Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	73 747	74 608	148 355	470 619	243 843	714 462	487 163	246 592	733 755	57 203	71 859	129 062
20208	20 075	533	20 608	73 896	1 117	75 013	70 555	755	71 310	23 416	895	24 311
20209	0	0	0	61 520	21 765	83 285	57 919	21 765	79 684	3 601	0	3 601
30102	148 970	0	148 970	14 534 263	0	14 534 263	14 537 319	0	14 537 319	145 914	0	145 914
30110	19 768	46 065	65 833	699 172	372 095	1 071 267	704 280	367 010	1 071 290	14 660	51 150	65 810
30114	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	35 974	0	35 974	544	0	544	0	0	0	36 518	0	36 518
30204	6 988	0	6 988	437	0	437	0	0	0	7 425	0	7 425
30215	300	1 968	2 268	0	101	101	0	96	96	300	1 973	2 273
30221	2 000	0	2 000	68 528	11 040	79 568	70 528	11 040	81 568	0	0	0
30233	6 027	113	6 140	270 441	19 618	290 059	272 812	19 731	292 543	3 656	0	3 656
30302	138 994	2 599	141 593	557 769	24 535	582 304	393 554	24 004	417 558	303 209	3 130	306 339
30306	0	2 078	2 078	688 522	43 260	731 782	688 522	33 604	722 126	0	11 734	11 734
30413	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30424	1 049	379 900	380 949	674 291	2 374 565	3 048 856	675 104	2 567 667	3 242 771	236	186 798	187 034
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	7 620 000	0	7 620 000	7 170 000	0	7 170 000	450 000	0	450 000
31903	800 000	0	800 000	2 822 600	0	2 822 600	3 350 000	0	3 350 000	272 600	0	272 600
32201	0	19 631	19 631	0	1 008	1 008	0	953	953	0	19 686	19 686
45201	4 888	0	4 888	30 223	0	30 223	27 828	0	27 828	7 283	0	7 283
45203	2 434	0	2 434	17 383	0	17 383	4 325	0	4 325	15 492	0	15 492
45204	64 182	0	64 182	137 530	0	137 530	138 003	0	138 003	63 709	0	63 709
45205	141 664	0	141 664	121 600	0	121 600	105 157	0	105 157	158 107	0	158 107
45206	709 424	0	709 424	140 877	0	140 877	227 654	0	227 654	622 647	0	622 647
45207	203 295	0	203 295	10 000	0	10 000	16 936	0	16 936	196 359	0	196 359
45208	13 248	0	13 248	0	0	0	496	0	496	12 752	0	12 752
45401	1 814	0	1 814	2 661	0	2 661	4 475	0	4 475	0	0	0
45505	24 722	0	24 722	2 055	0	2 055	7 807	0	7 807	18 970	0	18 970
45506	376 554	0	376 554	20 296	0	20 296	27 461	0	27 461	369 389	0	369 389
45507	2 386 518	0	2 386 518	378 371	0	378 371	112 611	0	112 611	2 652 278	0	2 652 278
45509	8 485	49	8 534	10 343	2	10 345	9 297	3	9 300	9 531	48	9 579
45706	1 688	0	1 688	12 150	0	12 150	32	0	32	13 806	0	13 806
45812	48 896	0	48 896	734	0	734	538	0	538	49 092	0	49 092
45814	855	0	855	0	0	0	4	0	4	851	0	851
45815	110 894	0	110 894	8 220	0	8 220	7 555	0	7 555	111 559	0	111 559
45912	1 639	0	1 639	173	0	173	173	0	173	1 639	0	1 639
45915	13 129	0	13 129	5 627	0	5 627	5 449	0	5 449	13 307	0	13 307
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	747 215	2 572 987	3 320 202	747 215	2 572 987	3 320 202	0	0	0
47423	141 435	7	141 442	1 660	1	1 661	1 272	1	1 273	141 823	7	141 830
47427	32 447	0	32 447	66 851	0	66 851	69 265	0	69 265	30 033	0	30 033
47802	103 999	0	103 999	3 257	0	3 257	5 708	0	5 708	101 548	0	101 548
60302	3 346	0	3 346	170	0	170	854	0	854	2 662	0	2 662
60306	129	0	129	123	0	123	129	0	129	123	0	123
60308	0	0	0	406	0	406	404	0	404	2	0	2
60310	440	0	440	1 281	0	1 281	1 318	0	1 318	403	0	403
60312	17 697	0	17 697	10 224	0	10 224	10 948	0	10 948	16 973	0	16 973
60314	0	151	151	0	544	544	0	223	223	0	472	472
60323	7 783	0	7 783	237	0	237	230	0	230	7 790	0	7 790
60336	822	0	822	1 015	0	1 015	1 191	0	1 191	646	0	646
60401	265 633	0	265 633	75	0	75	0	0	0	265 708	0	265 708
60415	97	0	97	75	0	75	75	0	75	97	0	97
60901	28 343	0	28 343	0	0	0	0	0	0	28 343	0	28 343
61002	86	0	86	88	0	88	82	0	82	92	0	92
61008	2 226	0	2 226	279	0	279	322	0	322	2 183	0	2 183
