Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	549 954	0	549 954	0	0	0	0	0	0	549 954	0	549 954
20202	519 566	87 010	606 576	2 714 274	222 521	2 936 795	2 764 033	225 851	2 989 884	469 807	83 680	553 487
20208	37 603	0	37 603	169 672	0	169 672	166 094	0	166 094	41 181	0	41 181
20209	5 000	0	5 000	1 197 635	38 682	1 236 317	1 185 453	38 682	1 224 135	17 182	0	17 182
30102	420 159	0	420 159	6 426 704	0	6 426 704	6 507 932	0	6 507 932	338 931	0	338 931
30110	114 819	228 151	342 970	763 753	42 826	806 579	786 888	54 831	841 719	91 684	216 146	307 830
30202	79 654	0	79 654	1 121	0	1 121	0	0	0	80 775	0	80 775
30204	76	0	76	3	0	3	0	0	0	79	0	79
30210	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
30221	0	1 303	1 303	93 420	25 929	119 349	86 420	27 232	113 652	7 000	0	7 000
30233	9 507	801	10 308	993 921	16 801	1 010 722	1 001 545	17 602	1 019 147	1 883	0	1 883
30424	4 914	0	4 914	1 240 315	0	1 240 315	1 240 333	0	1 240 333	4 896	0	4 896
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	760 000	0	760 000	4 810 000	0	4 810 000	4 500 000	0	4 500 000	1 070 000	0	1 070 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	16 146	0	16 146	316 374	0	316 374
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	61	0	61	1 190	0	1 190
45106	134 000	0	134 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	159 000	0	159 000
45410	664	0	664	70	0	70	0	0	0	734	0	734
45502	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45505	349 887	0	349 887	70 616	0	70 616	62 996	0	62 996	357 507	0	357 507
45506	5 170 001	0	5 170 001	647 957	0	647 957	470 669	0	470 669	5 347 289	0	5 347 289
45507	5 806 386	0	5 806 386	202 305	0	202 305	333 257	0	333 257	5 675 434	0	5 675 434
45508	14 629	0	14 629	2 526	0	2 526	3 481	0	3 481	13 674	0	13 674
45509	3	0	3	7	0	7	10	0	10	0	0	0
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	0	0	0	89 014	0	89 014
45815	2 502 987	0	2 502 987	148 700	0	148 700	94 728	0	94 728	2 556 959	0	2 556 959
45915	335 386	0	335 386	65 137	0	65 137	64 270	0	64 270	336 253	0	336 253
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
47106	482	0	482	0	0	0	116	0	116	366	0	366
47107	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47408	0	0	0	1 187	39	1 226	1 187	39	1 226	0	0	0
47423	177 049	3 819	180 868	164 559	178	164 737	217 046	227	217 273	124 562	3 770	128 332
47427	180 726	0	180 726	369 167	0	369 167	360 088	0	360 088	189 805	0	189 805
47802	532 487	0	532 487	21	0	21	11 751	0	11 751	520 757	0	520 757
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	717	0	717	14 901	0	14 901	14 305	0	14 305	1 313	0	1 313
60306	63	0	63	17	0	17	50	0	50	30	0	30
60308	750	0	750	1 048	0	1 048	1 079	0	1 079	719	0	719
60310	698	0	698	818	0	818	844	0	844	672	0	672
60312	106 201	0	106 201	70 352	0	70 352	65 621	0	65 621	110 932	0	110 932
60314	0	101	101	0	17	17	0	52	52	0	66	66
60323	231 062	92	231 154	2 088	207	2 295	3 336	9	3 345	229 814	290	230 104
60336	4 928	0	4 928	3 920	0	3 920	2 079	0	2 079	6 769	0	6 769
60401	583 119	0	583 119	512	0	512	2 252	0	2 252	581 379	0	581 379
