Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 630	0	3 630	3 220	0	3 220	3 363	0	3 363	3 487	0	3 487
20202	140 953	61 959	202 912	1 372 129	156 962	1 529 091	1 289 560	175 043	1 464 603	223 522	43 878	267 400
20208	38 248	0	38 248	44 934	0	44 934	61 011	0	61 011	22 171	0	22 171
20209	0	0	0	332 860	22 596	355 456	332 860	22 596	355 456	0	0	0
30102	284 967	0	284 967	5 159 680	0	5 159 680	5 092 876	0	5 092 876	351 771	0	351 771
30110	25 575	96 784	122 359	73 072	762 535	835 607	67 320	795 636	862 956	31 327	63 683	95 010
30202	64 769	0	64 769	0	0	0	2 013	0	2 013	62 756	0	62 756
30204	3 399	0	3 399	214	0	214	0	0	0	3 613	0	3 613
30215	650	3 404	4 054	0	126	126	0	250	250	650	3 280	3 930
30221	7 000	1 974	8 974	297 993	431 161	729 154	304 993	380 925	685 918	0	52 210	52 210
30233	1 248	0	1 248	58 200	23 297	81 497	57 941	22 723	80 664	1 507	574	2 081
30413	0	0	0	820 433	0	820 433	820 433	0	820 433	0	0	0
30424	35	0	35	3 300 149	0	3 300 149	3 300 122	0	3 300 122	62	0	62
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	488 290	0	488 290	488 290	0	488 290	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	637 016	0	637 016	637 016	0	637 016	0	0	0
32203	0	0	0	292 764	0	292 764	292 764	0	292 764	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	104 167	0	104 167	45 833	0	45 833
45107	145 675	0	145 675	0	0	0	2 370	0	2 370	143 305	0	143 305
45108	34 919	0	34 919	0	0	0	623	0	623	34 296	0	34 296
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	0	0	0	120 454	0	120 454	0	0	0	120 454	0	120 454
45206	3 791 021	0	3 791 021	416 691	0	416 691	363 955	0	363 955	3 843 757	0	3 843 757
45207	1 422 739	0	1 422 739	171 364	0	171 364	9 736	0	9 736	1 584 367	0	1 584 367
45410	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
45505	233 899	0	233 899	0	0	0	626	0	626	233 273	0	233 273
45506	72 128	0	72 128	700	0	700	3 277	0	3 277	69 551	0	69 551
45507	1 132 159	4 636	1 136 795	12 430	172	12 602	18 829	342	19 171	1 125 760	4 466	1 130 226
45509	24 072	27 271	51 343	5 004	7 461	12 465	3 989	8 035	12 024	25 087	26 697	51 784
45705	133	0	133	0	0	0	5	0	5	128	0	128
45706	31 531	0	31 531	0	0	0	179	0	179	31 352	0	31 352
45708	0	961	961	0	702	702	0	998	998	0	665	665
45812	91 110	0	91 110	30	0	30	0	0	0	91 140	0	91 140
45815	174 654	2 781	177 435	595	489	1 084	55 897	247	56 144	119 352	3 023	122 375
45817	123	0	123	46	0	46	0	0	0	169	0	169
45912	7 911	0	7 911	402	0	402	7 581	0	7 581	732	0	732
45915	2 704	123	2 827	28 288	126	28 414	27 976	14	27 990	3 016	235	3 251
45917	440	1 703	2 143	17	63	80	35	125	160	422	1 641	2 063
47105	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	73 861	73 861	1 668 557	784 392	2 452 949	1 668 557	832 314	2 500 871	0	25 939	25 939
47408	0	0	0	2 107 681	1 832 941	3 940 622	1 922 884	1 832 941	3 755 825	184 797	0	184 797
47421	0	0	0	9 580	0	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0
47423	147 105	239	147 344	509 452	96	509 548	398 627	90	398 717	257 930	245	258 175
47427	10 597	443	11 040	83 511	385	83 896	70 578	476	71 054	23 530	352	23 882
47801	12 004	0	12 004	0	0	0	264	0	264	11 740	0	11 740
47802	360 647	0	360 647	99 276	0	99 276	279	0	279	459 644	0	459 644
