Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	11 959	0	11 959	12 445	0	12 445	8 462	0	8 462	15 942	0	15 942
10901	97 903	0	97 903	0	0	0	0	0	0	97 903	0	97 903
20202	142 923	65 972	208 895	371 808	43 519	415 327	452 999	90 574	543 573	61 732	18 917	80 649
20208	13 874	0	13 874	22 748	0	22 748	25 628	0	25 628	10 994	0	10 994
20209	0	0	0	191 470	52 341	243 811	191 470	52 341	243 811	0	0	0
30102	112 667	0	112 667	6 201 029	0	6 201 029	6 198 620	0	6 198 620	115 076	0	115 076
30110	30 317	103 483	133 800	34 629	232 584	267 213	43 507	289 006	332 513	21 439	47 061	68 500
30114	0	27 206	27 206	0	132 274	132 274	0	111 238	111 238	0	48 242	48 242
30202	32 589	0	32 589	1 163	0	1 163	0	0	0	33 752	0	33 752
30204	2 616	0	2 616	241	0	241	0	0	0	2 857	0	2 857
30221	0	0	0	43 250	0	43 250	43 250	0	43 250	0	0	0
30233	1 378	0	1 378	70 338	5 977	76 315	71 039	5 977	77 016	677	0	677
30302	597 189	0	597 189	170 393	304	170 697	103 308	70	103 378	664 274	234	664 508
30306	1 955 453	0	1 955 453	163 016	0	163 016	13 032	0	13 032	2 105 437	0	2 105 437
30413	128	0	128	1 121 000	0	1 121 000	1 121 017	0	1 121 017	111	0	111
30424	455	0	455	3 420 207	0	3 420 207	3 420 428	0	3 420 428	234	0	234
30602	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000
31903	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	3 780	6 756	10 536	348	293	641	0	6 062	6 062	4 128	987	5 115
32202	0	0	0	12 692 002	0	12 692 002	11 790 962	0	11 790 962	901 040	0	901 040
32203	691 759	0	691 759	2 602 275	0	2 602 275	3 294 034	0	3 294 034	0	0	0
44607	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	405 440	0	405 440	167 824	0	167 824	372 717	0	372 717	200 547	0	200 547
45205	734 442	0	734 442	273 103	0	273 103	239 608	0	239 608	767 937	0	767 937
45206	1 496 132	0	1 496 132	313 182	0	313 182	405 188	0	405 188	1 404 126	0	1 404 126
45207	765 663	0	765 663	341 669	0	341 669	78 202	0	78 202	1 029 130	0	1 029 130
45208	422 778	0	422 778	46 567	0	46 567	1 000	0	1 000	468 345	0	468 345
45504	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45505	5 016	0	5 016	0	0	0	136	0	136	4 880	0	4 880
45506	56 918	0	56 918	1 830	0	1 830	876	0	876	57 872	0	57 872
45507	10 130	0	10 130	150 000	0	150 000	0	0	0	160 130	0	160 130
45509	3 816	5 080	8 896	6 658	3 574	10 232	7 165	5 223	12 388	3 309	3 431	6 740
45812	208 438	0	208 438	5 189	0	5 189	4 259	0	4 259	209 368	0	209 368
45815	7 456	0	7 456	0	0	0	258	0	258	7 198	0	7 198
45912	39 012	56	39 068	1 156	3	1 159	840	3	843	39 328	56	39 384
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	163 000	163 000	7 549 225	106 354	7 655 579	7 549 225	137 806	7 687 031	0	131 548	131 548
47408	0	0	0	31 422 098	31 935 387	63 357 485	31 422 098	31 935 387	63 357 485	0	0	0
47421	122	0	122	124 466	0	124 466	119 955	0	119 955	4 633	0	4 633
47423	24 761	0	24 761	21 990	50 089	72 079	27 236	50 089	77 325	19 515	0	19 515
47427	31 296	12	31 308	52 012	1	52 013	51 627	1	51 628	31 681	12	31 693
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50104	145 559	0	145 559	51 011	0	51 011	55 731	0	55 731	140 839	0	140 839
50121	952	0	952	3 456	0	3 456	3 944	0	3 944	464	0	464
50205	287 556	0	287 556	50 106	0	50 106	48 534	0	48 534	289 128	0	289 128
50206	51 545	0	51 545	30 492	0	30 492	30 165	0	30 165	51 872	0	51 872
50207	16 206	0	16 206	101	0	101	1	0	1	16 306	0	16 306
50208	59 609	0	59 609	314	0	314	15 581	0	15 581	44 342	0	44 342
50211	0	65 214	65 214	0	29	29	0	65 243	65 243	0	0	0
