Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 148	0	3 148	135	0	135	0	0	0	3 283	0	3 283
20202	105 863	16 445	122 308	524 063	64 173	588 236	549 399	65 668	615 067	80 527	14 950	95 477
20208	9 925	0	9 925	3 780	0	3 780	5 089	0	5 089	8 616	0	8 616
20209	0	0	0	120 675	12 453	133 128	120 675	12 453	133 128	0	0	0
30102	62 658	0	62 658	48 815 974	0	48 815 974	48 801 277	0	48 801 277	77 355	0	77 355
30110	4 659	208 988	213 647	600 969	2 751 123	3 352 092	600 633	2 925 184	3 525 817	4 995	34 927	39 922
30114	0	3 926	3 926	0	101 310	101 310	0	98 809	98 809	0	6 427	6 427
30202	14 284	0	14 284	727	0	727	0	0	0	15 011	0	15 011
30204	1 896	0	1 896	0	0	0	674	0	674	1 222	0	1 222
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	150	1 476	1 626	0	76	76	0	72	72	150	1 480	1 630
30221	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
30233	1 033	1 470	2 503	13 464	2 023	15 487	13 738	1 910	15 648	759	1 583	2 342
30302	18 597	0	18 597	448 578	41 438	490 016	451 034	41 438	492 472	16 141	0	16 141
30306	481 042	0	481 042	8 305 696	0	8 305 696	8 256 322	0	8 256 322	530 416	0	530 416
30424	9	0	9	132	0	132	132	0	132	9	0	9
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	8 341 000	0	8 341 000	7 717 000	0	7 717 000	624 000	0	624 000
31903	1 228 000	0	1 228 000	4 959 190	0	4 959 190	5 642 000	0	5 642 000	545 190	0	545 190
32002	0	0	0	12 517 000	0	12 517 000	11 817 000	0	11 817 000	700 000	0	700 000
32003	700 000	0	700 000	2 300 000	0	2 300 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	961	1 046	2 007	89	54	143	0	51	51	1 050	1 049	2 099
45204	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464
45205	25 152	0	25 152	9 990	0	9 990	20 400	0	20 400	14 742	0	14 742
45206	111 192	0	111 192	2 782	0	2 782	2 938	0	2 938	111 036	0	111 036
45207	376 342	0	376 342	330	0	330	198 265	0	198 265	178 407	0	178 407
45208	126 000	0	126 000	135 200	0	135 200	600	0	600	260 600	0	260 600
45407	4 240	0	4 240	0	0	0	92	0	92	4 148	0	4 148
45408	37 419	0	37 419	0	0	0	530	0	530	36 889	0	36 889
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45506	11 216	0	11 216	0	0	0	487	0	487	10 729	0	10 729
45507	2 704	0	2 704	0	0	0	158	0	158	2 546	0	2 546
45812	90 424	0	90 424	45 500	0	45 500	82 551	0	82 551	53 373	0	53 373
45815	335	0	335	102	0	102	40	0	40	397	0	397
45912	6	0	6	132	0	132	138	0	138	0	0	0
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47404	0	0	0	2 613 119	2 575 508	5 188 627	2 613 119	2 575 508	5 188 627	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 575 508	2 575 508	0	2 575 508	2 575 508	0	0	0
47423	630	6	636	50 080	89	50 169	9 065	93	9 158	41 645	2	41 647
47427	1 019	18	1 037	3 134	15	3 149	4 120	19	4 139	33	14	47
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60308	1 126	0	1 126	44	0	44	44	0	44	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	1 681	0	1 681	6 845	0	6 845	6 809	0	6 809	1 717	0	1 717
60314	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
60323	89	0	89	0	0	0	75	0	75	14	0	14
60336	542	0	542	212	0	212	68	0	68	686	0	686
60401	108 407	0	108 407	0	0	0	84	0	84	108 323	0	108 323
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61214	0	0	0	85 019	0	85 019	85 019	0	85 019	0	0	0
61403	356	0	356	50	0	50	65	0	65	341	0	341
61702	6 418	0	6 418	0	0	0	0	0	0	6 418	0	6 418
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	851 951	0	851 951	130 866	0	130 866	2 300	0	2 300	980 517	0	980 517
70608	181 565	0	181 565	5 434	0	5 434	0	0	0	186 999	0	186 999
Итого по активу (баланс)	4 603 810	233 375	4 837 185	90 063 885	8 124 258	98 188 143	90 023 238	8 297 201	98 320 439	4 644 457	60 432	4 704 889
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	26	0	26	17	0	17	25	0	25	34	0	34
30220	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30222	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30223	9 098	0	9 098	534 356	0	534 356	545 211	0	545 211	19 953	0	19 953
30226	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
30232	171	63	234	25 414	7 955	33 369	25 253	8 051	33 304	10	159	169
30236	6 257	0	6 257	296 494	0	296 494	294 279	0	294 279	4 042	0	4 042