50104	299 604	0	299 604	990 351	0	990 351	1 093 395	0	1 093 395	196 560	0	196 560
50106	58 387	0	58 387	380	0	380	5	0	5	58 762	0	58 762
50116	0	0	0	50 943	0	50 943	50 943	0	50 943	0	0	0
50118	0	0	0	1 093 499	0	1 093 499	988 907	0	988 907	104 592	0	104 592
50121	49	0	49	259	0	259	288	0	288	20	0	20
50207	92 029	0	92 029	89 584	0	89 584	159 533	0	159 533	22 080	0	22 080
50218	0	0	0	156 456	0	156 456	89 250	0	89 250	67 206	0	67 206
60101	391 630	0	391 630	0	0	0	295 931	0	295 931	95 699	0	95 699
60302	71 554	0	71 554	0	0	0	298	0	298	71 256	0	71 256
60308	2 000	0	2 000	95	0	95	2 095	0	2 095	0	0	0
60312	43 492	0	43 492	22 630	0	22 630	30 727	0	30 727	35 395	0	35 395
60314	2 902	396	3 298	0	13	13	2 902	409	3 311	0	0	0
60315	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60323	177 628	2 548	180 176	5 787	157	5 944	81 037	210	81 247	102 378	2 495	104 873
60336	4 045	0	4 045	1 096	0	1 096	361	0	361	4 780	0	4 780
60401	572 164	0	572 164	7 557	0	7 557	6 970	0	6 970	572 751	0	572 751
60415	0	0	0	8 837	0	8 837	8 837	0	8 837	0	0	0
60901	58 970	0	58 970	0	0	0	0	0	0	58 970	0	58 970
60906	22 234	0	22 234	150	0	150	0	0	0	22 384	0	22 384
61008	233	0	233	445	0	445	449	0	449	229	0	229
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	22 572	0	22 572	22 572	0	22 572	0	0	0
61210	0	0	0	374 433	0	374 433	374 433	0	374 433	0	0	0
61212	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61214	0	0	0	508 827	0	508 827	508 827	0	508 827	0	0	0
61403	3 659	0	3 659	739	0	739	605	0	605	3 793	0	3 793
62001	543 406	0	543 406	81 881	0	81 881	16 753	0	16 753	608 534	0	608 534
70606	3 454 072	0	3 454 072	627 982	0	627 982	4	0	4	4 082 050	0	4 082 050
70607	5 229	0	5 229	1 519	0	1 519	2 373	0	2 373	4 375	0	4 375
70608	594 203	0	594 203	36 707	0	36 707	0	0	0	630 910	0	630 910
70610	2	0	2	52	0	52	0	0	0	54	0	54
70611	5 916	0	5 916	576	0	576	0	0	0	6 492	0	6 492
Итого по активу (баланс)	15 594 154	279 083	15 873 237	22 648 990	4 023 674	26 672 664	21 878 702	4 073 374	25 952 076	16 364 442	229 383	16 593 825
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	305 878	0	305 878	0	0	0	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	35 532	494	36 026	49 937	502	50 439	14 853	20	14 873	448	12	460
30126	974	0	974	1 066	0	1 066	202	0	202	110	0	110
30226	362	0	362	6	0	6	6	0	6	362	0	362
30232	1 320	691	2 011	101 120	31 610	132 730	101 631	31 053	132 684	1 831	134	1 965
30601	0	0	0	336 261	0	336 261	336 261	0	336 261	0	0	0
31502	0	0	0	700 878	0	700 878	700 878	0	700 878	0	0	0
31503	0	0	0	219 155	0	219 155	316 789	0	316 789	97 634	0	97 634
31506	0	0	0	84 631	0	84 631	148 616	0	148 616	63 985	0	63 985
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	256 099	19 652	275 751	2 784 120	25 871	2 809 991	2 833 278	8 873	2 842 151	305 257	2 654	307 911
408.1	9 135	0	9 135	31 397	37	31 434	27 833	37	27 870	5 571	0	5 571
40807	140	26	166	25	355 605	355 630	0	355 711	355 711	115	132	247
40817	619 653	35 512	655 165	1 660 325	63 993	1 724 318	1 664 361	57 934	1 722 295	623 689	29 453	653 142
40820	7 122	2 957	10 079	5 368	3 414	8 782	3 201	3 219	6 420	4 955	2 762	7 717
40905	27	1	28	5 395	0	5 395	5 396	0	5 396	28	1	29
