Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 033	0	13 033	28 414	0	28 414	20 325	0	20 325	21 122	0	21 122
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	111 118	62 422	173 540	1 124 837	115 592	1 240 429	1 080 544	100 820	1 181 364	155 411	77 194	232 605
20208	40 818	0	40 818	136 460	0	136 460	143 445	0	143 445	33 833	0	33 833
20209	1 300	0	1 300	628 618	57 533	686 151	629 918	57 533	687 451	0	0	0
30102	167 628	0	167 628	26 946 217	0	26 946 217	26 972 982	0	26 972 982	140 863	0	140 863
30110	19 656	111 041	130 697	4 165 416	94 672	4 260 088	4 169 201	101 573	4 270 774	15 871	104 140	120 011
30114	0	8 241	8 241	0	423	423	0	400	400	0	8 264	8 264
30202	55 753	0	55 753	2 951	0	2 951	0	0	0	58 704	0	58 704
30204	11 145	0	11 145	749	0	749	0	0	0	11 894	0	11 894
30215	1 500	2 952	4 452	0	151	151	0	143	143	1 500	2 960	4 460
30233	13 023	106	13 129	321 481	4 070	325 551	325 081	4 104	329 185	9 423	72	9 495
30302	91 678	6 883	98 561	362 210	31 892	394 102	364 381	4 333	368 714	89 507	34 442	123 949
30306	2 664 847	165 376	2 830 223	8 583 257	61 912	8 645 169	8 490 027	37 254	8 527 281	2 758 077	190 034	2 948 111
30413	54	0	54	3 972 570	0	3 972 570	3 972 624	0	3 972 624	0	0	0
30424	7 990	0	7 990	4 070 444	0	4 070 444	4 072 314	0	4 072 314	6 120	0	6 120
30602	0	0	0	4 070 882	26 726	4 097 608	4 070 882	26 726	4 097 608	0	0	0
31902	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 850 000	0	1 850 000	200 000	0	200 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	15 270 000	0	15 270 000	15 270 000	0	15 270 000	3 000 000	0	3 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45005	3 375	0	3 375	0	0	0	1 125	0	1 125	2 250	0	2 250
45006	6 375	0	6 375	0	0	0	2 125	0	2 125	4 250	0	4 250
45201	941	0	941	1 293	0	1 293	1 273	0	1 273	961	0	961
45204	1 150	0	1 150	41 050	0	41 050	36 160	0	36 160	6 040	0	6 040
45205	31 593	0	31 593	14 222	0	14 222	18 472	0	18 472	27 343	0	27 343
45206	588 289	0	588 289	47 707	0	47 707	83 183	0	83 183	552 813	0	552 813
45207	139 955	416	140 371	1 869	18	1 887	34 235	101	34 336	107 589	333	107 922
45208	565 723	12 954	578 677	0	576	576	12 908	1 643	14 551	552 815	11 887	564 702
45308	1 375	0	1 375	7 741	0	7 741	19	0	19	9 097	0	9 097
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	5 600	0	5 600	3 095	0	3 095	1 300	0	1 300	7 395	0	7 395
45406	50 087	0	50 087	30 037	0	30 037	14 136	0	14 136	65 988	0	65 988
45407	40 262	0	40 262	0	0	0	2 259	0	2 259	38 003	0	38 003
45408	193 035	0	193 035	1 500	0	1 500	3 085	0	3 085	191 450	0	191 450
45504	1 350	0	1 350	0	0	0	1 300	0	1 300	50	0	50
45505	696	0	696	506	0	506	443	0	443	759	0	759
45506	30 578	0	30 578	1 176	0	1 176	1 678	0	1 678	30 076	0	30 076
45507	271 859	0	271 859	6 546	0	6 546	9 174	0	9 174	269 231	0	269 231
45509	285	0	285	864	0	864	769	0	769	380	0	380
45812	199 002	0	199 002	6 373	0	6 373	4 721	0	4 721	200 654	0	200 654
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
45912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45915	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47404	0	0	0	4 071 852	0	4 071 852	4 071 852	0	4 071 852	0	0	0
