Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 045	66 714	246 759	1 843 508	133 499	1 977 007	1 886 776	128 299	2 015 075	136 777	71 914	208 691
20208	39 752	0	39 752	270 378	0	270 378	265 900	0	265 900	44 230	0	44 230
20209	0	0	0	854 759	29 280	884 039	854 759	29 280	884 039	0	0	0
30102	433 204	0	433 204	14 861 213	0	14 861 213	14 848 348	0	14 848 348	446 069	0	446 069
30110	48 742	45 692	94 434	1 784 739	187 020	1 971 759	1 747 164	199 647	1 946 811	86 317	33 065	119 382
30114	0	3 718 005	3 718 005	0	581 967	581 967	0	784 782	784 782	0	3 515 190	3 515 190
30202	74 103	0	74 103	0	0	0	635	0	635	73 468	0	73 468
30204	23 884	0	23 884	5 920	0	5 920	0	0	0	29 804	0	29 804
30215	100	681	781	0	25	25	0	48	48	100	658	758
30221	0	0	0	1 108 294	230 557	1 338 851	1 108 294	98 886	1 207 180	0	131 671	131 671
30233	2 287	30	2 317	52 831	1 668	54 499	52 391	1 698	54 089	2 727	0	2 727
30302	5 532	242	5 774	311 282	6 036	317 318	316 814	4 687	321 501	0	1 591	1 591
30306	158 598	2	158 600	26 272	6 289	32 561	36 620	6 289	42 909	148 250	2	148 252
30424	123 826	0	123 826	45 546 039	0	45 546 039	45 543 647	0	45 543 647	126 218	0	126 218
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
32307	0	34 342	34 342	0	1 271	1 271	0	2 404	2 404	0	33 209	33 209
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45201	21 565	0	21 565	50 949	0	50 949	63 439	0	63 439	9 075	0	9 075
45204	262 648	0	262 648	263 492	0	263 492	264 238	0	264 238	261 902	0	261 902
45205	387 324	0	387 324	41 628	0	41 628	271 257	0	271 257	157 695	0	157 695
45206	1 487 137	0	1 487 137	181 452	0	181 452	205 315	0	205 315	1 463 274	0	1 463 274
45207	480 594	0	480 594	265 082	0	265 082	47 221	0	47 221	698 455	0	698 455
45208	3 064 598	0	3 064 598	141 275	0	141 275	148 573	0	148 573	3 057 300	0	3 057 300
45305	7 190	0	7 190	0	0	0	1 760	0	1 760	5 430	0	5 430
45306	3 310	0	3 310	0	0	0	828	0	828	2 482	0	2 482
45307	430	0	430	0	0	0	54	0	54	376	0	376
45308	67 010	0	67 010	0	0	0	2 152	0	2 152	64 858	0	64 858
45405	10 200	0	10 200	145	0	145	0	0	0	10 345	0	10 345
45406	30 904	0	30 904	3 973	0	3 973	2 819	0	2 819	32 058	0	32 058
45407	22 519	0	22 519	27 191	0	27 191	6 386	0	6 386	43 324	0	43 324
45408	305 062	0	305 062	60 019	0	60 019	4 090	0	4 090	360 991	0	360 991
45504	2 215	0	2 215	921	0	921	1 736	0	1 736	1 400	0	1 400
45505	8 498	0	8 498	1 046	0	1 046	1 388	0	1 388	8 156	0	8 156
45506	171 936	0	171 936	9 925	0	9 925	10 992	0	10 992	170 869	0	170 869
45507	427 148	0	427 148	36 594	0	36 594	16 346	0	16 346	447 396	0	447 396
45509	29	0	29	65	0	65	36	0	36	58	0	58
45812	68 827	0	68 827	35 573	0	35 573	35	0	35	104 365	0	104 365
45813	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45814	6 283	0	6 283	114	0	114	1 278	0	1 278	5 119	0	5 119
45815	37 710	0	37 710	56	0	56	209	0	209	37 557	0	37 557
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	1 674	0	1 674	21	0	21	62	0	62	1 633	0	1 633
47404	0	0	0	0	43 088 231	43 088 231	0	43 088 231	43 088 231	0	0	0
47408	0	0	0	43 077 115	63 694 621	106 771 736	43 077 115	63 694 621	106 771 736	0	0	0
47421	1 832	0	1 832	120 587	0	120 587	122 419	0	122 419	0	0	0
47423	1 145	146	1 291	4 434	15 231	19 665	4 411	15 377	19 788	1 168	0	1 168
47427	945	0	945	1 786	4	1 790	975	0	975	1 756	4	1 760