61009	156	0	156	253	0	253	403	0	403	6	0	6
61212	0	0	0	7 576	0	7 576	7 576	0	7 576	0	0	0
61214	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
61403	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61702	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
61703	13 018	0	13 018	0	0	0	0	0	0	13 018	0	13 018
62001	165 760	0	165 760	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	165 760	0	165 760
62102	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
70606	1 314 503	0	1 314 503	140 149	0	140 149	3 524	0	3 524	1 451 128	0	1 451 128
70608	482 986	0	482 986	47 305	0	47 305	0	0	0	530 291	0	530 291
70611	0	0	0	695	0	695	0	0	0	695	0	695
Итого по активу (баланс)	8 006 897	527 709	8 534 606	30 475 457	5 686 481	36 161 938	30 029 751	5 866 431	35 896 182	8 452 603	347 759	8 800 362
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	301 198	0	301 198	0	0	0	0	0	0	301 198	0	301 198
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30226	3	0	3	14	0	14	15	0	15	4	0	4
30232	6 985	818	7 803	289 159	21 730	310 889	283 604	20 942	304 546	1 430	30	1 460
30236	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
30301	138 994	2 599	141 593	393 554	24 004	417 558	557 769	24 535	582 304	303 209	3 130	306 339
30305	0	2 078	2 078	688 522	33 604	722 126	688 522	43 260	731 782	0	11 734	11 734
30601	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
405	333	180	513	3 429	6 151	9 580	3 113	5 971	9 084	17	0	17
406	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	551 306	273 366	824 672	4 871 886	598 313	5 470 199	5 021 536	411 729	5 433 265	700 956	86 782	787 738
408.1	31 370	1 532	32 902	283 831	23 139	306 970	277 394	24 089	301 483	24 933	2 482	27 415
40807	8 771	4 826	13 597	3 476	10 957	14 433	3 224	6 266	9 490	8 519	135	8 654
40817	257 068	52 448	309 516	1 375 708	136 239	1 511 947	1 348 050	134 889	1 482 939	229 410	51 098	280 508
40820	5 827	207	6 034	15 528	113	15 641	15 845	48	15 893	6 144	142	6 286
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10	93	103	10	93	103	0	0	0
40909	0	0	0	907	1 894	2 801	907	1 894	2 801	0	0	0
40910	0	0	0	189	65	254	189	65	254	0	0	0
40911	0	0	0	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0
40912	0	0	0	1 054	1 891	2 945	1 054	1 891	2 945	0	0	0
40913	0	0	0	371	239	610	371	239	610	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000
42106	43 266	0	43 266	37 792	0	37 792	47 641	0	47 641	53 115	0	53 115
42113	2 085	0	2 085	0	0	0	300	0	300	2 385	0	2 385
42301	6 078	74	6 152	4 619	6	4 625	4 614	3	4 617	6 073	71	6 144
42305	96 012	7 308	103 320	508	355	863	10 818	380	11 198	106 322	7 333	113 655
42306	3 630 558	121 794	3 752 352	213 979	40 421	254 400	191 342	47 831	239 173	3 607 921	129 204	3 737 125
42307	72 721	0	72 721	33 864	0	33 864	15 799	0	15 799	54 656	0	54 656
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	58 455	58 455	0	8 759	8 759	0	2 853	2 853	0	52 549	52 549
42601	3	35	38	0	2	2	0	2	2	3	35	38
42606	13 127	1 352	14 479	198	86	284	1 680	61	1 741	14 609	1 327	15 936
42607	124	0	124	1	0	1	50	0	50	173	0	173
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	44 189	0	44 189	11 744	0	11 744	7 511	0	7 511	39 956	0	39 956
45415	36	0	36	89	0	89	53	0	53	0	0	0
45515	103 424	0	103 424	18 300	0	18 300	20 957	0	20 957	106 081	0	106 081
45715	262	0	262	5	0	5	121	0	121	378	0	378
45818	157 268	0	157 268	2 984	0	2 984	3 378	0	3 378	157 662	0	157 662
45918	11 954	0	11 954	738	0	738	931	0	931	12 147	0	12 147
47108	13	0	13	0	0	0	21	0	21	34	0	34
47407	0	0	0	764 974	2 554 008	3 318 982	764 974	2 554 008	3 318 982	0	0	0
47411	619	0	619	24 358	84	24 442	24 451	84	24 535	712	0	712
