Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	0	0	0							756 310	0	756 310
30110	5 648	0	5 648							8 784	0	8 784
30114	0	26 255	26 255							0	61 120	61 120
30202	42 428	0	42 428							29 057	0	29 057
30204	9 498	0	9 498							2 117	0	2 117
30413	84 308	0	84 308							111 666	0	111 666
30424	159 517	2 859 448	3 018 965							213 214	2 765 091	2 978 305
30425	13 000	27 233	40 233							13 000	26 334	39 334
30602	1	0	1							1	0	1
32203	0	0	0							3 706 137	0	3 706 137
45608	0	0	0							0	0	0
45811	0	0	0							0	0	0
47404	0	0	0							0	0	0
47408	86 389	0	86 389							148 397	0	148 397
47421	44 463	0	44 463							60 929	0	60 929
47423	0	0	0							4 853	79	4 932
47427	0	0	0							3 234	0	3 234
50104	3 704 495	0	3 704 495							261 025	0	261 025
50121	1 700	0	1 700							9 551	0	9 551
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
52601	0	0	0							558	0	558
60202	18	0	18							18	0	18
60302	47 118	0	47 118							37 765	0	37 765
60310	166	0	166							0	0	0
60312	10 912	0	10 912							9 489	0	9 489
60314	108 256	1 998	110 254							136 504	0	136 504
60323	9	0	9							37	0	37
60336	1 508	0	1 508							1 136	0	1 136
60401	360 889	0	360 889							360 889	0	360 889
60415	1 300	0	1 300							1 300	0	1 300
60901	34 812	0	34 812							34 812	0	34 812
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61403	11 139	0	11 139							8 543	0	8 543
61702	32 644	0	32 644							32 644	0	32 644
70606	27 226 861	0	27 226 861							31 637 948	0	31 637 948
70607	75 220	0	75 220							32 435	0	32 435
70608	1 408 168	0	1 408 168							1 644 415	0	1 644 415
70610	369	0	369							525	0	525
70611	1 170	0	1 170							13 114	0	13 114
70614	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 472 006	2 914 934	36 386 940							39 280 407	2 852 624	42 133 031
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 598 259	0	2 598 259							2 598 259	0	2 598 259
30111	55 317	0	55 317							55 786	0	55 786
30606	152 562	136 164	288 726							1 526 033	131 671	1 657 704
31202	529 697	0	529 697							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
407	12 233	29	12 262							0	0	0
40807	321 112	0	321 112							407 920	0	407 920
42502	0	0	0							0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	53 260	0	53 260							201 218	0	201 218
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	23 206	0	23 206							66 363	0	66 363
47426	232	0	232							7 198	0	7 198
47601	0	0	0							0	0	0
50120	42 968	0	42 968							0	0	0
52602	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							391	0	391
60305	51 462	0	51 462							50 679	0	50 679
60307	0	0	0							0	0	0
60309	2 613	0	2 613							5 581	0	5 581
60311	534	0	534							125	0	125
60313	0	14 515	14 515							0	31 007	31 007
60324	21 561	0	21 561							27 301	0	27 301
60335	7 501	0	7 501							7 350	0	7 350
60414	231 643	0	231 643							233 661	0	233 661
60903	3 620	0	3 620							3 769	0	3 769
61501	140 003	0	140 003							160 984	0	160 984
70601	26 828 457	0	26 828 457							31 289 169	0	31 289 169
70602	2 958	0	2 958							10 993	0	10 993
70603	1 919 373	0	1 919 373							2 075 800	0	2 075 800
70605	216	0	216							417	0	417
70613	4 223	0	4 223							8 134	0	8 134
70615	3 222	0	3 222							3 222	0	3 222
Итого по пассиву (баланс)	36 236 232	150 708	36 386 940							41 970 353	162 678	42 133 031
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	545 134	0	545 134							0	0	0
91419	0	0	0							0	0	0
99998	15 111 551	0	15 111 551							19 059 433	0	19 059 433
Итого по активу (баланс)	15 656 685	0	15 656 685							19 059 433	0	19 059 433
Пассив
91314	0	0	0							3 947 882	0	3 947 882
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	15	0	15							15	0	15
99999	545 134	0	545 134							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 656 685	0	15 656 685							19 059 433	0	19 059 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	80 798	0	80 798							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	23 638	0	23 638							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	23 042	23 042							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	80 786	80 786							0	67 570	67 570
93901	4 630 681	1 913 788	6 544 469							23 971 018	1 895 733	25 866 751
93902	4 011 663	3 736 482	7 748 145							859 877	19 948 405	20 808 282
94101	0	75 163	75 163							26 698	93 307	120 005
94102	126 083	59 026	185 109							159 994	76 872	236 866
99996	15 224 914	0	15 224 914							47 589 353	0	47 589 353
Итого по активу (баланс)	24 097 777	5 888 287	29 986 064							72 606 940	22 081 887	94 688 827
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	23 384	0	23 384							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	81 017	0	81 017							67 013	0	67 013
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	80 786	80 786							0	0	0
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	23 042	23 042							0	0	0
96901	1 979 753	4 464 756	6 444 509							2 008 511	23 798 151	25 806 662
96902	3 896 317	3 930 363	7 826 680							20 129 969	743 612	20 873 581
97101	126 083	59 026	185 109							159 994	76 872	236 866
97102	0	75 163	75 163							26 698	93 307	120 005
99997	15 246 374	0	15 246 374							47 584 700	0	47 584 700
Итого по пассиву (баланс)	21 352 928	8 633 136	29 986 064							69 976 885	24 711 942	94 688 827

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?