60302	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
60306	313	0	313	5 226	0	5 226	5 304	0	5 304	235	0	235
60308	63 834	114	63 948	1 686	5	1 691	1 791	8	1 799	63 729	111	63 840
60310	3 854	0	3 854	831	0	831	1 230	0	1 230	3 455	0	3 455
60312	10 439	0	10 439	7 466	0	7 466	8 002	0	8 002	9 903	0	9 903
60314	0	319	319	0	13	13	0	24	24	0	308	308
60323	749	0	749	28	0	28	17	0	17	760	0	760
60336	244	0	244	31	0	31	130	0	130	145	0	145
60401	416 298	0	416 298	178	0	178	0	0	0	416 476	0	416 476
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 910	0	1 910	178	0	178	178	0	178	1 910	0	1 910
60901	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
60906	10 769	0	10 769	1	0	1	0	0	0	10 770	0	10 770
61002	3 259	0	3 259	110	0	110	623	0	623	2 746	0	2 746
61008	9 553	0	9 553	955	0	955	1 728	0	1 728	8 780	0	8 780
61009	15 358	0	15 358	931	0	931	2 035	0	2 035	14 254	0	14 254
61010	506	0	506	182	0	182	0	0	0	688	0	688
61403	6 484	0	6 484	21	0	21	483	0	483	6 022	0	6 022
61702	32 864	0	32 864	1	0	1	0	0	0	32 865	0	32 865
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	4 590 995	0	4 590 995	860 384	0	860 384	373	0	373	5 451 006	0	5 451 006
70608	2 568 492	0	2 568 492	355 730	0	355 730	0	0	0	2 924 222	0	2 924 222
70611	36 918	0	36 918	4 324	0	4 324	0	0	0	41 242	0	41 242
Итого по активу (баланс)	17 703 483	3 866 287	21 569 770	119 376 950	107 975 717	227 352 667	118 088 815	108 054 281	226 143 096	18 991 618	3 787 723	22 779 341
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	486 947	0	486 947	0	0	0	0	0	0	486 947	0	486 947
30126	1 393	0	1 393	2 240	0	2 240	1 791	0	1 791	944	0	944
30232	0	0	0	231 343	726	232 069	231 358	726	232 084	15	0	15
30301	5 532	242	5 774	316 814	4 687	321 501	311 282	6 036	317 318	0	1 591	1 591
30305	158 598	2	158 600	36 620	6 289	42 909	26 272	6 289	32 561	148 250	2	148 252
31206	105 145	0	105 145	2 608	0	2 608	0	0	0	102 537	0	102 537
31207	61 951	0	61 951	397	0	397	26 349	0	26 349	87 903	0	87 903
31302	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	40 000	0	40 000
31309	11 095	0	11 095	2 774	0	2 774	0	0	0	8 321	0	8 321
40302	7 340	0	7 340	2 552	0	2 552	1 483	0	1 483	6 271	0	6 271
405	583	43 105	43 688	2 523	6 661	9 184	2 174	8 517	10 691	234	44 961	45 195
406	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
407	1 534 724	158 822	1 693 546	6 104 352	821 587	6 925 939	6 227 466	861 501	7 088 967	1 657 838	198 736	1 856 574
408.1	261 880	3	261 883	854 739	0	854 739	884 868	0	884 868	292 009	3	292 012
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	296	9 246	9 542	0	647	647	0	342	342	296	8 941	9 237
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	301 036	6 186	307 222	287 397	1 074	288 471	275 721	762	276 483	289 360	5 874	295 234
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	16 294	0	16 294	68 821	0	68 821	63 125	0	63 125	10 598	0	10 598
40905	28	0	28	915	0	915	915	0	915	28	0	28
40906	0	0	0	11 578	0	11 578	11 578	0	11 578	0	0	0
40907	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
40909	0	0	0	1 012	944	1 956	1 012	944	1 956	0	0	0
40910	0	0	0	294	111	405	294	111	405	0	0	0
40911	3 327	0	3 327	70 841	552	71 393	69 654	552	70 206	2 140	0	2 140
40912	0	0	0	2 194	5 437	7 631	2 194	5 437	7 631	0	0	0
