Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 460	0	42 460	2 086	0	2 086	3 443	0	3 443	41 103	0	41 103
10610	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	21 202	61 827	83 029	35 704	71 085	106 789	36 800	78 969	115 769	20 106	53 943	74 049
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	46 089	0	46 089	110 192 028	0	110 192 028	110 199 626	0	110 199 626	38 491	0	38 491
30110	1 366	0	1 366	7 501	0	7 501	7 206	0	7 206	1 661	0	1 661
30114	0	190 693	190 693	0	6 713 798	6 713 798	0	6 651 399	6 651 399	0	253 092	253 092
30202	534 829	0	534 829	0	0	0	22 672	0	22 672	512 157	0	512 157
30204	250 595	0	250 595	77 118	0	77 118	0	0	0	327 713	0	327 713
30302	0	0	0	1 450	6 121 565	6 123 015	1 450	6 121 565	6 123 015	0	0	0
30306	3 826 309	2 612 598	6 438 907	10 899 740	5 981 294	16 881 034	10 402 871	6 054 246	16 457 117	4 323 178	2 539 646	6 862 824
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	28 500 000	0	28 500 000	28 500 000	0	28 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	0	0	0	48 100 000	0	48 100 000	48 100 000	0	48 100 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	5 920 000	0	5 920 000	7 290 000	0	7 290 000	230 000	0	230 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
45205	30 000	107 570	137 570	0	9 958	9 958	0	8 320	8 320	30 000	109 208	139 208
45206	575 000	1 086 046	1 661 046	114 900	40 184	155 084	112 280	84 979	197 259	577 620	1 041 251	1 618 871
45207	0	916 537	916 537	0	35 839	35 839	0	72 631	72 631	0	879 745	879 745
45208	265 000	1 475 400	1 740 400	0	55 541	55 541	0	111 127	111 127	265 000	1 419 814	1 684 814
45505	788	0	788	0	0	0	115	0	115	673	0	673
45506	5 567	0	5 567	0	0	0	173	0	173	5 394	0	5 394
45507	20 131	0	20 131	0	0	0	667	0	667	19 464	0	19 464
45705	0	0	0	0	17 769	17 769	0	770	770	0	16 999	16 999
45706	11 373	0	11 373	0	0	0	212	0	212	11 161	0	11 161
45817	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
45917	76	0	76	73	0	73	76	0	76	73	0	73
47408	0	0	0	4 896 583	4 964 976	9 861 559	4 896 583	4 964 976	9 861 559	0	0	0
47421	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	123	6 808	6 931	33	32 343	32 376	46	39 151	39 197	110	0	110
47427	5 496	3 563	9 059	70 784	12 548	83 332	59 318	9 957	69 275	16 962	6 154	23 116
47802	0	0	0	0	184 836	184 836	0	1 802	1 802	0	183 034	183 034
50205	1 179 531	0	1 179 531	7 117	0	7 117	49	0	49	1 186 599	0	1 186 599
50208	583 525	0	583 525	3 332	0	3 332	20 240	0	20 240	566 617	0	566 617
50221	1 115	0	1 115	670	0	670	130	0	130	1 655	0	1 655
60302	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
60308	198	0	198	448	0	448	483	0	483	163	0	163
60310	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60312	16 649	0	16 649	2 549	0	2 549	7 656	0	7 656	11 542	0	11 542
60314	0	1 418	1 418	0	0	0	0	709	709	0	709	709
60336	51	0	51	26	0	26	34	0	34	43	0	43
60401	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
60901	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61403	2 229	0	2 229	179	0	179	741	0	741	1 667	0	1 667
61702	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
61703	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
70606	802 317	0	802 317	121 331	0	121 331	0	0	0	923 648	0	923 648
70608	6 554 961	0	6 554 961	944 739	0	944 739	0	0	0	7 499 700	0	7 499 700
70611	32 278	0	32 278	991	0	991	0	0	0	33 269	0	33 269
70616	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	24 690 730	6 462 460	31 153 190	212 278 063	24 241 736	236 519 799	210 791 552	24 200 601	234 992 153	26 177 241	6 503 595	32 680 836
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	1 115	0	1 115	130	0	130	670	0	670	1 655	0	1 655
10701	62 931	0	62 931	0	0	0	0	0	0	62 931	0	62 931
10801	1 195 667	0	1 195 667	0	0	0	0	0	0	1 195 667	0	1 195 667
30111	943 634	0	943 634	12 524 062	0	12 524 062	12 380 070	0	12 380 070	799 642	0	799 642
30220	0	0	0	0	144 686	144 686	0	144 686	144 686	0	0	0
30223	0	0	0	240 586	0	240 586	248 680	0	248 680	8 094	0	8 094
30301	0	0	0	1 450	6 121 565	6 123 015	1 450	6 121 565	6 123 015	0	0	0
30305	3 826 309	2 612 598	6 438 907	10 402 871	6 054 246	16 457 117	10 899 740	5 981 294	16 881 034	4 323 178	2 539 646	6 862 824
31404	0	136 164	136 164	0	190 271	190 271	0	775 604	775 604	0	721 497	721 497
31405	0	725 056	725 056	0	774 145	774 145	0	742 777	742 777	0	693 688	693 688
31406	0	2 042 463	2 042 463	0	1 716 453	1 716 453	0	1 248 164	1 248 164	0	1 574 174	1 574 174
407	1 475 685	197 448	1 673 133	68 915 681	8 229 833	77 145 514	68 998 450	8 293 567	77 292 017	1 558 454	261 182	1 819 636
408.1	1 262	7	1 269	666	1	667	1 139	0	1 139	1 735	6	1 741
