Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 006	0	192 006	2 395 249	0	2 395 249	2 527 626	0	2 527 626	59 629	0	59 629
20209	6 669	0	6 669	2 696 986	0	2 696 986	2 703 082	0	2 703 082	573	0	573
30102	692 189	0	692 189	361 158 555	0	361 158 555	361 154 166	0	361 154 166	696 578	0	696 578
30110	1 087 598	2 842 336	3 929 934	17 232 840	13 147 521	30 380 361	16 179 489	13 090 315	29 269 804	2 140 949	2 899 542	5 040 491
30114	7 291	143 575	150 866	20 000	1 449 783	1 469 783	16 458	1 480 094	1 496 552	10 833	113 264	124 097
30202	288 164	0	288 164	48 321	0	48 321	0	0	0	336 485	0	336 485
30204	156 296	0	156 296	1 154	0	1 154	0	0	0	157 450	0	157 450
30210	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30215	64 733	0	64 733	37 943	0	37 943	0	0	0	102 676	0	102 676
30218	0	0	0	13 210 074	7 611 033	20 821 107	13 210 074	7 611 033	20 821 107	0	0	0
30221	9 691	0	9 691	71 319	4 496 142	4 567 461	81 010	4 495 978	4 576 988	0	164	164
30233	4 373 430	245 141	4 618 571	93 222 910	2 111 353	95 334 263	95 038 979	2 200 158	97 239 137	2 557 361	156 336	2 713 697
30302	5 988 839	376 344	6 365 183	8 169 724	534 057	8 703 781	3 754 948	643 661	4 398 609	10 403 615	266 740	10 670 355
30306	3 225 441	359 672	3 585 113	3 405 790	311 347	3 717 137	2 112 480	61 964	2 174 444	4 518 751	609 055	5 127 806
30424	4 302	0	4 302	117 020 332	0	117 020 332	117 020 415	0	117 020 415	4 219	0	4 219
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	18 060 000	0	18 060 000	16 210 000	0	16 210 000	1 850 000	0	1 850 000
31903	8 200 000	0	8 200 000	44 500 000	0	44 500 000	43 200 000	0	43 200 000	9 500 000	0	9 500 000
32002	0	0	0	206 480 000	0	206 480 000	196 680 000	0	196 680 000	9 800 000	0	9 800 000
32003	11 500 000	0	11 500 000	49 620 000	0	49 620 000	61 120 000	0	61 120 000	0	0	0
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	103 500	19 546	123 046	0	27 526	27 526	0	1 162	1 162	103 500	45 910	149 410
32307	13 500	12 134	25 634	0	573	573	0	5 801	5 801	13 500	6 906	20 406
32308	40 000	57 523	97 523	0	2 891	2 891	0	9 307	9 307	40 000	51 107	91 107
32502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	862	0	862	760	0	760	4 102	0	4 102
45206	5 474	0	5 474	2 200	0	2 200	3 003	0	3 003	4 671	0	4 671
45405	9 450	0	9 450	7 597	0	7 597	4 242	0	4 242	12 805	0	12 805
45406	4 292	0	4 292	491	0	491	1 029	0	1 029	3 754	0	3 754
45507	531	0	531	0	0	0	50	0	50	481	0	481
45509	4 568 509	0	4 568 509	1 942 470	0	1 942 470	1 728 506	0	1 728 506	4 782 473	0	4 782 473
45812	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
45814	32	0	32	200	0	200	0	0	0	232	0	232
45815	363 503	0	363 503	157 288	0	157 288	91 771	0	91 771	429 020	0	429 020
45915	1 719	0	1 719	134	0	134	75	0	75	1 778	0	1 778
47101	157 006	0	157 006	0	0	0	0	0	0	157 006	0	157 006
47104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	20 086	361 869	381 955	0	18 574	18 574	0	17 568	17 568	20 086	362 875	382 961
47306	0	197	197	0	10	10	0	10	10	0	197	197
47307	0	8 190	8 190	0	300	300	0	3 561	3 561	0	4 929	4 929
47404	0	355 296	355 296	0	30 020 841	30 020 841	0	30 118 252	30 118 252	0	257 885	257 885
47408	0	0	0	30 724 182	31 260 546	61 984 728	30 724 182	31 260 546	61 984 728	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
47421	3 824	0	3 824	76 287	0	76 287	74 076	0	74 076	6 035	0	6 035
47423	143 620	0	143 620	291 664	9 988	301 652	301 422	9 988	311 410	133 862	0	133 862
