Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	19 509	156	19 665	53 632	7	53 639	65 652	9	65 661	7 489	154	7 643
20209	0	0	0	48 723	0	48 723	48 723	0	48 723	0	0	0
30104	12 376	0	12 376	2 151 329	0	2 151 329	2 152 639	0	2 152 639	11 066	0	11 066
30110	367	3 030	3 397	0	145	145	0	170	170	367	3 005	3 372
31902	0	0	0	852 000	0	852 000	792 000	0	792 000	60 000	0	60 000
31903	204 000	0	204 000	1 065 000	0	1 065 000	1 089 000	0	1 089 000	180 000	0	180 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	24 384	0	24 384	0	0	0	483	0	483	23 901	0	23 901
45815	25 409	0	25 409	0	0	0	431	0	431	24 978	0	24 978
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60302	9	0	9	159	0	159	0	0	0	168	0	168
60306	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	10	0	10	126	0	126	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	10	0	10	606	0	606	616	0	616	0	0	0
60323	293	0	293	145	0	145	196	0	196	242	0	242
60336	83	0	83	0	0	0	36	0	36	47	0	47
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	107	0	107	60	0	60	48	0	48	119	0	119
61009	8	0	8	6	0	6	14	0	14	0	0	0
61403	74	0	74	135	0	135	26	0	26	183	0	183
62001	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
70606	27 341	0	27 341	2 664	0	2 664	0	0	0	30 005	0	30 005
70608	1 637	0	1 637	181	0	181	0	0	0	1 818	0	1 818
70611	1 864	0	1 864	0	0	0	159	0	159	1 705	0	1 705
Итого по активу (баланс)	386 497	3 186	389 683	4 176 559	152	4 176 711	4 151 952	179	4 152 131	411 104	3 159	414 263
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	86 207	0	86 207	0	0	0	0	0	0	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	2 152 207	0	2 152 207	2 152 207	0	2 152 207	0	0	0
405	281	0	281	2 205	0	2 205	2 675	0	2 675	751	0	751
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	88 191	23	88 214	165 205	1	165 206	180 075	1	180 076	103 061	23	103 084
408.1	11 249	0	11 249	77 894	0	77 894	81 055	0	81 055	14 410	0	14 410
40911	489	0	489	13 502	0	13 502	13 408	0	13 408	395	0	395
45818	52 249	0	52 249	914	0	914	0	0	0	51 335	0	51 335
45918	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47416	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	135	0	135	144	0	144	159	0	159	150	0	150
60305	1 492	0	1 492	1 370	0	1 370	1 665	0	1 665	1 787	0	1 787
60311	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	293	0	293	60	0	60	9	0	9	242	0	242
60335	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60414	2 927	0	2 927	0	0	0	44	0	44	2 971	0	2 971
62002	7 888	0	7 888	0	0	0	0	0	0	7 888	0	7 888
70601	32 418	0	32 418	0	0	0	6 585	0	6 585	39 003	0	39 003
70603	1 980	0	1 980	0	0	0	154	0	154	2 134	0	2 134
Итого по пассиву (баланс)	389 660	23	389 683	2 413 995	1	2 413 996	2 438 575	1	2 438 576	414 240	23	414 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	50 225	0	50 225	8 468	0	8 468	2 783	0	2 783	55 910	0	55 910
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
91604	10 033	0	10 033	80	0	80	3 121	0	3 121	6 992	0	6 992
91704	1 852	0	1 852	0	0	0	7	0	7	1 845	0	1 845
91802	11 856	0	11 856	3	0	3	39	0	39	11 820	0	11 820
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	210 345	0	210 345	8 551	0	8 551	5 950	0	5 950	212 946	0	212 946
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	112 556	0	112 556	5 951	0	5 951	8 552	0	8 552	115 157	0	115 157
Итого по пассиву (баланс)	210 345	0	210 345	5 951	0	5 951	8 552	0	8 552	212 946	0	212 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?