Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
20202	54 120	18 164	72 284	552 107	43 148	595 255	540 531	30 190	570 721	65 696	31 122	96 818
20208	183 305	41	183 346	486 476	53	486 529	515 694	93	515 787	154 087	1	154 088
20209	7 545	0	7 545	901 700	31 307	933 007	882 962	31 307	914 269	26 283	0	26 283
30102	35 883	0	35 883	15 510 254	0	15 510 254	15 485 027	0	15 485 027	61 110	0	61 110
30110	91 874	14 631	106 505	1 090 411	941 937	2 032 348	1 085 771	925 593	2 011 364	96 514	30 975	127 489
30114	0	8 351	8 351	0	250 657	250 657	0	256 625	256 625	0	2 383	2 383
30202	25 249	0	25 249	7 012	0	7 012	0	0	0	32 261	0	32 261
30204	53 444	0	53 444	15 642	0	15 642	0	0	0	69 086	0	69 086
30215	380	3 127	3 507	0	160	160	0	163	163	380	3 124	3 504
30221	0	0	0	68 827	0	68 827	68 827	0	68 827	0	0	0
30233	7 271	312	7 583	598 707	1 322	600 029	599 338	1 441	600 779	6 640	193	6 833
30413	22	0	22	1 805 870	19 086	1 824 956	1 805 861	19 086	1 824 947	31	0	31
30424	198	0	198	9 292 572	0	9 292 572	9 292 467	0	9 292 467	303	0	303
31902	0	0	0	176 000	0	176 000	51 000	0	51 000	125 000	0	125 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	8 124 030	0	8 124 030	8 200 000	0	8 200 000	1 324 030	0	1 324 030
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	5 270 578	0	5 270 578	5 270 578	0	5 270 578	0	0	0
32203	560 002	0	560 002	822 151	0	822 151	1 382 153	0	1 382 153	0	0	0
45207	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45208	502 793	0	502 793	0	0	0	40 001	0	40 001	462 792	0	462 792
45502	343	0	343	316	0	316	343	0	343	316	0	316
45505	116	0	116	1 288	0	1 288	1 253	0	1 253	151	0	151
45506	3 624	3 555	7 179	0	182	182	294	185	479	3 330	3 552	6 882
45507	26 287	0	26 287	253	0	253	2 996	0	2 996	23 544	0	23 544
45508	5 531	0	5 531	0	0	0	432	0	432	5 099	0	5 099
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	509 820	0	509 820	2 065	0	2 065	13 919	0	13 919	497 966	0	497 966
45817	80	0	80	0	0	0	55	0	55	25	0	25
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	7 771	0	7 771	513	0	513	667	0	667	7 617	0	7 617
47404	0	0	0	6 775 728	0	6 775 728	6 775 728	0	6 775 728	0	0	0
47406	0	0	0	0	971 264	971 264	0	971 264	971 264	0	0	0
47408	0	0	0	33 486 640	59 027 870	92 514 510	33 486 640	59 027 870	92 514 510	0	0	0
47421	6 146	0	6 146	102 980	0	102 980	105 703	0	105 703	3 423	0	3 423
47423	27 907	275	28 182	18 431	11 515	29 946	18 549	11 520	30 069	27 789	270	28 059
47427	1 389	0	1 389	1 196	24	1 220	2 575	24	2 599	10	0	10
50104	69 119	0	69 119	420	0	420	11	0	11	69 528	0	69 528
50106	243 993	0	243 993	1 846	0	1 846	760	0	760	245 079	0	245 079
50107	20 598	0	20 598	151	0	151	6	0	6	20 743	0	20 743
50116	2 017 682	0	2 017 682	1 021 085	0	1 021 085	712 942	0	712 942	2 325 825	0	2 325 825
50121	1 118	0	1 118	740	0	740	1 427	0	1 427	431	0	431
50505	9 124	0	9 124	0	0	0	53	0	53	9 071	0	9 071
52601	4 494	0	4 494	18 546	0	18 546	23 040	0	23 040	0	0	0
60302	6 876	0	6 876	4 091	0	4 091	0	0	0	10 967	0	10 967
60308	73	0	73	77	0	77	135	0	135	15	0	15
60310	0	0	0	1 271	75	1 346	1 271	75	1 346	0	0	0
60312	23 773	0	23 773	9 463	0	9 463	11 684	0	11 684	21 552	0	21 552
60314	0	413	413	0	436	436	0	431	431	0	418	418
60323	126	38	164	38	2	40	147	3	150	17	37	54
60336	4 170	0	4 170	565	0	565	129	0	129	4 606	0	4 606
60401	248 849	0	248 849	1 477	0	1 477	6 993	0	6 993	243 333	0	243 333
60415	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60901	95 110	0	95 110	0	0	0	0	0	0	95 110	0	95 110
61008	115	0	115	128	0	128	160	0	160	83	0	83
61009	71	0	71	326	0	326	246	0	246	151	0	151
61209	0	0	0	6 684	0	6 684	6 684	0	6 684	0	0	0
61210	0	0	0	700 053	0	700 053	700 053	0	700 053	0	0	0
61214	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
61403	3 063	0	3 063	0	0	0	727	0	727	2 336	0	2 336
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
70606	3 757 609	0	3 757 609	378 656	0	378 656	0	0	0	4 136 265	0	4 136 265
