Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 806	35 104	86 910	342 682	77 340	420 022	366 756	93 171	459 927	27 732	19 273	47 005
20209	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
30102	44 825	0	44 825	3 680 921	0	3 680 921	3 646 483	0	3 646 483	79 263	0	79 263
30110	3 569	468 521	472 090	12 015	1 300 678	1 312 693	11 842	1 594 417	1 606 259	3 742	174 782	178 524
30202	38 187	0	38 187	0	0	0	5 323	0	5 323	32 864	0	32 864
30204	27 308	0	27 308	984	0	984	0	0	0	28 292	0	28 292
30221	0	0	0	0	69 029	69 029	0	69 029	69 029	0	0	0
30233	1	0	1	12 117	8 918	21 035	12 118	8 918	21 036	0	0	0
30424	487	0	487	23 143 975	0	23 143 975	23 143 898	0	23 143 898	564	0	564
30425	0	14 706	14 706	0	544	544	0	1 082	1 082	0	14 168	14 168
32002	0	0	0	16 700 053	0	16 700 053	16 700 053	0	16 700 053	0	0	0
32003	891 000	102 123	993 123	4 683 600	0	4 683 600	4 058 600	102 123	4 160 723	1 516 000	0	1 516 000
32004	0	0	0	200 000	104 312	304 312	200 000	104 312	304 312	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	60 780	0	60 780	40 876	0	40 876	32 609	0	32 609	69 047	0	69 047
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	500 000	0	500 000	65 000	0	65 000	0	0	0	565 000	0	565 000
45207	25 000	815 196	840 196	0	30 166	30 166	0	59 999	59 999	25 000	785 363	810 363
45208	450 900	0	450 900	0	0	0	2 500	0	2 500	448 400	0	448 400
45504	0	9 561	9 561	0	392	392	0	805	805	0	9 148	9 148
45505	868 970	23 106	892 076	800	946	1 746	60	1 945	2 005	869 710	22 107	891 817
45506	267 180	105 398	372 578	0	4 277	4 277	14 679	8 772	23 451	252 501	100 903	353 404
45507	69 509	9 004	78 513	0	333	333	15	893	908	69 494	8 444	77 938
45509	2 856	3 897	6 753	5 042	4 342	9 384	4 606	4 437	9 043	3 292	3 802	7 094
45605	94 000	272 328	366 328	0	10 078	10 078	0	20 044	20 044	94 000	262 362	356 362
45708	0	354	354	0	0	0	0	354	354	0	0	0
45812	313 748	0	313 748	440	0	440	0	0	0	314 188	0	314 188
45815	1 939	2 221	4 160	0	88	88	3	267	270	1 936	2 042	3 978
45915	46	95	141	13	1	14	49	96	145	10	0	10
47404	0	460 959	460 959	0	2 789 693	2 789 693	0	2 967 439	2 967 439	0	283 213	283 213
47408	0	0	0	21 519 495	103 877 569	125 397 064	21 519 495	103 877 569	125 397 064	0	0	0
47421	0	0	0	165 165	0	165 165	162 076	0	162 076	3 089	0	3 089
47423	405	0	405	1 289 465	27 177	1 316 642	1 289 402	27 177	1 316 579	468	0	468
47427	915	29	944	1 819	1 154	2 973	1 071	1 180	2 251	1 663	3	1 666
47802	453 427	0	453 427	0	0	0	16 594	0	16 594	436 833	0	436 833
52601	113 677	0	113 677	66 082	0	66 082	66 437	0	66 437	113 322	0	113 322
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	343	0	343	1 030	0	1 030	1 018	0	1 018	355	0	355
60315	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
60323	236	0	236	279	0	279	56	0	56	459	0	459
60336	144	0	144	52	0	52	52	0	52	144	0	144
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	50	0	50	215	0	215	228	0	228	37	0	37
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 170	0	1 170	85	0	85	559	0	559	696	0	696
61702	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0	5 222	0	5 222
70606	4 519 098	0	4 519 098	656 028	0	656 028	0	0	0	5 175 126	0	5 175 126
70608	2 109 171	0	2 109 171	202 120	0	202 120	0	0	0	2 311 291	0	2 311 291
70610	12 844	0	12 844	16 593	0	16 593	0	0	0	29 437	0	29 437
70611	4 167	0	4 167	762	0	762	0	0	0	4 929	0	4 929
70614	416 389	0	416 389	45 097	0	45 097	109 556	0	109 556	351 930	0	351 930
