Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	142 733	62 456	205 189	985 436	175 847	1 161 283	1 002 680	172 677	1 175 357	125 489	65 626	191 115
20208	62 394	0	62 394	423 195	0	423 195	409 108	0	409 108	76 481	0	76 481
20209	0	0	0	106 467	1 691	108 158	106 467	1 691	108 158	0	0	0
30102	148 740	0	148 740	17 806 121	0	17 806 121	17 814 723	0	17 814 723	140 138	0	140 138
30110	33 723	154 825	188 548	65 448	410 677	476 125	69 848	125 182	195 030	29 323	440 320	469 643
30114	0	9 738	9 738	0	386 513	386 513	0	389 076	389 076	0	7 175	7 175
30202	29 160	0	29 160	0	0	0	795	0	795	28 365	0	28 365
30204	1 442	0	1 442	432	0	432	0	0	0	1 874	0	1 874
30215	360	1 089	1 449	0	41	41	0	80	80	360	1 050	1 410
30221	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
30233	1 376	107	1 483	37 066	3 038	40 104	36 780	3 145	39 925	1 662	0	1 662
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	3 503	0	3 503	206 300	0	206 300	209 547	0	209 547	256	0	256
31902	0	0	0	6 426 580	0	6 426 580	6 426 580	0	6 426 580	0	0	0
31903	2 090 000	0	2 090 000	8 350 000	0	8 350 000	8 275 000	0	8 275 000	2 165 000	0	2 165 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45201	845	0	845	1 901	0	1 901	2 388	0	2 388	358	0	358
45205	13 000	0	13 000	60 000	0	60 000	13 000	0	13 000	60 000	0	60 000
45206	183 260	0	183 260	0	0	0	68 120	0	68 120	115 140	0	115 140
45207	338 212	0	338 212	1 016	0	1 016	111 262	0	111 262	227 966	0	227 966
45208	178 896	0	178 896	0	0	0	23 149	0	23 149	155 747	0	155 747
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	42 626	0	42 626	0	0	0	0	0	0	42 626	0	42 626
45408	57 581	0	57 581	0	0	0	750	0	750	56 831	0	56 831
45505	2 165	0	2 165	100	0	100	410	0	410	1 855	0	1 855
45506	143 881	0	143 881	2 930	0	2 930	39 222	0	39 222	107 589	0	107 589
45507	144 394	0	144 394	2 737	0	2 737	9 298	0	9 298	137 833	0	137 833
45812	183 324	0	183 324	0	0	0	38 000	0	38 000	145 324	0	145 324
45815	23 001	0	23 001	851	0	851	0	0	0	23 852	0	23 852
45912	6 525	0	6 525	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	6 525	0	6 525
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	33 314	10 618	43 932	33 314	10 618	43 932	0	0	0
47408	0	0	0	3 435	227 995	231 430	3 435	227 995	231 430	0	0	0
47415	2 219	0	2 219	0	0	0	84	0	84	2 135	0	2 135
47421	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	20 978	0	20 978	59 919	12 079	71 998	841	12 079	12 920	80 056	0	80 056
47427	7 854	0	7 854	22 926	0	22 926	22 858	0	22 858	7 922	0	7 922
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	100 473	0	100 473	546	0	546	0	0	0	101 019	0	101 019
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	21 122	0	21 122	0	0	0	0	0	0	21 122	0	21 122
60306	48	0	48	422	0	422	8	0	8	462	0	462
60308	13 686	0	13 686	92	0	92	95	0	95	13 683	0	13 683
60310	133	0	133	308	0	308	243	0	243	198	0	198
60312	170 081	0	170 081	6 152	0	6 152	7 670	0	7 670	168 563	0	168 563
60323	13 631	0	13 631	115	0	115	233	0	233	13 513	0	13 513
60336	14	0	14	8	0	8	2	0	2	20	0	20
60401	71 964	0	71 964	173	0	173	0	0	0	72 137	0	72 137
60415	582	0	582	173	0	173	173	0	173	582	0	582
60901	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
60906	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
61008	352	0	352	523	0	523	122	0	122	753	0	753
61009	444	0	444	21	0	21	44	0	44	421	0	421
61010	0	0	0	47	0	47	33	0	33	14	0	14
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61214	0	0	0	103 329	0	103 329	103 329	0	103 329	0	0	0
61403	328	0	328	0	0	0	70	0	70	258	0	258
61702	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
70606	446 602	0	446 602	101 634	0	101 634	9	0	9	548 227	0	548 227
70608	133 885	0	133 885	37 414	0	37 414	0	0	0	171 299	0	171 299
70611	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
Итого по активу (баланс)	5 391 172	228 215	5 619 387	34 913 418	1 228 499	36 141 917	34 895 931	942 543	35 838 474	5 408 659	514 171	5 922 830
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 141	0	103 141	0	0	0	0	0	0	103 141	0	103 141
30226	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
30232	194	0	194	76 358	12 852	89 210	76 644	13 101	89 745	480	249	729
407	624 254	159 393	783 647	2 874 340	183 567	3 057 907	2 790 291	237 205	3 027 496	540 205	213 031	753 236
408.1	128 751	2 292	131 043	346 492	18 814	365 306	326 926	28 100	355 026	109 185	11 578	120 763
40817	372 599	29 839	402 438	505 487	39 676	545 163	533 293	262 824	796 117	400 405	252 987	653 392
