Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	12 044	418	12 462	148 388	839	149 227	128 615	1 132	129 747	31 817	125	31 942
20209	0	0	0	76 800	0	76 800	76 800	0	76 800	0	0	0
30102	37 227	0	37 227	4 641 266	0	4 641 266	4 634 137	0	4 634 137	44 356	0	44 356
30110	6	45	51	0	2 866	2 866	2	2 867	2 869	4	44	48
30202	1 816	0	1 816	0	0	0	166	0	166	1 650	0	1 650
30204	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
30302	256	0	256	26	0	26	0	0	0	282	0	282
30306	284 015	0	284 015	11	0	11	0	0	0	284 026	0	284 026
31902	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 065 000	0	1 065 000	55 000	0	55 000
31903	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000	745 000	0	745 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 795 000	0	1 795 000	110 000	0	110 000
32003	100 000	0	100 000	395 000	0	395 000	495 000	0	495 000	0	0	0
45206	136 100	0	136 100	0	0	0	24 600	0	24 600	111 500	0	111 500
45207	22 685	0	22 685	0	0	0	2 022	0	2 022	20 663	0	20 663
45406	2 110	0	2 110	0	0	0	220	0	220	1 890	0	1 890
45407	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45505	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45506	16 957	0	16 957	0	0	0	808	0	808	16 149	0	16 149
45507	9 716	0	9 716	0	0	0	183	0	183	9 533	0	9 533
45812	21 492	0	21 492	3 652	0	3 652	0	0	0	25 144	0	25 144
45814	421	0	421	0	0	0	42	0	42	379	0	379
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
47423	217	0	217	24	0	24	23	0	23	218	0	218
47427	155	0	155	1 739	0	1 739	1 878	0	1 878	16	0	16
60302	4 524	0	4 524	0	0	0	1 058	0	1 058	3 466	0	3 466
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	31	0	31	179	0	179	179	0	179	31	0	31
60312	229	0	229	2 377	0	2 377	2 222	0	2 222	384	0	384
60323	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61002	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
61008	24	0	24	22	0	22	25	0	25	21	0	21
61009	153	0	153	25	0	25	25	0	25	153	0	153
61403	319	0	319	11	0	11	45	0	45	285	0	285
61905	99 184	0	99 184	0	0	0	0	0	0	99 184	0	99 184
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	273 990	0	273 990	9 886	0	9 886	0	0	0	283 876	0	283 876
70608	260	0	260	75	0	75	0	0	0	335	0	335
70611	2 334	0	2 334	1 057	0	1 057	0	0	0	3 391	0	3 391
Итого по активу (баланс)	1 247 554	463	1 248 017	8 980 586	3 705	8 984 291	8 973 388	3 999	8 977 387	1 254 752	169	1 254 921
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	256	0	256	0	0	0	26	0	26	282	0	282
30305	284 015	0	284 015	0	0	0	11	0	11	284 026	0	284 026
405	234	0	234	687	0	687	950	0	950	497	0	497
406	314	0	314	458	0	458	758	0	758	614	0	614
407	126 373	46	126 419	535 948	5 730	541 678	529 580	5 729	535 309	120 005	45	120 050
408.1	46 930	0	46 930	166 788	0	166 788	168 438	0	168 438	48 580	0	48 580
40817	629	1	630	5 195	0	5 195	5 284	0	5 284	718	1	719
40821	2 228	0	2 228	7 504	0	7 504	6 787	0	6 787	1 511	0	1 511
40911	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 650	0	2 650	1 300	0	1 300	2 100	0	2 100	3 450	0	3 450
42305	4 336	0	4 336	1 352	0	1 352	985	0	985	3 969	0	3 969
42306	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	74 917	0	74 917	10 976	0	10 976	3 000	0	3 000	66 941	0	66 941
45415	48	0	48	10	0	10	0	0	0	38	0	38
45515	2 843	0	2 843	70	0	70	0	0	0	2 773	0	2 773
45818	38 182	0	38 182	42	0	42	2 672	0	2 672	40 812	0	40 812
47411	153	0	153	317	0	317	164	0	164	0	0	0
47416	75	0	75	408	0	408	333	0	333	0	0	0
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	203	0	203	17	0	17	17	0	17	203	0	203
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
60301	78	0	78	1 371	0	1 371	1 383	0	1 383	90	0	90
60305	715	0	715	898	0	898	875	0	875	692	0	692
60309	13	0	13	24	0	24	17	0	17	6	0	6
60311	7	0	7	154	0	154	154	0	154	7	0	7
60324	375	0	375	189	0	189	194	0	194	380	0	380
60335	129	0	129	281	0	281	260	0	260	108	0	108
60414	7 309	0	7 309	0	0	0	76	0	76	7 385	0	7 385
60903	466	0	466	0	0	0	18	0	18	484	0	484
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61701	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
70601	290 624	0	290 624	0	0	0	16 676	0	16 676	307 300	0	307 300
70603	282	0	282	0	0	0	67	0	67	349	0	349
70615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	1 247 970	47	1 248 017	734 428	5 730	740 158	741 333	5 729	747 062	1 254 875	46	1 254 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 996	0	64 996	12 939	0	12 939	19 292	0	19 292	58 643	0	58 643
90902	688 570	0	688 570	35 326	0	35 326	8 231	0	8 231	715 665	0	715 665
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	311 314	0	311 314	0	0	0	17 200	0	17 200	294 114	0	294 114
91604	17 532	0	17 532	2 659	0	2 659	2 137	0	2 137	18 054	0	18 054
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	365 587	0	365 587	83 788	0	83 788	21 551	0	21 551	427 824	0	427 824
Итого по активу (баланс)	1 466 106	0	1 466 106	134 712	0	134 712	68 411	0	68 411	1 532 407	0	1 532 407
Пассив
91312	357 661	0	357 661	21 551	0	21 551	83 788	0	83 788	419 898	0	419 898
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 100 519	0	1 100 519	39 263	0	39 263	43 327	0	43 327	1 104 583	0	1 104 583
Итого по пассиву (баланс)	1 466 106	0	1 466 106	60 814	0	60 814	127 115	0	127 115	1 532 407	0	1 532 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?