Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206 329	0	206 329	9 040	0	9 040	29 476	0	29 476	185 893	0	185 893
20202	47 799	11 505	59 304	630 951	189 448	820 399	630 547	150 424	780 971	48 203	50 529	98 732
20208	47 248	0	47 248	547 352	0	547 352	559 191	0	559 191	35 409	0	35 409
20209	0	0	0	289 804	0	289 804	262 595	0	262 595	27 209	0	27 209
30102	408 022	0	408 022	29 267 553	0	29 267 553	29 310 865	0	29 310 865	364 710	0	364 710
30110	16 145	33 364	49 509	688 442	221 052	909 494	685 809	203 780	889 589	18 778	50 636	69 414
30114	0	14 191	14 191	0	40 924	40 924	0	43 340	43 340	0	11 775	11 775
30202	73 186	0	73 186	689	0	689	0	0	0	73 875	0	73 875
30204	1 929	0	1 929	363	0	363	0	0	0	2 292	0	2 292
30221	0	0	0	518 912	120 845	639 757	470 512	120 845	591 357	48 400	0	48 400
30233	1 242	0	1 242	41 436	286	41 722	40 727	286	41 013	1 951	0	1 951
30413	781	292	1 073	21 000	5 765	26 765	21 502	5 968	27 470	279	89	368
30424	9 710	211 995	221 705	541 204	109 440	650 644	543 372	117 854	661 226	7 542	203 581	211 123
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 283	0	4 283	259 287	0	259 287	261 052	0	261 052	2 518	0	2 518
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 050 000	0	15 050 000	15 050 000	0	15 050 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	3 050 000	69 974	3 119 974	4 250 000	69 974	4 319 974	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	0	68 196	68 196	0	68 196	68 196	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	50 813	0	50 813	0	0	0	12 700	0	12 700	38 113	0	38 113
45205	164 659	0	164 659	14 012	0	14 012	164 659	0	164 659	14 012	0	14 012
45206	19 753	0	19 753	66 075	0	66 075	19 753	0	19 753	66 075	0	66 075
45207	1 441 847	0	1 441 847	8 950	0	8 950	10 750	0	10 750	1 440 047	0	1 440 047
45208	753 763	0	753 763	0	0	0	21 870	0	21 870	731 893	0	731 893
45505	586	0	586	0	0	0	56	0	56	530	0	530
45506	14 633	0	14 633	0	0	0	1 866	0	1 866	12 767	0	12 767
45507	3 743 228	3 416	3 746 644	11 569	126	11 695	125 082	284	125 366	3 629 715	3 258	3 632 973
45509	96	0	96	492	0	492	549	0	549	39	0	39
45812	2 647 066	0	2 647 066	0	0	0	0	0	0	2 647 066	0	2 647 066
45815	121 351	4 920	126 271	4 597	217	4 814	6 603	397	7 000	119 345	4 740	124 085
45912	156 824	0	156 824	0	0	0	0	0	0	156 824	0	156 824
45915	5 970	157	6 127	3 196	38	3 234	3 517	44	3 561	5 649	151	5 800
46805	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	71 739 429	71 475 176	143 214 605	71 739 429	71 475 176	143 214 605	0	0	0
47408	0	0	0	71 702 655	71 595 993	143 298 648	71 702 655	71 595 993	143 298 648	0	0	0
47423	4 872	0	4 872	10 114	5 797	15 911	14 837	5 797	20 634	149	0	149
47427	48 580	32	48 612	70 463	108	70 571	71 019	111	71 130	48 024	29	48 053
47801	19 604	0	19 604	0	0	0	263	0	263	19 341	0	19 341
50205	1 912 811	674 914	2 587 725	11 683	27 896	39 579	252 833	58 076	310 909	1 671 661	644 734	2 316 395
50206	300 844	0	300 844	2 161	0	2 161	954	0	954	302 051	0	302 051
50207	41 402	0	41 402	329	0	329	19	0	19	41 712	0	41 712
50208	2 679 217	34 058	2 713 275	18 727	1 393	20 120	22 156	2 507	24 663	2 675 788	32 944	2 708 732
50211	0	2 878 477	2 878 477	0	132 079	132 079	0	239 095	239 095	0	2 771 461	2 771 461
50218	0	0	0	0	11 406	11 406	0	11 406	11 406	0	0	0
50221	6 530	0	6 530	2 900	0	2 900	5 788	0	5 788	3 642	0	3 642
60302	242 997	0	242 997	0	0	0	28 028	0	28 028	214 969	0	214 969
60306	0	0	0	117	0	117	1	0	1	116	0	116
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	1	0	1	2 737	0	2 737	2 738	0	2 738	0	0	0
60312	11 110	0	11 110	14 415	0	14 415	19 530	0	19 530	5 995	0	5 995
60314	0	1 810	1 810	0	158	158	0	1 196	1 196	0	772	772
60323	179 926	0	179 926	87	0	87	1 290	0	1 290	178 723	0	178 723
60336	2 021	0	2 021	742	0	742	178	0	178	2 585	0	2 585
60401	390 037	0	390 037	0	0	0	0	0	0	390 037	0	390 037
60415	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
60901	112 434	0	112 434	0	0	0	0	0	0	112 434	0	112 434
60906	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	136	0	136	968	0	968	541	0	541	563	0	563
