Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 465 | 510 | 2 975 | 1 789 | 493 | 2 282 | ||||||
| 30106 | 94 242 | 0 | 94 242 | 982 | 0 | 982 | ||||||
| 30110 | 2 070 998 | 6 289 | 2 077 287 | 2 079 000 | 15 868 | 2 094 868 | ||||||
| 30114 | 1 108 661 | 32 480 953 | 33 589 614 | 1 045 905 | 35 660 897 | 36 706 802 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 24 898 087 | 0 | 24 898 087 | 43 509 201 | 0 | 43 509 201 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 103 | 0 | 103 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47404 | 0 | 33 808 524 | 33 808 524 | 0 | 32 978 778 | 32 978 778 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 42 069 | 42 069 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 6 752 | 0 | 6 752 | 258 | 0 | 258 | ||||||
| 47423 | 415 091 | 126 | 415 217 | 413 430 | 552 | 413 982 | ||||||
| 47427 | 8 178 | 0 | 8 178 | 278 | 8 | 286 | ||||||
| 50104 | 4 956 541 | 0 | 4 956 541 | 4 982 145 | 0 | 4 982 145 | ||||||
| 50116 | 7 114 484 | 0 | 7 114 484 | 7 023 712 | 0 | 7 023 712 | ||||||
| 50121 | 610 | 0 | 610 | 1 278 | 0 | 1 278 | ||||||
| 50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 6 551 | 0 | 6 551 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60302 | 185 499 | 0 | 185 499 | 148 958 | 0 | 148 958 | ||||||
| 60306 | 4 202 | 0 | 4 202 | 3 621 | 0 | 3 621 | ||||||
| 60308 | 2 859 | 0 | 2 859 | 3 708 | 0 | 3 708 | ||||||
| 60310 | 676 | 0 | 676 | 486 | 0 | 486 | ||||||
| 60312 | 100 687 | 0 | 100 687 | 127 332 | 0 | 127 332 | ||||||
| 60314 | 6 274 | 3 174 | 9 448 | 184 | 3 982 | 4 166 | ||||||
| 60323 | 3 503 | 0 | 3 503 | 3 985 | 0 | 3 985 | ||||||
| 60336 | 7 544 | 0 | 7 544 | 8 813 | 0 | 8 813 | ||||||
| 60401 | 3 416 373 | 0 | 3 416 373 | 3 469 204 | 0 | 3 469 204 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 23 522 | 0 | 23 522 | ||||||
| 60901 | 3 024 722 | 0 | 3 024 722 | 3 038 183 | 0 | 3 038 183 | ||||||
| 60906 | 59 751 | 0 | 59 751 | 59 304 | 0 | 59 304 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61008 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 432 | 0 | 1 432 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 61010 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 15 789 | 0 | 15 789 | 13 216 | 0 | 13 216 | ||||||
| 61702 | 62 156 | 0 | 62 156 | 62 156 | 0 | 62 156 | ||||||
| 70606 | 11 402 305 | 0 | 11 402 305 | 12 746 314 | 0 | 12 746 314 | ||||||
| 70607 | 105 389 | 0 | 105 389 | 90 329 | 0 | 90 329 | ||||||
| 70608 | 76 926 321 | 0 | 76 926 321 | 84 244 069 | 0 | 84 244 069 | ||||||
| 70610 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 105 | 0 | 1 105 | ||||||
| 70611 | 397 363 | 0 | 397 363 | 433 904 | 0 | 433 904 | ||||||
| 70614 | 4 984 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 | 4 984 | ||||||
| 70616 | 4 646 | 0 | 4 646 | 4 646 | 0 | 4 646 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 136 520 308 | 66 344 327 | 202 864 635 | 163 658 227 | 68 663 260 | 232 321 487 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 416 237 | 16 080 925 | 17 497 162 | 1 295 210 | 14 169 988 | 15 465 198 | ||||||
| 30126 | 85 | 0 | 85 | 195 | 0 | 195 | ||||||
| 30220 | 0 | 6 808 210 | 6 808 210 | 0 | 2 833 | 2 833 | ||||||
| 30236 | 0 | 2 543 | 2 543 | 0 | 615 475 | 615 475 | ||||||
| 30411 | 9 924 579 | 16 949 183 | 26 873 762 | 7 997 138 | 20 450 073 | 28 447 211 | ||||||
| 30412 | 223 742 | 687 637 | 911 379 | 114 025 | 1 984 538 | 2 098 563 | ||||||
