Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	190 201	0	190 201	115 368 362	0	115 368 362	115 321 761	0	115 321 761	236 802	0	236 802
30110	478	12	490	92 497	1	92 498	91 816	1	91 817	1 159	12	1 171
30114	0	3 523 660	3 523 660	0	479 243 468	479 243 468	0	479 787 630	479 787 630	0	2 979 498	2 979 498
30202	11 443	0	11 443	2 009	0	2 009	0	0	0	13 452	0	13 452
30204	34 626	0	34 626	0	0	0	5 947	0	5 947	28 679	0	28 679
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	20 432 828	12 763	20 445 591	20 432 828	12 763	20 445 591	0	0	0
30424	2 421	76 230	78 651	95 546 684	321 985	95 868 669	95 546 299	24 256	95 570 555	2 806	373 959	376 765
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	44 194 400	0	44 194 400	35 579 980	0	35 579 980	8 614 420	0	8 614 420
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	9 541	0	9 541	9 541	0	9 541	0	0	0
32102	0	0	0	0	335 357 237	335 357 237	0	317 072 009	317 072 009	0	18 285 228	18 285 228
32103	0	26 170 649	26 170 649	0	72 127 921	72 127 921	0	98 298 570	98 298 570	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	35 267	35 267	0	35 267	35 267	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	507 887	507 887	0	51 814 068	51 814 068	0	51 245 166	51 245 166	0	1 076 789	1 076 789
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	903 828 795	891 109 846	1 794 938 641	903 828 795	891 109 846	1 794 938 641	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	774	0	774	68 267	0	68 267	69 041	0	69 041	0	0	0
47423	801	326	1 127	659	3 514	4 173	801	211	1 012	659	3 629	4 288
47427	0	3 173	3 173	51 825	35 036	86 861	51 825	38 205	90 030	0	4	4
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	5 403 843	0	5 403 843	5 174 617	0	5 174 617	229 226	0	229 226
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	1 205	0	1 205	983	0	983	222	0	222
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
52601	4 651 737	0	4 651 737	3 414 037	0	3 414 037	3 885 066	0	3 885 066	4 180 708	0	4 180 708
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	4 345	0	4 345	13 033	0	13 033	14 052	0	14 052	3 326	0	3 326
60308	25	23 422	23 447	23	13 268	13 291	0	32 037	32 037	48	4 653	4 701
60310	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0
60312	131 013	0	131 013	100 678	0	100 678	57 557	0	57 557	174 134	0	174 134
60314	1 296	2 620	3 916	116	12 501	12 617	116	13 806	13 922	1 296	1 315	2 611
60323	0	217 520	217 520	0	179 679	179 679	0	204 810	204 810	0	192 389	192 389
60336	1 432	0	1 432	38	0	38	416	0	416	1 054	0	1 054
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	301 294	0	301 294	0	0	0	0	0	0	301 294	0	301 294
60415	18 729	0	18 729	15 648	0	15 648	0	0	0	34 377	0	34 377
60901	55 333	0	55 333	4 363	0	4 363	0	0	0	59 696	0	59 696
60906	807	0	807	4 538	0	4 538	5 111	0	5 111	234	0	234
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61009	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	5 176 158	0	5 176 158	5 176 158	0	5 176 158	0	0	0
61403	30 528	0	30 528	5 268	0	5 268	7 430	0	7 430	28 366	0	28 366
61601	0	0	0	880 609 863	0	880 609 863	880 609 863	0	880 609 863	0	0	0
61702	106 882	0	106 882	281 469	0	281 469	279 184	0	279 184	109 167	0	109 167
70606	32 010 395	0	32 010 395	1 857 916	0	1 857 916	403	0	403	33 867 908	0	33 867 908
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	13 064 419	0	13 064 419	1 244 492	0	1 244 492	0	0	0	14 308 911	0	14 308 911
70610	89 494	0	89 494	26 027	0	26 027	0	0	0	115 521	0	115 521
70611	270 383	0	270 383	10 540	0	10 540	0	0	0	280 923	0	280 923
70614	15 130 479	0	15 130 479	4 139 349	0	4 139 349	1 791 036	0	1 791 036	17 478 792	0	17 478 792
70616	34 483	0	34 483	279 184	0	279 184	281 469	0	281 469	32 198	0	32 198
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 163 844	30 525 499	96 689 343	2 086 191 542	1 830 266 554	3 916 458 096	2 072 229 982	1 837 874 577	3 910 104 559	80 125 404	22 917 476	103 042 880