61009	4 570	0	4 570	350	0	350	268	0	268	4 652	0	4 652
61210	0	0	0	255 188	0	255 188	255 188	0	255 188	0	0	0
61212	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61403	7 534	0	7 534	425	0	425	1 384	0	1 384	6 575	0	6 575
61702	113 982	0	113 982	0	0	0	0	0	0	113 982	0	113 982
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 542	0	110 542	0	0	0	0	0	0	110 542	0	110 542
70606	7 523 187	0	7 523 187	545 235	0	545 235	7 903	0	7 903	8 060 519	0	8 060 519
70608	1 816 977	0	1 816 977	307 155	0	307 155	0	0	0	2 124 132	0	2 124 132
70611	52 492	0	52 492	1 929	0	1 929	0	0	0	54 421	0	54 421
70614	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70616	24 578	0	24 578	0	0	0	0	0	0	24 578	0	24 578
Итого по активу (баланс)	27 082 840	3 869 131	30 951 971	199 713 690	144 076 317	343 790 007	200 710 636	144 170 749	344 881 385	26 085 894	3 774 699	29 860 593
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	6 530	0	6 530	5 788	0	5 788	2 900	0	2 900	3 642	0	3 642
10609	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10701	137 937	0	137 937	0	0	0	0	0	0	137 937	0	137 937
10801	1 790 510	0	1 790 510	0	0	0	0	0	0	1 790 510	0	1 790 510
30109	57	0	57	4 142 992	0	4 142 992	4 142 973	0	4 142 973	38	0	38
30126	221	0	221	3 168	0	3 168	3 418	0	3 418	471	0	471
30226	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30232	2 592	0	2 592	537 162	449	537 611	537 260	449	537 709	2 690	0	2 690
30607	312	0	312	547	0	547	458	0	458	223	0	223
31302	0	0	0	3 736 100	0	3 736 100	3 736 100	0	3 736 100	0	0	0
31303	300 100	0	300 100	841 100	0	841 100	1 341 300	0	1 341 300	800 300	0	800 300
31402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
406	1 446 766	0	1 446 766	286 889	0	286 889	285 662	0	285 662	1 445 539	0	1 445 539
407	4 762 718	13 043	4 775 761	5 894 775	18 090	5 912 865	3 161 501	29 803	3 191 304	2 029 444	24 756	2 054 200
408.1	4 804	0	4 804	35 370	0	35 370	38 109	0	38 109	7 543	0	7 543
40807	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
40817	1 762 534	19 333	1 781 867	704 668	96 346	801 014	632 245	90 859	723 104	1 690 111	13 846	1 703 957
40821	3	0	3	518	0	518	539	0	539	24	0	24
40901	10 997	0	10 997	17 678	0	17 678	17 497	0	17 497	10 816	0	10 816
40905	407	0	407	0	0	0	2	0	2	409	0	409
40911	15 209	0	15 209	632 953	0	632 953	690 527	0	690 527	72 783	0	72 783
40913	0	0	0	409	155	564	409	155	564	0	0	0
41802	82 000	0	82 000	253 000	0	253 000	256 000	0	256 000	85 000	0	85 000
42102	0	0	0	512 475	0	512 475	522 475	0	522 475	10 000	0	10 000
42104	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
42105	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	3 410	0	3 410	2 230	0	2 230	1	0	1	1 181	0	1 181
42304	22 567	70 450	93 017	2 430	6 335	8 765	5 694	2 619	8 313	25 831	66 734	92 565
42305	22 817	1 367	24 184	621	1 378	1 999	2 718	11	2 729	24 914	0	24 914
42306	933 923	61 536	995 459	42 336	23 430	65 766	71 895	79 895	151 790	963 482	118 001	1 081 483
42307	71 940	0	71 940	0	0	0	2 292	0	2 292	74 232	0	74 232
42309	147	0	147	35	0	35	18	0	18	130	0	130
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45115	50 813	0	50 813	12 700	0	12 700	0	0	0	38 113	0	38 113
45215	184 453	0	184 453	43 058	0	43 058	15 332	0	15 332	156 727	0	156 727
45515	95 324	0	95 324	20 269	0	20 269	17 011	0	17 011	92 066	0	92 066
45818	2 772 031	0	2 772 031	4 782	0	4 782	2 749	0	2 749	2 769 998	0	2 769 998
45918	161 460	0	161 460	512	0	512	168	0	168	161 116	0	161 116
46808	2 877	0	2 877	101	0	101	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	71 540 319	71 625 675	143 165 994	71 540 319	71 625 675	143 165 994	0	0	0
47411	13 913	833	14 746	1 036	267	1 303	6 468	254	6 722	19 345	820	20 165
47416	1	895	896	58 664	10 520	69 184	58 711	9 625	68 336	48	0	48
47422	350	0	350	12 616	0	12 616	12 743	0	12 743	477	0	477
47425	47 665	0	47 665	11 694	0	11 694	134 409	0	134 409	170 380	0	170 380
47426	5 141	0	5 141	26 807	0	26 807	28 795	0	28 795	7 129	0	7 129
47804	9 453	0	9 453	184	0	184	6	0	6	9 275	0	9 275
