Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	22 992	0	22 992
20202	21 412	14 010	35 422	414 723	21 334	436 057	416 989	22 039	439 028	19 146	13 305	32 451
20208	1 769	0	1 769	7 178	0	7 178	6 120	0	6 120	2 827	0	2 827
20209	12 700	0	12 700	251 592	3 861	255 453	255 562	3 861	259 423	8 730	0	8 730
30102	13 490	0	13 490	1 197 864	0	1 197 864	1 166 402	0	1 166 402	44 952	0	44 952
30110	5 019	27 657	32 676	2 698 656	47 112	2 745 768	2 699 338	44 981	2 744 319	4 337	29 788	34 125
30202	18 526	0	18 526	127	0	127	0	0	0	18 653	0	18 653
30204	960	0	960	339	0	339	0	0	0	1 299	0	1 299
30215	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30221	0	0	0	444 100	0	444 100	444 100	0	444 100	0	0	0
30233	53	4	57	2 164	522	2 686	2 211	526	2 737	6	0	6
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 330 000	0	1 330 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	275 000	0	275 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	250 000	6 559	256 559	500 000	20 051	520 051	500 000	20 033	520 033	250 000	6 577	256 577
44207	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45201	29 422	0	29 422	20 422	0	20 422	24 020	0	24 020	25 824	0	25 824
45204	8 672	0	8 672	9 732	0	9 732	7 872	0	7 872	10 532	0	10 532
45205	84 156	0	84 156	21 341	0	21 341	21 424	0	21 424	84 073	0	84 073
45206	39 253	0	39 253	7 050	0	7 050	4 732	0	4 732	41 571	0	41 571
45207	640 909	0	640 909	27 112	0	27 112	68 942	0	68 942	599 079	0	599 079
45208	151 938	0	151 938	0	0	0	1 972	0	1 972	149 966	0	149 966
45401	9 807	0	9 807	0	0	0	9 807	0	9 807	0	0	0
45407	73 163	0	73 163	9 250	0	9 250	5 788	0	5 788	76 625	0	76 625
45505	1 407	0	1 407	0	0	0	143	0	143	1 264	0	1 264
45506	10 602	0	10 602	1 367	0	1 367	565	0	565	11 404	0	11 404
45507	90 207	0	90 207	10 265	0	10 265	4 041	0	4 041	96 431	0	96 431
45509	3 828	0	3 828	692	0	692	1 045	0	1 045	3 475	0	3 475
45812	32 030	0	32 030	0	0	0	15	0	15	32 015	0	32 015
45815	1 112	0	1 112	145	0	145	213	0	213	1 044	0	1 044
45915	32	0	32	79	0	79	81	0	81	30	0	30
47408	0	0	0	3 069	7 703	10 772	3 069	7 703	10 772	0	0	0
47423	84	0	84	339	1	340	315	1	316	108	0	108
47427	4 207	6	4 213	14 235	15	14 250	13 833	20	13 853	4 609	1	4 610
50706	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
50721	6 846	0	6 846	90	0	90	3 361	0	3 361	3 575	0	3 575
60302	14	0	14	1 017	0	1 017	0	0	0	1 031	0	1 031
60306	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	1	0	1	57	0	57	56	0	56	2	0	2
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	6 035	0	6 035	4 368	0	4 368	1 465	0	1 465	8 938	0	8 938
60323	194	0	194	31	0	31	6	0	6	219	0	219
60336	165	0	165	89	0	89	83	0	83	171	0	171
60401	155 209	0	155 209	0	0	0	1 898	0	1 898	153 311	0	153 311
60404	16 622	0	16 622	0	0	0	0	0	0	16 622	0	16 622
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	131	0	131	131	0	131	4	0	4
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61209	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
61403	2 127	0	2 127	471	0	471	1 118	0	1 118	1 480	0	1 480
61702	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
70606	298 941	0	298 941	19 624	0	19 624	0	0	0	318 565	0	318 565
70608	37 441	0	37 441	5 273	0	5 273	0	0	0	42 714	0	42 714
70611	11 272	0	11 272	1 496	0	1 496	1 017	0	1 017	11 751	0	11 751
70616	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
Итого по активу (баланс)	2 186 508	48 236	2 234 744	7 381 652	100 599	7 482 251	7 354 898	99 164	7 454 062	2 213 262	49 671	2 262 933
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	131 617	0	131 617	0	0	0	0	0	0	131 617	0	131 617
10603	6 846	0	6 846	3 361	0	3 361	90	0	90	3 575	0	3 575
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	87 740	0	87 740	0	0	0	0	0	0	87 740	0	87 740
30109	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	295	0	295	5 936	1 626	7 562	6 031	1 712	7 743	390	86	476
405	820	0	820	284	0	284	4 018	0	4 018	4 554	0	4 554