40909	0	1	1	10 856	10 625	21 481	10 856	10 625	21 481	0	1	1
40910	0	0	0	4 653	2 241	6 894	4 653	2 241	6 894	0	0	0
40911	1	0	1	21 729	0	21 729	21 728	0	21 728	0	0	0
40912	0	4	4	7 568	12 717	20 285	7 568	12 718	20 286	0	5	5
40913	0	0	0	7 484	5 763	13 247	7 484	5 763	13 247	0	0	0
42002	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0
42102	10 120	0	10 120	336 724	0	336 724	344 958	0	344 958	18 354	0	18 354
42301	1 314	328	1 642	0	28	28	0	14	14	1 314	314	1 628
42304	51 751	2 602	54 353	17 456	1 070	18 526	26 936	1 249	28 185	61 231	2 781	64 012
42305	5 696 856	181 766	5 878 622	1 186 300	43 045	1 229 345	891 460	19 457	910 917	5 402 016	158 178	5 560 194
42306	1 162 487	11 312	1 173 799	79 287	2 857	82 144	378 770	1 269	380 039	1 461 970	9 724	1 471 694
42307	35 161	7 792	42 953	6 224	2 203	8 427	1 787	289	2 076	30 724	5 878	36 602
42309	200	0	200	14	0	14	16	0	16	202	0	202
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	9 205	398	9 603	0	34	34	1 393	17	1 410	10 598	381	10 979
42606	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42609	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
44005	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235
44006	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	26 770	0	26 770
45115	4 597	0	4 597	1 072	0	1 072	0	0	0	3 525	0	3 525
45215	254 957	0	254 957	4 652	0	4 652	16 946	0	16 946	267 251	0	267 251
45415	2 472	0	2 472	1 236	0	1 236	0	0	0	1 236	0	1 236
45515	239 300	0	239 300	6 094	0	6 094	21 807	0	21 807	255 013	0	255 013
45715	9 468	0	9 468	936	0	936	654	0	654	9 186	0	9 186
45818	208 620	0	208 620	61 328	0	61 328	1 333	0	1 333	148 625	0	148 625
45918	3 627	0	3 627	442	0	442	630	0	630	3 815	0	3 815
47108	9 061	0	9 061	1 606	0	1 606	293	0	293	7 748	0	7 748
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	1 395 744	0	1 395 744	1 395 744	0	1 395 744	0	0	0
47407	0	0	0	2 126 848	1 813 819	3 940 667	2 126 848	1 813 819	3 940 667	0	0	0
47411	5 688	13	5 701	44 352	155	44 507	45 109	154	45 263	6 445	12	6 457
47416	9	0	9	11 951	0	11 951	12 354	0	12 354	412	0	412
47422	60 680	0	60 680	326 976	0	326 976	272 250	0	272 250	5 954	0	5 954
47424	1	0	1	13 992	0	13 992	13 991	0	13 991	0	0	0
47425	85 630	0	85 630	120 150	0	120 150	176 317	0	176 317	141 797	0	141 797
47426	4 210	0	4 210	5 651	0	5 651	2 489	0	2 489	1 048	0	1 048
47804	169 680	0	169 680	380	0	380	157 245	0	157 245	326 545	0	326 545
50120	3 180	0	3 180	2 114	0	2 114	1 230	0	1 230	2 296	0	2 296
50220	3 630	0	3 630	3 363	0	3 363	3 220	0	3 220	3 487	0	3 487
60105	1 749	0	1 749	1 810	0	1 810	61	0	61	0	0	0
60301	298	0	298	2 865	0	2 865	7 807	0	7 807	5 240	0	5 240
60305	11 879	0	11 879	23 831	0	23 831	47 501	0	47 501	35 549	0	35 549
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	1 105	0	1 105	2 399	0	2 399	1 304	0	1 304	10	0	10
60311	4 780	0	4 780	34 868	0	34 868	32 742	0	32 742	2 654	0	2 654
60313	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	50	0	50	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	50	0	50
60324	204 941	0	204 941	95 465	0	95 465	12 084	0	12 084	121 560	0	121 560
60335	2 680	0	2 680	8 375	0	8 375	8 856	0	8 856	3 161	0	3 161
60414	120 222	0	120 222	841	0	841	6 209	0	6 209	125 590	0	125 590