50221	2 466	0	2 466	1 366	0	1 366	3 832	0	3 832	0	0	0
50505	4 188	0	4 188	0	0	0	31	0	31	4 157	0	4 157
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
52601	668	0	668	4 606	0	4 606	5 197	0	5 197	77	0	77
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	12 742	0	12 742	0	0	0	0	0	0	12 742	0	12 742
60306	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
60308	213	0	213	549	35	584	550	35	585	212	0	212
60310	683	0	683	1 133	0	1 133	1 010	0	1 010	806	0	806
60312	14 591	0	14 591	11 964	0	11 964	12 205	0	12 205	14 350	0	14 350
60314	0	201	201	0	803	803	0	593	593	0	411	411
60323	5 316	656	5 972	647	34	681	122	32	154	5 841	658	6 499
60336	2 483	0	2 483	234	0	234	136	0	136	2 581	0	2 581
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	275	0	275	3 196	0	3 196
61008	1 390	0	1 390	688	0	688	618	0	618	1 460	0	1 460
61009	222	0	222	274	0	274	283	0	283	213	0	213
61209	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
61210	0	0	0	4 905 999	0	4 905 999	4 905 999	0	4 905 999	0	0	0
61214	0	0	0	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173	0	0	0
61403	4 942	0	4 942	473	0	473	665	0	665	4 750	0	4 750
61702	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	731 933	0	731 933	0	0	0	1 547	0	1 547	730 386	0	730 386
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 220 872	0	2 220 872	416 863	0	416 863	630	0	630	2 637 105	0	2 637 105
70607	0	0	0	9 258	0	9 258	9 258	0	9 258	0	0	0
70608	1 050 456	0	1 050 456	80 079	0	80 079	0	0	0	1 130 535	0	1 130 535
70611	5 364	0	5 364	130	0	130	0	0	0	5 494	0	5 494
70614	59 026	0	59 026	5 838	0	5 838	6 034	0	6 034	58 830	0	58 830
70616	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
Итого по активу (баланс)	13 212 170	437 636	13 649 806	73 767 115	32 563 601	106 330 716	72 606 471	32 749 680	105 356 151	14 372 814	251 557	14 624 371
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	2 466	0	2 466	3 832	0	3 832	1 366	0	1 366	0	0	0
10609	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
30220	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30226	32	0	32	32	0	32	9	0	9	9	0	9
30232	99	0	99	39 587	1 093	40 680	39 520	1 093	40 613	32	0	32
30301	597 189	0	597 189	103 308	70	103 378	170 393	304	170 697	664 274	234	664 508
30305	1 955 453	0	1 955 453	13 032	0	13 032	163 016	0	163 016	2 105 437	0	2 105 437
30601	20	11	31	0	0	0	0	1	1	20	12	32
30606	132	1	133	4 547	0	4 547	4 456	0	4 456	41	1	42
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	3 796 510	0	3 796 510	4 034 651	0	4 034 651	238 141	0	238 141
31503	236 618	0	236 618	1 033 934	0	1 033 934	797 316	0	797 316	0	0	0
405	948	0	948	17 518	0	17 518	17 201	0	17 201	631	0	631
406	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
407	496 333	22 437	518 770	4 813 585	116 314	4 929 899	5 011 275	101 577	5 112 852	694 023	7 700	701 723
408.1	4 072	21	4 093	39 354	1	39 355	41 328	1	41 329	6 046	21	6 067
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	68 626	67 517	136 143	886 746	520 024	1 406 770	827 486	483 956	1 311 442	9 366	31 449	40 815
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	86 917	7 605	94 522	1 678 099	1 432 003	3 110 102	1 675 466	1 430 132	3 105 598	84 284	5 734	90 018
40820	373	3 452	3 825	2 537	194	2 731	2 930	165	3 095	766	3 423	4 189
40905	0	0	0	169	350	519	169	350	519	0	0	0
40909	0	0	0	1 544	166	1 710	1 544	166	1 710	0	0	0
40910	0	0	0	450	157	607	450	157	607	0	0	0
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40912	0	0	0	311	123	434	311	123	434	0	0	0
