Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
20202	37 508	28 821	66 329	398 868	304 480	703 348	394 891	297 553	692 444	41 485	35 748	77 233
20209	0	0	0	58 820	5 589	64 409	58 820	5 589	64 409	0	0	0
30102	19 525	0	19 525	5 870 811	0	5 870 811	5 868 473	0	5 868 473	21 863	0	21 863
30110	1 111	5 899	7 010	155	194 485	194 640	234	194 618	194 852	1 032	5 766	6 798
30202	1 048	0	1 048	0	0	0	31	0	31	1 017	0	1 017
30204	230	0	230	25	0	25	0	0	0	255	0	255
30215	180	408	588	0	15	15	0	29	29	180	394	574
30233	0	0	0	5	76	81	5	76	81	0	0	0
31902	266 300	0	266 300	5 004 300	0	5 004 300	5 022 100	0	5 022 100	248 500	0	248 500
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
45205	77 680	0	77 680	26 020	0	26 020	27 980	0	27 980	75 720	0	75 720
45206	135 238	0	135 238	18 842	0	18 842	20 400	0	20 400	133 680	0	133 680
45207	270 675	0	270 675	23 255	0	23 255	19 564	0	19 564	274 366	0	274 366
45208	56 705	0	56 705	3 000	0	3 000	170	0	170	59 535	0	59 535
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	5 625	0	5 625	0	0	0	5 625	0	5 625	0	0	0
45407	16 186	0	16 186	0	0	0	3 551	0	3 551	12 635	0	12 635
45408	46 260	0	46 260	0	0	0	20	0	20	46 240	0	46 240
45505	287	0	287	25	0	25	32	0	32	280	0	280
45506	23 155	0	23 155	1 719	0	1 719	3 973	0	3 973	20 901	0	20 901
45507	101 595	0	101 595	7 162	0	7 162	3 899	0	3 899	104 858	0	104 858
45812	12 943	0	12 943	4 206	0	4 206	7 866	0	7 866	9 283	0	9 283
45814	568	0	568	0	0	0	4	0	4	564	0	564
45815	11 786	0	11 786	161	0	161	217	0	217	11 730	0	11 730
45915	54	0	54	25	0	25	37	0	37	42	0	42
47408	0	0	0	0	177 721	177 721	0	177 721	177 721	0	0	0
47423	3 074	0	3 074	11	0	11	2 436	0	2 436	649	0	649
47427	0	0	0	114	0	114	25	0	25	89	0	89
60302	951	0	951	0	0	0	949	0	949	2	0	2
60306	280	0	280	1 600	0	1 600	1 645	0	1 645	235	0	235
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	16	0	16	61	0	61	58	0	58	19	0	19
60312	686	0	686	3 205	0	3 205	3 138	0	3 138	753	0	753
60323	304	0	304	107	0	107	108	0	108	303	0	303
60336	85	0	85	30	0	30	44	0	44	71	0	71
60401	44 514	0	44 514	0	0	0	199	0	199	44 315	0	44 315
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60415	1 844	0	1 844	77	0	77	0	0	0	1 921	0	1 921
60901	8 633	0	8 633	0	0	0	0	0	0	8 633	0	8 633
61002	51	0	51	150	0	150	150	0	150	51	0	51
61008	39	0	39	41	0	41	33	0	33	47	0	47
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61013	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	511	0	511	17	0	17	82	0	82	446	0	446
61702	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
62101	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
70606	218 602	0	218 602	26 434	0	26 434	0	0	0	245 036	0	245 036
70608	30 786	0	30 786	3 882	0	3 882	0	0	0	34 668	0	34 668
70611	922	0	922	2 087	0	2 087	0	0	0	3 009	0	3 009
Итого по активу (баланс)	1 414 639	35 128	1 449 767	11 458 804	682 366	12 141 170	11 449 648	675 586	12 125 234	1 423 795	41 908	1 465 703
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	0	0	0	0	0	0	22 669	0	22 669
30126	275	0	275	1 014	0	1 014	1 112	0	1 112	373	0	373
30220	0	0	0	0	7 219	7 219	0	7 219	7 219	0	0	0
30223	0	0	0	4 511	0	4 511	4 511	0	4 511	0	0	0
30232	57	0	57	110	0	110	53	0	53	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	138 967	4 842	143 809	978 319	204 208	1 182 527	978 775	207 126	1 185 901	139 423	7 760	147 183
408.1	10 741	12	10 753	30 593	2 326	32 919	28 416	2 320	30 736	8 564	6	8 570
40817	34	0	34	13	0	13	0	0	0	21	0	21
40821	530	0	530	773	0	773	541	0	541	298	0	298
40907	2	0	2	484	0	484	482	0	482	0	0	0
40909	0	0	0	5	75	80	5	75	80	0	0	0
40911	96	0	96	7 123	0	7 123	7 027	0	7 027	0	0	0
40912	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40913	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
