Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	189 733	119 939	309 672	3 193 774	1 345 448	4 539 222	3 182 863	1 343 253	4 526 116	200 644	122 134	322 778
20208	115 480	0	115 480	724 684	0	724 684	739 871	0	739 871	100 293	0	100 293
20209	18 529	2 011	20 540	1 529 882	59 695	1 589 577	1 533 343	60 722	1 594 065	15 068	984	16 052
30102	458 789	0	458 789	12 688 229	0	12 688 229	12 818 957	0	12 818 957	328 061	0	328 061
30110	6 592	11 611	18 203	2 309 657	302 157	2 611 814	2 311 416	299 384	2 610 800	4 833	14 384	19 217
30114	0	5 834	5 834	0	111 451	111 451	0	115 640	115 640	0	1 645	1 645
30202	88 520	0	88 520	428	0	428	0	0	0	88 948	0	88 948
30204	2 795	0	2 795	323	0	323	0	0	0	3 118	0	3 118
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	11 168	88 733	99 901	0	3 284	3 284	0	6 531	6 531	11 168	85 486	96 654
30221	0	0	0	58 150	743	58 893	58 150	743	58 893	0	0	0
30233	7 102	4 729	11 831	1 051 417	17 346	1 068 763	1 050 010	17 507	1 067 517	8 509	4 568	13 077
30302	1 450 022	3 777 262	5 227 284	430 336	159 944	590 280	403 008	309 289	712 297	1 477 350	3 627 917	5 105 267
30306	4 746 507	18 250	4 764 757	1 585	733	2 318	3 133	1 477	4 610	4 744 959	17 506	4 762 465
30424	749	0	749	318 309	0	318 309	319 048	0	319 048	10	0	10
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 174	0	4 174	1 723 183	0	1 723 183	1 725 248	0	1 725 248	2 109	0	2 109
31902	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
32201	8 179	1 079	9 258	0	42	42	0	84	84	8 179	1 037	9 216
44606	589	0	589	0	0	0	166	0	166	423	0	423
44607	6 771	0	6 771	0	0	0	146	0	146	6 625	0	6 625
44608	6 767	0	6 767	0	0	0	340	0	340	6 427	0	6 427
45106	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45201	86 888	0	86 888	251 031	0	251 031	205 170	0	205 170	132 749	0	132 749
45203	5 300	0	5 300	32 860	0	32 860	27 160	0	27 160	11 000	0	11 000
45204	163 589	0	163 589	181 455	0	181 455	123 898	0	123 898	221 146	0	221 146
45205	216 195	0	216 195	65 531	0	65 531	72 851	0	72 851	208 875	0	208 875
45206	545 583	0	545 583	155 580	0	155 580	76 744	0	76 744	624 419	0	624 419
45207	1 672 657	0	1 672 657	142 297	0	142 297	139 023	0	139 023	1 675 931	0	1 675 931
45208	421 700	0	421 700	7 991	0	7 991	3 735	0	3 735	425 956	0	425 956
45301	1 996	0	1 996	3 408	0	3 408	3 421	0	3 421	1 983	0	1 983
45304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45307	28 659	0	28 659	0	0	0	4 511	0	4 511	24 148	0	24 148
45308	0	0	0	2 714	0	2 714	0	0	0	2 714	0	2 714
45401	4 968	0	4 968	14 540	0	14 540	14 981	0	14 981	4 527	0	4 527
45404	398	0	398	431	0	431	128	0	128	701	0	701
45405	21 848	0	21 848	265	0	265	3 708	0	3 708	18 405	0	18 405
45406	30 603	0	30 603	7 081	0	7 081	5 362	0	5 362	32 322	0	32 322
45407	344 264	0	344 264	26 349	0	26 349	20 821	0	20 821	349 792	0	349 792
45408	114 419	0	114 419	3 027	0	3 027	4 012	0	4 012	113 434	0	113 434
45502	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	152	0	152	485	0	485	85	0	85	552	0	552