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 118	0	1 118	0	0	0	648	0	648	470	0	470
60901	84 164	0	84 164	3 249	0	3 249	0	0	0	87 413	0	87 413
60906	14 365	0	14 365	2 651	0	2 651	3 248	0	3 248	13 768	0	13 768
61002	422	0	422	225	0	225	225	0	225	422	0	422
61008	2 438	0	2 438	3 292	0	3 292	3 403	0	3 403	2 327	0	2 327
61009	1 392	0	1 392	3 964	0	3 964	3 810	0	3 810	1 546	0	1 546
61010	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
61212	0	0	0	11 821	0	11 821	11 821	0	11 821	0	0	0
61214	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61403	2 656	0	2 656	3	0	3	481	0	481	2 178	0	2 178
61702	76 493	0	76 493	0	0	0	0	0	0	76 493	0	76 493
70606	4 501 624	0	4 501 624	606 486	0	606 486	5	0	5	5 108 105	0	5 108 105
70608	54 502	0	54 502	5 740	0	5 740	0	0	0	60 242	0	60 242
70611	235 163	0	235 163	23 365	0	23 365	14 827	0	14 827	243 701	0	243 701
Итого по активу (баланс)	24 502 787	321 277	24 824 064	22 012 739	347 200	22 359 939	21 152 755	364 525	21 517 280	25 362 771	303 952	25 666 723
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 441 056	0	1 441 056	0	0	0	0	0	0	1 441 056	0	1 441 056
30126	258 018	0	258 018	36 765	0	36 765	25 338	0	25 338	246 591	0	246 591
30223	233	0	233	2 247	0	2 247	2 068	0	2 068	54	0	54
30226	2 134	0	2 134	3 809	0	3 809	3 064	0	3 064	1 389	0	1 389
30232	44 117	0	44 117	827 535	1 030	828 565	784 031	1 030	785 061	613	0	613
30410	159	0	159	161	0	161	2	0	2	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
32403	332 520	0	332 520	16 146	0	16 146	0	0	0	316 374	0	316 374
32505	1 251	0	1 251	61	0	61	0	0	0	1 190	0	1 190
407	7 953	0	7 953	77 800	0	77 800	78 505	0	78 505	8 658	0	8 658
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	234 622	5 261	239 883	4 182 179	559	4 182 738	4 206 021	477	4 206 498	258 464	5 179	263 643
40820	616	0	616	1 161	0	1 161	1 143	0	1 143	598	0	598
40824	0	0	0	906	0	906	1 359	0	1 359	453	0	453
40905	907	0	907	47 608	3 768	51 376	47 590	3 768	51 358	889	0	889
40907	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	94 570	10 661	105 231	94 570	10 661	105 231	0	0	0
40910	0	0	0	23 988	1 029	25 017	23 988	1 029	25 017	0	0	0
40911	7 479	0	7 479	350 218	0	350 218	345 684	0	345 684	2 945	0	2 945
40912	0	0	0	142 474	0	142 474	142 474	0	142 474	0	0	0
40913	0	0	0	338 902	0	338 902	338 902	0	338 902	0	0	0
42301	1 868	80	1 948	0	5	5	0	4	4	1 868	79	1 947
42304	0	0	0	2 072	0	2 072	163 777	0	163 777	161 705	0	161 705
42305	1 653 789	0	1 653 789	153 851	0	153 851	371 799	0	371 799	1 871 737	0	1 871 737
42306	8 825 969	0	8 825 969	788 618	0	788 618	517 585	0	517 585	8 554 936	0	8 554 936
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42604	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42605	4 706	0	4 706	230	0	230	23	0	23	4 499	0	4 499
42606	10 796	0	10 796	505	0	505	276	0	276	10 567	0	10 567
45115	4 020	0	4 020	150	0	150	900	0	900	4 770	0	4 770
45515	453 055	0	453 055	32 917	0	32 917	29 431	0	29 431	449 569	0	449 569
45818	2 409 845	0	2 409 845	15 674	0	15 674	61 827	0	61 827	2 455 998	0	2 455 998