47427	11 325	61	11 386	8 104	31	8 135	18 728	66	18 794	701	26	727
50305	1 938 791	0	1 938 791	12 051	0	12 051	159	0	159	1 950 683	0	1 950 683
51401	0	0	0	572 448	0	572 448	572 448	0	572 448	0	0	0
60302	239 602	0	239 602	39	0	39	17 367	0	17 367	222 274	0	222 274
60306	103	0	103	29	0	29	7	0	7	125	0	125
60308	8 230	0	8 230	11 725	0	11 725	14 048	0	14 048	5 907	0	5 907
60310	3 593	0	3 593	104 333	0	104 333	104 697	0	104 697	3 229	0	3 229
60312	1 005 872	0	1 005 872	2 107 441	0	2 107 441	1 843 265	0	1 843 265	1 270 048	0	1 270 048
60314	520	16 098	16 618	91 141	3 229	94 370	87 090	3 807	90 897	4 571	15 520	20 091
60323	10 900	0	10 900	701	769	1 470	596	769	1 365	11 005	0	11 005
60336	403	0	403	3 657	0	3 657	3 466	0	3 466	594	0	594
60401	329 211	0	329 211	63 203	0	63 203	301	0	301	392 113	0	392 113
60415	11 426	0	11 426	63 042	0	63 042	63 947	0	63 947	10 521	0	10 521
60901	375 591	0	375 591	8 848	0	8 848	0	0	0	384 439	0	384 439
60906	54 224	0	54 224	20 560	0	20 560	8 848	0	8 848	65 936	0	65 936
61002	2 799	0	2 799	22	0	22	331	0	331	2 490	0	2 490
61008	15 277	0	15 277	11 100	0	11 100	9 405	0	9 405	16 972	0	16 972
61009	23 856	0	23 856	19 342	0	19 342	16 096	0	16 096	27 102	0	27 102
61010	63	0	63	36	0	36	36	0	36	63	0	63
61013	652	0	652	1 193	0	1 193	1 294	0	1 294	551	0	551
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61210	0	0	0	572 448	0	572 448	572 448	0	572 448	0	0	0
61403	108 576	0	108 576	13 565	0	13 565	15 508	0	15 508	106 633	0	106 633
61702	287 044	0	287 044	0	0	0	0	0	0	287 044	0	287 044
62001	34 880	0	34 880	0	0	0	0	0	0	34 880	0	34 880
70606	27 527 912	0	27 527 912	3 792 006	0	3 792 006	23 284	0	23 284	31 296 634	0	31 296 634
70608	4 717 226	0	4 717 226	570 002	0	570 002	0	0	0	5 287 228	0	5 287 228
70611	409 490	0	409 490	137 799	0	137 799	0	0	0	547 289	0	547 289
Итого по активу (баланс)	78 450 456	4 797 989	83 248 445	978 739 747	91 006 514	1 069 746 261	967 311 552	91 014 041	1 058 325 593	89 878 651	4 790 462	94 669 113
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	3 521 456	0	3 521 456	0	0	0	0	0	0	3 521 456	0	3 521 456
30109	648 393	229 423	877 816	8 268 515	889 839	9 158 354	8 035 023	894 270	8 929 293	414 901	233 854	648 755
30111	65 167	106 558	171 725	993 643	1 084 872	2 078 515	965 454	1 057 172	2 022 626	36 978	78 858	115 836
30126	47 509	0	47 509	121 316	0	121 316	80 023	0	80 023	6 216	0	6 216
30220	0	3 891	3 891	0	32 763	32 763	0	29 171	29 171	0	299	299
30222	258 535	228 739	487 274	6 233 765	10 504 241	16 738 006	6 212 166	10 484 820	16 696 986	236 936	209 318	446 254
30223	64 202	0	64 202	684 437	0	684 437	638 980	0	638 980	18 745	0	18 745
30226	271 646	0	271 646	502 128	0	502 128	541 579	0	541 579	311 097	0	311 097
30232	7 436 931	1 873 111	9 310 042	169 970 584	14 431 079	184 401 663	168 120 782	14 947 929	183 068 711	5 587 129	2 389 961	7 977 090
30301	5 988 839	376 344	6 365 183	3 754 948	643 661	4 398 609	8 169 724	534 057	8 703 781	10 403 615	266 740	10 670 355
30305	3 225 441	359 672	3 585 113	2 112 480	61 964	2 174 444	3 405 790	311 347	3 717 137	4 518 751	609 055	5 127 806
32015	25 000	0	25 000	168 000	0	168 000	143 000	0	143 000	0	0	0
32311	83 597	0	83 597	25 968	0	25 968	11 541	0	11 541	69 170	0	69 170
32505	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	2 445 270	69 014	2 514 284	66 445 282	169 199	66 614 481	66 254 042	200 877	66 454 919	2 254 030	100 692	2 354 722
