Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	27 154	155 271	182 425	307 745	39 066	346 811	310 202	44 162	354 364	24 697	150 175	174 872
20208	15 772	0	15 772	21 873	0	21 873	18 692	0	18 692	18 953	0	18 953
20209	0	0	0	252 137	30 812	282 949	252 137	30 812	282 949	0	0	0
30102	205 575	0	205 575	15 173 103	0	15 173 103	15 282 564	0	15 282 564	96 114	0	96 114
30110	8 436	63 724	72 160	5 036	5 865	10 901	8 157	41 755	49 912	5 315	27 834	33 149
30114	0	2 404 818	2 404 818	0	5 073 986	5 073 986	0	6 449 705	6 449 705	0	1 029 099	1 029 099
30202	6 194	0	6 194	0	0	0	495	0	495	5 699	0	5 699
30204	16 634	0	16 634	7 313	0	7 313	0	0	0	23 947	0	23 947
30233	115	0	115	17 420	548	17 968	17 309	548	17 857	226	0	226
31902	0	0	0	4 083 000	0	4 083 000	3 888 000	0	3 888 000	195 000	0	195 000
31903	1 560 000	0	1 560 000	8 091 000	0	8 091 000	8 211 000	0	8 211 000	1 440 000	0	1 440 000
32201	0	4 378	4 378	0	224	224	0	228	228	0	4 374	4 374
45201	7 628	0	7 628	5 575	0	5 575	9 554	0	9 554	3 649	0	3 649
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	42 700	0	42 700	0	0	0	14 300	0	14 300	28 400	0	28 400
45407	3 800	0	3 800	0	0	0	250	0	250	3 550	0	3 550
45506	773	0	773	0	0	0	45	0	45	728	0	728
45507	23 230	0	23 230	0	0	0	504	0	504	22 726	0	22 726
45812	24 885	0	24 885	0	0	0	0	0	0	24 885	0	24 885
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	40	0	40	14 126	0	14 126
47404	0	0	0	908 595	1 067 448	1 976 043	908 595	1 067 448	1 976 043	0	0	0
47408	0	0	0	929 217	29 370	958 587	929 217	29 370	958 587	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	1 218	0	1 218	0	0	0	1 218	0	1 218	0	0	0
60308	41	0	41	75	0	75	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	991	0	991	886	0	886	746	0	746	1 131	0	1 131
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60336	362	0	362	69	0	69	83	0	83	348	0	348
60401	165 130	0	165 130	0	0	0	242	0	242	164 888	0	164 888
60901	1 341	0	1 341	135	0	135	120	0	120	1 356	0	1 356
60906	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61002	528	0	528	45	0	45	136	0	136	437	0	437
61008	664	0	664	132	0	132	175	0	175	621	0	621
61009	348	0	348	17	0	17	17	0	17	348	0	348
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61403	436	0	436	372	0	372	89	0	89	719	0	719
61702	3 052	0	3 052	2	0	2	282	0	282	2 772	0	2 772
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	591 320	0	591 320	33 993	0	33 993	0	0	0	625 313	0	625 313
70608	2 470 029	0	2 470 029	237 201	0	237 201	0	0	0	2 707 230	0	2 707 230
70611	32 783	0	32 783	3 604	0	3 604	0	0	0	36 387	0	36 387
Итого по активу (баланс)	5 310 861	2 628 191	7 939 052	30 109 119	6 247 319	36 356 438	29 854 859	7 664 028	37 518 887	5 565 121	1 211 482	6 776 603
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	22 118	0	22 118	736 567	0	736 567	728 944	0	728 944	14 495	0	14 495
30232	0	0	0	6 089	6 315	12 404	6 089	6 315	12 404	0	0	0
406	189	0	189	1	0	1	0	0	0	188	0	188
407	396 963	2 430 768	2 827 731	3 429 419	11 499 629	14 929 048	3 501 929	10 041 514	13 543 443	469 473	972 653	1 442 126
408.1	100 272	18 314	118 586	496 142	954	497 096	496 969	937	497 906	101 099	18 297	119 396
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	28 388	9 078	37 466	14 954	2 664	17 618	12 964	2 877	15 841	26 398	9 291	35 689