40913	0	0	0	575	14 737	15 312	575	14 737	15 312	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	8 700	0	8 700	15 100	0	15 100	13 900	0	13 900
42004	6 700	0	6 700	8 700	0	8 700	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	154 338	0	154 338	223 903	0	223 903	235 303	0	235 303	165 738	0	165 738
42104	560 356	0	560 356	475 956	0	475 956	329 358	0	329 358	413 758	0	413 758
42105	257 990	0	257 990	34 510	0	34 510	122 802	0	122 802	346 282	0	346 282
42106	16 350	161 164	177 514	17 740	22 721	40 461	111 651	6 459	118 110	110 261	144 902	255 163
42107	97 034	759 207	856 241	33 110	61 167	94 277	10 563	29 501	40 064	74 487	727 541	802 028
42110	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	39 200	0	39 200	39 200	0	39 200
42111	44 580	0	44 580	56 480	0	56 480	12 700	0	12 700	800	0	800
42112	17 200	0	17 200	17 400	0	17 400	43 470	0	43 470	43 270	0	43 270
42113	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
42203	3 700	0	3 700	4 400	0	4 400	21 900	0	21 900	21 200	0	21 200
42204	39 500	0	39 500	2 650	0	2 650	3 300	0	3 300	40 150	0	40 150
42205	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
42301	110 757	61 041	171 798	335 489	120 732	456 221	339 477	96 961	436 438	114 745	37 270	152 015
42303	202 444	1 510	203 954	26 617	2 162	28 779	32 425	1 769	34 194	208 252	1 117	209 369
42304	294 730	3 840	298 570	63 989	1 420	65 409	51 036	1 582	52 618	281 777	4 002	285 779
42305	1 435 705	338 944	1 774 649	326 315	290 129	616 444	186 840	313 439	500 279	1 296 230	362 254	1 658 484
42306	4 374 840	460 047	4 834 887	1 333 805	241 168	1 574 973	1 396 874	95 209	1 492 083	4 437 909	314 088	4 751 997
42601	10	37	47	830	2	832	830	1	831	10	36	46
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45215	237 071	0	237 071	252 802	0	252 802	249 756	0	249 756	234 025	0	234 025
45315	16 087	0	16 087	960	0	960	0	0	0	15 127	0	15 127
45415	8 180	0	8 180	17 218	0	17 218	18 798	0	18 798	9 760	0	9 760
45515	13 092	0	13 092	2 494	0	2 494	2 782	0	2 782	13 380	0	13 380
45818	104 896	0	104 896	1 408	0	1 408	25 721	0	25 721	129 209	0	129 209
45918	1 622	0	1 622	25	0	25	15	0	15	1 612	0	1 612
47407	0	0	0	43 097 794	63 580 354	106 678 148	43 097 794	63 580 354	106 678 148	0	0	0
47411	52 743	553	53 296	32 045	424	32 469	24 487	270	24 757	45 185	399	45 584
47416	0	0	0	29 410	0	29 410	29 411	0	29 411	1	0	1
47422	156	1	157	17 702	0	17 702	17 705	0	17 705	159	1	160
47424	121	0	121	173 123	0	173 123	180 838	0	180 838	7 836	0	7 836
47425	41 488	0	41 488	160 106	0	160 106	161 634	0	161 634	43 016	0	43 016
47426	3 566	0	3 566	8 101	0	8 101	6 819	0	6 819	2 284	0	2 284
60301	763	0	763	6 611	0	6 611	7 752	0	7 752	1 904	0	1 904
60305	17 573	0	17 573	16 427	0	16 427	16 139	0	16 139	17 285	0	17 285
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	29	0	29	206	0	206	207	0	207	30	0	30
60311	6 529	0	6 529	6 359	0	6 359	5 215	0	5 215	5 385	0	5 385
60322	53	0	53	1 214	0	1 214	1 213	0	1 213	52	0	52
60324	65 386	0	65 386	334	0	334	705	0	705	65 757	0	65 757
60335	3 885	0	3 885	5 189	0	5 189	5 093	0	5 093	3 789	0	3 789
60349	3 929	0	3 929	0	0	0	22	0	22	3 951	0	3 951
60414	125 564	0	125 564	0	0	0	2 359	0	2 359	127 923	0	127 923
60903	7 995	0	7 995	0	0	0	334	0	334	8 329	0	8 329
61910	198	0	198	0	0	0	6	0	6	204	0	204
61912	842	0	842	0	0	0	630	0	630	1 472	0	1 472