407	240 857	17 983	258 840	1 363 870	32 849	1 396 719	1 372 598	35 470	1 408 068	249 585	20 604	270 189
408.1	22 879	0	22 879	227 225	0	227 225	234 221	0	234 221	29 875	0	29 875
40817	16 167	7	16 174	55 506	1 357	56 863	53 222	1 355	54 577	13 883	5	13 888
40821	1 058	0	1 058	4 859	0	4 859	4 285	0	4 285	484	0	484
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	292	138	430	292	138	430	0	0	0
40910	0	0	0	70	107	177	70	107	177	0	0	0
40911	0	0	0	13 356	0	13 356	13 356	0	13 356	0	0	0
40912	0	0	0	550	365	915	550	365	915	0	0	0
40913	0	0	0	396	329	725	396	329	725	0	0	0
42105	1 810	0	1 810	0	0	0	8	0	8	1 818	0	1 818
42106	1 399	0	1 399	1 406	0	1 406	7	0	7	0	0	0
42301	5 765	3 716	9 481	17 500	6 019	23 519	17 802	7 198	25 000	6 067	4 895	10 962
42303	100	0	100	0	0	0	438	0	438	538	0	538
42304	7 849	0	7 849	2 556	0	2 556	1 062	0	1 062	6 355	0	6 355
42305	599 610	26 687	626 297	33 171	9 987	43 158	22 908	1 204	24 112	589 347	17 904	607 251
42306	311 908	0	311 908	12 794	30	12 824	8 024	6 409	14 433	307 138	6 379	313 517
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45215	35 171	0	35 171	3 407	0	3 407	1 697	0	1 697	33 461	0	33 461
45415	361	0	361	142	0	142	92	0	92	311	0	311
45515	7 599	0	7 599	1 117	0	1 117	975	0	975	7 457	0	7 457
45818	32 989	0	32 989	135	0	135	22	0	22	32 876	0	32 876
45918	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
47407	0	0	0	13 157	3 069	16 226	13 157	3 069	16 226	0	0	0
47411	10 315	0	10 315	4 478	21	4 499	5 345	22	5 367	11 182	1	11 183
47416	103	0	103	1 295	0	1 295	1 204	0	1 204	12	0	12
47422	1	10	11	116	50	166	116	50	166	1	10	11
47425	2 050	0	2 050	1 959	0	1 959	3 392	0	3 392	3 483	0	3 483
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	590	0	590	2 550	0	2 550	2 060	0	2 060	100	0	100
60305	3 106	0	3 106	4 135	0	4 135	3 940	0	3 940	2 911	0	2 911
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60311	96	0	96	654	0	654	654	0	654	96	0	96
60322	1 541	0	1 541	20	0	20	20	0	20	1 541	0	1 541
60324	5 976	0	5 976	17	0	17	561	0	561	6 520	0	6 520
60335	938	0	938	1 066	0	1 066	1 007	0	1 007	879	0	879
60414	14 995	0	14 995	1 897	0	1 897	385	0	385	13 483	0	13 483
60903	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61701	19 388	0	19 388	0	0	0	0	0	0	19 388	0	19 388
70601	354 023	0	354 023	0	0	0	26 713	0	26 713	380 736	0	380 736
70603	37 242	0	37 242	0	0	0	5 267	0	5 267	42 509	0	42 509
70615	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	2 186 341	48 403	2 234 744	1 779 680	55 947	1 835 627	1 806 388	57 428	1 863 816	2 213 049	49 884	2 262 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 665	0	61 665	97	0	97	89	0	89	61 673	0	61 673
90902	1 811 158	0	1 811 158	15 385	0	15 385	159 293	0	159 293	1 667 250	0	1 667 250
91202	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 345 438	0	3 345 438	109 233	0	109 233	74 909	0	74 909	3 379 762	0	3 379 762
91501	9 429	0	9 429	2 523	0	2 523	6 632	0	6 632	5 320	0	5 320
91604	4 928	0	4 928	846	0	846	825	0	825	4 949	0	4 949
91704	1 078	0	1 078	3	0	3	0	0	0	1 081	0	1 081
91802	17 180	0	17 180	97	0	97	0	0	0	17 277	0	17 277
99998	2 045 074	0	2 045 074	197 124	0	197 124	135 914	0	135 914	2 106 284	0	2 106 284
Итого по активу (баланс)	7 296 144	0	7 296 144	325 308	0	325 308	377 662	0	377 662	7 243 790	0	7 243 790
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91312	1 927 446	0	1 927 446	24 222	0	24 222	47 570	0	47 570	1 950 794	0	1 950 794
91316	24 487	0	24 487	15 826	0	15 826	10 000	0	10 000	18 661	0	18 661
91317	92 861	0	92 861	95 400	0	95 400	139 088	0	139 088	136 549	0	136 549
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	5 251 070	0	5 251 070	241 749	0	241 749	128 185	0	128 185	5 137 506	0	5 137 506
Итого по пассиву (баланс)	7 296 144	0	7 296 144	377 663	0	377 663	325 309	0	325 309	7 243 790	0	7 243 790

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?