40820	765	0	765	4	0	4	0	0	0	761	0	761
40821	253	0	253	4 913	0	4 913	4 863	0	4 863	203	0	203
40911	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	6 655	78 311	84 966	76 929	45 251	122 180	74 335	5 408	79 743	4 061	38 468	42 529
42304	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896
42305	103 433	10 219	113 652	69 583	669	70 252	55 953	5 117	61 070	89 803	14 667	104 470
42306	786	7 554	8 340	0	393	393	3 502	394	3 896	4 288	7 555	11 843
42307	219	49 941	50 160	219	4 322	4 541	0	2 654	2 654	0	48 273	48 273
42309	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
42601	47	43	90	0	2	2	0	2	2	47	43	90
45215	13 157	0	13 157	16 425	0	16 425	11 993	0	11 993	8 725	0	8 725
45415	798	0	798	52	0	52	0	0	0	746	0	746
45515	480	0	480	11	0	11	17	0	17	486	0	486
45818	39 051	0	39 051	40	0	40	0	0	0	39 011	0	39 011
47405	0	770	770	50 421	1 028 898	1 079 319	50 421	1 028 128	1 078 549	0	0	0
47407	0	0	0	29 252	1 913 102	1 942 354	29 252	1 913 102	1 942 354	0	0	0
47416	464	0	464	15 054	0	15 054	15 583	0	15 583	993	0	993
47422	67	0	67	745	0	745	742	0	742	64	0	64
47425	5 933	0	5 933	3 817	0	3 817	5 846	0	5 846	7 962	0	7 962
60301	795	0	795	5 372	0	5 372	5 071	0	5 071	494	0	494
60305	10 763	0	10 763	6 367	0	6 367	5 720	0	5 720	10 116	0	10 116
60309	741	0	741	741	0	741	617	0	617	617	0	617
60311	0	0	0	598	0	598	971	0	971	373	0	373
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	506	0	506	311	0	311	382	0	382	577	0	577
60335	2 407	0	2 407	1 518	0	1 518	1 348	0	1 348	2 237	0	2 237
60414	23 671	0	23 671	229	0	229	590	0	590	24 032	0	24 032
60903	479	0	479	120	0	120	19	0	19	378	0	378
61701	18 228	0	18 228	145	0	145	43	0	43	18 126	0	18 126
70601	729 859	0	729 859	0	0	0	47 411	0	47 411	777 270	0	777 270
70603	2 478 261	0	2 478 261	0	0	0	236 051	0	236 051	2 714 312	0	2 714 312
70615	401	0	401	325	0	325	148	0	148	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	5 334 054	2 604 998	7 939 052	4 966 555	14 502 212	19 468 767	5 299 857	13 006 461	18 306 318	5 667 356	1 109 247	6 776 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	222 857	0	222 857	1 103	0	1 103	1 885	0	1 885	222 075	0	222 075
90902	447 087	0	447 087	3 017	0	3 017	6 117	0	6 117	443 987	0	443 987
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 001 685	0	1 001 685	63 147	0	63 147	5 870	0	5 870	1 058 962	0	1 058 962
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	495 743	0	495 743	20 572	0	20 572	17 643	0	17 643	498 672	0	498 672
Итого по активу (баланс)	2 175 715	0	2 175 715	87 839	0	87 839	31 515	0	31 515	2 232 039	0	2 232 039
Пассив
91004	0	0	0	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818	0	0	0
91311	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
91312	419 680	0	419 680	5 250	0	5 250	4 200	0	4 200	418 630	0	418 630
91315	26 891	0	26 891	0	0	0	0	0	0	26 891	0	26 891
91317	4 372	0	4 372	5 575	0	5 575	9 554	0	9 554	8 351	0	8 351
99999	1 679 972	0	1 679 972	13 609	0	13 609	67 004	0	67 004	1 733 367	0	1 733 367
Итого по пассиву (баланс)	2 175 715	0	2 175 715	31 252	0	31 252	87 576	0	87 576	2 232 039	0	2 232 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?