45918	287 388	0	287 388	3 154	0	3 154	5 582	0	5 582	289 816	0	289 816
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	38	1 201	1 239	38	1 201	1 239	0	0	0
47411	57 063	0	57 063	62 076	0	62 076	58 967	0	58 967	53 954	0	53 954
47416	56	0	56	500	0	500	792	0	792	348	0	348
47422	10 273	0	10 273	188 308	0	188 308	182 276	0	182 276	4 241	0	4 241
47425	70 685	0	70 685	8 170	0	8 170	8 807	0	8 807	71 322	0	71 322
47426	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
47804	460 150	0	460 150	6 364	0	6 364	487	0	487	454 273	0	454 273
60206	450 936	0	450 936	0	0	0	0	0	0	450 936	0	450 936
60301	43 589	0	43 589	83 999	0	83 999	64 465	0	64 465	24 055	0	24 055
60305	81 492	0	81 492	126 868	0	126 868	128 534	0	128 534	83 158	0	83 158
60309	23 784	0	23 784	48 846	0	48 846	41 117	0	41 117	16 055	0	16 055
60311	1 342	0	1 342	22 713	0	22 713	21 457	0	21 457	86	0	86
60322	44	0	44	1 106	0	1 106	1 130	0	1 130	68	0	68
60324	299 439	0	299 439	15 150	0	15 150	11 285	0	11 285	295 574	0	295 574
60335	20 257	0	20 257	33 780	0	33 780	33 739	0	33 739	20 216	0	20 216
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	269 638	0	269 638	1 869	0	1 869	3 387	0	3 387	271 156	0	271 156
60903	18 917	0	18 917	0	0	0	663	0	663	19 580	0	19 580
61304	567	0	567	90	0	90	83	0	83	560	0	560
61501	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
70601	5 857 524	0	5 857 524	5 398	0	5 398	633 665	0	633 665	6 485 791	0	6 485 791
70603	58 699	0	58 699	0	0	0	5 000	0	5 000	63 699	0	63 699
70615	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
Итого по пассиву (баланс)	24 818 709	5 355	24 824 064	7 758 136	18 254	7 776 390	8 600 878	18 171	8 619 049	25 661 451	5 272	25 666 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	5 872	0	5 872	0	0	0	1	0	1	5 871	0	5 871
91202	44	0	44	9	0	9	20	0	20	33	0	33
91203	14	0	14	28	0	28	26	0	26	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 005 108	0	1 005 108	30 524	0	30 524	23 670	0	23 670	1 011 962	0	1 011 962
91418	584 986	0	584 986	21	0	21	12 343	0	12 343	572 664	0	572 664
91604	330 082	0	330 082	11 466	0	11 466	8 913	0	8 913	332 635	0	332 635
91704	36 992	0	36 992	750	0	750	75	0	75	37 667	0	37 667
91802	225 944	0	225 944	4 175	0	4 175	424	0	424	229 695	0	229 695
91803	47 259	0	47 259	276	0	276	59	0	59	47 476	0	47 476
99998	299 178	0	299 178	764 432	0	764 432	915 968	0	915 968	147 642	0	147 642
Итого по активу (баланс)	2 535 492	0	2 535 492	811 681	0	811 681	961 499	0	961 499	2 385 674	0	2 385 674
Пассив
91003	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91317	98 791	0	98 791	763 010	0	763 010	762 468	0	762 468	98 249	0	98 249
91318	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
91507	48 240	0	48 240	1 834	0	1 834	840	0	840	47 246	0	47 246
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 236 314	0	2 236 314	45 330	0	45 330	47 048	0	47 048	2 238 032	0	2 238 032
Итого по пассиву (баланс)	2 535 492	0	2 535 492	961 298	0	961 298	811 480	0	811 480	2 385 674	0	2 385 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?