Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 155	0	20 155	72	0	72	1 298	0	1 298	18 929	0	18 929
20202	16 538	4 145	20 683	52 282	16 064	68 346	54 860	14 818	69 678	13 960	5 391	19 351
20208	832	0	832	603	0	603	472	0	472	963	0	963
20209	0	0	0	13 909	0	13 909	13 909	0	13 909	0	0	0
20302	0	74 658	74 658	0	2 224	2 224	0	6 084	6 084	0	70 798	70 798
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	17 571	0	17 571	5 065 181	0	5 065 181	5 068 131	0	5 068 131	14 621	0	14 621
30110	3 543	82 959	86 502	83 933	3 463	87 396	84 618	8 835	93 453	2 858	77 587	80 445
30202	10 867	0	10 867	0	0	0	367	0	367	10 500	0	10 500
30204	1 927	0	1 927	459	0	459	0	0	0	2 386	0	2 386
30215	100	204	304	0	8	8	0	15	15	100	197	297
30221	0	0	0	94 400	0	94 400	94 400	0	94 400	0	0	0
30233	293	0	293	5 280	3	5 283	4 996	3	4 999	577	0	577
30413	122	0	122	1 706 077	0	1 706 077	1 705 407	0	1 705 407	792	0	792
30424	1 126	0	1 126	1 685 692	0	1 685 692	1 685 173	0	1 685 173	1 645	0	1 645
31902	0	0	0	2 421 300	0	2 421 300	2 421 300	0	2 421 300	0	0	0
31903	436 300	0	436 300	2 366 600	0	2 366 600	1 819 900	0	1 819 900	983 000	0	983 000
32002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32201	1 021	181	1 202	138	10	148	136	14	150	1 023	177	1 200
45206	53 100	0	53 100	7 276	0	7 276	0	0	0	60 376	0	60 376
45207	351 958	0	351 958	8 730	0	8 730	10 397	0	10 397	350 291	0	350 291
45208	380 619	0	380 619	905	0	905	3 662	0	3 662	377 862	0	377 862
45408	163 843	0	163 843	0	0	0	2 273	0	2 273	161 570	0	161 570
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45506	4 318	0	4 318	0	0	0	169	0	169	4 149	0	4 149
45507	92 698	0	92 698	700	0	700	16 001	0	16 001	77 397	0	77 397
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	4 913	0	4 913	528	0	528	148	0	148	5 293	0	5 293
45815	7	0	7	18	0	18	7	0	7	18	0	18
45915	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47404	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
47408	0	0	0	1 661 006	161	1 661 167	1 661 006	161	1 661 167	0	0	0
47415	1 247	0	1 247	0	0	0	234	0	234	1 013	0	1 013
47417	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47423	82	0	82	190	0	190	147	0	147	125	0	125
47427	2 875	0	2 875	12 370	0	12 370	11 413	0	11 413	3 832	0	3 832
50205	20 692	0	20 692	132	0	132	32	0	32	20 792	0	20 792
50207	40 495	0	40 495	239	0	239	1	0	1	40 733	0	40 733
50208	30 603	0	30 603	181	0	181	367	0	367	30 417	0	30 417
50214	43 375	0	43 375	284	0	284	0	0	0	43 659	0	43 659
50221	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50305	6 663	0	6 663	49	0	49	0	0	0	6 712	0	6 712
50307	84 951	0	84 951	1 659 432	0	1 659 432	1 659 400	0	1 659 400	84 983	0	84 983
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	2 830	0	2 830	0	0	0	328	0	328	2 502	0	2 502
60306	59	0	59	0	0	0	41	0	41	18	0	18
60308	3	0	3	68	0	68	65	0	65	6	0	6
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	649	0	649	1 167	0	1 167	1 063	0	1 063	753	0	753
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	34	0	34	19	0	19	19	0	19	34	0	34
60401	17 414	0	17 414	0	0	0	0	0	0	17 414	0	17 414
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
60906	326	0	326	3	0	3	0	0	0	329	0	329
61008	46	0	46	110	0	110	108	0	108	48	0	48
61009	14	0	14	36	0	36	18	0	18	32	0	32
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	1 659 400	0	1 659 400	1 659 400	0	1 659 400	0	0	0
61403	177	0	177	1	0	1	38	0	38	140	0	140
61702	18 430	0	18 430	0	0	0	0	0	0	18 430	0	18 430
70606	128 572	0	128 572	48 217	0	48 217	0	0	0	176 789	0	176 789
70608	65 180	0	65 180	9 952	0	9 952	0	0	0	75 132	0	75 132
70609	77 413	0	77 413	8 104	0	8 104	0	0	0	85 517	0	85 517
70611	3 531	0	3 531	355	0	355	0	0	0	3 886	0	3 886
70616	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по активу (баланс)	2 145 431	162 558	2 307 989	18 577 399	21 933	18 599 332	17 983 319	29 930	18 013 249	2 739 511	154 561	2 894 072
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
10609	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	0	0	0	0	0	0	95 159	0	95 159
20309	0	67 798	67 798	0	5 525	5 525	0	2 020	2 020	0	64 293	64 293
30126	163	0	163	75	0	75	0	0	0	88	0	88