40807	207 751	198 064	405 815	286 964	275 275	562 239	314 473	240 545	555 018	235 260	163 334	398 594
40817	1 332	6 880	8 212	9 175	11 801	20 976	8 727	12 141	20 868	884	7 220	8 104
40820	29 156	25 349	54 505	158 162	54 709	212 871	172 413	61 565	233 978	43 407	32 205	75 612
40901	0	59 515	59 515	0	55 352	55 352	0	6 659	6 659	0	10 822	10 822
40911	0	0	0	56	60	116	56	60	116	0	0	0
40912	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40913	0	0	0	40	2 264	2 304	40	2 264	2 304	0	0	0
42102	4 177 784	446 442	4 624 226	58 390 489	480 369	58 870 858	58 782 418	529 937	59 312 355	4 569 713	496 010	5 065 723
42103	2 484 000	0	2 484 000	1 103 000	0	1 103 000	510 000	0	510 000	1 891 000	0	1 891 000
42104	300 187	0	300 187	100 001	0	100 001	100 000	0	100 000	300 186	0	300 186
42105	476 248	0	476 248	0	0	0	0	0	0	476 248	0	476 248
42304	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42502	20 980	0	20 980	76 960	0	76 960	106 960	0	106 960	50 980	0	50 980
42604	26 069	0	26 069	6 326	0	6 326	7 451	0	7 451	27 194	0	27 194
42605	126 477	0	126 477	18 112	0	18 112	75 894	0	75 894	184 259	0	184 259
42606	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	262 019	0	262 019	16 750	0	16 750	15 197	0	15 197	260 466	0	260 466
45515	915	0	915	590	0	590	0	0	0	325	0	325
45715	1 629	0	1 629	168	0	168	3 716	0	3 716	5 177	0	5 177
45818	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
45918	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	4 901 490	4 943 043	9 844 533	4 901 490	4 943 043	9 844 533	0	0	0
47411	2 751	0	2 751	487	0	487	895	0	895	3 159	0	3 159
47416	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	41 187	0	41 187	8 309	0	8 309	115	0	115	32 993	0	32 993
47426	14 981	10 693	25 674	30 091	12 122	42 213	38 408	5 534	43 942	23 298	4 105	27 403
50220	42 460	0	42 460	3 443	0	3 443	2 086	0	2 086	41 103	0	41 103
60301	2 471	0	2 471	4 556	0	4 556	4 511	0	4 511	2 426	0	2 426
60305	11 320	0	11 320	16 674	0	16 674	17 289	0	17 289	11 935	0	11 935
60309	651	0	651	1 282	0	1 282	631	0	631	0	0	0
60313	0	258	258	0	260	260	0	251	251	0	249	249
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	6 480	0	6 480	2 341	0	2 341	0	0	0	4 139	0	4 139
60335	964	0	964	1 607	0	1 607	1 603	0	1 603	960	0	960
60414	16 601	0	16 601	0	0	0	79	0	79	16 680	0	16 680
60903	3 155	0	3 155	0	0	0	117	0	117	3 272	0	3 272
61304	1 824	0	1 824	777	0	777	140	0	140	1 187	0	1 187
70601	917 136	0	917 136	28	0	28	167 108	0	167 108	1 084 216	0	1 084 216
70603	6 553 912	0	6 553 912	0	0	0	944 053	0	944 053	7 497 965	0	7 497 965
Итого по пассиву (баланс)	24 692 253	6 460 937	31 153 190	157 224 537	29 066 575	186 291 112	158 708 982	29 109 776	187 818 758	26 176 698	6 504 138	32 680 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 971	0	24 971	8 911	0	8 911	33 289	0	33 289	593	0	593
90902	571 590	0	571 590	24 470	0	24 470	203 272	0	203 272	392 788	0	392 788
90908	0	59 515	59 515	0	8 287	8 287	0	55 405	55 405	0	12 397	12 397
91414	1 083 874	2 702 096	3 785 970	20 110	104 451	124 561	0	207 176	207 176	1 103 984	2 599 371	3 703 355
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	0	0	0	185 462	185 462	0	1 808	1 808	0	183 654	183 654
91604	206	9 527	9 733	323	6 517	6 840	180	10 235	10 415	349	5 809	6 158
91704	0	574	574	0	21	21	0	42	42	0	553	553
91802	0	2 148	2 148	0	79	79	0	158	158	0	2 069	2 069
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	3 962 052	0	3 962 052	193 269	0	193 269	225 234	0	225 234	3 930 087	0	3 930 087
Итого по активу (баланс)	5 992 860	2 773 860	8 766 720	247 083	304 817	551 900	461 975	274 824	736 799	5 777 968	2 803 853	8 581 821
Пассив
91004	0	0	0	54 446	0	54 446	54 446	0	54 446	0	0	0
91311	23 462	0	23 462	0	0	0	0	0	0	23 462	0	23 462
91312	3 391 007	0	3 391 007	8 964	0	8 964	20 371	0	20 371	3 402 414	0	3 402 414
91315	231 102	0	231 102	58 999	0	58 999	0	0	0	172 103	0	172 103
91317	242 500	33 564	276 064	94 900	7 925	102 825	112 280	6 172	118 452	259 880	31 811	291 691
91507	40 417	0	40 417	0	0	0	0	0	0	40 417	0	40 417
99999	4 804 668	0	4 804 668	487 192	0	487 192	334 258	0	334 258	4 651 734	0	4 651 734
Итого по пассиву (баланс)	8 733 156	33 564	8 766 720	704 501	7 925	712 426	521 355	6 172	527 527	8 550 010	31 811	8 581 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 804	6 804	0	6 804	6 804	0	0	0
99996	0	0	0	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 795	6 804	13 599	6 795	6 804	13 599	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0
99997	0	0	0	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 599	0	13 599	13 599	0	13 599	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?