40913	0	0	0	1 755	970	2 725	1 755	970	2 725	0	0	0
42005	3 050	0	3 050	18	0	18	18	0	18	3 050	0	3 050
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	9 810	0	9 810	93	0	93	58	0	58	9 775	0	9 775
42106	77 500	0	77 500	0	0	0	17 000	0	17 000	94 500	0	94 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	46 840	5 909	52 749	34 524	774	35 298	12 522	302	12 824	24 838	5 437	30 275
42306	3 678 084	253 100	3 931 184	870 533	659 451	1 529 984	1 035 420	679 815	1 715 235	3 842 971	273 464	4 116 435
42309	66	613	679	0	30	30	0	31	31	66	614	680
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	198	422	620	160	21	181	0	21	21	38	422	460
42606	22 287	0	22 287	2 677	0	2 677	188	0	188	19 798	0	19 798
44007	0	1 124 879	1 124 879	0	54 592	54 592	0	57 741	57 741	0	1 128 028	1 128 028
44615	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45215	51 744	0	51 744	18 659	0	18 659	99 240	0	99 240	132 325	0	132 325
45515	5 703	0	5 703	92	0	92	1 677	0	1 677	7 288	0	7 288
45818	70 797	0	70 797	309	0	309	54	0	54	70 542	0	70 542
45918	3 366	0	3 366	278	0	278	103	0	103	3 191	0	3 191
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	8 873 322	0	8 873 322	8 873 322	0	8 873 322	0	0	0
47407	0	0	0	31 284 051	32 090 082	63 374 133	31 284 051	32 090 082	63 374 133	0	0	0
47411	3	0	3	26 475	39	26 514	26 477	44	26 521	5	5	10
47416	5	0	5	3 216	1 002	4 218	3 907	1 002	4 909	696	0	696
47422	3 916	0	3 916	5 951	50 259	56 210	3 953	50 259	54 212	1 918	0	1 918
47424	1 742	0	1 742	119 107	0	119 107	117 365	0	117 365	0	0	0
47425	71 298	0	71 298	25 972	0	25 972	56 334	0	56 334	101 660	0	101 660
47426	626	9 859	10 485	455	10 132	10 587	731	6 333	7 064	902	6 060	6 962
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50120	0	0	0	7 749	0	7 749	7 749	0	7 749	0	0	0
50220	9 862	0	9 862	8 197	0	8 197	11 927	0	11 927	13 592	0	13 592
50507	4 188	0	4 188	31	0	31	0	0	0	4 157	0	4 157
50720	2 096	0	2 096	264	0	264	518	0	518	2 350	0	2 350
52602	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	689	0	689	3 079	0	3 079	2 746	0	2 746	356	0	356
60305	5 377	0	5 377	17 085	0	17 085	15 253	0	15 253	3 545	0	3 545
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	884	0	884	982	0	982	790	0	790	692	0	692
60311	4 712	0	4 712	5 429	0	5 429	5 508	0	5 508	4 791	0	4 791
60322	16	0	16	1	0	1	5 852	0	5 852	5 867	0	5 867
60324	6 345	0	6 345	784	0	784	1 362	0	1 362	6 923	0	6 923
60335	3 551	0	3 551	3 281	0	3 281	3 431	0	3 431	3 701	0	3 701
60414	27 364	0	27 364	0	0	0	334	0	334	27 698	0	27 698
60903	2 532	0	2 532	275	0	275	72	0	72	2 329	0	2 329
61301	3 436	0	3 436	1 468	0	1 468	882	0	882	2 850	0	2 850
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	2 423 592	0	2 423 592	825	0	825	305 143	0	305 143	2 727 910	0	2 727 910
70602	952	0	952	4 712	0	4 712	4 224	0	4 224	464	0	464
70603	933 644	0	933 644	0	0	0	75 839	0	75 839	1 009 483	0	1 009 483
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	12 153 980	1 495 826	13 649 806	53 761 949	34 938 025	88 699 974	54 769 736	34 904 803	89 674 539	13 161 767	1 462 604	14 624 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	748 390	2 121	750 511	208 100	101	208 201	179 734	120	179 854	776 756	2 102	778 858
90902	334 700	5	334 705	169 939	0	169 939	177 855	0	177 855	326 784	5	326 789
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	7	0	7	10	0	10	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	27 173 115	61 655	27 234 770	3 256 291	3 165	3 259 456	1 766 676	2 992	1 769 668	28 662 730	61 828	28 724 558
