Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 263	20 454	60 717	82 916	101 011	183 927	76 538	78 022	154 560	46 641	43 443	90 084
20209	0	0	0	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050	0	0	0
30102	19 261	0	19 261	10 085 273	0	10 085 273	10 067 130	0	10 067 130	37 404	0	37 404
30110	8 211	457 282	465 493	86 334	907 221	993 555	86 250	1 266 102	1 352 352	8 295	98 401	106 696
30114	0	40 811	40 811	0	257 182	257 182	0	179 184	179 184	0	118 809	118 809
30202	20 118	0	20 118	388	0	388	0	0	0	20 506	0	20 506
30204	42 358	0	42 358	4 357	0	4 357	0	0	0	46 715	0	46 715
30221	21	0	21	0	70 374	70 374	0	70 374	70 374	21	0	21
30233	0	0	0	8 942	5 579	14 521	8 942	5 579	14 521	0	0	0
32002	0	0	0	6 405 000	0	6 405 000	6 405 000	0	6 405 000	0	0	0
32003	415 000	0	415 000	1 685 000	0	1 685 000	1 710 000	0	1 710 000	390 000	0	390 000
32201	2 493	2 723	5 216	0	101	101	0	200	200	2 493	2 624	5 117
45201	28 342	0	28 342	109 331	0	109 331	125 592	0	125 592	12 081	0	12 081
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	24 800	0	24 800	0	0	0	14 800	0	14 800	10 000	0	10 000
45206	177 742	0	177 742	8 800	0	8 800	6 060	0	6 060	180 482	0	180 482
45207	153 160	0	153 160	14 549	0	14 549	5 051	0	5 051	162 658	0	162 658
45208	80 500	194 360	274 860	0	7 491	7 491	0	15 109	15 109	80 500	186 742	267 242
45504	99	0	99	0	0	0	10	0	10	89	0	89
45505	10 266	0	10 266	0	0	0	8	0	8	10 258	0	10 258
45506	101 909	126 535	228 444	21 350	4 682	26 032	3 174	9 763	12 937	120 085	121 454	241 539
45507	188 819	59 056	247 875	0	2 184	2 184	512	5 657	6 169	188 307	55 583	243 890
45812	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
45815	8 388	0	8 388	0	0	0	3 704	0	3 704	4 684	0	4 684
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	151	0	151	16	0	16	38	0	38	129	0	129
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	91 739	89 748	181 487	91 739	89 748	181 487	0	0	0
47423	1 074	0	1 074	146	0	146	259	0	259	961	0	961
47427	3	0	3	9 176	1 477	10 653	9 019	1 477	10 496	160	0	160
60302	1 667	0	1 667	0	0	0	696	0	696	971	0	971
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	4	0	4	130	0	130	127	0	127	7	0	7
60312	46 466	0	46 466	3 170	0	3 170	3 463	0	3 463	46 173	0	46 173
60314	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60336	144	0	144	21	0	21	41	0	41	124	0	124
60401	8 236	0	8 236	0	0	0	0	0	0	8 236	0	8 236
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61008	25	0	25	143	0	143	128	0	128	40	0	40
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	12 972	0	12 972	12 972	0	12 972	0	0	0
61214	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
61403	280	0	280	0	0	0	59	0	59	221	0	221
61702	11 902	0	11 902	0	0	0	0	0	0	11 902	0	11 902
62001	83 700	0	83 700	0	0	0	11 656	0	11 656	72 044	0	72 044
62101	2 430	0	2 430	0	0	0	2 430	0	2 430	0	0	0
70606	2 004 305	0	2 004 305	184 585	0	184 585	71	0	71	2 188 819	0	2 188 819
70608	614 498	0	614 498	68 241	0	68 241	0	0	0	682 739	0	682 739
70611	12 279	0	12 279	696	0	696	0	0	0	12 975	0	12 975
Итого по активу (баланс)	4 123 110	901 221	5 024 331	18 932 479	1 447 050	20 379 529	18 685 673	1 721 215	20 406 888	4 369 916	627 056	4 996 972
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	21 543	0	21 543	32 385	0	32 385	14 461	0	14 461	3 619	0	3 619
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	134	3	137	134	3	137	0	0	0
32015	12 000	0	12 000	100 800	0	100 800	111 000	0	111 000	22 200	0	22 200
407	269 905	306 666	576 571	2 097 075	2 133 662	4 230 737	2 060 333	1 923 998	3 984 331	233 163	97 002	330 165
408.1	21 208	451	21 659	33 055	33	33 088	31 345	16	31 361	19 498	434	19 932