47408	0	0	0	4 183 756	57 478	4 241 234	4 183 756	57 478	4 241 234	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 045	0	2 045	11 073	30 016	41 089	1 113	30 016	31 129	12 005	0	12 005
47427	13 820	65	13 885	23 800	104	23 904	33 096	65	33 161	4 524	104	4 628
50104	29 422	0	29 422	163	0	163	5	0	5	29 580	0	29 580
50205	463 112	232 857	695 969	2 423	12 291	14 714	97 492	23 216	120 708	368 043	221 932	589 975
50207	0	0	0	4 069 030	0	4 069 030	4 069 030	0	4 069 030	0	0	0
50211	0	206 694	206 694	0	11 003	11 003	0	11 916	11 916	0	205 781	205 781
50221	1 534	0	1 534	496	0	496	1 707	0	1 707	323	0	323
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
50721	7 590	0	7 590	21 175	0	21 175	27 962	0	27 962	803	0	803
60302	21 703	0	21 703	604	0	604	1 206	0	1 206	21 101	0	21 101
60306	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
60308	186	0	186	229	0	229	230	0	230	185	0	185
60312	8 538	0	8 538	16 547	0	16 547	11 386	0	11 386	13 699	0	13 699
60323	95 929	0	95 929	494	0	494	75	0	75	96 348	0	96 348
60336	2 798	0	2 798	1 251	0	1 251	1 928	0	1 928	2 121	0	2 121
60401	347 273	0	347 273	0	0	0	0	0	0	347 273	0	347 273
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580
60901	18 933	0	18 933	2 573	0	2 573	97	0	97	21 409	0	21 409
60906	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
61002	241	0	241	56	0	56	56	0	56	241	0	241
61008	493	0	493	142	0	142	127	0	127	508	0	508
61009	5 747	0	5 747	337	0	337	347	0	347	5 737	0	5 737
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
61210	0	0	0	4 165 139	0	4 165 139	4 165 139	0	4 165 139	0	0	0
61403	1 772	0	1 772	1	0	1	33	0	33	1 740	0	1 740
62001	58 795	0	58 795	0	0	0	10 044	0	10 044	48 751	0	48 751
70606	1 211 667	0	1 211 667	133 835	0	133 835	12	0	12	1 345 490	0	1 345 490
70607	372	0	372	956	0	956	757	0	757	571	0	571
70608	908 112	0	908 112	80 613	0	80 613	0	0	0	988 725	0	988 725
70611	9 579	0	9 579	939	0	939	199	0	199	10 319	0	10 319
70616	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по активу (баланс)	11 932 051	810 007	12 742 058	88 703 511	504 457	89 207 968	88 355 430	457 321	88 812 751	12 280 132	857 143	13 137 275
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	9 123	0	9 123	29 669	0	29 669	21 672	0	21 672	1 126	0	1 126
10609	5 066	0	5 066	0	0	0	0	0	0	5 066	0	5 066
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	812 998	0	812 998	0	0	0	0	0	0	812 998	0	812 998
30126	2 019	0	2 019	950	0	950	946	0	946	2 015	0	2 015
30220	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30223	44 753	0	44 753	1 053 745	0	1 053 745	1 045 259	0	1 045 259	36 267	0	36 267
30226	134	0	134	326	0	326	293	0	293	101	0	101
30232	10 702	561	11 263	350 412	47 321	397 733	345 371	46 920	392 291	5 661	160	5 821
30301	91 678	6 883	98 561	364 381	4 333	368 714	362 210	31 892	394 102	89 507	34 442	123 949
30305	2 664 847	165 376	2 830 223	8 379 250	37 254	8 416 504	8 472 480	61 912	8 534 392	2 758 077	190 034	2 948 111
30601	7 959	0	7 959	4 298	0	4 298	2 402	0	2 402	6 063	0	6 063
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	4	0	4	0	22	22	0	22	22	4	0	4
406	2 209	0	2 209	9 368	2	9 370	10 270	570	10 840	3 111	568	3 679
