Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 582	0	2 582	514	0	514	3 096	0	3 096	0	0	0
10610	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
10901	124 644	0	124 644	0	0	0	0	0	0	124 644	0	124 644
20202	35 297	9 615	44 912	869 150	39 547	908 697	861 346	44 154	905 500	43 101	5 008	48 109
20209	13 000	0	13 000	143 870	1 677	145 547	156 870	1 677	158 547	0	0	0
30102	16 652	0	16 652	5 051 162	0	5 051 162	5 053 600	0	5 053 600	14 214	0	14 214
30110	9 392	1 880	11 272	92 718	44 030	136 748	96 491	40 506	136 997	5 619	5 404	11 023
30202	3 334	0	3 334	0	0	0	904	0	904	2 430	0	2 430
30204	829	0	829	0	0	0	213	0	213	616	0	616
30215	150	1 377	1 527	0	65	65	150	1 442	1 592	0	0	0
30221	0	0	0	0	23 772	23 772	0	23 772	23 772	0	0	0
30233	179	153	332	8 774	112	8 886	7 835	111	7 946	1 118	154	1 272
30602	237	71	308	146 941	21 703	168 644	147 178	21 774	168 952	0	0	0
31902	165 000	0	165 000	2 875 000	0	2 875 000	2 915 000	0	2 915 000	125 000	0	125 000
31903	600 000	0	600 000	1 132 310	0	1 132 310	1 670 000	0	1 670 000	62 310	0	62 310
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	88 410	0	88 410	0	0	0	0	0	0	88 410	0	88 410
45207	121 139	0	121 139	0	0	0	32 650	0	32 650	88 489	0	88 489
45208	133 084	0	133 084	0	0	0	2 125	0	2 125	130 959	0	130 959
45505	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45506	68 592	0	68 592	0	0	0	238	0	238	68 354	0	68 354
45507	3 013	0	3 013	0	0	0	318	0	318	2 695	0	2 695
45705	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45706	10 883	0	10 883	0	0	0	29	0	29	10 854	0	10 854
45815	3 722	0	3 722	221	0	221	3 656	0	3 656	287	0	287
45915	738	0	738	8	0	8	89	0	89	657	0	657
47408	0	0	0	120 981	41 587	162 568	120 981	41 587	162 568	0	0	0
47423	976	0	976	259	0	259	288	0	288	947	0	947
47427	2 353	0	2 353	3 685	0	3 685	4 788	0	4 788	1 250	0	1 250
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	657	0	657	0	0	0	9	0	9	648	0	648
47802	16 651	3	16 654	74	0	74	1 175	0	1 175	15 550	3	15 553
50205	119 411	22 148	141 559	530	855	1 385	119 941	23 003	142 944	0	0	0
50207	29 403	0	29 403	110	0	110	29 513	0	29 513	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	190	0	190	94	0	94	94	0	94	190	0	190
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	22 835	0	22 835	1 761	0	1 761	2 013	0	2 013	22 583	0	22 583
60323	39 363	0	39 363	11	0	11	178	0	178	39 196	0	39 196
60401	113 248	0	113 248	723	0	723	2 880	0	2 880	111 091	0	111 091
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	58	0	58	58	0	58	13	0	13
61008	664	0	664	88	0	88	107	0	107	645	0	645
61009	63	0	63	8	0	8	8	0	8	63	0	63
61209	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
61210	0	0	0	171 798	0	171 798	171 798	0	171 798	0	0	0
61212	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61403	241	0	241	15	0	15	8	0	8	248	0	248
61703	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
61907	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
62001	0	0	0	245	0	245	5	0	5	240	0	240
62101	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
62102	334	0	334	0	0	0	10	0	10	324	0	324
70606	468 724	0	468 724	22 073	0	22 073	774	0	774	490 023	0	490 023
70608	87 663	0	87 663	2 945	0	2 945	0	0	0	90 608	0	90 608
70611	1 937	0	1 937	97	0	97	0	0	0	2 034	0	2 034
70616	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
Итого по активу (баланс)	2 519 637	35 247	2 554 884	10 650 006	173 348	10 823 354	11 440 324	198 026	11 638 350	1 729 319	10 569	1 739 888
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 897	0	28 897	0	0	0	0	0	0	28 897	0	28 897
10609	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 556	0	68 556	0	0	0	0	0	0	68 556	0	68 556
30220	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
30223	1 307	0	1 307	4 479	0	4 479	3 172	0	3 172	0	0	0
30226	168	0	168	1	0	1	1	0	1	168	0	168
30232	829	0	829	23 552	320	23 872	22 723	324	23 047	0	4	4
405	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
407	55 185	14	55 199	286 042	10 590	296 632	250 034	10 579	260 613	19 177	3	19 180
408.1	18 163	0	18 163	37 569	0	37 569	22 186	0	22 186	2 780	0	2 780
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	9 033	0	9 033	47 492	1 393	48 885	41 824	1 393	43 217	3 365	0	3 365
40820	6	0	6	267	0	267	266	0	266	5	0	5
40821	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
40901	653	0	653	653	0	653	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	272	7	279	275	7	282	5	0	5
40907	4	0	4	305	0	305	302	0	302	1	0	1