60903	23 819	0	23 819	0	0	0	450	0	450	24 269	0	24 269
61301	3 615	0	3 615	3 614	0	3 614	4 561	0	4 561	4 562	0	4 562
62002	4 474	0	4 474	600	0	600	0	0	0	3 874	0	3 874
70601	3 040 032	0	3 040 032	3	0	3	486 942	0	486 942	3 526 971	0	3 526 971
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	559 576	0	559 576	0	0	0	31 510	0	31 510	591 086	0	591 086
Итого по пассиву (баланс)	15 609 688	263 549	15 873 237	11 969 706	2 375 589	14 345 295	12 741 421	2 324 462	15 065 883	16 381 403	212 422	16 593 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 162 853	0	1 162 853	394 666	0	394 666	919 763	0	919 763	637 756	0	637 756
90902	1 615 509	0	1 615 509	266 816	0	266 816	438 169	0	438 169	1 444 156	0	1 444 156
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 713 810	0	1 713 810	0	0	0	0	0	0	1 713 810	0	1 713 810
91414	11 063 576	0	11 063 576	200 950	0	200 950	782 252	0	782 252	10 482 274	0	10 482 274
91418	377 799	0	377 799	99 275	0	99 275	544	0	544	476 530	0	476 530
91604	113 285	219	113 504	13 098	137	13 235	38 388	38	38 426	87 995	318	88 313
91802	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
99998	8 345 211	0	8 345 211	2 721 443	0	2 721 443	2 402 338	0	2 402 338	8 664 316	0	8 664 316
Итого по активу (баланс)	24 400 286	219	24 400 505	3 696 250	137	3 696 387	4 581 456	38	4 581 494	23 515 080	318	23 515 398
Пассив
91311	11 600	40 849	52 449	0	3 006	3 006	244 797	1 511	246 308	256 397	39 354	295 751
91312	5 742 139	0	5 742 139	612 463	0	612 463	819 482	0	819 482	5 949 158	0	5 949 158
91314	0	0	0	967 289	0	967 289	967 289	0	967 289	0	0	0
91315	1 399 100	119 515	1 518 615	12 052	123 923	135 975	450	4 408	4 858	1 387 498	0	1 387 498
91316	116 199	0	116 199	493 729	0	493 729	582 101	0	582 101	204 571	0	204 571
91317	167 368	61 978	229 346	171 638	18 238	189 876	90 659	10 746	101 405	86 389	54 486	140 875
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	661 454	0	661 454	0	0	0	0	0	0	661 454	0	661 454
99999	16 055 294	0	16 055 294	1 718 583	0	1 718 583	514 371	0	514 371	14 851 082	0	14 851 082
Итого по пассиву (баланс)	24 178 163	222 342	24 400 505	3 975 754	145 167	4 120 921	3 219 149	16 665	3 235 814	23 421 558	93 840	23 515 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	459 799	0	459 799	459 799	0	459 799	0	0	0
93302	0	0	0	459 799	0	459 799	459 799	0	459 799	0	0	0
93901	19 203	19 063	38 266	77 560	1 717 707	1 795 267	96 763	1 736 770	1 833 533	0	0	0
94101	0	0	0	50 872	0	50 872	50 872	0	50 872	0	0	0
99996	38 266	0	38 266	2 077 624	0	2 077 624	2 115 890	0	2 115 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 469	19 063	76 532	3 125 654	1 717 707	4 843 361	3 183 123	1 736 770	4 919 893	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	459 799	0	459 799	459 799	0	459 799	0	0	0
96503	0	0	0	229 899	0	229 899	229 899	0	229 899	0	0	0
96901	18 919	19 347	38 266	1 788 856	97 135	1 885 991	1 769 937	77 788	1 847 725	0	0	0
99997	38 266	0	38 266	2 114 304	0	2 114 304	2 076 038	0	2 076 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 185	19 347	76 532	4 592 858	97 135	4 689 993	4 535 673	77 788	4 613 461	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?