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91419	0	0	0	140 030	0	140 030	140 030	0	140 030	0	0	0
91604	26 932	0	26 932	7 386	0	7 386	4 179	0	4 179	30 139	0	30 139
91704	1 920	0	1 920	0	0	0	13	0	13	1 907	0	1 907
91802	115 967	1	115 968	0	0	0	82	0	82	115 885	1	115 886
99998	39 588 705	0	39 588 705	21 031 908	0	21 031 908	18 840 700	0	18 840 700	41 779 913	0	41 779 913
Итого по активу (баланс)	68 091 512	63 782	68 155 294	24 813 661	3 266	24 816 927	21 109 279	3 112	21 112 391	71 795 894	63 936	71 859 830
Пассив
91003	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
91004	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	32 496 108	447 103	32 943 211	597 547	22 260	619 807	2 806 717	22 707	2 829 424	34 705 278	447 550	35 152 828
91314	486 789	0	486 789	15 387 918	1 094 583	16 482 501	15 615 017	1 094 583	16 709 600	713 888	0	713 888
91315	3 967 863	0	3 967 863	198 473	0	198 473	18 116	0	18 116	3 787 506	0	3 787 506
91316	290 980	0	290 980	560 354	0	560 354	968 515	0	968 515	699 141	0	699 141
91317	804 604	3 720	808 324	790 798	5 151	795 949	461 848	5 461	467 309	475 654	4 030	479 684
91318	0	731 335	731 335	0	35 493	35 493	0	37 540	37 540	0	733 382	733 382
91319	153 957	0	153 957	146 719	0	146 719	0	0	0	7 238	0	7 238
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	28 566 589	0	28 566 589	1 932 767	0	1 932 767	3 446 095	0	3 446 095	30 079 917	0	30 079 917
Итого по пассиву (баланс)	66 973 136	1 182 158	68 155 294	19 615 980	1 157 487	20 773 467	23 317 712	1 160 291	24 478 003	70 674 868	1 184 962	71 859 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	657 330	0	657 330	657 330	0	657 330	0	0	0
93302	0	0	0	657 330	0	657 330	657 330	0	657 330	0	0	0
93303	0	0	0	375 998	0	375 998	375 998	0	375 998	0	0	0
93306	0	0	0	380 341	0	380 341	380 341	0	380 341	0	0	0
93307	0	0	0	380 341	0	380 341	380 341	0	380 341	0	0	0
93308	166 416	0	166 416	405 143	0	405 143	370 213	0	370 213	201 346	0	201 346
93901	0	1 276 835	1 276 835	146 250	30 499 547	30 645 797	146 250	30 337 341	30 483 591	0	1 439 041	1 439 041
93902	0	66 884	66 884	6 582	0	6 582	0	66 884	66 884	6 582	0	6 582
94101	0	0	0	98 142	0	98 142	98 142	0	98 142	0	0	0
99996	1 511 329	0	1 511 329	31 772 144	0	31 772 144	31 641 214	0	31 641 214	1 642 259	0	1 642 259
Итого по активу (баланс)	1 677 745	1 343 719	3 021 464	34 879 601	30 499 547	65 379 148	34 707 159	30 404 225	65 111 384	1 850 187	1 439 041	3 289 228
Пассив
96301	0	0	0	0	659 215	659 215	0	659 215	659 215	0	0	0
96302	0	0	0	0	665 180	665 180	0	665 180	665 180	0	0	0
96303	0	0	0	0	382 111	382 111	0	382 111	382 111	0	0	0
96306	0	0	0	0	380 422	380 422	0	380 422	380 422	0	0	0
96307	0	0	0	0	382 657	382 657	0	382 657	382 657	0	0	0
96308	0	165 747	165 747	0	371 643	371 643	0	407 165	407 165	0	201 269	201 269
96901	1 247 963	30 492	1 278 455	29 958 684	457 213	30 415 897	30 145 134	426 721	30 571 855	1 434 413	0	1 434 413
96902	0	0	0	0	0	0	0	6 577	6 577	0	6 577	6 577
97101	0	0	0	100 146	0	100 146	100 146	0	100 146	0	0	0
97102	0	67 127	67 127	0	67 145	67 145	0	18	18	0	0	0
99997	1 510 135	0	1 510 135	31 686 288	0	31 686 288	31 823 122	0	31 823 122	1 646 969	0	1 646 969
Итого по пассиву (баланс)	2 758 098	263 366	3 021 464	61 745 118	3 365 586	65 110 704	62 068 402	3 310 066	65 378 468	3 081 382	207 846	3 289 228

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?