Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 604	23 860	105 464	620 648	253 465	874 113	604 793	248 956	853 749	97 459	28 369	125 828
20208	5 789	0	5 789	0	0	0	4 120	0	4 120	1 669	0	1 669
20209	0	0	0	90 292	5 050	95 342	90 292	5 050	95 342	0	0	0
30102	38 908	0	38 908	11 626 095	0	11 626 095	11 597 125	0	11 597 125	67 878	0	67 878
30110	3 168	39 643	42 811	10 022	716 142	726 164	6 270	725 019	731 289	6 920	30 766	37 686
30114	8 406	473	8 879	1 269	18	1 287	9 602	34	9 636	73	457	530
30202	6 507	0	6 507	393	0	393	0	0	0	6 900	0	6 900
30204	978	0	978	0	0	0	35	0	35	943	0	943
30233	63	0	63	2 875	20	2 895	2 917	20	2 937	21	0	21
30302	1 283	599	1 882	1 564	97 589	99 153	2 528	95 550	98 078	319	2 638	2 957
30306	76 308	35 423	111 731	101 769	71 494	173 263	126 233	96 712	222 945	51 844	10 205	62 049
30424	2 636	0	2 636	1 142 899	0	1 142 899	1 119 734	0	1 119 734	25 801	0	25 801
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	4 962 000	0	4 962 000	4 962 000	0	4 962 000	0	0	0
31903	695 000	0	695 000	2 648 000	0	2 648 000	2 676 000	0	2 676 000	667 000	0	667 000
32201	5 616	1 478	7 094	6 000	4 011	10 011	5 908	1 216	7 124	5 708	4 273	9 981
45207	38 450	0	38 450	0	0	0	170	0	170	38 280	0	38 280
45208	54 367	0	54 367	0	0	0	1 000	0	1 000	53 367	0	53 367
45502	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45505	44 800	0	44 800	0	0	0	44 420	0	44 420	380	0	380
45506	20 439	0	20 439	300	0	300	1 647	0	1 647	19 092	0	19 092
45507	51 337	0	51 337	134 300	0	134 300	31 547	0	31 547	154 090	0	154 090
45509	3 709	198	3 907	1 434	465	1 899	2 011	460	2 471	3 132	203	3 335
45815	16 927	0	16 927	1 204	0	1 204	544	0	544	17 587	0	17 587
45915	1 011	0	1 011	225	0	225	177	0	177	1 059	0	1 059
47404	0	9 199	9 199	680 002	689 170	1 369 172	680 002	687 933	1 367 935	0	10 436	10 436
47408	0	0	0	633 246	795 677	1 428 923	633 246	795 677	1 428 923	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	1 120	0	1 120	934	0	934	1 067	0	1 067	987	0	987
47427	182	2	184	6 691	8	6 699	6 411	9	6 420	462	1	463
51402	72 782	0	72 782	10 483	0	10 483	73 260	0	73 260	10 005	0	10 005
51403	79 525	0	79 525	456	0	456	75 000	0	75 000	4 981	0	4 981
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	1	0	1	2 917	0	2 917
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	1 245	0	1 245	5 823	0	5 823	5 191	0	5 191	1 877	0	1 877
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60336	521	0	521	684	0	684	279	0	279	926	0	926
60401	73 039	0	73 039	251	0	251	145	0	145	73 145	0	73 145
60415	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4	0	4	102	0	102	101	0	101	5	0	5
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	148 260	0	148 260	148 260	0	148 260	0	0	0
61403	433	0	433	10	0	10	137	0	137	306	0	306
61702	9 492	0	9 492	0	0	0	0	0	0	9 492	0	9 492
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	42 916	0	42 916	0	0	0	0	0	0	42 916	0	42 916
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	314 757	0	314 757	43 821	0	43 821	79	0	79	358 499	0	358 499
70608	203 801	0	203 801	21 994	0	21 994	0	0	0	225 795	0	225 795
Итого по активу (баланс)	1 971 438	110 875	2 082 313	22 974 821	2 633 123	25 607 944	22 983 027	2 656 650	25 639 677	1 963 232	87 348	2 050 580
Пассив
10207	300 000	0	300 000	109 628	0	109 628	109 628	0	109 628	300 000	0	300 000
10614	51 327	0	51 327	0	0	0	0	0	0	51 327	0	51 327
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30220	0	0	0	0	3 222	3 222	0	3 222	3 222	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	84	0	84	5 805	1 083	6 888	5 919	3 751	9 670	198	2 668	2 866
30301	1 283	599	1 882	2 528	95 550	98 078	1 564	97 589	99 153	319	2 638	2 957
30305	76 308	35 423	111 731	126 233	96 712	222 945	101 769	71 494	173 263	51 844	10 205	62 049
407	482 767	41 170	523 937	2 790 341	453 854	3 244 195	2 715 268	446 680	3 161 948	407 694	33 996	441 690
408.1	9 951	342	10 293	74 107	6 876	80 983	72 450	6 645	79 095	8 294	111	8 405
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	10 472	6 200	16 672	829 886	56 316	886 202	852 511	53 386	905 897	33 097	3 270	36 367
40820	483	50	533	0	3	3	0	2	2	483	49	532