70607	6 992	0	6 992	1 046	0	1 046	113	0	113	7 925	0	7 925
70608	492 016	0	492 016	45 132	0	45 132	0	0	0	537 148	0	537 148
70611	11 737	0	11 737	61	0	61	4 091	0	4 091	7 707	0	7 707
70614	4 293	0	4 293	8 747	0	8 747	7 591	0	7 591	5 449	0	5 449
Итого по активу (баланс)	10 711 893	48 907	10 760 800	87 416 141	61 299 038	148 715 179	87 111 418	61 275 870	148 387 288	11 016 616	72 075	11 088 691
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	50 608	0	50 608	0	0	0	0	0	0	50 608	0	50 608
10801	481 374	0	481 374	0	0	0	0	0	0	481 374	0	481 374
30220	0	0	0	0	8 506	8 506	0	8 506	8 506	0	0	0
30232	1 534	159	1 693	453 973	9 831	463 804	453 310	9 828	463 138	871	156	1 027
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30601	34 500	11 564	46 064	321 757	610	322 367	334 055	19 077	353 132	46 798	30 031	76 829
30606	352	0	352	1	0	1	0	0	0	351	0	351
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	610 886	661 330	1 272 216	16 349 842	4 418 487	20 768 329	16 328 673	4 404 482	20 733 155	589 717	647 325	1 237 042
408.1	1 516	0	1 516	2 819	0	2 819	2 680	0	2 680	1 377	0	1 377
40807	1 114	51 401	52 515	41 276	925 053	966 329	42 497	970 830	1 013 327	2 335	97 178	99 513
40817	239 541	218 615	458 156	869 306	101 578	970 884	828 517	21 562	850 079	198 752	138 599	337 351
40820	839	12	851	3 003	1	3 004	2 893	1	2 894	729	12	741
40905	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40909	0	0	0	182	676	858	182	676	858	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	560 032	6	560 038	560 032	6	560 038	0	0	0
40912	0	0	0	120	616	736	120	616	736	0	0	0
40913	0	0	0	33	115	148	33	115	148	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	23 010	0	23 010	0	0	0	0	0	0	23 010	0	23 010
42301	47	790	837	0	42	42	0	40	40	47	788	835
42304	3 000	0	3 000	3 001	0	3 001	1	0	1	0	0	0
42306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42307	4 213	0	4 213	4 244	0	4 244	31	0	31	0	0	0
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	316 020	0	316 020	22 100	0	22 100	52 100	0	52 100	346 020	0	346 020
45515	27 932	0	27 932	7 792	0	7 792	2 362	0	2 362	22 502	0	22 502
45818	516 855	0	516 855	15 952	0	15 952	4 024	0	4 024	504 927	0	504 927
45918	7 813	0	7 813	171	0	171	17	0	17	7 659	0	7 659
47403	0	0	0	7 287 187	0	7 287 187	7 287 187	0	7 287 187	0	0	0
47407	0	0	0	60 273 379	32 276 986	92 550 365	60 273 379	32 276 986	92 550 365	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	194	17 522	17 716	194	17 522	17 716	0	0	0
47422	410	0	410	66 173	19 034	85 207	66 152	19 034	85 186	389	0	389
47424	3 637	0	3 637	98 258	0	98 258	94 629	0	94 629	8	0	8
47425	46 488	0	46 488	53 281	0	53 281	52 039	0	52 039	45 246	0	45 246
47426	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	382	0	382	382	0	382
50120	6 914	0	6 914	112	0	112	1 046	0	1 046	7 848	0	7 848
50507	9 124	0	9 124	53	0	53	0	0	0	9 071	0	9 071
52602	0	0	0	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	0	0	0
60301	2 584	0	2 584	3 289	0	3 289	2 298	0	2 298	1 593	0	1 593
60305	17 077	0	17 077	13 556	0	13 556	13 862	0	13 862	17 383	0	17 383
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	1	0	1	362	0	362	361	0	361
60311	287	0	287	1 590	0	1 590	1 402	0	1 402	99	0	99
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	212	8	220	177	1	178	223	0	223	258	7	265
60324	17 030	0	17 030	8 211	0	8 211	5 781	0	5 781	14 600	0	14 600
60335	5 716	0	5 716	3 164	0	3 164	2 936	0	2 936	5 488	0	5 488
60414	150 741	0	150 741	5 448	0	5 448	1 883	0	1 883	147 176	0	147 176
60903	52 769	0	52 769	0	0	0	1 432	0	1 432	54 201	0	54 201
61304	6	15	21	0	1	1	0	1	1	6	15	21
61701	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
62002	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
70601	3 833 231	0	3 833 231	8	0	8	354 213	0	354 213	4 187 436	0	4 187 436
70602	1 118	0	1 118	1 427	0	1 427	740	0	740	431	0	431