407	985 453	31 048	1 016 501	4 763 091	23 732	4 786 823	4 850 409	20 457	4 870 866	1 072 771	27 773	1 100 544
408.1	246 208	0	246 208	895 884	0	895 884	910 836	0	910 836	261 160	0	261 160
40807	270	2 810	3 080	329	401	730	227	124	351	168	2 533	2 701
40817	104 280	6 353	110 633	192 022	2 223	194 245	186 884	2 340	189 224	99 142	6 470	105 612
40820	11 298	0	11 298	19 124	0	19 124	22 078	0	22 078	14 252	0	14 252
40821	2 284	0	2 284	19 923	0	19 923	18 635	0	18 635	996	0	996
40823	34	0	34	0	0	0	5 039	0	5 039	5 073	0	5 073
40905	1	0	1	5 840	0	5 840	5 839	0	5 839	0	0	0
40907	1 179	0	1 179	98 823	0	98 823	101 903	0	101 903	4 259	0	4 259
40909	0	0	0	4 267	3 007	7 274	4 267	3 007	7 274	0	0	0
40910	0	0	0	1 186	1 664	2 850	1 186	1 664	2 850	0	0	0
40911	4 293	0	4 293	215 928	0	215 928	213 523	0	213 523	1 888	0	1 888
40912	0	0	0	15 150	7 644	22 794	15 150	7 644	22 794	0	0	0
40913	0	0	0	8 218	2 440	10 658	8 218	2 440	10 658	0	0	0
42103	177 000	0	177 000	52 000	0	52 000	56 000	0	56 000	181 000	0	181 000
42104	169 600	0	169 600	47 850	0	47 850	20 500	0	20 500	142 250	0	142 250
42105	17 550	0	17 550	17 350	0	17 350	5 550	0	5 550	5 750	0	5 750
42106	109 238	0	109 238	94 900	0	94 900	95 170	0	95 170	109 508	0	109 508
42107	516 500	0	516 500	13 000	0	13 000	0	0	0	503 500	0	503 500
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	4 400	0	4 400	900	0	900	800	0	800	4 300	0	4 300
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	86 605	37 508	124 113	224 037	23 572	247 609	218 761	25 549	244 310	81 329	39 485	120 814
42303	38 321	1 007	39 328	7 532	49	7 581	8 616	188	8 804	39 405	1 146	40 551
42304	143 320	11 673	154 993	38 686	1 977	40 663	25 563	2 646	28 209	130 197	12 342	142 539
42305	293 002	68 911	361 913	69 787	4 904	74 691	138 410	5 121	143 531	361 625	69 128	430 753
42306	1 838 080	400 700	2 238 780	247 379	25 287	272 666	178 680	25 146	203 826	1 769 381	400 559	2 169 940
42307	235 142	0	235 142	1	0	1	1 738	0	1 738	236 879	0	236 879
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	575	113	688	934	7	941	597	5	602	238	111	349
42606	121	0	121	32	0	32	36	0	36	125	0	125
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	91 687	0	91 687	13 382	0	13 382	11 650	0	11 650	89 955	0	89 955
45315	7	0	7	0	0	0	77	0	77	84	0	84
45415	17 026	0	17 026	700	0	700	3 120	0	3 120	19 446	0	19 446
45515	11 738	0	11 738	1 914	0	1 914	650	0	650	10 474	0	10 474
45818	203 863	0	203 863	4 721	0	4 721	4 807	0	4 807	203 949	0	203 949
45918	1 282	0	1 282	1	0	1	147	0	147	1 428	0	1 428
47403	0	0	0	98 188	0	98 188	98 188	0	98 188	0	0	0
47407	0	0	0	4 221 156	19 999	4 241 155	4 221 156	19 999	4 241 155	0	0	0
47411	14 462	877	15 339	8 894	287	9 181	8 381	239	8 620	13 949	829	14 778
47416	200	0	200	21 005	0	21 005	21 020	0	21 020	215	0	215
47422	33	13	46	298 340	10 831	309 171	298 358	10 859	309 217	51	41	92
47425	19 541	0	19 541	7 428	0	7 428	9 106	0	9 106	21 219	0	21 219
47426	37	0	37	126	0	126	114	0	114	25	0	25
50120	714	0	714	757	0	757	956	0	956	913	0	913
50219	0	0	0	40 679	0	40 679	40 679	0	40 679	0	0	0
50220	7 147	0	7 147	15 731	0	15 731	21 676	0	21 676	13 092	0	13 092