45505	12 562	507	13 069	3 210	21	3 231	2 157	43	2 200	13 615	485	14 100
45506	177 132	0	177 132	18 107	0	18 107	14 817	0	14 817	180 422	0	180 422
45507	487 196	0	487 196	111 615	0	111 615	34 242	0	34 242	564 569	0	564 569
45509	433 109	16	433 125	41 666	57	41 723	53 847	60	53 907	420 928	13	420 941
45706	33 333	0	33 333	0	0	0	1 389	0	1 389	31 944	0	31 944
45708	3	1 735	1 738	1	1 408	1 409	0	3 016	3 016	4	127	131
45812	408 465	0	408 465	18 540	0	18 540	35 677	0	35 677	391 328	0	391 328
45814	1 663	0	1 663	153	0	153	77	0	77	1 739	0	1 739
45815	386 482	51	386 533	3 685	0	3 685	4 711	51	4 762	385 456	0	385 456
45817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	2 696	0	2 696	7	0	7	1 177	0	1 177	1 526	0	1 526
45914	152	0	152	10	0	10	1	0	1	161	0	161
45915	13 373	6	13 379	1 424	0	1 424	1 356	6	1 362	13 441	0	13 441
47404	0	47 709	47 709	0	342 219	342 219	0	346 691	346 691	0	43 237	43 237
47408	0	0	0	12 061 086	291 083	12 352 169	12 061 086	291 083	12 352 169	0	0	0
47423	85 581	303	85 884	16 286	24 434	40 720	16 062	24 445	40 507	85 805	292	86 097
47427	41 550	1	41 551	50 065	7	50 072	48 597	1	48 598	43 018	7	43 025
47802	1 323	0	1 323	1	0	1	61	0	61	1 263	0	1 263
50104	326 075	0	326 075	91 058	0	91 058	252 046	0	252 046	165 087	0	165 087
50105	95 924	0	95 924	595	0	595	1	0	1	96 518	0	96 518
50106	449 636	0	449 636	4 518	0	4 518	78 275	0	78 275	375 879	0	375 879
50107	4 070 908	0	4 070 908	122 858	0	122 858	814 209	0	814 209	3 379 557	0	3 379 557
50110	279 111	619 224	898 335	1 531	24 755	26 286	128 941	245 026	373 967	151 701	398 953	550 654
50116	1 260 838	0	1 260 838	613 336	0	613 336	0	0	0	1 874 174	0	1 874 174
50121	4 217	0	4 217	4 602	0	4 602	4 942	0	4 942	3 877	0	3 877
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60306	4	0	4	35 425	0	35 425	35 429	0	35 429	0	0	0
60308	3 421	0	3 421	1 117	0	1 117	668	0	668	3 870	0	3 870
60310	845	0	845	135	0	135	123	0	123	857	0	857
60312	30 870	0	30 870	16 048	0	16 048	15 140	0	15 140	31 778	0	31 778
60314	2	404	406	0	1 463	1 463	2	1 463	1 465	0	404	404
60323	5 343	0	5 343	545	0	545	492	0	492	5 396	0	5 396
60336	7 083	0	7 083	1 486	0	1 486	555	0	555	8 014	0	8 014
60401	1 510 921	0	1 510 921	482	0	482	779	0	779	1 510 624	0	1 510 624
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	36	0	36	172	0	172	199	0	199	9	0	9
61008	2 183	0	2 183	665	0	665	553	0	553	2 295	0	2 295
61009	4 437	0	4 437	89	0	89	147	0	147	4 379	0	4 379
61209	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61210	0	0	0	1 208 830	200 951	1 409 781	1 208 830	200 951	1 409 781	0	0	0
61212	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61214	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	5 326	0	5 326	315	0	315	1 091	0	1 091	4 550	0	4 550
61702	16 734	0	16 734	0	0	0	0	0	0	16 734	0	16 734
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	333 423	0	333 423	0	0	0	238	0	238	333 185	0	333 185