408.1	1 539 284	36 826	1 576 110	9 442 542	85 900	9 528 442	9 479 820	99 634	9 579 454	1 576 562	50 560	1 627 122
40807	1 187 524	2 045 587	3 233 111	8 168 512	1 141 950	9 310 462	8 184 138	659 417	8 843 555	1 203 150	1 563 054	2 766 204
40817	6 254 960	279 804	6 534 764	15 793 752	164 811	15 958 563	17 889 715	208 365	18 098 080	8 350 923	323 358	8 674 281
40820	0	273	273	0	18	18	0	14	14	0	269	269
40821	222 111	0	222 111	20 053 818	0	20 053 818	20 073 258	0	20 073 258	241 551	0	241 551
40903	5 420 264	130 184	5 550 448	100 829 311	1 300 532	102 129 843	100 766 416	1 301 910	102 068 326	5 357 369	131 562	5 488 931
40905	56 452	0	56 452	9 105	0	9 105	11 349	0	11 349	58 696	0	58 696
40906	6 669	0	6 669	1 033 222	0	1 033 222	1 027 126	0	1 027 126	573	0	573
40907	0	0	0	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	0	0	0
40911	22 299	0	22 299	1 234 616	0	1 234 616	1 230 408	0	1 230 408	18 091	0	18 091
42006	184 800	0	184 800	0	0	0	0	0	0	184 800	0	184 800
42102	165 399	0	165 399	3 542 325	0	3 542 325	3 572 271	0	3 572 271	195 345	0	195 345
42103	72 297	0	72 297	71 294	0	71 294	66 498	0	66 498	67 501	0	67 501
42104	2 930	0	2 930	1 050	0	1 050	0	0	0	1 880	0	1 880
42109	95 929	0	95 929	1 933 227	0	1 933 227	1 945 151	0	1 945 151	107 853	0	107 853
42110	66 471	0	66 471	66 897	0	66 897	83 509	0	83 509	83 083	0	83 083
42111	6 257	0	6 257	2 326	0	2 326	1 239	0	1 239	5 170	0	5 170
42112	3 550	0	3 550	800	0	800	200	0	200	2 950	0	2 950
42202	1 861	0	1 861	53 947	0	53 947	53 822	0	53 822	1 736	0	1 736
42203	150	0	150	150	0	150	100	0	100	100	0	100
42301	3	3 228	3 231	0	157	157	0	166	166	3	3 237	3 240
42304	53 142	2 318	55 460	25 425	1 374	26 799	219 874	4 447	224 321	247 591	5 391	252 982
42305	60 346	3 508	63 854	9 280	862	10 142	204 436	8 594	213 030	255 502	11 240	266 742
42306	8 175	538	8 713	2 549	187	2 736	15 822	4 619	20 441	21 448	4 970	26 418
43807	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
44007	1	76	77	0	79	79	0	3	3	1	0	1
45215	2 349	0	2 349	1 507	0	1 507	1 108	0	1 108	1 950	0	1 950
45415	335	0	335	222	0	222	53	0	53	166	0	166
45515	206 131	0	206 131	63 888	0	63 888	69 071	0	69 071	211 314	0	211 314
45818	219 997	0	219 997	44 450	0	44 450	83 030	0	83 030	258 577	0	258 577
45918	1 383	0	1 383	176	0	176	252	0	252	1 459	0	1 459
47108	114 549	0	114 549	0	0	0	0	0	0	114 549	0	114 549
47308	4 916	0	4 916	331	0	331	246	0	246	4 831	0	4 831
47407	0	0	0	31 486 869	30 485 170	61 972 039	31 486 869	30 485 170	61 972 039	0	0	0
47411	6 443	6	6 449	26 131	13	26 144	39 028	25	39 053	19 340	18	19 358
47416	2 390	39	2 429	289 092	777	289 869	288 220	922	289 142	1 518	184	1 702
47422	785 873	19 975	805 848	2 986 432	11 880	2 998 312	2 924 895	11 924	2 936 819	724 336	20 019	744 355
47424	365	0	365	84 390	0	84 390	84 543	0	84 543	518	0	518
47425	734 173	0	734 173	301 010	0	301 010	350 617	0	350 617	783 780	0	783 780
47426	3 930	0	3 930	1 760	0	1 760	2 627	0	2 627	4 797	0	4 797
60301	34 036	0	34 036	220 223	0	220 223	283 090	0	283 090	96 903	0	96 903
60305	318 182	0	318 182	360 361	0	360 361	361 471	0	361 471	319 292	0	319 292
60307	0	0	0	1 045	0	1 045	1 053	0	1 053	8	0	8
60309	172 660	0	172 660	176 924	0	176 924	209 091	0	209 091	204 827	0	204 827
60311	173 533	0	173 533	213 918	0	213 918	207 248	0	207 248	166 863	0	166 863