50220	206 329	0	206 329	29 476	0	29 476	9 040	0	9 040	185 893	0	185 893
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52407	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	142	0	142	5 290	0	5 290	5 148	0	5 148	0	0	0
60305	21 475	0	21 475	31 704	0	31 704	25 933	0	25 933	15 704	0	15 704
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	304	0	304	28	0	28	164	0	164	440	0	440
60311	1 179	0	1 179	7 760	0	7 760	9 076	0	9 076	2 495	0	2 495
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 489	0	1 489	161	0	161	425	0	425	1 753	0	1 753
60324	187 367	0	187 367	13 312	0	13 312	8 852	0	8 852	182 907	0	182 907
60335	5 199	0	5 199	11 759	0	11 759	9 773	0	9 773	3 213	0	3 213
60349	2 029	0	2 029	448	0	448	0	0	0	1 581	0	1 581
60414	232 685	0	232 685	0	0	0	4 446	0	4 446	237 131	0	237 131
60903	57 118	0	57 118	0	0	0	2 420	0	2 420	59 538	0	59 538
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	0	0	0	0	0	0	73 116	0	73 116
70601	6 629 788	0	6 629 788	43	0	43	668 685	0	668 685	7 298 430	0	7 298 430
70603	2 476 959	0	2 476 959	0	0	0	164 296	0	164 296	2 641 255	0	2 641 255
70605	932	0	932	0	0	0	877	0	877	1 809	0	1 809
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
Итого по пассиву (баланс)	30 784 479	167 492	30 951 971	89 608 974	71 782 660	161 391 634	88 460 897	71 839 359	160 300 256	29 636 402	224 191	29 860 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
90901	1 621 915	0	1 621 915	176 611	0	176 611	3 812	0	3 812	1 794 714	0	1 794 714
90902	62 555	0	62 555	6 301	0	6 301	9 809	0	9 809	59 047	0	59 047
90907	10 997	0	10 997	17 497	0	17 497	17 678	0	17 678	10 816	0	10 816
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 759 300	0	16 759 300	275 000	0	275 000	469 260	0	469 260	16 565 040	0	16 565 040
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	19 604	0	19 604	39	0	39	303	0	303	19 340	0	19 340
91604	361 627	1 736	363 363	31 351	65	31 416	12 371	128	12 499	380 607	1 673	382 280
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	23 331 477	0	23 331 477	1 027 462	0	1 027 462	1 491 067	0	1 491 067	22 867 872	0	22 867 872
Итого по активу (баланс)	48 672 650	1 736	48 674 386	1 534 265	65	1 534 330	2 004 304	128	2 004 432	48 202 611	1 673	48 204 284
Пассив
91003	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91004	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91311	201 320	0	201 320	176 400	0	176 400	0	0	0	24 920	0	24 920
91312	21 942 439	23 288	21 965 727	1 048 763	1 714	1 050 477	666 346	862	667 208	21 560 022	22 436	21 582 458
91315	1 072 329	0	1 072 329	0	0	0	28 094	0	28 094	1 100 423	0	1 100 423
91316	0	0	0	66 075	0	66 075	130 000	0	130 000	63 925	0	63 925
91317	908	0	908	197 063	0	197 063	201 108	0	201 108	4 953	0	4 953
91318	27 728	0	27 728	0	0	0	0	0	0	27 728	0	27 728
91507	63 389	0	63 389	0	0	0	0	0	0	63 389	0	63 389
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	25 342 909	0	25 342 909	513 285	0	513 285	506 788	0	506 788	25 336 412	0	25 336 412
Итого по пассиву (баланс)	48 651 098	23 288	48 674 386	2 002 638	1 714	2 004 352	1 533 388	862	1 534 250	48 181 848	22 436	48 204 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 622 213	6 808	3 629 021	70 131 285	1 351 653	71 482 938	70 359 763	1 358 461	71 718 224	3 393 735	0	3 393 735
99996	3 620 092	0	3 620 092	71 629 439	0	71 629 439	71 863 964	0	71 863 964	3 385 567	0	3 385 567
Итого по активу (баланс)	7 242 305	6 808	7 249 113	141 760 724	1 351 653	143 112 377	142 223 727	1 358 461	143 582 188	6 779 302	0	6 779 302
Пассив
96901	6 750	3 613 342	3 620 092	1 346 226	70 367 631	71 713 857	1 339 476	70 139 856	71 479 332	0	3 385 567	3 385 567
97101	0	0	0	150 107	0	150 107	150 107	0	150 107	0	0	0
99997	3 629 021	0	3 629 021	71 718 224	0	71 718 224	71 482 938	0	71 482 938	3 393 735	0	3 393 735
Итого по пассиву (баланс)	3 635 771	3 613 342	7 249 113	73 214 557	70 367 631	143 582 188	72 972 521	70 139 856	143 112 377	3 393 735	3 385 567	6 779 302

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?