Итого по активу (баланс)	11 581 829	2 322 602	13 904 431	73 233 293	108 307 037	181 540 330	71 697 066	108 944 029	180 641 095	13 118 056	1 685 610	14 803 666
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	56 897	0	56 897	1 034 648	0	1 034 648	1 028 701	0	1 028 701	50 950	0	50 950
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	882 446	227 800	1 110 246	4 963 175	2 328 903	7 292 078	5 135 117	2 299 154	7 434 271	1 054 388	198 051	1 252 439
408.1	36 383	5	36 388	128 455	5	128 460	122 535	0	122 535	30 463	0	30 463
40807	185	197	382	0	14	14	0	7	7	185	190	375
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	112 618	66 672	179 290	259 200	31 768	290 968	283 031	41 957	324 988	136 449	76 861	213 310
40820	0	0	0	367	371	738	367	371	738	0	0	0
40901	4 775	0	4 775	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	104 775	0	104 775
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42303	0	32 037	32 037	0	2 358	2 358	0	1 222	1 222	0	30 901	30 901
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	680 821	680 821	0	50 109	50 109	0	25 194	25 194	0	655 906	655 906
43804	11 771	0	11 771	11 771	0	11 771	0	0	0	0	0	0
43805	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594	0	0	0	0	0	0
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	949 935	0	949 935	47 042	0	47 042	219 674	0	219 674	1 122 567	0	1 122 567
45515	1 021 414	0	1 021 414	16 705	0	16 705	7 716	0	7 716	1 012 425	0	1 012 425
45615	270 046	0	270 046	15 032	0	15 032	7 558	0	7 558	262 572	0	262 572
45715	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
45818	317 838	0	317 838	199	0	199	527	0	527	318 166	0	318 166
45918	29	0	29	66	0	66	47	0	47	10	0	10
47405	0	0	0	79 209	179 158	258 367	79 209	179 158	258 367	0	0	0
47407	0	0	0	19 686 725	105 816 535	125 503 260	19 686 725	105 816 535	125 503 260	0	0	0
47411	74	5	79	0	37	37	30	36	66	104	4	108
47416	0	0	0	3 825	0	3 825	4 024	0	4 024	199	0	199
47422	4 937	57	4 994	16	4	20	18	2	20	4 939	55	4 994
47424	13 620	0	13 620	159 736	0	159 736	152 122	0	152 122	6 006	0	6 006
47425	35 898	0	35 898	31 020	0	31 020	23 267	0	23 267	28 145	0	28 145
47426	0	174 648	174 648	0	12 854	12 854	0	9 913	9 913	0	171 707	171 707
47804	453 427	0	453 427	16 594	0	16 594	0	0	0	436 833	0	436 833
52602	214 590	0	214 590	187 745	0	187 745	45 097	0	45 097	71 942	0	71 942
60301	276	0	276	1 086	0	1 086	1 240	0	1 240	430	0	430
60305	5 447	0	5 447	3 109	0	3 109	3 634	0	3 634	5 972	0	5 972
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	54	0	54	86	0	86	32	0	32	0	0	0
60311	112	0	112	1 847	0	1 847	1 926	0	1 926	191	0	191
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	507	0	507	232	0	232	245	0	245	520	0	520
60335	2 067	0	2 067	1 011	0	1 011	1 082	0	1 082	2 138	0	2 138
60414	3 254	0	3 254	0	0	0	20	0	20	3 274	0	3 274
60903	2 938	0	2 938	0	0	0	23	0	23	2 961	0	2 961
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	4 508 521	0	4 508 521	0	0	0	530 566	0	530 566	5 039 087	0	5 039 087
70603	2 353 537	0	2 353 537	0	0	0	166 196	0	166 196	2 519 733	0	2 519 733
70605	82 653	0	82 653	0	0	0	0	0	0	82 653	0	82 653
70613	143 630	0	143 630	61 440	0	61 440	66 083	0	66 083	148 273	0	148 273
70615	21 767	0	21 767	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767
Итого по пассиву (баланс)	12 722 189	1 182 242	13 904 431	26 755 099	108 422 116	135 177 215	27 702 901	108 373 549	136 076 450	13 669 991	1 133 675	14 803 666
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	127	0	127	1	0	1	0	0	0	128	0	128
