0	6 997
60301	3 076	0	3 076	3 528	0	3 528	3 291	0	3 291	2 839	0	2 839
60305	25 598	0	25 598	22 636	0	22 636	22 517	0	22 517	25 479	0	25 479
60309	11	0	11	349	0	349	351	0	351	13	0	13
60311	1 347	0	1 347	3 992	0	3 992	9 704	0	9 704	7 059	0	7 059
60322	106	0	106	641	0	641	5 787	0	5 787	5 252	0	5 252
60324	74 103	0	74 103	270	0	270	591	0	591	74 424	0	74 424
60335	8 866	0	8 866	5 622	0	5 622	5 266	0	5 266	8 510	0	8 510
60414	19 634	0	19 634	240	0	240	255	0	255	19 649	0	19 649
60903	5 100	0	5 100	0	0	0	102	0	102	5 202	0	5 202
70601	1 374 428	0	1 374 428	1	0	1	169 085	0	169 085	1 543 512	0	1 543 512
70602	17	0	17	99	0	99	82	0	82	0	0	0
70603	1 484 928	0	1 484 928	0	0	0	131 668	0	131 668	1 616 596	0	1 616 596
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9 324 333	1 199 112	10 523 445	114 938 667	20 265 148	135 203 815	115 154 887	20 207 746	135 362 633	9 540 553	1 141 710	10 682 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	565 066	0	565 066	58 914	0	58 914	39 513	0	39 513	584 467	0	584 467
90902	223 864	1 474	225 338	3 600	92	3 692	23 551	91	23 642	203 913	1 475	205 388
90907	4 780	0	4 780	0	0	0	4 780	0	4 780	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91414	5 234 873	0	5 234 873	61 982	0	61 982	206 299	0	206 299	5 090 556	0	5 090 556
91417	900 000	0	900 000	1 500 000	0	1 500 000	900 000	0	900 000	1 500 000	0	1 500 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91419	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	61 997	0	61 997	1 188	0	1 188	1 740	0	1 740	61 445	0	61 445
91704	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
91802	32 477	0	32 477	0	0	0	0	0	0	32 477	0	32 477
91803	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
99998	8 319 491	0	8 319 491	107 826 120	0	107 826 120	107 889 660	0	107 889 660	8 255 951	0	8 255 951
Итого по активу (баланс)	15 382 924	1 474	15 384 398	109 453 115	92	109 453 207	109 066 853	91	109 066 944	15 769 186	1 475	15 770 661
Пассив
91312	2 397 870	0	2 397 870	50 184	0	50 184	32 929	0	32 929	2 380 615	0	2 380 615
91314	5 474 679	0	5 474 679	107 730 839	0	107 730 839	107 594 146	72 880	107 667 026	5 337 986	72 880	5 410 866
91315	79 972	0	79 972	6 883	0	6 883	2 790	0	2 790	75 879	0	75 879
91316	13	0	13	140	0	140	9 750	0	9 750	9 623	0	9 623
91317	208 542	0	208 542	101 519	0	101 519	115 734	0	115 734	222 757	0	222 757
91318	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
91319	12 103	0	12 103	2 790	0	2 790	0	0	0	9 313	0	9 313
91507	133 727	0	133 727	0	0	0	594	0	594	134 321	0	134 321
91508	1 584	0	1 584	95	0	95	87	0	87	1 576	0	1 576
99999	7 064 907	0	7 064 907	1 177 069	0	1 177 069	1 626 872	0	1 626 872	7 514 710	0	7 514 710
Итого по пассиву (баланс)	15 384 398	0	15 384 398	109 069 519	0	109 069 519	109 382 902	72 880	109 455 782	15 697 781	72 880	15 770 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 607	10 231	37 838	8 774 437	1 572 647	10 347 084	8 764 763	1 569 561	10 334 324	37 281	13 317	50 598
94101	33	18	51	655	9	664	688	27	715	0	0	0
99996	37 861	0	37 861	10 366 165	0	10 366 165	10 353 401	0	10 353 401	50 625	0	50 625
Итого по активу (баланс)	65 501	10 249	75 750	19 141 257	1 572 656	20 713 913	19 118 852	1 569 588	20 688 440	87 906	13 317	101 223
Пассив
96901	10 258	27 603	37 861	1 520 609	8 832 788	10 353 397	1 523 626	8 842 535	10 366 161	13 275	37 350	50 625
97101	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99997	37 889	0	37 889	10 335 038	0	10 335 038	10 347 747	0	10 347 747	50 598	0	50 598
Итого по пассиву (баланс)	48 147	27 603	75 750	11 855 650	8 832 788	20 688 438	11 871 376	8 842 535	20 713 911	63 873	37 350	101 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?