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	2 939 062	0	2 939 062	251 220	0	251 220	297	0	297	3 189 985	0	3 189 985
70607	193 776	0	193 776	66 751	0	66 751	109 742	0	109 742	150 785	0	150 785
70608	4 447 577	0	4 447 577	531 175	0	531 175	0	0	0	4 978 752	0	4 978 752
70611	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
70616	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	29 270 179	4 699 404	33 969 583	44 821 759	2 887 241	47 709 000	43 897 024	3 267 466	47 164 490	30 194 914	4 319 179	34 514 093
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	559 476	0	559 476	0	0	0	0	0	0	559 476	0	559 476
30109	9	3	12	101 569	0	101 569	101 568	0	101 568	8	3	11
30126	1 196	0	1 196	1 106	0	1 106	0	0	0	90	0	90
30220	0	1 786	1 786	0	4 034	4 034	0	2 248	2 248	0	0	0
30223	119 218	0	119 218	1 786 848	0	1 786 848	1 815 064	0	1 815 064	147 434	0	147 434
30226	1 314	0	1 314	18	0	18	30	0	30	1 326	0	1 326
30232	8 818	3 677	12 495	771 983	35 684	807 667	794 223	34 202	828 425	31 058	2 195	33 253
30301	1 450 022	3 777 262	5 227 284	403 008	309 289	712 297	430 336	159 944	590 280	1 477 350	3 627 917	5 105 267
30305	4 746 507	18 250	4 764 757	3 133	1 477	4 610	1 585	733	2 318	4 744 959	17 506	4 762 465
40302	2 197	0	2 197	1 421	0	1 421	1 644	0	1 644	2 420	0	2 420
405	798	0	798	8 396	0	8 396	8 196	0	8 196	598	0	598
406	28 012	0	28 012	48 748	0	48 748	34 995	0	34 995	14 259	0	14 259
407	1 550 973	92 806	1 643 779	9 571 948	164 468	9 736 416	9 429 854	165 162	9 595 016	1 408 879	93 500	1 502 379
408.1	562 021	12 417	574 438	2 241 245	8 957	2 250 202	2 214 498	11 496	2 225 994	535 274	14 956	550 230
40807	365	2	367	234	0	234	346	0	346	477	2	479
40817	1 146 638	3 735	1 150 373	978 935	806	979 741	982 084	692	982 776	1 149 787	3 621	1 153 408
40820	1 122	9	1 131	1 818	7 341	9 159	1 278	7 381	8 659	582	49	631
40821	3 914	0	3 914	292 039	0	292 039	292 366	0	292 366	4 241	0	4 241
40905	186	0	186	5 786	3 198	8 984	5 769	3 198	8 967	169	0	169
40909	0	3	3	11 932	6 203	18 135	11 932	6 203	18 135	0	3	3
40910	0	0	0	1 334	948	2 282	1 334	948	2 282	0	0	0
40911	0	0	0	49 747	314	50 061	49 747	314	50 061	0	0	0
40912	0	0	0	0	15 375	15 375	0	15 375	15 375	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 982	1 982	0	1 982	1 982	0	0	0
42102	99 377	0	99 377	380 269	0	380 269	412 140	0	412 140	131 248	0	131 248
42103	41 400	0	41 400	23 400	0	23 400	32 050	0	32 050	50 050	0	50 050
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	1 246	0	1 246	477	0	477	0	0	0	769	0	769
42109	43 970	0	43 970	94 745	0	94 745	78 580	0	78 580	27 805	0	27 805
42110	4 930	0	4 930	300	0	300	22 950	0	22 950	27 580	0	27 580
42111	1 720	0	1 720	200	0	200	0	0	0	1 520	0	1 520
42202	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	8 300	0	8 300	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	8 300	0	8 300
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600