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	127	0	127	2	0	2	3	0	3	128	0	128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	636 089	0	636 089	11 263	0	11 263	19 797	0	19 797	627 555	0	627 555
90902	681 825	0	681 825	6 479	0	6 479	9 250	0	9 250	679 054	0	679 054
90907	4 775	0	4 775	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000	104 775	0	104 775
90909	7 295	0	7 295	7 884	0	7 884	5 072	0	5 072	10 107	0	10 107
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	12 849 797	2 196 077	15 045 874	1 647 987	81 401	1 729 388	0	161 995	161 995	14 497 784	2 115 483	16 613 267
91418	453 427	0	453 427	0	0	0	16 593	0	16 593	436 834	0	436 834
91604	147	0	147	8	0	8	0	0	0	155	0	155
91803	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
99998	2 817 291	0	2 817 291	48 322	0	48 322	90 341	0	90 341	2 775 272	0	2 775 272
Итого по активу (баланс)	17 451 662	2 196 077	19 647 739	1 856 943	81 401	1 938 344	176 053	161 995	338 048	19 132 552	2 115 483	21 248 035
Пассив
91311	376	0	376	0	0	0	21	0	21	397	0	397
91312	2 595 805	0	2 595 805	0	0	0	0	0	0	2 595 805	0	2 595 805
91315	88 864	0	88 864	0	0	0	0	0	0	88 864	0	88 864
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	32 089	14 386	46 475	65 761	8 033	73 794	38 645	7 864	46 509	4 973	14 217	19 190
91507	70 771	0	70 771	1 547	0	1 547	1 792	0	1 792	71 016	0	71 016
99999	16 830 448	0	16 830 448	247 610	0	247 610	1 889 925	0	1 889 925	18 472 763	0	18 472 763
Итого по пассиву (баланс)	19 633 353	14 386	19 647 739	329 918	8 033	337 951	1 930 383	7 864	1 938 247	21 233 818	14 217	21 248 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 874 331	1 015 601	2 889 932	1 874 331	1 015 601	2 889 932	0	0	0
93302	105 316	51 061	156 377	1 925 022	1 077 190	3 002 212	1 970 068	1 128 251	3 098 319	60 270	0	60 270
93303	1 646 949	1 096 183	2 743 132	997 646	76 333	1 073 979	1 925 023	1 137 450	3 062 473	719 572	35 066	754 638
93304	566 112	36 652	602 764	1 956 526	332 462	2 288 988	420 200	48 951	469 151	2 102 438	320 163	2 422 601
93305	1 118 079	807 522	1 925 601	339 073	1 108 891	1 447 964	504 936	384 965	889 901	952 216	1 531 448	2 483 664
93901	0	3 016 783	3 016 783	29 457	61 436 431	61 465 888	29 457	61 045 634	61 075 091	0	3 407 580	3 407 580
99996	8 565 792	0	8 565 792	65 005 675	0	65 005 675	64 474 026	0	64 474 026	9 097 441	0	9 097 441
Итого по активу (баланс)	12 002 248	5 008 201	17 010 449	72 127 730	65 046 908	137 174 638	71 198 041	64 760 852	135 958 893	12 931 937	5 294 257	18 226 194
Пассив
96301	0	0	0	973 053	1 929 620	2 902 673	973 053	1 929 620	2 902 673	0	0	0
96302	50 314	115 740	166 054	1 073 816	2 055 389	3 129 205	1 023 502	2 001 960	3 025 462	0	62 311	62 311
96303	1 023 502	1 761 283	2 784 785	1 023 502	2 126 215	3 149 717	34 340	1 069 047	1 103 387	34 340	704 115	738 455
96304	34 340	596 740	631 080	34 340	487 762	522 102	330 544	1 988 289	2 318 833	330 544	2 097 267	2 427 811
96305	811 526	1 141 943	1 953 469	298 773	606 685	905 458	1 045 411	374 299	1 419 710	1 558 164	909 557	2 467 721
96901	573 977	2 456 427	3 030 404	18 732 926	42 314 482	61 047 408	19 485 738	41 932 409	61 418 147	1 326 789	2 074 354	3 401 143
99997	8 444 657	0	8 444 657	64 361 379	0	64 361 379	65 045 475	0	65 045 475	9 128 753	0	9 128 753
Итого по пассиву (баланс)	10 938 316	6 072 133	17 010 449	86 497 789	49 520 153	136 017 942	87 938 063	49 295 624	137 233 687	12 378 590	5 847 604	18 226 194

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?