| 30414 | 16 804 005 | 18 608 473 | 35 412 478 | 12 244 358 | 18 909 462 | 31 153 820 | ||||||
| 30415 | 235 | 145 792 | 146 027 | 235 | 141 611 | 141 846 | ||||||
| 30603 | 1 627 876 | 190 620 | 1 818 496 | 27 620 060 | 1 011 787 | 28 631 847 | ||||||
| 30604 | 460 354 | 1 838 | 462 192 | 18 607 | 1 777 | 20 384 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 3 938 029 | 6 731 949 | 10 669 978 | 3 498 611 | 10 854 295 | 14 352 906 | ||||||
| 40807 | 233 | 111 709 | 111 942 | 521 | 66 984 | 67 505 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 59 | 59 | 0 | 748 | 748 | ||||||
| 47416 | 186 | 1 733 | 1 919 | 43 | 396 718 | 396 761 | ||||||
| 47422 | 234 174 | 0 | 234 174 | 229 836 | 47 | 229 883 | ||||||
| 47424 | 29 390 | 0 | 29 390 | 170 | 0 | 170 | ||||||
| 47425 | 63 647 | 0 | 63 647 | 60 139 | 0 | 60 139 | ||||||
| 47426 | 0 | 1 712 | 1 712 | 0 | 3 493 | 3 493 | ||||||
| 50120 | 51 631 | 0 | 51 631 | 36 570 | 0 | 36 570 | ||||||
| 60301 | 221 950 | 0 | 221 950 | 30 383 | 0 | 30 383 | ||||||
| 60305 | 248 573 | 0 | 248 573 | 304 665 | 0 | 304 665 | ||||||
| 60307 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60309 | 6 590 | 0 | 6 590 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 20 716 | 0 | 20 716 | 27 468 | 0 | 27 468 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60320 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60322 | 48 | 1 054 | 1 102 | 224 | 3 150 | 3 374 | ||||||
| 60324 | 19 711 | 0 | 19 711 | 27 783 | 0 | 27 783 | ||||||
| 60335 | 45 039 | 0 | 45 039 | 62 720 | 0 | 62 720 | ||||||
| 60349 | 13 263 | 0 | 13 263 | 15 018 | 0 | 15 018 | ||||||
| 60414 | 956 084 | 0 | 956 084 | 972 581 | 0 | 972 581 | ||||||
| 60903 | 833 216 | 0 | 833 216 | 875 639 | 0 | 875 639 | ||||||
| 70601 | 14 920 320 | 0 | 14 920 320 | 16 528 291 | 0 | 16 528 291 | ||||||
| 70602 | 610 | 0 | 610 | 1 278 | 0 | 1 278 | ||||||
| 70603 | 75 969 175 | 0 | 75 969 175 | 83 235 241 | 0 | 83 235 241 | ||||||
| 70605 | 837 | 0 | 837 | 837 | 0 | 837 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 136 541 198 | 66 323 437 | 202 864 635 | 163 708 508 | 68 612 979 | 232 321 487 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 2 800 | 0 | 2 800 | ||||||
| 90902 | 10 148 337 | 0 | 10 148 337 | 10 229 103 | 0 | 10 229 103 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
| 91501 | 28 021 | 0 | 28 021 | 28 021 | 0 | 28 021 | ||||||
| 91803 | 9 467 | 0 | 9 467 | 9 448 | 0 | 9 448 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 194 589 | 0 | 20 194 589 | 20 278 132 | 0 | 20 278 132 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 20 185 831 | 0 | 20 185 831 | 20 269 374 | 0 | 20 269 374 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 194 589 | 0 | 20 194 589 | 20 278 132 | 0 | 20 278 132 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 7 938 260 | 7 971 634 | 15 909 894 | 76 120 | 81 689 | 157 809 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 15 932 531 | 0 | 15 932 531 | 157 720 | 0 | 157 720 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 23 870 791 | 7 971 634 | 31 842 425 | 233 840 | 81 689 | 315 529 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 7 964 881 | 7 967 650 | 15 932 531 | 81 430 | 76 290 | 157 720 | ||||||
| 99997 | 15 909 894 | 0 | 15 909 894 | 157 809 | 0 | 157 809 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 23 874 775 | 7 967 650 | 31 842 425 | 239 239 | 76 290 | 315 529 | ||||||
Страница была полезной?