Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	17 618	5 243	22 861	731 072	39 316	770 388	732 631	39 193	771 824	16 059	5 366	21 425
20208	16 521	0	16 521	162 723	0	162 723	165 083	0	165 083	14 161	0	14 161
20209	0	0	0	402 456	0	402 456	402 456	0	402 456	0	0	0
30102	13 596	0	13 596	8 148 745	0	8 148 745	8 127 242	0	8 127 242	35 099	0	35 099
30110	6 076	1 892	7 968	32 569	16 846	49 415	30 808	16 922	47 730	7 837	1 816	9 653
30202	4 315	0	4 315	293	0	293	0	0	0	4 608	0	4 608
30204	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
30221	0	0	0	251 220	0	251 220	251 220	0	251 220	0	0	0
30233	922	0	922	127 506	0	127 506	126 825	0	126 825	1 603	0	1 603
31903	700 000	0	700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 650 000	0	3 650 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	2 552 000	0	2 552 000	2 252 000	0	2 252 000	300 000	0	300 000
32003	85 000	0	85 000	665 000	0	665 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	1 601	0	1 601	148	0	148	0	0	0	1 749	0	1 749
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	18 837	0	18 837	20 644	0	20 644	21 834	0	21 834	17 647	0	17 647
45205	17 360	0	17 360	7 003	0	7 003	4 298	0	4 298	20 065	0	20 065
45206	32 485	0	32 485	6 891	0	6 891	16 329	0	16 329	23 047	0	23 047
45207	123 337	0	123 337	40 720	0	40 720	13 542	0	13 542	150 515	0	150 515
45208	135 471	0	135 471	0	0	0	275	0	275	135 196	0	135 196
45407	13 527	0	13 527	650	0	650	1 125	0	1 125	13 052	0	13 052
45408	8 405	0	8 405	0	0	0	1 526	0	1 526	6 879	0	6 879
45505	320	0	320	330	0	330	123	0	123	527	0	527
45506	118 795	0	118 795	0	0	0	11 712	0	11 712	107 083	0	107 083
45507	17 803	0	17 803	0	0	0	80	0	80	17 723	0	17 723
45812	37 548	0	37 548	0	0	0	0	0	0	37 548	0	37 548
45814	9 860	0	9 860	0	0	0	622	0	622	9 238	0	9 238
45815	14 774	0	14 774	20	0	20	1 189	0	1 189	13 605	0	13 605
45912	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
45915	168	0	168	0	0	0	165	0	165	3	0	3
47408	0	0	0	0	11 710	11 710	0	11 710	11 710	0	0	0
47423	1 529	255	1 784	162	13	175	174	12	186	1 517	256	1 773
47427	3 298	0	3 298	8 971	0	8 971	9 332	0	9 332	2 937	0	2 937
60302	738	0	738	5 519	0	5 519	0	0	0	6 257	0	6 257
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	339	0	339	122	0	122	23	0	23	438	0	438
60312	2 738	0	2 738	5 605	0	5 605	4 469	0	4 469	3 874	0	3 874
60323	60 531	0	60 531	0	0	0	0	0	0	60 531	0	60 531
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61002	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	345	0	345	155	0	155	94	0	94	406	0	406
61009	920	0	920	28	0	28	37	0	37	911	0	911
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	101	0	101	6	0	6	6	0	6	101	0	101
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
62001	0	0	0	4 832	0	4 832	0	0	0	4 832	0	4 832
70606	297 797	0	297 797	12 672	0	12 672	0	0	0	310 469	0	310 469
70608	8 993	0	8 993	450	0	450	0	0	0	9 443	0	9 443
70611	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 861 096	7 390	1 868 486	16 894 071	67 885	16 961 956	16 580 775	67 837	16 648 612	2 174 392	7 438	2 181 830
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	2 270	0	2 270	269 244	0	269 244
30126	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
30232	476	0	476	30 354	0	30 354	30 544	0	30 544	666	0	666
30236	10	0	10	412	0	412	410	0	410	8	0	8
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	51 599	0	51 599	121 895	0	121 895	365 816	0	365 816	295 520	0	295 520