60313	0	0	0	293	0	293	25 586	0	25 586	25 293	0	25 293
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	252	0	252	367	0	367	292	0	292	177	0	177
60324	778 082	0	778 082	751 989	0	751 989	147 778	0	147 778	173 871	0	173 871
60335	112 776	0	112 776	78 201	0	78 201	84 427	0	84 427	119 002	0	119 002
60414	106 445	0	106 445	409	0	409	6 505	0	6 505	112 541	0	112 541
60903	137 306	0	137 306	0	0	0	6 587	0	6 587	143 893	0	143 893
61301	3 710	0	3 710	597	0	597	1 942	0	1 942	5 055	0	5 055
61304	11 872	0	11 872	2 194	0	2 194	1 978	0	1 978	11 656	0	11 656
70601	28 922 257	0	28 922 257	3 471	0	3 471	5 200 433	0	5 200 433	34 119 219	0	34 119 219
70603	4 517 713	0	4 517 713	0	0	0	567 811	0	567 811	5 085 524	0	5 085 524
70615	280 926	0	280 926	0	0	0	0	0	0	280 926	0	280 926
Итого по пассиву (баланс)	77 479 331	5 769 114	83 248 445	458 655 818	61 011 328	519 667 146	469 842 961	61 244 853	531 087 814	88 666 474	6 002 639	94 669 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 975	0	169 975	43 510	0	43 510	47 521	0	47 521	165 964	0	165 964
90902	346 010	0	346 010	206 873	0	206 873	95 595	0	95 595	457 288	0	457 288
91202	40	0	40	100	0	100	56	0	56	84	0	84
91203	600	0	600	182	0	182	264	0	264	518	0	518
91207	44	0	44	28	0	28	28	0	28	44	0	44
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91603	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
91604	22 405	0	22 405	2 802	0	2 802	265	0	265	24 942	0	24 942
91801	9 251	0	9 251	151	0	151	0	0	0	9 402	0	9 402
91802	82	34	116	0	2	2	0	1	1	82	35	117
99998	11 574 963	0	11 574 963	3 451 722	0	3 451 722	2 037 729	0	2 037 729	12 988 956	0	12 988 956
Итого по активу (баланс)	12 564 665	34	12 564 699	3 705 368	2	3 705 370	2 181 561	1	2 181 562	14 088 472	35	14 088 507
Пассив
91003	0	0	0	48 321	0	48 321	48 321	0	48 321	0	0	0
91004	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
91315	756 746	0	756 746	8 320	0	8 320	198 988	0	198 988	947 414	0	947 414
91317	10 731 587	0	10 731 587	1 979 790	0	1 979 790	3 200 879	0	3 200 879	11 952 676	0	11 952 676
91507	75 683	0	75 683	144	0	144	2 380	0	2 380	77 919	0	77 919
91508	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947	0	10 947
99999	989 736	0	989 736	100 633	0	100 633	210 448	0	210 448	1 099 551	0	1 099 551
Итого по пассиву (баланс)	12 564 699	0	12 564 699	2 138 362	0	2 138 362	3 662 170	0	3 662 170	14 088 507	0	14 088 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 120 681	1 120 681	64 322	27 963 435	28 027 757	63 011	27 792 699	27 855 710	1 311	1 291 417	1 292 728
93902	28 288	0	28 288	552 593	293	552 886	539 048	293	539 341	41 833	0	41 833
99996	1 150 445	0	1 150 445	28 515 777	0	28 515 777	28 335 671	0	28 335 671	1 330 551	0	1 330 551
Итого по активу (баланс)	1 178 733	1 120 681	2 299 414	29 132 692	27 963 728	57 096 420	28 937 730	27 792 992	56 730 722	1 373 695	1 291 417	2 665 112
Пассив
96901	1 120 328	1 906	1 122 234	27 699 480	96 775	27 796 255	27 864 726	97 931	27 962 657	1 285 574	3 062	1 288 636
96902	0	28 211	28 211	290	539 126	539 416	290	552 830	553 120	0	41 915	41 915
99997	1 148 969	0	1 148 969	28 395 051	0	28 395 051	28 580 643	0	28 580 643	1 334 561	0	1 334 561
Итого по пассиву (баланс)	2 269 297	30 117	2 299 414	56 094 821	635 901	56 730 722	56 445 659	650 761	57 096 420	2 620 135	44 977	2 665 112

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?