70603	447 225	0	447 225	0	0	0	59 805	0	59 805	507 030	0	507 030
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	37 956	0	37 956	19 335	0	19 335	18 546	0	18 546	37 167	0	37 167
70615	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961
Итого по пассиву (баланс)	9 816 906	943 894	10 760 800	86 506 500	37 779 067	124 285 567	86 864 174	37 749 284	124 613 458	10 174 580	914 111	11 088 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 061	0	20 061	2 358	0	2 358	2 881	0	2 881	19 538	0	19 538
80601	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
80801	30	0	30	4 934	0	4 934	4 958	0	4 958	6	0	6
80901	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 091	0	20 091	12 425	0	12 425	12 972	0	12 972	19 544	0	19 544
Пассив
85101	19 440	0	19 440	458	0	458	0	0	0	18 982	0	18 982
85201	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
85401	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
85501	651	0	651	273	0	273	184	0	184	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	20 091	0	20 091	3 137	0	3 137	2 590	0	2 590	19 544	0	19 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 961	0	93 961	4 478	0	4 478	23 595	0	23 595	74 844	0	74 844
90902	29 701	0	29 701	91	0	91	48	0	48	29 744	0	29 744
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91414	251 117	0	251 117	0	0	0	5 723	0	5 723	245 394	0	245 394
91501	75 254	0	75 254	0	0	0	0	0	0	75 254	0	75 254
91604	462 330	0	462 330	6 271	24	6 295	8 433	24	8 457	460 168	0	460 168
91704	260 299	0	260 299	6 848	0	6 848	4	0	4	267 143	0	267 143
91802	344 283	0	344 283	9 156	0	9 156	418	0	418	353 021	0	353 021
91803	494 018	0	494 018	18 085	0	18 085	0	0	0	512 103	0	512 103
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 132 384	0	1 132 384	6 986 356	0	6 986 356	7 710 855	0	7 710 855	407 885	0	407 885
Итого по активу (баланс)	3 158 137	0	3 158 137	7 031 296	24	7 031 320	7 749 088	24	7 749 112	2 440 345	0	2 440 345
Пассив
91003	0	0	0	7 012	0	7 012	7 012	0	7 012	0	0	0
91004	0	0	0	15 642	0	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0
91311	305 190	0	305 190	40 000	0	40 000	0	0	0	265 190	0	265 190
91312	113 850	0	113 850	2 362	0	2 362	0	0	0	111 488	0	111 488
91314	682 462	0	682 462	7 543 220	0	7 543 220	6 860 758	0	6 860 758	0	0	0
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	9 326	0	9 326	102 618	0	102 618	102 943	0	102 943	9 651	0	9 651
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 025 753	0	2 025 753	31 334	0	31 334	38 041	0	38 041	2 032 460	0	2 032 460
Итого по пассиву (баланс)	3 158 137	0	3 158 137	7 742 188	0	7 742 188	7 024 396	0	7 024 396	2 440 345	0	2 440 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	398 600	0	398 600	398 600	0	398 600	0	0	0
93302	0	0	0	398 600	0	398 600	398 600	0	398 600	0	0	0
93303	398 600	0	398 600	0	0	0	398 600	0	398 600	0	0	0
93901	476 582	1 775 310	2 251 892	2 745 978	28 623 936	31 369 914	3 071 655	29 400 386	32 472 041	150 905	998 860	1 149 765
94101	0	0	0	1 007 978	0	1 007 978	1 007 978	0	1 007 978	0	0	0
99996	2 644 396	0	2 644 396	32 335 190	0	32 335 190	33 833 235	0	33 833 235	1 146 351	0	1 146 351
Итого по активу (баланс)	3 519 578	1 775 310	5 294 888	36 886 346	28 623 936	65 510 282	39 108 668	29 400 386	68 509 054	1 297 256	998 860	2 296 116
Пассив
96301	0	0	0	0	396 060	396 060	0	396 060	396 060	0	0	0
96302	0	0	0	0	397 757	397 757	0	397 757	397 757	0	0	0
96303	0	395 013	395 013	0	405 584	405 584	0	10 571	10 571	0	0	0
96901	1 769 163	480 220	2 249 383	30 294 289	3 128 212	33 422 501	29 518 783	2 800 686	32 319 469	993 657	152 694	1 146 351
99997	2 650 492	0	2 650 492	33 878 619	0	33 878 619	32 377 892	0	32 377 892	1 149 765	0	1 149 765
Итого по пассиву (баланс)	4 419 655	875 233	5 294 888	64 172 908	4 327 613	68 500 521	61 896 675	3 605 074	65 501 749	2 143 422	152 694	2 296 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?