30232	0	0	0	12 496	21	12 517	12 496	21	12 517	0	0	0
30601	977	0	977	360	0	360	1 580	0	1 580	2 197	0	2 197
407	293 553	8 764	302 317	260 468	738	261 206	782 235	359	782 594	815 320	8 385	823 705
408.1	6 739	0	6 739	19 501	0	19 501	18 585	0	18 585	5 823	0	5 823
40817	12 806	40 328	53 134	43 181	3 028	46 209	45 322	1 515	46 837	14 947	38 815	53 762
40820	10	0	10	18	0	18	20	0	20	12	0	12
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	0	0	0	695	3	698	695	3	698	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	173	0	173	7 261	0	7 261	7 455	0	7 455	367	0	367
40912	0	0	0	363	79	442	363	79	442	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	35 592	0	35 592	0	0	0	560	0	560	36 152	0	36 152
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	4 410	34 933	39 343	2 545	2 814	5 359	1 010	1 556	2 566	2 875	33 675	36 550
42305	3 823	401	4 224	16	416	432	150	15	165	3 957	0	3 957
42306	304 087	2 345	306 432	4 250	198	4 448	4 911	96	5 007	304 748	2 243	306 991
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	76 554	0	76 554	314	0	314	35 619	0	35 619	111 859	0	111 859
45415	865	0	865	8	0	8	0	0	0	857	0	857
45515	1 133	0	1 133	82	0	82	26	0	26	1 077	0	1 077
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	394	0	394	5 307	0	5 307
47403	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
47407	0	0	0	1 659 110	2 064	1 661 174	1 659 110	2 064	1 661 174	0	0	0
47411	1 035	92	1 127	1 817	7	1 824	1 881	24	1 905	1 099	109	1 208
47416	0	0	0	4 244 401	0	4 244 401	4 244 401	0	4 244 401	0	0	0
47422	68	0	68	7 774	0	7 774	7 771	0	7 771	65	0	65
47425	2 171	0	2 171	258	0	258	330	0	330	2 243	0	2 243
47426	995	0	995	5 139	0	5 139	4 973	0	4 973	829	0	829
50220	1 311	0	1 311	455	0	455	0	0	0	856	0	856
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	18 349	0	18 349	830	0	830	72	0	72	17 591	0	17 591
60301	56	0	56	640	0	640	737	0	737	153	0	153
60305	1 852	0	1 852	2 302	0	2 302	2 983	0	2 983	2 533	0	2 533
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	215	0	215	276	0	276	255	0	255	194	0	194
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60324	205	0	205	51	0	51	65	0	65	219	0	219
60335	1 590	0	1 590	734	0	734	486	0	486	1 342	0	1 342
60414	4 510	0	4 510	0	0	0	72	0	72	4 582	0	4 582
60903	1 370	0	1 370	0	0	0	47	0	47	1 417	0	1 417
70601	186 614	0	186 614	0	0	0	16 361	0	16 361	202 975	0	202 975
70603	65 223	0	65 223	0	0	0	9 928	0	9 928	75 151	0	75 151
70604	78 014	0	78 014	0	0	0	7 750	0	7 750	85 764	0	85 764
Итого по пассиву (баланс)	2 153 328	154 661	2 307 989	6 277 017	14 893	6 291 910	6 870 241	7 752	6 877 993	2 746 552	147 520	2 894 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	405	0	405	827	0	827	654	0	654	578	0	578
90902	782 067	0	782 067	115	0	115	1 997	0	1 997	780 185	0	780 185
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 674 745	0	1 674 745	0	0	0	3 683	0	3 683	1 671 062	0	1 671 062
91501	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91604	61 915	0	61 915	1 314	0	1 314	1 357	0	1 357	61 872	0	61 872
91704	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91802	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
99998	1 894 248	0	1 894 248	14 016	0	14 016	45 273	0	45 273	1 862 991	0	1 862 991
Итого по активу (баланс)	4 417 112	0	4 417 112	16 272	0	16 272	52 964	0	52 964	4 380 420	0	4 380 420
Пассив
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	139 244	0	139 244	20 500	0	20 500	5 406	0	5 406	124 150	0	124 150
91312	1 578 079	34 644	1 612 723	7 929	2 550	10 479	6 113	1 282	7 395	1 576 263	33 376	1 609 639
91316	22 675	0	22 675	5 643	0	5 643	0	0	0	17 032	0	17 032
91317	119 135	0	119 135	8 559	0	8 559	1 123	0	1 123	111 699	0	111 699
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	2 522 864	0	2 522 864	7 690	0	7 690	2 255	0	2 255	2 517 429	0	2 517 429
Итого по пассиву (баланс)	4 382 468	34 644	4 417 112	50 413	2 550	52 963	14 989	1 282	16 271	4 347 044	33 376	4 380 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
94101	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
97101	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?