47416	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
47422	2 048	7	2 055	55 510	0	55 510	55 733	0	55 733	2 271	7	2 278
47425	137 026	0	137 026	9 987	0	9 987	7 811	0	7 811	134 850	0	134 850
47426	520	16	536	244	1	245	831	6	837	1 107	21	1 128
47804	21 901	0	21 901	4 831	0	4 831	3 942	0	3 942	21 012	0	21 012
60301	873	0	873	3 872	0	3 872	3 120	0	3 120	121	0	121
60305	9 965	0	9 965	40 690	0	40 690	41 204	0	41 204	10 479	0	10 479
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	555	0	555	304	0	304	253	0	253	504	0	504
60311	12 082	0	12 082	21 155	13	21 168	27 471	13	27 484	18 398	0	18 398
60322	5	0	5	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	5	0	5
60324	8 787	0	8 787	772	0	772	879	0	879	8 894	0	8 894
60335	3 009	0	3 009	5 686	0	5 686	5 842	0	5 842	3 165	0	3 165
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	89 011	0	89 011	0	0	0	1 319	0	1 319	90 330	0	90 330
60903	9 665	0	9 665	0	0	0	325	0	325	9 990	0	9 990
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	29 739	0	29 739	450	0	450	3 856	0	3 856	33 145	0	33 145
70601	1 332 652	0	1 332 652	570	0	570	139 442	0	139 442	1 471 524	0	1 471 524
70603	483 021	0	483 021	0	0	0	46 361	0	46 361	529 382	0	529 382
70615	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	8 007 511	527 095	8 534 606	9 215 928	3 462 172	12 678 100	9 662 699	3 281 157	12 943 856	8 454 282	346 080	8 800 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 150	0	207 150	133 430	0	133 430	18 073	0	18 073	322 507	0	322 507
90902	515 692	270 898	786 590	795 719	13 905	809 624	150 620	13 148	163 768	1 160 791	271 655	1 432 446
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 065 089	0	4 065 089	395 151	0	395 151	526 524	0	526 524	3 933 716	0	3 933 716
91418	100 125	0	100 125	3 136	0	3 136	5 498	0	5 498	97 763	0	97 763
91604	58 342	0	58 342	4 791	0	4 791	4 055	0	4 055	59 078	0	59 078
91704	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
91803	93 390	0	93 390	138	0	138	7	0	7	93 521	0	93 521
99998	5 526 593	0	5 526 593	1 298 153	0	1 298 153	1 265 741	0	1 265 741	5 559 005	0	5 559 005
Итого по активу (баланс)	10 600 470	270 898	10 871 368	2 630 536	13 905	2 644 441	1 970 536	13 148	1 983 684	11 260 470	271 655	11 532 125
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91004	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91311	151 019	0	151 019	9	0	9	4	0	4	151 014	0	151 014
91312	4 703 862	0	4 703 862	277 814	0	277 814	561 129	0	561 129	4 987 177	0	4 987 177
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	1 024	0	1 024	100 267	0	100 267	110 397	0	110 397	11 154	0	11 154
91317	459 294	714	460 008	730 344	46	730 390	599 330	32	599 362	328 280	700	328 980
91507	200 924	0	200 924	156 280	0	156 280	26 280	0	26 280	70 924	0	70 924
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	5 344 775	0	5 344 775	574 379	0	574 379	1 202 724	0	1 202 724	5 973 120	0	5 973 120
Итого по пассиву (баланс)	10 870 654	714	10 871 368	1 840 074	46	1 840 120	2 500 845	32	2 500 877	11 531 425	700	11 532 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	457 831	967 733	1 425 564	457 831	967 733	1 425 564	0	0	0
99996	0	0	0	1 426 170	0	1 426 170	1 426 170	0	1 426 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 884 001	967 733	2 851 734	1 884 001	967 733	2 851 734	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 832	1 355 338	1 426 170	70 832	1 355 338	1 426 170	0	0	0
99997	0	0	0	1 425 564	0	1 425 564	1 425 564	0	1 425 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 496 396	1 355 338	2 851 734	1 496 396	1 355 338	2 851 734	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?