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	75	0	75	217	0	217	333	0	333	191	0	191
40905	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40907	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
40909	0	0	0	1 234	2 266	3 500	1 234	2 266	3 500	0	0	0
40910	0	0	0	109	750	859	109	750	859	0	0	0
40911	1 420	0	1 420	27 082	0	27 082	26 384	0	26 384	722	0	722
40912	0	0	0	795	2 200	2 995	795	2 200	2 995	0	0	0
40913	0	0	0	597	920	1 517	597	920	1 517	0	0	0
42105	57 300	0	57 300	22 500	0	22 500	2 500	0	2 500	37 300	0	37 300
42106	67 100	0	67 100	0	0	0	0	0	0	67 100	0	67 100
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	89 749	2 754	92 503	38 217	1 150	39 367	42 214	2 049	44 263	93 746	3 653	97 399
42304	0	290	290	0	38	38	0	232	232	0	484	484
42305	736 607	1 417	738 024	619 417	419	619 836	628 838	326	629 164	746 028	1 324	747 352
42306	1 704 146	32 827	1 736 973	214 487	4 279	218 766	210 574	1 390	211 964	1 700 233	29 938	1 730 171
42307	21	0	21	21	0	21	25	0	25	25	0	25
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	19	0	19	20	0	20
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	104 558	0	104 558	47 017	0	47 017	19	0	19	57 560	0	57 560
45415	9 821	0	9 821	115	0	115	0	0	0	9 706	0	9 706
45515	64 821	0	64 821	1 315	0	1 315	6	0	6	63 512	0	63 512
45818	187 697	0	187 697	19 380	0	19 380	810	0	810	169 127	0	169 127
45918	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
47405	0	0	0	206 443	10 813	217 256	206 443	10 813	217 256	0	0	0
47407	0	0	0	212 959	17 450	230 409	212 959	17 450	230 409	0	0	0
47411	19 739	44	19 783	13 922	12	13 934	9 565	15	9 580	15 382	47	15 429
47416	133	0	133	28 790	0	28 790	28 967	0	28 967	310	0	310
47422	154	0	154	482 768	0	482 768	482 754	0	482 754	140	0	140
47424	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	20 557	0	20 557	379	0	379	30 437	0	30 437	50 615	0	50 615
47426	453	0	453	679	0	679	671	0	671	445	0	445
47804	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	590	0	590	936	0	936	1 454	0	1 454	1 108	0	1 108
60305	2 719	0	2 719	6 630	0	6 630	8 536	0	8 536	4 625	0	4 625
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	148	0	148	488	0	488	572	0	572	232	0	232
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	129	0	129	28	0	28	26	0	26	127	0	127
60324	36 069	0	36 069	307	0	307	265	0	265	36 027	0	36 027
60335	612	0	612	296	0	296	2 356	0	2 356	2 672	0	2 672
60414	42 697	0	42 697	0	0	0	363	0	363	43 060	0	43 060
60903	1 436	0	1 436	0	0	0	59	0	59	1 495	0	1 495
70601	384 652	0	384 652	2	0	2	104 333	0	104 333	488 983	0	488 983
70603	134 544	0	134 544	0	0	0	37 444	0	37 444	171 988	0	171 988
70615	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
Итого по пассиву (баланс)	5 390 531	228 856	5 619 387	5 752 130	295 206	6 047 336	5 771 138	579 641	6 350 779	5 409 539	513 291	5 922 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 414	0	74 414	6 948	0	6 948	8 064	0	8 064	73 298	0	73 298
90902	125 021	0	125 021	9 938	0	9 938	48 200	0	48 200	86 759	0	86 759
90909	832	0	832	800	0	800	800	0	800	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	1 940	1 940	0	72	72	0	143	143	0	1 869	1 869
91414	4 241 456	0	4 241 456	1 984	0	1 984	146 004	0	146 004	4 097 436	0	4 097 436
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	84 860	0	84 860	4 404	0	4 404	8 086	0	8 086	81 178	0	81 178
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 030 505	0	2 030 505	118 518	0	118 518	232 248	0	232 248	1 916 775	0	1 916 775
Итого по активу (баланс)	6 940 716	1 940	6 942 656	142 594	72	142 666	443 404	143	443 547	6 639 906	1 869	6 641 775
Пассив
91312	1 824 298	0	1 824 298	166 574	0	166 574	50 481	0	50 481	1 708 205	0	1 708 205
91316	50 838	0	50 838	3 553	0	3 553	0	0	0	47 285	0	47 285
91317	14 192	0	14 192	62 121	0	62 121	68 037	0	68 037	20 108	0	20 108
91507	141 177	0	141 177	0	0	0	0	0	0	141 177	0	141 177
99999	4 912 151	0	4 912 151	211 246	0	211 246	24 095	0	24 095	4 725 000	0	4 725 000
Итого по пассиву (баланс)	6 942 656	0	6 942 656	443 494	0	443 494	142 613	0	142 613	6 641 775	0	6 641 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 689	7 689	0	7 689	7 689	0	0	0
99996	0	0	0	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 662	7 689	15 351	7 662	7 689	15 351	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	0	0	0
99997	0	0	0	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 351	0	15 351	15 351	0	15 351	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?