407	356 692	65	356 757	1 132 635	11 636	1 144 271	1 227 876	11 633	1 239 509	451 933	62	451 995
408.1	37 135	859	37 994	166 958	9 460	176 418	170 765	9 441	180 206	40 942	840	41 782
40817	56 259	14	56 273	187 332	81	187 413	202 010	81	202 091	70 937	14	70 951
40820	123	0	123	335	0	335	349	0	349	137	0	137
40821	728	0	728	24 963	0	24 963	25 112	0	25 112	877	0	877
40905	19	0	19	490	0	490	489	0	489	18	0	18
40909	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40910	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	10 105	0	10 105	328 514	0	328 514	328 546	0	328 546	10 137	0	10 137
40912	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40913	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42303	2 708	0	2 708	2 478	0	2 478	1 015	0	1 015	1 245	0	1 245
42304	2 425	0	2 425	0	0	0	95	0	95	2 520	0	2 520
42306	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	157 570	0	157 570	326	0	326	1 930	0	1 930	159 174	0	159 174
45415	890	0	890	579	0	579	0	0	0	311	0	311
45515	16 811	0	16 811	1 698	0	1 698	109	0	109	15 222	0	15 222
45818	61 631	0	61 631	1 270	0	1 270	12	0	12	60 373	0	60 373
45918	1 759	0	1 759	165	0	165	0	0	0	1 594	0	1 594
47407	0	0	0	11 722	0	11 722	11 722	0	11 722	0	0	0
47411	107	0	107	98	0	98	106	0	106	115	0	115
47416	10	0	10	653	0	653	688	0	688	45	0	45
47422	667	0	667	709	0	709	914	0	914	872	0	872
47425	3 092	0	3 092	103	0	103	1 538	0	1 538	4 527	0	4 527
47426	444	0	444	582	0	582	201	0	201	63	0	63
60301	53	0	53	5 996	0	5 996	5 967	0	5 967	24	0	24
60305	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	77	0	77	89	0	89	40	0	40	28	0	28
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	46 441	0	46 441	263	0	263	278	0	278	46 456	0	46 456
60324	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
60335	169	0	169	886	0	886	877	0	877	160	0	160
60414	19 969	0	19 969	0	0	0	151	0	151	20 120	0	20 120
60903	1 059	0	1 059	0	0	0	49	0	49	1 108	0	1 108
70601	280 376	0	280 376	2 271	0	2 271	16 824	0	16 824	294 929	0	294 929
70603	9 854	0	9 854	0	0	0	439	0	439	10 293	0	10 293
Итого по пассиву (баланс)	1 867 548	938	1 868 486	2 147 645	21 177	2 168 822	2 461 011	21 155	2 482 166	2 180 914	916	2 181 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 174	0	87 174	867	0	867	1 786	0	1 786	86 255	0	86 255
90902	83 335	0	83 335	13 439	0	13 439	48 841	0	48 841	47 933	0	47 933
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 644 535	0	1 644 535	76 330	0	76 330	5 500	0	5 500	1 715 365	0	1 715 365
91502	326	0	326	83	0	83	0	0	0	409	0	409
91604	13 666	0	13 666	1 234	0	1 234	1 583	0	1 583	13 317	0	13 317
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 161 189	0	1 161 189	179 150	0	179 150	102 908	0	102 908	1 237 431	0	1 237 431
Итого по активу (баланс)	2 990 627	0	2 990 627	271 107	0	271 107	160 622	0	160 622	3 101 112	0	3 101 112
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	919 979	0	919 979	24 753	0	24 753	74 696	0	74 696	969 922	0	969 922
91316	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91317	165 274	0	165 274	77 858	0	77 858	104 157	0	104 157	191 573	0	191 573
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	1 829 438	0	1 829 438	57 327	0	57 327	91 570	0	91 570	1 863 681	0	1 863 681
Итого по пассиву (баланс)	2 990 627	0	2 990 627	160 235	0	160 235	270 720	0	270 720	3 101 112	0	3 101 112

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?