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	44	14 046	14 090	2	138 756	138 758	0	143 793	143 793	42	19 083	19 125
40817	24 756	77 289	102 045	171 911	39 236	211 147	173 826	31 823	205 649	26 671	69 876	96 547
40820	820	4 179	4 999	516	1 951	2 467	289	147	436	593	2 375	2 968
40911	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
42301	0	1 560	1 560	0	115	115	0	58	58	0	1 503	1 503
42303	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004
42305	7 587	50 381	57 968	190	3 726	3 916	42	3 522	3 564	7 439	50 177	57 616
42306	224 778	439 085	663 863	19 258	89 420	108 678	40 179	31 617	71 796	245 699	381 282	626 981
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42606	6 372	7 048	13 420	0	518	518	1 036	272	1 308	7 408	6 802	14 210
45215	251 338	0	251 338	20 831	0	20 831	18 344	0	18 344	248 851	0	248 851
45515	75 862	0	75 862	2 150	0	2 150	3 339	0	3 339	77 051	0	77 051
45818	20 495	0	20 495	3 704	0	3 704	0	0	0	16 791	0	16 791
45918	285	0	285	4	0	4	14	0	14	295	0	295
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	447	447	894	447	447	894	0	0	0
47407	0	0	0	89 276	92 033	181 309	89 276	92 033	181 309	0	0	0
47416	99	0	99	1 489	0	1 489	1 405	0	1 405	15	0	15
47422	165	14	179	18	2	20	42	1	43	189	13	202
47425	9 191	0	9 191	19 278	0	19 278	18 680	0	18 680	8 593	0	8 593
47426	1 354	0	1 354	1 412	0	1 412	129	0	129	71	0	71
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	517	0	517	0	0	0	66	0	66	583	0	583
60301	233	0	233	1 668	0	1 668	1 554	0	1 554	119	0	119
60305	3 074	0	3 074	5 020	0	5 020	5 954	0	5 954	4 008	0	4 008
60309	2	0	2	235	0	235	233	0	233	0	0	0
60311	0	0	0	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	0	0	0
60324	23 408	0	23 408	301	0	301	7	0	7	23 114	0	23 114
60335	751	0	751	1 104	0	1 104	1 163	0	1 163	810	0	810
60414	4 349	0	4 349	69	0	69	58	0	58	4 338	0	4 338
60903	593	0	593	0	0	0	40	0	40	633	0	633
61301	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	2 022 267	0	2 022 267	4	0	4	200 227	0	200 227	2 222 490	0	2 222 490
70603	614 820	0	614 820	0	0	0	68 251	0	68 251	683 071	0	683 071
70615	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
Итого по пассиву (баланс)	4 123 612	900 719	5 024 331	2 617 217	2 499 902	5 117 119	2 862 030	2 227 730	5 089 760	4 368 425	628 547	4 996 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 901	0	5 901	1 210	0	1 210	979	0	979	6 132	0	6 132
90902	415 505	0	415 505	4 143	0	4 143	127 344	0	127 344	292 304	0	292 304
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 653 518	747 466	2 400 984	49 006	28 125	77 131	64 772	56 264	121 036	1 637 752	719 327	2 357 079
91604	2 911	0	2 911	3 035	1 735	4 770	3 096	1 735	4 831	2 850	0	2 850
91704	856	1 053	1 909	0	38	38	0	77	77	856	1 014	1 870
91802	1 300	35	1 335	0	2	2	0	3	3	1 300	34	1 334
91803	129	341	470	0	14	14	0	28	28	129	327	456
99998	1 387 145	0	1 387 145	166 078	0	166 078	178 983	0	178 983	1 374 240	0	1 374 240
Итого по активу (баланс)	3 467 269	748 895	4 216 164	223 472	29 914	253 386	375 174	58 107	433 281	3 315 567	720 702	4 036 269
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 211 347	80 594	1 291 941	24 557	5 931	30 488	13 771	2 982	16 753	1 200 561	77 645	1 278 206
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91316	1 321	0	1 321	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	1 321	0	1 321
91317	64 437	0	64 437	134 950	0	134 950	135 780	0	135 780	65 267	0	65 267
91507	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
99999	2 829 019	0	2 829 019	254 031	0	254 031	87 041	0	87 041	2 662 029	0	2 662 029
Итого по пассиву (баланс)	4 135 570	80 594	4 216 164	427 083	5 931	433 014	250 137	2 982	253 119	3 958 624	77 645	4 036 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?