62002	389	0	389	0	0	0	216	0	216	605	0	605
62103	100	0	100	0	0	0	75	0	75	175	0	175
70601	4 491 467	0	4 491 467	196	0	196	950 532	0	950 532	5 441 803	0	5 441 803
70603	2 793 050	0	2 793 050	0	0	0	281 362	0	281 362	3 074 412	0	3 074 412
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	7 085	0	7 085	0	0	0	0	0	0	7 085	0	7 085
Итого по пассиву (баланс)	19 565 820	2 003 950	21 569 770	56 420 392	65 183 731	121 604 123	57 782 195	65 031 499	122 813 694	20 927 623	1 851 718	22 779 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116 165	0	116 165	217 037	0	217 037	211 351	0	211 351	121 851	0	121 851
90902	543 516	0	543 516	69 470	0	69 470	66 661	0	66 661	546 325	0	546 325
91202	240 187	70 340	310 527	0	2 602	2 602	0	4 924	4 924	240 187	68 018	308 205
91203	6 586	0	6 586	1 148	0	1 148	20	0	20	7 714	0	7 714
91207	16	0	16	5	0	5	3	0	3	18	0	18
91219	0	0	0	0	39 103	39 103	0	39 103	39 103	0	0	0
91220	0	56 693	56 693	0	41 375	41 375	0	45 334	45 334	0	52 734	52 734
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	31 764 389	13 129	31 777 518	3 814 625	486	3 815 111	1 428 949	919	1 429 868	34 150 065	12 696	34 162 761
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	29 673	0	29 673	4 183	0	4 183	135	0	135	33 721	0	33 721
91704	8 726	0	8 726	0	0	0	10	0	10	8 716	0	8 716
91802	620 819	0	620 819	1 130	0	1 130	20	0	20	621 929	0	621 929
91803	2 196	0	2 196	0	0	0	2	0	2	2 194	0	2 194
99998	10 943 029	0	10 943 029	2 271 960	0	2 271 960	1 720 573	0	1 720 573	11 494 416	0	11 494 416
Итого по активу (баланс)	44 541 206	140 162	44 681 368	6 379 558	83 566	6 463 124	3 427 724	90 280	3 518 004	47 493 040	133 448	47 626 488
Пассив
91004	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
91312	9 885 979	0	9 885 979	653 155	0	653 155	893 314	0	893 314	10 126 138	0	10 126 138
91315	40 912	78 804	119 716	7 351	5 523	12 874	0	2 922	2 922	33 561	76 203	109 764
91316	397 983	0	397 983	356 961	0	356 961	398 806	0	398 806	439 828	0	439 828
91317	413 064	16 203	429 267	691 162	1 134	692 296	971 031	600	971 631	692 933	15 669	708 602
91319	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91507	108 284	0	108 284	0	0	0	0	0	0	108 284	0	108 284
99999	33 738 339	0	33 738 339	1 795 626	0	1 795 626	4 189 359	0	4 189 359	36 132 072	0	36 132 072
Итого по пассиву (баланс)	44 586 361	95 007	44 681 368	3 509 540	6 657	3 516 197	6 457 795	3 522	6 461 317	47 534 616	91 872	47 626 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 655 363	816 985	3 472 348	42 237 612	6 219 350	48 456 962	42 959 985	7 020 927	49 980 912	1 932 990	15 408	1 948 398
99996	3 470 637	0	3 470 637	48 593 086	0	48 593 086	50 107 489	0	50 107 489	1 956 234	0	1 956 234
Итого по активу (баланс)	6 126 000	816 985	6 942 985	90 830 698	6 219 350	97 050 048	93 067 474	7 020 927	100 088 401	3 889 224	15 408	3 904 632
Пассив
96901	814 990	2 655 647	3 470 637	6 968 031	43 139 458	50 107 489	6 168 283	42 424 803	48 593 086	15 242	1 940 992	1 956 234
99997	3 472 348	0	3 472 348	49 980 912	0	49 980 912	48 456 962	0	48 456 962	1 948 398	0	1 948 398
Итого по пассиву (баланс)	4 287 338	2 655 647	6 942 985	56 948 943	43 139 458	100 088 401	54 625 245	42 424 803	97 050 048	1 963 640	1 940 992	3 904 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?