42301	421 231	44 832	466 063	758 515	13 222	771 737	805 424	18 423	823 847	468 140	50 033	518 173
42303	287 904	0	287 904	232 071	0	232 071	255 786	0	255 786	311 619	0	311 619
42304	459 693	7 152	466 845	192 122	4 859	196 981	145 365	7 777	153 142	412 936	10 070	423 006
42305	2 250 777	39 442	2 290 219	322 505	14 694	337 199	281 392	4 175	285 567	2 209 664	28 923	2 238 587
42306	4 892 676	0	4 892 676	404 333	0	404 333	475 363	0	475 363	4 963 706	0	4 963 706
42307	17 214	0	17 214	10	0	10	202	0	202	17 406	0	17 406
42309	134	0	134	5	0	5	7	0	7	136	0	136
42601	240	382	622	3 250	35	3 285	3 274	15	3 289	264	362	626
42606	380	0	380	0	0	0	2	0	2	382	0	382
44615	162	0	162	9	0	9	0	0	0	153	0	153
45115	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	445 141	0	445 141	19 273	0	19 273	17 356	0	17 356	443 224	0	443 224
45315	400	0	400	1 494	0	1 494	1 448	0	1 448	354	0	354
45415	9 463	0	9 463	827	0	827	813	0	813	9 449	0	9 449
45515	56 930	0	56 930	7 371	0	7 371	10 281	0	10 281	59 840	0	59 840
45715	351	0	351	42	0	42	12	0	12	321	0	321
45818	743 298	0	743 298	38 831	0	38 831	7 819	0	7 819	712 286	0	712 286
45918	15 064	0	15 064	1 471	0	1 471	221	0	221	13 814	0	13 814
47405	0	0	0	81 421	81 917	163 338	81 421	81 917	163 338	0	0	0
47407	0	0	0	190 300	12 138 324	12 328 624	190 300	12 138 324	12 328 624	0	0	0
47411	94 224	0	94 224	27 613	0	27 613	26 292	0	26 292	92 903	0	92 903
47416	1 779	0	1 779	159 595	267	159 862	160 369	267	160 636	2 553	0	2 553
47422	283	0	283	161 127	0	161 127	161 179	0	161 179	335	0	335
47425	125 653	0	125 653	15 388	0	15 388	15 026	0	15 026	125 291	0	125 291
47426	578	0	578	413	0	413	569	0	569	734	0	734
47603	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
47804	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
50120	158 725	0	158 725	107 030	0	107 030	63 484	0	63 484	115 179	0	115 179
60301	1 901	0	1 901	6 531	0	6 531	6 642	0	6 642	2 012	0	2 012
60305	43 534	0	43 534	37 771	0	37 771	45 484	0	45 484	51 247	0	51 247
60309	444	0	444	74	0	74	145	0	145	515	0	515
60311	3 942	0	3 942	8 494	0	8 494	7 984	0	7 984	3 432	0	3 432
60313	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
60320	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
60322	32	0	32	116	0	116	117	0	117	33	0	33
60324	19 659	0	19 659	47	0	47	214	0	214	19 826	0	19 826
60335	9 018	0	9 018	8 821	0	8 821	10 183	0	10 183	10 380	0	10 380
60414	440 416	0	440 416	779	0	779	4 062	0	4 062	443 699	0	443 699
60903	10 110	0	10 110	0	0	0	191	0	191	10 301	0	10 301
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61909	2 292	0	2 292	0	0	0	34	0	34	2 326	0	2 326
61912	7 850	0	7 850	25	0	25	0	0	0	7 825	0	7 825
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 565 161	0	2 565 161	16	0	16	254 590	0	254 590	2 819 735	0	2 819 735
70602	3 745	0	3 745	15 261	0	15 261	15 477	0	15 477	3 961	0	3 961
70603	4 669 367	0	4 669 367	0	0	0	508 627	0	508 627	5 177 994	0	5 177 994