42106	6	0	6	200	0	200	763	0	763	569	0	569
42301	19 479	9 301	28 780	50 082	12 917	62 999	47 907	14 528	62 435	17 304	10 912	28 216
42304	1 741	0	1 741	0	0	0	1 000	0	1 000	2 741	0	2 741
42305	24 399	0	24 399	5 743	0	5 743	1 799	0	1 799	20 455	0	20 455
42306	482 627	2 677	485 304	46 155	2 335	48 490	42 477	2 237	44 714	478 949	2 579	481 528
42307	7 793	0	7 793	3 000	0	3 000	0	0	0	4 793	0	4 793
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42314	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42315	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
42601	709	6	715	0	0	0	0	0	0	709	6	715
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	31 133	0	31 133	10 057	0	10 057	4 942	0	4 942	26 018	0	26 018
45415	1 332	0	1 332	184	0	184	35	0	35	1 183	0	1 183
45515	19 047	0	19 047	2 266	0	2 266	1 216	0	1 216	17 997	0	17 997
45818	25 141	0	25 141	5 268	0	5 268	1 616	0	1 616	21 489	0	21 489
45918	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	0	9 033	9 033	0	9 033	9 033	0	0	0
47407	0	0	0	177 409	0	177 409	177 409	0	177 409	0	0	0
47411	14 235	1	14 236	2 183	0	2 183	2 295	0	2 295	14 347	1	14 348
47416	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
47422	104	7	111	20	1	21	17	1	18	101	7	108
47425	3 821	0	3 821	3 730	0	3 730	1 335	0	1 335	1 426	0	1 426
60301	143	0	143	2 717	0	2 717	2 917	0	2 917	343	0	343
60305	1 980	0	1 980	3 080	0	3 080	4 969	0	4 969	3 869	0	3 869
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	39	0	39	72	0	72	918	0	918	885	0	885
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	526	0	526	330	0	330	108	0	108	304	0	304
60335	598	0	598	1 374	0	1 374	1 393	0	1 393	617	0	617
60414	23 270	0	23 270	113	0	113	142	0	142	23 299	0	23 299
60903	6 427	0	6 427	0	0	0	281	0	281	6 708	0	6 708
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	227 805	0	227 805	3	0	3	30 825	0	30 825	258 627	0	258 627
70603	34 324	0	34 324	0	0	0	3 168	0	3 168	37 492	0	37 492
70615	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Итого по пассиву (баланс)	1 432 921	16 846	1 449 767	1 338 256	238 167	1 576 423	1 349 767	242 592	1 592 359	1 444 432	21 271	1 465 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	658 380	0	658 380	48	0	48	22 589	0	22 589	635 839	0	635 839
90902	99 443	0	99 443	15 778	0	15 778	2 995	0	2 995	112 226	0	112 226
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 127 072	0	1 127 072	127 357	0	127 357	142 296	0	142 296	1 112 133	0	1 112 133
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 073 177	0	1 073 177	46 762	0	46 762	34 500	0	34 500	1 085 439	0	1 085 439
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 903	0	9 903	695	0	695	4 153	0	4 153	6 445	0	6 445
91704	1 354	0	1 354	3 754	0	3 754	0	0	0	5 108	0	5 108
91802	10 690	0	10 690	5 177	0	5 177	983	0	983	14 884	0	14 884
91803	261	0	261	2 520	0	2 520	8	0	8	2 773	0	2 773
99998	1 242 659	0	1 242 659	89 178	0	89 178	86 859	0	86 859	1 244 978	0	1 244 978
Итого по активу (баланс)	4 222 958	0	4 222 958	291 269	0	291 269	294 383	0	294 383	4 219 844	0	4 219 844
Пассив
91312	1 177 830	0	1 177 830	28 709	0	28 709	17 446	0	17 446	1 166 567	0	1 166 567
91316	5 110	0	5 110	3 250	0	3 250	0	0	0	1 860	0	1 860
91317	14 116	0	14 116	54 710	0	54 710	71 731	0	71 731	31 137	0	31 137
91507	45 279	0	45 279	189	0	189	0	0	0	45 090	0	45 090
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 980 299	0	2 980 299	203 767	0	203 767	198 334	0	198 334	2 974 866	0	2 974 866
Итого по пассиву (баланс)	4 222 958	0	4 222 958	290 625	0	290 625	287 511	0	287 511	4 219 844	0	4 219 844

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?