30301	18 597	0	18 597	451 034	41 438	492 472	448 578	41 438	490 016	16 141	0	16 141
30305	481 042	0	481 042	8 256 322	0	8 256 322	8 305 696	0	8 305 696	530 416	0	530 416
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	719 414	220 674	940 088	4 222 404	2 964 104	7 186 508	4 206 360	2 783 638	6 989 998	703 370	40 208	743 578
408.1	6 809	92	6 901	75 343	3 895	79 238	75 096	3 803	78 899	6 562	0	6 562
40817	16 738	1 931	18 669	225 151	4 778	229 929	230 508	4 347	234 855	22 095	1 500	23 595
40820	0	28	28	0	170	170	0	2 666	2 666	0	2 524	2 524
40905	1	0	1	1 376	512	1 888	1 376	512	1 888	1	0	1
40909	0	0	0	4 199	857	5 056	4 199	857	5 056	0	0	0
40910	0	0	0	944	131	1 075	944	131	1 075	0	0	0
40911	5	0	5	9 177	0	9 177	9 180	0	9 180	8	0	8
40912	0	0	0	3 412	3 762	7 174	3 412	3 762	7 174	0	0	0
40913	0	0	0	3 562	3 971	7 533	3 562	3 971	7 533	0	0	0
42301	15 338	2 226	17 564	72 566	1 029	73 595	75 609	1 071	76 680	18 381	2 268	20 649
42305	33 061	1 729	34 790	21 111	472	21 583	10 532	874	11 406	22 482	2 131	24 613
42306	1 250 139	344	1 250 483	288 337	18	288 355	202 252	17	202 269	1 164 054	343	1 164 397
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	149 180	0	149 180	17 966	0	17 966	8 809	0	8 809	140 023	0	140 023
45415	85	0	85	2	0	2	0	0	0	83	0	83
45515	3 026	0	3 026	175	0	175	809	0	809	3 660	0	3 660
45818	85 402	0	85 402	82 359	0	82 359	15 757	0	15 757	18 800	0	18 800
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	2 564 219	19 034	2 583 253	2 564 219	19 034	2 583 253	0	0	0
47407	0	0	0	2 578 711	0	2 578 711	2 578 711	0	2 578 711	0	0	0
47411	4 529	1	4 530	8 143	1	8 144	7 882	1	7 883	4 268	1	4 269
47416	108	0	108	1 747	0	1 747	1 639	0	1 639	0	0	0
47422	7	450	457	101	450	551	102	92	194	8	92	100
47425	719	0	719	9 717	0	9 717	50 623	0	50 623	41 625	0	41 625
47426	781	0	781	1 383	0	1 383	799	0	799	197	0	197
50720	3 148	0	3 148	0	0	0	135	0	135	3 283	0	3 283
60301	419	0	419	1 737	0	1 737	1 593	0	1 593	275	0	275
60305	8 531	0	8 531	12 688	0	12 688	10 152	0	10 152	5 995	0	5 995
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	113	0	113	136	0	136	619	0	619	596	0	596
60322	2 016	0	2 016	2 062	0	2 062	46	0	46	0	0	0
60324	1 655	0	1 655	141	0	141	0	0	0	1 514	0	1 514
60335	2 576	0	2 576	3 317	0	3 317	2 551	0	2 551	1 810	0	1 810
60414	39 894	0	39 894	84	0	84	591	0	591	40 401	0	40 401
60903	6 860	0	6 860	0	0	0	5	0	5	6 865	0	6 865
61909	328	0	328	0	0	0	4	0	4	332	0	332
61912	305	0	305	2	0	2	131	0	131	434	0	434
70601	720 150	0	720 150	38	0	38	129 201	0	129 201	849 313	0	849 313
70603	186 748	0	186 748	0	0	0	5 397	0	5 397	192 145	0	192 145
70615	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
Итого по пассиву (баланс)	4 609 647	227 538	4 837 185	19 776 659	3 052 577	22 829 236	19 822 675	2 874 265	22 696 940	4 655 663	49 226	4 704 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	637 906	0	637 906	68 644	0	68 644	24 615	0	24 615	681 935	0	681 935
90902	156 559	0	156 559	27 060	0	27 060	30 792	0	30 792	152 827	0	152 827
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 797 403	0	1 797 403	50 234	0	50 234	176 714	0	176 714	1 670 923	0	1 670 923
91604	10 780	0	10 780	2 582	0	2 582	4 232	0	4 232	9 130	0	9 130
91801	0	2 265	2 265	0	103	103	0	141	141	0	2 227	2 227
99998	1 244 167	0	1 244 167	25 923	0	25 923	192 217	0	192 217	1 077 873	0	1 077 873
Итого по активу (баланс)	3 846 822	2 265	3 849 087	174 443	103	174 546	428 570	141	428 711	3 592 695	2 227	3 594 922
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	53 480	0	53 480	30 560	0	30 560	0	0	0	22 920	0	22 920
91312	1 095 671	0	1 095 671	145 904	0	145 904	2 310	0	2 310	952 077	0	952 077
91316	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91317	21 549	0	21 549	15 370	0	15 370	23 230	0	23 230	29 409	0	29 409
91507	73 333	0	73 333	0	0	0	0	0	0	73 333	0	73 333
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	2 604 920	0	2 604 920	214 756	0	214 756	126 885	0	126 885	2 517 049	0	2 517 049
Итого по пассиву (баланс)	3 849 087	0	3 849 087	406 973	0	406 973	152 808	0	152 808	3 594 922	0	3 594 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?