50720	5 886	0	5 886	4 594	0	4 594	6 738	0	6 738	8 030	0	8 030
60301	1 051	0	1 051	4 843	0	4 843	4 522	0	4 522	730	0	730
60305	21 451	0	21 451	14 953	0	14 953	14 048	0	14 048	20 546	0	20 546
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	129	0	129	263	0	263	169	0	169	35	0	35
60311	0	0	0	122	167	289	122	167	289	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	97 376	0	97 376	995	0	995	1 700	0	1 700	98 081	0	98 081
60335	6 547	0	6 547	4 241	0	4 241	3 837	0	3 837	6 143	0	6 143
60414	116 930	0	116 930	0	0	0	809	0	809	117 739	0	117 739
60903	4 758	0	4 758	97	0	97	211	0	211	4 872	0	4 872
61701	23 263	0	23 263	0	0	0	0	0	0	23 263	0	23 263
70601	1 277 699	0	1 277 699	5	0	5	144 853	0	144 853	1 422 547	0	1 422 547
70603	908 770	0	908 770	0	0	0	80 524	0	80 524	989 294	0	989 294
70615	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	12 008 225	733 833	12 742 058	22 009 948	217 190	22 227 138	22 353 377	268 978	22 622 355	12 351 654	785 621	13 137 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 814 070	0	1 814 070	17 462	0	17 462	18 375	0	18 375	1 813 157	0	1 813 157
90902	2 194 176	0	2 194 176	277 164	0	277 164	119 253	0	119 253	2 352 087	0	2 352 087
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 777 102	264 668	16 041 770	371 832	11 852	383 684	297 526	16 843	314 369	15 851 408	259 677	16 111 085
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	39 213	0	39 213	1 552	0	1 552	690	0	690	40 075	0	40 075
91803	237	0	237	1	0	1	0	0	0	238	0	238
99998	4 941 042	0	4 941 042	424 174	0	424 174	397 611	0	397 611	4 967 605	0	4 967 605
Итого по активу (баланс)	24 772 448	264 668	25 037 116	1 092 187	11 852	1 104 039	833 457	16 843	850 300	25 031 178	259 677	25 290 855
Пассив
91003	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
91004	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91311	585	0	585	0	0	0	1 223	0	1 223	1 808	0	1 808
91312	4 166 858	3 560	4 170 418	188 258	2 463	190 721	206 774	146	206 920	4 185 374	1 243	4 186 617
91315	315 977	0	315 977	10 859	0	10 859	1 148	0	1 148	306 266	0	306 266
91316	22 578	527	23 105	12 028	33	12 061	23 937	24	23 961	34 487	518	35 005
91317	295 238	0	295 238	138 182	0	138 182	157 583	0	157 583	314 639	0	314 639
91319	53 644	0	53 644	558	0	558	1 362	0	1 362	54 448	0	54 448
91507	82 073	0	82 073	43 450	0	43 450	30 197	0	30 197	68 820	0	68 820
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 096 074	0	20 096 074	434 083	0	434 083	661 259	0	661 259	20 323 250	0	20 323 250
Итого по пассиву (баланс)	25 033 029	4 087	25 037 116	831 118	2 496	833 614	1 087 183	170	1 087 353	25 289 094	1 761	25 290 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	95 776	0	95 776	95 776	0	95 776	0	0	0
99996	0	0	0	96 106	0	96 106	96 106	0	96 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 882	0	191 882	191 882	0	191 882	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	96 106	0	96 106	96 106	0	96 106	0	0	0
99997	0	0	0	95 776	0	95 776	95 776	0	95 776	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	191 882	0	191 882	191 882	0	191 882	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?