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	27 602	0	27 602	14 966 784	196	14 966 980	15 017 258	12 963	15 030 221	78 076	12 767	90 843
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	899	899	0	902	902	0	3	3	0	0	0
30222	0	0	0	11 290 130	0	11 290 130	11 290 130	0	11 290 130	0	0	0
30223	13 421	0	13 421	349 205	0	349 205	357 701	0	357 701	21 917	0	21 917
30236	0	0	0	0	93 696	93 696	0	93 696	93 696	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	446 672	446 672	0	769 537	769 537	0	341 282	341 282	0	18 417	18 417
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	885 960	683 837	1 569 797	972 493	382 625	1 355 118	1 145 534	550 933	1 696 467	1 059 001	852 145	1 911 146
40807	300 219	69 298	369 517	153 628	186 151	339 779	178 420	160 770	339 190	325 011	43 917	368 928
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	41 613 252	41 613 252	0	41 613 252	41 613 252	0	0	0
47405	0	327 953	327 953	690 838	707 240	1 398 078	690 838	708 158	1 398 996	0	328 871	328 871
47407	0	0	0	896 215 859	900 044 897	1 796 260 756	896 215 859	900 044 897	1 796 260 756	0	0	0
47416	0	0	0	1	237 719	237 720	1	238 512	238 513	0	793	793
47422	0	868	868	20 422 546	44	20 422 590	20 422 546	131	20 422 677	0	955	955
47424	877	0	877	50 131	0	50 131	53 817	0	53 817	4 563	0	4 563
47425	40 281	0	40 281	3 128	0	3 128	1 682	0	1 682	38 835	0	38 835
47426	2 093	0	2 093	2 093	1 780	3 873	2 450	1 780	4 230	2 450	0	2 450
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 398 691	0	4 398 691	3 826 623	0	3 826 623	3 372 861	0	3 372 861	3 944 929	0	3 944 929
60301	33 702	0	33 702	42 458	0	42 458	1 246 408	0	1 246 408	1 237 652	0	1 237 652
60305	296 648	0	296 648	123 448	8	123 456	152 942	8	152 950	326 142	0	326 142
60307	0	374	374	1 196	811	2 007	1 196	1 644	2 840	0	1 207	1 207
60309	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594
60311	4 147	0	4 147	5 749	0	5 749	2 371	0	2 371	769	0	769
60313	0	35	35	0	39	39	0	44	44	0	40	40
60322	0	24 681	24 681	0	31 486	31 486	0	11 889	11 889	0	5 084	5 084
60324	10 318	0	10 318	34 822	0	34 822	27 601	0	27 601	3 097	0	3 097
60335	101 074	0	101 074	16 880	0	16 880	22 559	0	22 559	106 753	0	106 753
60349	382 848	0	382 848	40 763	0	40 763	28 143	0	28 143	370 228	0	370 228
60414	238 828	0	238 828	0	0	0	3 057	0	3 057	241 885	0	241 885
60903	23 773	0	23 773	0	0	0	1 171	0	1 171	24 944	0	24 944
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	23	0	23	8	0	8	0	0	0	15	0	15
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	31 854 983	0	31 854 983	0	0	0	1 911 206	0	1 911 206	33 766 189	0	33 766 189
70602	0	0	0	983	0	983	1 205	0	1 205	222	0	222
70603	15 397 926	0	15 397 926	0	0	0	1 172 714	0	1 172 714	16 570 640	0	16 570 640
70605	48 366	0	48 366	0	0	0	28 992	0	28 992	77 358	0	77 358
70613	14 144 374	0	14 144 374	1 889 228	0	1 889 228	4 390 696	0	4 390 696	16 645 842	0	16 645 842
70615	0	0	0	281 468	0	281 468	281 468	0	281 468	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95 134 726	1 554 617	96 689 343	951 380 462	944 070 383	1 895 450 845	958 024 420	943 779 962	1 901 804 382	101 778 684	1 264 196	103 042 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 884 250	0	2 884 250	82 186	0	82 186	202 560	0	202 560	2 763 876	0	2 763 876
Итого по активу (баланс)	12 884 250	0	12 884 250	82 186	0	82 186	202 560	0	202 560	12 763 876	0	12 763 876
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	871 987	1 611 809	2 483 796	89 870	112 690	202 560	0	82 186	82 186	782 117	1 581 305	2 363 422
91507	400 404	0	400 404	0	0	0	0	0	0	400 404	0	400 404
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Итого по пассиву (баланс)	11 272 441	1 611 809	12 884 250	89 870	112 690	202 560	0	82 186	82 186	11 182 571	1 581 305	12 763 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	335 409	335 409	57 738 288	8 865 350	66 603 638	54 460 208	8 871 888	63 332 096	3 278 080	328 871	3 606 951