Итого по пассиву (баланс)	29 967 825	4 001 758	33 969 583	19 588 096	12 813 794	32 401 890	20 285 224	12 661 176	32 946 400	30 664 953	3 849 140	34 514 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 412 732	0	3 412 732	548 419	0	548 419	2 034 177	0	2 034 177	1 926 974	0	1 926 974
90902	3 203 779	0	3 203 779	1 964 286	0	1 964 286	637 856	0	637 856	4 530 209	0	4 530 209
91202	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
91203	33	0	33	18	0	18	16	0	16	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 945 247	0	18 945 247	1 356 466	0	1 356 466	717 559	0	717 559	19 584 154	0	19 584 154
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	1 223	0	1 223	0	0	0	56	0	56	1 167	0	1 167
91501	101 594	0	101 594	3 838	0	3 838	6 666	0	6 666	98 766	0	98 766
91502	1 301	0	1 301	2 828	0	2 828	0	0	0	4 129	0	4 129
91604	174 086	0	174 086	4 022	0	4 022	20 597	0	20 597	157 511	0	157 511
91704	257 773	0	257 773	1 281	0	1 281	1 203	0	1 203	257 851	0	257 851
91802	367 557	0	367 557	35 486	0	35 486	444	0	444	402 599	0	402 599
91803	15 750	44	15 794	0	2	2	4	3	7	15 746	43	15 789
99998	11 848 997	0	11 848 997	1 447 142	0	1 447 142	1 357 355	0	1 357 355	11 938 784	0	11 938 784
Итого по активу (баланс)	38 730 082	44	38 730 126	5 363 801	2	5 363 803	4 775 948	3	4 775 951	39 317 935	43	39 317 978
Пассив
91003	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 738 665	0	9 738 665	401 341	0	401 341	460 249	0	460 249	9 797 573	0	9 797 573
91315	592 638	0	592 638	13 053	0	13 053	52 973	0	52 973	632 558	0	632 558
91316	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0
91317	1 185 705	6 372	1 192 077	914 580	1 931	916 511	924 257	3 202	927 459	1 195 382	7 643	1 203 025
91319	294 528	0	294 528	38 974	0	38 974	26 191	0	26 191	281 745	0	281 745
91507	17 100	0	17 100	237	0	237	0	0	0	16 863	0	16 863
99999	26 881 129	0	26 881 129	1 482 803	0	1 482 803	1 980 868	0	1 980 868	27 379 194	0	27 379 194
Итого по пассиву (баланс)	38 723 754	6 372	38 730 126	2 858 708	1 931	2 860 639	3 445 289	3 202	3 448 491	39 310 335	7 643	39 317 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	680 902	13 631	694 533	11 503 723	84 991	11 588 714	11 785 553	85 504	11 871 057	399 072	13 118	412 190
93902	0	0	0	123 624	191 483	315 107	123 624	191 483	315 107	0	0	0
99996	692 048	0	692 048	11 926 621	0	11 926 621	12 207 013	0	12 207 013	411 656	0	411 656
Итого по активу (баланс)	1 372 950	13 631	1 386 581	23 553 968	276 474	23 830 442	24 116 190	276 987	24 393 177	810 728	13 118	823 846
Пассив
96901	13 529	678 519	692 048	85 118	11 806 789	11 891 907	84 717	11 526 798	11 611 515	13 128	398 528	411 656
97102	0	0	0	123 624	191 483	315 107	123 624	191 483	315 107	0	0	0
99997	694 533	0	694 533	12 186 163	0	12 186 163	11 903 820	0	11 903 820	412 190	0	412 190
Итого по пассиву (баланс)	708 062	678 519	1 386 581	12 394 905	11 998 272	24 393 177	12 112 161	11 718 281	23 830 442	425 318	398 528	823 846

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?