40905	0	0	0	2 399	694	3 093	2 399	694	3 093	0	0	0
40909	0	0	0	4 317	3 638	7 955	4 317	3 638	7 955	0	0	0
40910	0	0	0	2 317	589	2 906	2 317	589	2 906	0	0	0
40911	61	0	61	16 977	0	16 977	17 059	0	17 059	143	0	143
40912	0	0	0	1 337	1 646	2 983	1 337	1 646	2 983	0	0	0
40913	0	0	0	3 182	11 759	14 941	3 182	11 759	14 941	0	0	0
42301	12 548	3 370	15 918	168 266	49 546	217 812	173 058	58 238	231 296	17 340	12 062	29 402
42304	0	813	813	0	298	298	8 677	25	8 702	8 677	540	9 217
42305	8 573	22 871	31 444	2 564	9 108	11 672	106	2 790	2 896	6 115	16 553	22 668
42306	459 306	0	459 306	38 246	22	38 268	33 621	351	33 972	454 681	329	455 010
42309	57	0	57	12	0	12	9	0	9	54	0	54
42606	1 456	0	1 456	0	0	0	10	0	10	1 466	0	1 466
45215	2 479	0	2 479	215	0	215	0	0	0	2 264	0	2 264
45515	9 711	0	9 711	6 608	0	6 608	6 949	0	6 949	10 052	0	10 052
45818	5 656	0	5 656	1	0	1	8	0	8	5 663	0	5 663
45918	233	0	233	0	0	0	4	0	4	237	0	237
47407	0	0	0	793 297	635 936	1 429 233	793 297	635 936	1 429 233	0	0	0
47411	0	0	0	2 943	19	2 962	3 020	19	3 039	77	0	77
47416	50	0	50	3 429	13 269	16 698	3 957	13 269	17 226	578	0	578
47422	307	6	313	148	6	154	147	6	153	306	6	312
47425	1 197	0	1 197	482	0	482	451	0	451	1 166	0	1 166
60301	163	0	163	1 885	0	1 885	2 433	0	2 433	711	0	711
60305	4 065	0	4 065	14 228	0	14 228	14 520	0	14 520	4 357	0	4 357
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	340	0	340	480	0	480	140	0	140	0	0	0
60311	1 588	0	1 588	1 846	0	1 846	781	0	781	523	0	523
60322	103	0	103	18	0	18	29	0	29	114	0	114
60324	1 425	0	1 425	3 469	0	3 469	3 020	0	3 020	976	0	976
60335	1 139	0	1 139	4 812	0	4 812	4 776	0	4 776	1 103	0	1 103
60414	39 184	0	39 184	145	0	145	367	0	367	39 406	0	39 406
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61912	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
62002	13 607	0	13 607	0	0	0	565	0	565	14 172	0	14 172
62103	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70601	233 107	0	233 107	0	0	0	47 200	0	47 200	280 307	0	280 307
70603	204 516	0	204 516	0	0	0	21 970	0	21 970	226 486	0	226 486
70615	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
Итого по пассиву (баланс)	1 971 469	110 844	2 082 313	5 012 156	1 440 146	6 452 302	5 008 840	1 411 729	6 420 569	1 968 153	82 427	2 050 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 651	0	25 651	1 879	0	1 879	1 392	0	1 392	26 138	0	26 138
90902	1 340 074	0	1 340 074	5 308	0	5 308	1 995	0	1 995	1 343 387	0	1 343 387
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	253 685	0	253 685	52 274	0	52 274	0	0	0	305 959	0	305 959
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	412	0	412	509	0	509	309	0	309	612	0	612
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	595 468	0	595 468	384 936	0	384 936	247 681	0	247 681	732 723	0	732 723
Итого по активу (баланс)	2 315 394	0	2 315 394	444 906	0	444 906	251 377	0	251 377	2 508 923	0	2 508 923
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91311	0	0	0	150 000	0	150 000	290 021	0	290 021	140 021	0	140 021
91312	511 528	0	511 528	0	0	0	2 018	0	2 018	513 546	0	513 546
91316	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91317	18 394	997	19 391	2 133	530	2 663	2 052	486	2 538	18 313	953	19 266
91507	64 549	0	64 549	4 659	0	4 659	0	0	0	59 890	0	59 890
99999	1 719 926	0	1 719 926	3 487	0	3 487	59 761	0	59 761	1 776 200	0	1 776 200
Итого по пассиву (баланс)	2 314 397	997	2 315 394	250 637	530	251 167	444 210	486	444 696	2 507 970	953	2 508 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	340	340	114 603	290 708	405 311	107 554	265 446	373 000	7 049	25 602	32 651
99996	340	0	340	404 628	0	404 628	372 358	0	372 358	32 610	0	32 610
Итого по активу (баланс)	340	340	680	519 231	290 708	809 939	479 912	265 446	745 358	39 659	25 602	65 261
Пассив
96901	340	0	340	264 493	107 864	372 357	289 675	114 952	404 627	25 522	7 088	32 610
99997	340	0	340	373 000	0	373 000	405 311	0	405 311	32 651	0	32 651
Итого по пассиву (баланс)	680	0	680	637 493	107 864	745 357	694 986	114 952	809 938	58 173	7 088	65 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?