Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 41 318 | 0 | 41 318 | 40 342 | 0 | 40 342 | ||||||
| 30110 | 497 120 | 67 124 | 564 244 | 419 139 | 58 661 | 477 800 | ||||||
| 30233 | 240 969 | 0 | 240 969 | 656 968 | 0 | 656 968 | ||||||
| 32201 | 44 803 | 1 198 | 46 001 | 44 803 | 1 154 | 45 957 | ||||||
| 47423 | 917 | 0 | 917 | 802 | 0 | 802 | ||||||
| 47427 | 2 139 | 7 | 2 146 | 1 896 | 7 | 1 903 | ||||||
| 60302 | 3 139 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 3 139 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 959 | 0 | 959 | 1 245 | 0 | 1 245 | ||||||
| 60401 | 25 007 | 0 | 25 007 | 25 007 | 0 | 25 007 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 539 | 0 | 539 | 548 | 0 | 548 | ||||||
| 70606 | 1 743 392 | 0 | 1 743 392 | 2 023 972 | 0 | 2 023 972 | ||||||
| 70608 | 67 711 | 0 | 67 711 | 75 499 | 0 | 75 499 | ||||||
| 70611 | 325 | 0 | 325 | 380 | 0 | 380 | ||||||
| 70616 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 668 465 | 68 329 | 2 736 794 | 3 293 867 | 59 822 | 3 353 689 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 10801 | 28 144 | 0 | 28 144 | 28 144 | 0 | 28 144 | ||||||
| 30126 | 145 | 0 | 145 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 30226 | 1 879 | 0 | 1 879 | 2 207 | 0 | 2 207 | ||||||
| 30232 | 575 198 | 63 480 | 638 678 | 903 166 | 57 748 | 960 914 | ||||||
| 32211 | 60 | 0 | 60 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 407 | 118 | 0 | 118 | 3 516 | 0 | 3 516 | ||||||
| 408.1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40903 | 15 749 | 5 575 | 21 324 | 15 017 | 5 393 | 20 410 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 47422 | 52 916 | 0 | 52 916 | 29 017 | 0 | 29 017 | ||||||
| 47425 | 510 | 0 | 510 | 745 | 0 | 745 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 449 | 0 | 449 | 685 | 0 | 685 | ||||||
| 60311 | 33 107 | 0 | 33 107 | 57 729 | 0 | 57 729 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 592 | 0 | 592 | 1 245 | 0 | 1 245 | ||||||
| 60335 | 136 | 0 | 136 | 207 | 0 | 207 | ||||||
| 60414 | 14 495 | 0 | 14 495 | 14 981 | 0 | 14 981 | ||||||
| 61701 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 70601 | 1 777 378 | 0 | 1 777 378 | 2 059 049 | 0 | 2 059 049 | ||||||
| 70603 | 67 731 | 0 | 67 731 | 75 458 | 0 | 75 458 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 667 739 | 69 055 | 2 736 794 | 3 290 548 | 63 141 | 3 353 689 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91803 | 3 404 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 3 404 | ||||||
| 99998 | 39 862 | 0 | 39 862 | 39 862 | 0 | 39 862 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 43 269 | 0 | 43 269 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 4 384 | 0 | 4 384 | 4 384 | 0 | 4 384 | ||||||
| 91507 | 32 967 | 0 | 32 967 | 32 967 | 0 | 32 967 | ||||||
| 91508 | 2 511 | 0 | 2 511 | 2 511 | 0 | 2 511 | ||||||
| 99999 | 3 407 | 0 | 3 407 | 3 407 | 0 | 3 407 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 43 269 | 0 | 43 269 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
Страница была полезной?