93302	399 790	506 875	906 665	9 080 537	4 138 861	13 219 398	7 603 687	4 579 962	12 183 649	1 876 640	65 774	1 942 414
93303	2 206 058	1 126 864	3 332 922	4 741 742	993 665	5 735 407	4 721 101	1 758 086	6 479 187	2 226 699	362 443	2 589 142
93304	24 232 748	11 985 721	36 218 469	5 882 506	727 719	6 610 225	3 052 019	1 490 728	4 542 747	27 063 235	11 222 712	38 285 947
93305	2 483 554	78 639 610	81 123 164	401 377	33 598 647	34 000 024	898 749	15 381 485	16 280 234	1 986 182	96 856 772	98 842 954
93306	30 408 608	738 778	31 147 386	616 094 009	206 231 854	822 325 863	609 907 472	187 457 837	797 365 309	36 595 145	19 512 795	56 107 940
93307	0	1 052 667	1 052 667	110 637 047	38 178 387	148 815 434	110 566 847	37 379 294	147 946 141	70 200	1 851 760	1 921 960
93308	307 650	4 041 812	4 349 462	1 886 611	8 806 161	10 692 772	546 102	7 257 577	7 803 679	1 648 159	5 590 396	7 238 555
93309	15 186 995	27 188 510	42 375 505	0	9 199 918	9 199 918	1 878 069	8 070 012	9 948 081	13 308 926	28 318 416	41 627 342
93310	1 061 550	79 999 005	81 060 555	0	33 659 803	33 659 803	0	14 893 641	14 893 641	1 061 550	98 765 167	99 826 717
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	275 481	275 481	9 808 681	9 255 420	19 064 101	8 436 268	9 336 867	17 773 135	1 372 413	194 034	1 566 447
93902	328 300	0	328 300	9 890 251	2 173 784	12 064 035	9 989 256	2 173 784	12 163 040	229 295	0	229 295
94101	0	0	0	2 371 029	0	2 371 029	2 371 029	0	2 371 029	0	0	0
94102	0	0	0	2 856 108	0	2 856 108	2 856 108	0	2 856 108	0	0	0
99996	282 299 448	0	282 299 448	999 532 177	0	999 532 177	928 250 841	0	928 250 841	353 580 784	0	353 580 784
Итого по активу (баланс)	358 914 701	205 890 732	564 805 433	1 830 920 363	355 829 569	2 186 749 932	1 745 537 756	298 651 161	2 044 188 917	444 297 308	263 069 140	707 366 448
Пассив
96301	337 233	0	337 233	7 991 281	55 545 627	63 536 908	7 981 855	58 834 337	66 816 192	327 807	3 288 710	3 616 517
96302	0	1 052 667	1 052 667	3 704 505	8 614 314	12 318 819	3 774 705	9 413 407	13 188 112	70 200	1 851 760	1 921 960
96303	1 142 548	2 122 445	3 264 993	1 380 294	5 160 031	6 540 325	612 293	5 211 153	5 823 446	374 547	2 173 567	2 548 114
96304	13 912 748	23 781 962	37 694 710	603 753	4 540 601	5 144 354	0	7 177 507	7 177 507	13 308 995	26 418 868	39 727 863
96305	1 061 309	79 999 005	81 060 314	0	14 893 641	14 893 641	0	33 659 803	33 659 803	1 061 309	98 765 167	99 826 476
96306	738 880	30 400 216	31 139 096	182 147 494	616 077 264	798 224 758	200 875 159	622 359 139	823 234 298	19 466 545	36 682 091	56 148 636
96307	399 754	506 875	906 629	34 334 597	113 643 130	147 977 727	35 811 303	113 202 029	149 013 332	1 876 460	65 774	1 942 234
96308	2 202 750	2 200 014	4 402 764	4 718 283	3 009 526	7 727 809	6 015 960	4 356 834	10 372 794	3 500 427	3 547 322	7 047 749
96309	25 507 229	15 207 707	40 714 936	4 326 146	4 828 832	9 154 978	5 880 593	2 717 793	8 598 386	27 061 676	13 096 668	40 158 344
96310	2 482 865	78 639 553	81 122 418	898 549	15 381 482	16 280 031	401 354	33 598 645	33 999 999	1 985 670	96 856 716	98 842 386
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	275 735	0	275 735	11 688 095	5 405 256	17 093 351	11 606 519	6 782 107	18 388 626	194 159	1 376 851	1 571 010
96902	0	327 953	327 953	4 915 785	7 974 224	12 890 009	4 915 785	7 646 271	12 562 056	0	0	0
97101	0	0	0	3 052 341	0	3 052 341	3 052 341	0	3 052 341	0	0	0
97102	0	0	0	2 130 005	0	2 130 005	2 359 500	0	2 359 500	229 495	0	229 495
99997	282 505 985	0	282 505 985	927 156 757	0	927 156 757	998 436 436	0	998 436 436	353 785 664	0	353 785 664
Итого по пассиву (баланс)	330 567 036	234 238 397	564 805 433	1 189 047 885	855 073 928	2 044 121 813	1 281 723 803	904 959 025	2 186 682 828	423 242 954	284 123 494	707 366 448

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?