40909	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40910	0	0	0	88	97	185	88	97	185	0	0	0
40911	9	0	9	1 637	0	1 637	1 635	0	1 635	7	0	7
40912	0	0	0	308	233	541	308	233	541	0	0	0
40913	0	0	0	192	79	271	192	79	271	0	0	0
42301	22 046	1 145	23 191	62 751	3 588	66 339	49 055	2 901	51 956	8 350	458	8 808
42305	12 854	0	12 854	8 124	0	8 124	255	0	255	4 985	0	4 985
42306	1 222 860	31 943	1 254 803	730 713	27 888	758 601	34 293	1 489	35 782	526 440	5 544	531 984
42307	456	0	456	17	0	17	12	0	12	451	0	451
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42314	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
42601	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
42606	4 753	984	5 737	4 807	1 041	5 848	94	57	151	40	0	40
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	15 681	0	15 681	2 300	0	2 300	47	0	47	13 428	0	13 428
45515	872	0	872	144	0	144	120	0	120	848	0	848
45715	49	0	49	8	0	8	0	0	0	41	0	41
45818	37	0	37	0	0	0	249	0	249	286	0	286
45918	663	0	663	25	0	25	18	0	18	656	0	656
47405	0	0	0	10 551	0	10 551	10 551	0	10 551	0	0	0
47407	0	0	0	137 608	24 834	162 442	137 608	24 834	162 442	0	0	0
47411	22 244	292	22 536	20 081	252	20 333	5 617	48	5 665	7 780	88	7 868
47416	5 150	0	5 150	44 074	0	44 074	44 115	0	44 115	5 191	0	5 191
47422	1 252	1	1 253	1 411	0	1 411	1 355	1	1 356	1 196	2	1 198
47425	821	0	821	215	0	215	241	0	241	847	0	847
47426	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
47804	16 077	0	16 077	651	0	651	30	0	30	15 456	0	15 456
50220	2 582	0	2 582	3 096	0	3 096	514	0	514	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 465	0	1 465	2 088	0	2 088	719	0	719	96	0	96
60305	3 722	0	3 722	6 605	0	6 605	5 436	0	5 436	2 553	0	2 553
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	98	0	98	171	0	171
60311	876	0	876	3 111	0	3 111	3 148	0	3 148	913	0	913
60322	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
60324	24 643	0	24 643	197	0	197	27	0	27	24 473	0	24 473
60335	974	0	974	329	0	329	1 057	0	1 057	1 702	0	1 702
60414	17 365	0	17 365	2 142	0	2 142	248	0	248	15 471	0	15 471
60903	5 772	0	5 772	0	0	0	564	0	564	6 336	0	6 336
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
70601	457 250	0	457 250	12	0	12	15 825	0	15 825	473 063	0	473 063
70603	87 366	0	87 366	0	0	0	2 913	0	2 913	90 279	0	90 279
Итого по пассиву (баланс)	2 520 505	34 379	2 554 884	1 446 817	70 469	1 517 286	660 101	42 189	702 290	1 733 789	6 099	1 739 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 130	0	11 130	6 699	0	6 699	4 983	0	4 983	12 846	0	12 846
90902	816 849	0	816 849	14 150	0	14 150	33 306	0	33 306	797 693	0	797 693
90907	653	0	653	0	0	0	653	0	653	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 491 146	0	2 491 146	0	0	0	355 688	0	355 688	2 135 458	0	2 135 458
91417	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91418	56 311	1 949	58 260	0	100	100	1 107	94	1 201	55 204	1 955	57 159
91604	1 035	0	1 035	2	0	2	123	0	123	914	0	914
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	676 379	0	676 379	50 194	0	50 194	119 436	0	119 436	607 137	0	607 137
Итого по активу (баланс)	4 077 457	1 949	4 079 406	91 045	100	91 145	535 296	94	535 390	3 633 206	1 955	3 635 161
Пассив
91311	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
91312	651 424	2 141	653 565	86 744	104	86 848	20 084	110	20 194	584 764	2 147	586 911
91317	9 500	0	9 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	9 500	0	9 500
91507	11 121	0	11 121	2 588	0	2 588	0	0	0	8 533	0	8 533
99999	3 403 027	0	3 403 027	409 007	0	409 007	34 004	0	34 004	3 028 024	0	3 028 024
Итого по пассиву (баланс)	4 077 265	2 141	4 079 406	528 339	104	528 443	84 088	110	84 198	3 633 014	2 147	3 635 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	117 670	21 543	139 213	117 670	21 543	139 213	0	0	0
93302	0	0	0	0	21 519	21 519	0	21 519	21 519	0	0	0
99996	0	0	0	139 303	0	139 303	139 303	0	139 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	256 973	43 062	300 035	256 973	43 062	300 035	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
96302	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
96501	0	0	0	117 670	21 543	139 213	117 670	21 543	139 213	0	0	0
96502	0	0	0	0	21 519	21 519	0	21 519	21 519	0	0	0
99997	0	0	0	139 284	0	139 284	139 284	0	139 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	256 954	43 100	300 054	256 954	43 100	300 054	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?